持有 美团-W(03690)的基金 |
报告期:2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 2,818,953,850.00 | 25,000,000.00 | 5.73 |
2 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 864,896,761.70 | 7,670,370.00 | 9.04 |
3 | 005794 | 银华心怡灵活配置混合 | 492,223,169.66 | 4,365,300.00 | 6.42 |
4 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 484,860,062.20 | 4,300,000.00 | 8.35 |
5 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 484,860,062.20 | 4,300,000.00 | 8.35 |
6 | 010506 | 东方红睿玺三年定开混合C | 444,983,141.04 | 3,946,350.00 | 3.28 |
7 | 501049 | 东方红睿玺三年定开混合A | 444,983,141.04 | 3,946,350.00 | 3.28 |
8 | 009342 | 易方达优质企业三年持有混合 | 394,653,539.00 | 3,500,000.00 | 5.83 |
9 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 360,131,502.57 | 3,193,840.00 | 7.70 |
10 | 000119 | 广发聚鑫债券C | 315,271,798.58 | 2,796,000.00 | 1.93 |
11 | 000118 | 广发聚鑫债券A | 315,271,798.58 | 2,796,000.00 | 1.93 |
12 | 009014 | 泓德睿泽混合 | 305,498,412.80 | 2,709,280.00 | 4.97 |
13 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 295,040,730.59 | 2,616,580.00 | 9.65 |
14 | 006614 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 295,040,730.59 | 2,616,580.00 | 9.65 |
15 | 008970 | 睿远均衡价值三年持有混合C | 281,900,000.00 | 2,500,000.00 | 1.89 |
16 | 008969 | 睿远均衡价值三年持有混合A | