持有 美团点评-W(03690)的基金 |
报告期:2020-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 1,806,033,216.00 | 8,500,000.00 | 5.32 |
2 | 009571 | 鹏华匠心精选混合C | 1,572,077,548.45 | 7,398,900.00 | 5.32 |
3 | 009570 | 鹏华匠心精选混合A | 1,572,077,548.45 | 7,398,900.00 | 5.32 |
4 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 943,655,754.95 | 4,441,266.00 | 3.92 |
5 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 943,655,754.95 | 4,441,266.00 | 3.92 |
6 | 009265 | 易方达消费精选股票 | 798,372,918.72 | 3,757,500.00 | 9.37 |
7 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 701,165,836.80 | 3,300,000.00 | 2.32 |
8 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 701,165,836.80 | 3,300,000.00 | 2.32 |
9 | 009319 | 南方成长先锋混合C | 698,446,163.25 | 3,287,200.00 | 2.50 |
10 | 009318 | 南方成长先锋混合A | 698,446,163.25 | 3,287,200.00 | 2.50 |
11 | 009714 | 华安聚优精选混合 | 662,070,529.54 | 3,116,000.00 | 2.31 |
12 | 009391 | 汇添富优质成长混合A | 643,542,753.48 | 3,028,800.00 | 6.69 |
13 | 009392 | 汇添富优质成长混合C | 643,542,753.48 | 3,028,800.00 | 6.69 |
14 | 008286 | 易方达研究精选股票 | 616,027,306.25 | 2,899,300.00 | 6.49 |
15 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 573,681,139.20 | 2,700,000.00 | 7.39 |
16 | 006345 | 景顺长城集英成长两年定期开放混合 | 571,556,394.24 | 2,690,000.00 | 8.69 |
17 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 531,186,240.00 | 2,500,000.00 | 6.32 |
18 | 008063 | 汇添富大盘核心资产混合 | 509,938,790.40 | 2,400,000.00 | 9.02 |
19 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 509,928,000.00 | 2,400,000.00 | 7.52 |
20 | 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 480,829,784.45 | 2,263,000.00 | 9.31 |
21 | 005777 | 广发科技动力股票 | 477,909,322.50 | 2,249,255.00 | 8.64 |
22 | 010024 | 广发沪港深新起点股票C | 441,022,050.20 | 2,075,647.00 | 8.48 |
23 | 002121 | 广发沪港深新起点股票A | 441,022,050.20 | 2,075,647.00 | 8.48 |
24 | 009331 | 鹏华成长价值混合C | 422,548,030.20 | 1,988,700.00 | 9.92 |
25 | 009330 | 鹏华成长价值混合A | 422,548,030.20 | 1,988,700.00 | 9.92 |
26 | 007207 | 华夏常阳三年定开混合 | 405,932,524.61 | 1,910,500.00 | 9.33 |
27 | 007412 | 景顺长城绩优成长混合 | 367,708,362.78 | 1,730,600.00 | 7.36 |
28 | 006751 | 富国互联科技股票 | 354,378,713.00 | 1,667,900.00 | 5.36 |
29 | 008315 | 上投摩根慧选成长股票C | 340,511,627.29 | 1,602,600.00 | 7.77 |
30 | 008314 | 上投摩根慧选成长股票A | 340,511,627.29 | 1,602,600.00 | 7.77 |
31 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 286,670,590.00 | 1,349,200.00 | 9.29 |
32 | 008985 | 东方红启东三年持有混合 | 284,035,906.25 | 1,336,800.00 | 4.20 |
33 | 009120 | 广发品质回报混合C | 276,216,844.80 | 1,300,000.00 | 8.23 |
34 | 009119 | 广发品质回报混合A | 276,216,844.80 | 1,300,000.00 | 8.23 |
35 | 009190 | 景顺长城核心优选一年持有期混合 | 240,181,170.28 | 1,130,400.00 | 4.63 |
36 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 233,717,000.00 | 1,100,000.00 | 8.03 |
37 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 231,193,499.10 | 1,088,100.00 | 6.79 |
38 | 008133 | 华安优质生活混合 | 224,564,294.82 | 1,056,900.00 | 6.79 |
39 | 005875 | 易方达中盘成长混合 | 221,355,929.93 | 1,041,800.00 | 7.23 |
40 | 009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | 212,474,496.00 | 1,000,000.00 | 2.82 |
41 | 006408 | 添富消费升级混合 | 212,474,496.00 | 1,000,000.00 | 6.11 |
42 | 009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | 212,474,496.00 | 1,000,000.00 | 2.82 |
43 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 212,474,496.00 | 1,000,000.00 | 5.29 |
44 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 208,225,006.08 | 980,000.00 | 6.29 |
45 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 187,296,268.22 | 881,500.00 | 7.52 |
46 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 186,063,916.15 | 875,700.00 | 8.35 |
47 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 184,215,388.03 | 867,000.00 | 5.94 |
48 | 009636 | 华泰柏瑞景气优选混合 | 182,728,066.56 | 860,000.00 | 4.19 |
49 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 180,858,291.00 | 851,200.00 | 6.03 |
50 | 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 177,515,854.70 | 835,469.00 | 3.97 |
51 | 009646 | 南方核心成长混合A | 174,229,086.72 | 820,000.00 | 3.49 |
52 | 009647 | 南方核心成长混合C | 174,229,086.72 | 820,000.00 | 3.49 |
53 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 169,979,596.80 | 800,000.00 | 5.77 |
54 | 009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 168,173,563.58 | 791,500.00 | 9.04 |
55 | 501062 | 南方瑞合混合(LOF) | 159,355,872.00 | 750,000.00 | 8.68 |
56 | 005644 | 广发沪港深龙头混合 | 147,117,341.03 | 692,400.00 | 9.79 |
57 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 146,246,195.60 | 688,300.00 | 4.59 |
58 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | 138,108,422.40 | 650,000.00 | 9.63 |
59 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 134,620,992.00 | 633,600.00 | 5.36 |
60 | 009223 | 宝盈现代服务业混合A | 130,459,340.54 | 614,000.00 | 5.51 |
61 | 009224 | 宝盈现代服务业混合C | 130,459,340.54 | 614,000.00 | 5.51 |
62 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 125,632,661.12 | 591,296.00 | 3.19 |
63 | 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 125,274,962.84 | 589,600.00 | 2.80 |
64 | 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 125,274,962.84 | 589,600.00 | 2.80 |
65 | 006435 | 景顺长城创新成长混合 | 113,950,072.20 | 536,300.00 | 3.21 |
66 | 007512 | 工银沪港深股票C | 112,621,635.73 | 530,059.00 | 8.97 |
67 | 002387 | 工银沪港深股票A | 112,621,635.73 | 530,059.00 | 8.97 |
68 | 008076 | 招商核心优选股票C | 110,338,005.77 | 519,300.00 | 7.17 |
69 | 008075 | 招商核心优选股票A | 110,338,005.77 | 519,300.00 | 7.17 |
70 | 008860 | 民生加银龙头优选股票 | 107,660,827.12 | 506,700.00 | 9.50 |
71 | 008958 | 嘉实回报精选股票 | 106,237,248.00 | 500,000.00 | 4.66 |
72 | 008026 | 汇添富稳健增长混合C | 106,237,248.00 | 500,000.00 | 3.91 |
73 | 008025 | 汇添富稳健增长混合A | 106,237,248.00 | 500,000.00 | 3.91 |
74 | 008227 | 宝盈研究精选混合A | 104,962,401.02 | 494,000.00 | 8.85 |
75 | 008228 | 宝盈研究精选混合C | 104,962,401.02 | 494,000.00 | 8.85 |
76 | 009098 | 景顺长城价值领航两年持有期混合 | 104,431,214.78 | 491,500.00 | 5.03 |
77 | 008901 | 富国内需增长混合 | 103,645,059.15 | 487,800.00 | 3.36 |
78 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 102,858,903.51 | 484,100.00 | 3.56 |
79 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 102,858,903.51 | 484,100.00 | 3.56 |
80 | 009681 | 南方创新精选一年混合A | 101,987,758.08 | 480,000.00 | 4.12 |
81 | 501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 101,987,758.08 | 480,000.00 | 7.61 |
82 | 009682 | 南方创新精选一年混合C | 101,987,758.08 | 480,000.00 | 4.12 |
83 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 100,287,962.11 | 472,000.00 | 7.97 |
84 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 100,287,962.11 | 472,000.00 | 7.97 |
85 | 005812 | 鹏华产业精选混合 | 97,398,308.97 | 458,400.00 | 9.71 |
86 | 005583 | 易方达港股通红利混合 | 96,250,946.69 | 453,000.00 | 10.58 |
87 | 007368 | 浙商沪港深混合A | 89,534,858.00 | 421,400.00 | 5.61 |
88 | 007369 | 浙商沪港深混合C | 89,534,858.00 | 421,400.00 | 5.61 |
89 | 004476 | 景顺长城沪港深领先科技股票 | 87,242,028.06 | 410,600.00 | 4.88 |
90 | 008138 | 富国龙头优势混合 | 84,989,798.40 | 400,000.00 | 6.68 |
91 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 84,989,798.40 | 400,000.00 | 2.59 |
92 | 007895 | 嘉实价值成长混合 | 82,440,104.45 | 388,000.00 | 9.34 |
93 | 008850 | 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 | 80,187,874.79 | 377,400.00 | 5.01 |
94 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 79,465,461.50 | 374,000.00 | 7.45 |
95 | 009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 77,808,160.44 | 366,200.00 | 3.46 |
96 | 009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 77,808,160.44 | 366,200.00 | 3.46 |
97 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 74,366,073.60 | 350,000.00 | 8.55 |
98 | 006921 | 南方智诚混合 | 70,663,705.51 | 332,575.00 | 7.81 |
99 | 006696 | 添富3年封闭研究优选混合 | 66,716,991.74 | 314,000.00 | 5.32 |
100 | 006260 | 添富红利增长混合C | 64,486,009.54 | 303,500.00 | 3.07 |
101 | 006259 | 添富红利增长混合A | 64,486,009.54 | 303,500.00 | 3.07 |
102 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 64,294,782.49 | 302,600.00 | 4.51 |
103 | 005521 | 华安红利精选混合 | 63,636,111.55 | 299,500.00 | 4.35 |
104 | 005228 | 添富港股通专注成长混合 | 62,531,244.17 | 294,300.00 | 8.87 |
105 | 501082 | 博时科创主题3年封闭混合 | 57,793,062.91 | 272,000.00 | 3.52 |
106 | 009152 | 南方瑞盛三年混合A | 56,284,493.99 | 264,900.00 | 3.76 |
107 | 009153 | 南方瑞盛三年混合C | 56,284,493.99 | 264,900.00 | 3.76 |
108 | 006058 | 民生加银新兴成长混合 | 53,118,624.00 | 250,000.00 | 4.51 |
109 | 005811 | 南方瑞祥一年混合C | 52,399,397.83 | 246,615.00 | 8.29 |
110 | 005810 | 南方瑞祥一年混合A | 52,399,397.83 | 246,615.00 | 8.29 |
111 | 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 52,328,643.82 | 246,282.00 | 9.15 |
112 | 006671 | 广发消费升级股票 | 48,061,731.00 | 226,200.00 | 9.74 |
113 | 008405 | 华泰紫金泰盈混合C | 45,788,253.89 | 215,500.00 | 4.01 |
114 | 008404 | 华泰紫金泰盈混合A | 45,788,253.89 | 215,500.00 | 4.01 |
115 | 007548 | 易方达ESG责任投资股票发起式 | 44,024,715.57 | 207,200.00 | 9.21 |
116 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 43,556,350.00 | 205,000.00 | 4.39 |
117 | 006223 | 交银创新成长混合 | 42,494,899.20 | 200,000.00 | 4.07 |
118 | 008481 | 永赢股息优选混合C | 42,494,899.20 | 200,000.00 | 7.49 |
119 | 008480 | 永赢股息优选混合A | 42,494,899.20 | 200,000.00 | 7.49 |
120 | 009715 | 汇添富策略增长两年封闭混合 | 41,028,825.18 | 193,100.00 | 4.01 |
121 | 506002 | 易方达科创板两年定期开放混合 | 40,285,164.44 | 189,600.00 | 1.39 |
122 | 160645 | 鹏华精选回报三年定开混合 | 36,991,809.75 | 174,100.00 | 9.11 |
123 | 161132 | 易方达科顺定开混合(LOF) | 36,800,582.71 | 173,200.00 | 6.91 |
124 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 36,439,376.06 | 171,500.00 | 4.34 |
125 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 36,439,376.06 | 171,500.00 | 4.34 |
126 | 009057 | 博时科技创新混合A | 36,141,911.77 | 170,100.00 | 4.88 |
127 | 009058 | 博时科技创新混合C | 36,141,911.77 | 170,100.00 | 4.88 |
128 | 008656 | 招商科技创新混合C | 35,631,972.98 | 167,700.00 | 5.85 |
129 | 008655 | 招商科技创新混合A | 35,631,972.98 | 167,700.00 | 5.85 |
130 | 006136 | 广发估值优势混合 | 33,889,682.11 | 159,500.00 | 9.60 |
131 | 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 33,825,939.76 | 159,200.00 | 3.98 |
132 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 32,168,638.69 | 151,400.00 | 7.10 |
133 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 31,871,174.40 | 150,000.00 | 5.45 |
134 | 008657 | 景顺长城科技创新混合 | 30,490,090.18 | 143,500.00 | 4.67 |
135 | 009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 28,790,294.21 | 135,500.00 | 9.31 |
136 | 009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 28,790,294.21 | 135,500.00 | 9.31 |
137 | 006396 | 长信双利优选混合E | 27,536,694.68 | 129,600.00 | 5.88 |
138 | 519991 | 长信双利优选混合A | 27,536,694.68 | 129,600.00 | 5.88 |
139 | 008290 | 华安现代生活混合 | 26,453,074.75 | 124,500.00 | 3.65 |
140 | 159960 | 平安恒生中国企业ETF | 25,666,919.12 | 120,800.00 | 5.18 |
141 | 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 25,496,939.52 | 120,000.00 | 4.47 |
142 | 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 25,496,939.52 | 120,000.00 | 4.47 |
143 | 006752 | 天弘港股通精选混合A | 25,071,990.53 | 118,000.00 | 7.28 |
144 | 006753 | 天弘港股通精选混合C | 25,071,990.53 | 118,000.00 | 7.28 |
145 | 009092 | 富国新材料新能源混合 | 24,264,074.00 | 114,200.00 | 4.05 |
146 | 006355 | 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C | 23,818,391.00 | 112,100.00 | 9.24 |
147 | 501301 | 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A | 23,818,391.00 | 112,100.00 | 9.24 |
148 | 006365 | 招商丰韵混合C | 23,478,431.81 | 110,500.00 | 4.56 |
149 | 006364 | 招商丰韵混合A | 23,478,431.81 | 110,500.00 | 4.56 |
150 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 22,777,265.97 | 107,200.00 | 2.96 |
151 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 22,777,265.97 | 107,200.00 | 2.96 |
152 | 519139 | 海富通沪港深混合 | 18,867,735.24 | 88,800.00 | 9.06 |
153 | 006179 | 富国品质生活混合 | 18,719,003.10 | 88,100.00 | 3.19 |
154 | 501200 | 民生加银科技创新3年封闭混合 | 18,697,755.65 | 88,000.00 | 5.01 |
155 | 005335 | 浙商全景消费混合 | 18,059,950.00 | 85,000.00 | 4.56 |
156 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 16,997,959.68 | 80,000.00 | 8.40 |
157 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 15,935,587.20 | 75,000.00 | 3.84 |
158 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 15,935,587.20 | 75,000.00 | 3.84 |
159 | 006072 | 民生加银创新成长混合 | 15,935,587.20 | 75,000.00 | 3.68 |
160 | 006595 | 广发港股通优质增长混合 | 15,398,876.62 | 72,474.00 | 9.14 |
161 | 005593 | 上投摩根创新商业模式混合 | 14,681,987.67 | 69,100.00 | 5.85 |
162 | 006614 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 14,023,316.74 | 66,000.00 | 9.07 |
163 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 14,023,316.74 | 66,000.00 | 9.07 |
164 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 12,982,191.71 | 61,100.00 | 5.36 |
165 | 006296 | 鹏华养老2035混合(FOF) | 12,960,944.26 | 61,000.00 | 2.77 |
166 | 005729 | 南方人工智能主题混合 | 12,748,469.76 | 60,000.00 | 5.15 |
167 | 005351 | 添富行业整合混合 | 11,686,097.28 | 55,000.00 | 8.40 |
168 | 006039 | 国富估值优势混合 | 11,686,097.28 | 55,000.00 | 2.26 |
169 | 001764 | 广发沪港深股票 | 11,494,870.23 | 54,100.00 | 3.31 |
170 | 005823 | 泰康颐享混合A | 11,090,934.00 | 52,200.00 | 1.52 |
171 | 005824 | 泰康颐享混合C | 11,090,934.00 | 52,200.00 | 1.52 |
172 | 009598 | 景顺长城科技创新三年定期开放混合 | 10,432,497.75 | 49,100.00 | 2.93 |
173 | 005894 | 华夏优势精选股票 | 9,072,660.98 | 42,700.00 | 5.44 |
174 | 004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合 | 8,583,788.00 | 40,400.00 | 0.84 |
175 | 005914 | 景顺长城智能生活混合 | 8,471,358.16 | 39,870.00 | 2.93 |
176 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 8,116,525.75 | 38,200.00 | 18.47 |
177 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 8,116,525.75 | 38,200.00 | 18.47 |
178 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 8,010,119.00 | 37,700.00 | 3.69 |
179 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 8,010,119.00 | 37,700.00 | 3.69 |
180 | 008381 | 前海开源新兴产业混合 | 7,075,400.72 | 33,300.00 | 8.98 |
181 | 005029 | 中银产业精选混合 | 6,374,234.88 | 30,000.00 | 7.55 |
182 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 6,119,136.00 | 28,800.00 | 4.69 |
183 | 007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 5,928,038.44 | 27,900.00 | 7.21 |
184 | 007291 | 汇丰晋信港股通双核混合 | 5,641,622.82 | 26,552.00 | 2.99 |
185 | 006205 | 添富沪港深优势定开混合 | 5,354,357.30 | 25,200.00 | 7.11 |
186 | 160322 | 华夏港股通精选股票(LOF) | 5,248,120.05 | 24,700.00 | 5.69 |
187 | 006890 | 上投摩根领先优选混合 | 4,929,408.31 | 23,200.00 | 6.50 |
188 | 006202 | 交银核心资产混合 | 4,249,489.92 | 20,000.00 | 4.91 |
189 | 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 4,230,154.74 | 19,909.00 | 2.72 |
190 | 005255 | 浦银安盛港股通量化混合 | 3,909,530.73 | 18,400.00 | 7.66 |
191 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 3,739,551.13 | 17,600.00 | 11.06 |
192 | 005701 | 上投摩根香港精选港股通混合 | 3,612,066.43 | 17,000.00 | 8.76 |
193 | 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 3,335,849.59 | 15,700.00 | 8.39 |
194 | 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 3,335,849.59 | 15,700.00 | 8.39 |
195 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 2,995,890.39 | 14,100.00 | 3.67 |
196 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 2,995,890.39 | 14,100.00 | 3.67 |
197 | 008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 2,762,168.45 | 13,000.00 | 5.11 |
198 | 010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 2,762,168.45 | 13,000.00 | 5.11 |
199 | 007132 | 长城港股通价值精选混合 | 2,549,693.95 | 12,000.00 | 5.41 |
200 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 2,400,961.80 | 11,300.00 | 4.59 |
201 | 007139 | 富国民裕进取沪港深成长精选混合 | 2,358,417.00 | 11,100.00 | 7.45 |
202 | 004091 | 博时沪港深价值优选混合A | 1,912,270.46 | 9,000.00 | 2.71 |
203 | 004092 | 博时沪港深价值优选混合C | 1,912,270.46 | 9,000.00 | 2.71 |
204 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 1,784,785.77 | 8,400.00 | 2.13 |
205 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 1,784,785.77 | 8,400.00 | 2.13 |
206 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 1,614,806.17 | 7,600.00 | 7.11 |
207 | 159963 | 富国恒生中国企业ETF | 1,551,063.82 | 7,300.00 | 5.67 |
208 | 513680 | 建信港股通恒生中国企业ETF | 1,211,104.63 | 5,700.00 | 4.85 |
209 | 001824 | 博时沪港深成长企业混合 | 531,186.24 | 2,500.00 | 8.00 |
210 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 509,928.00 | 2,400.00 | 5.82 |
211 | 004521 | 安信工业4.0主题沪港深混合A | 382,454.10 | 1,800.00 | 5.03 |
212 | 004522 | 安信工业4.0主题沪港深混合C | 382,454.10 | 1,800.00 | 5.03 |
213 | 005554 | 南方H股联接A | 318,711.74 | 1,500.00 | 0.25 |
214 | 005555 | 南方H股联接C | 318,711.74 | 1,500.00 | 0.25 |
215 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合 | 297,464.29 | 1,400.00 | 5.03 |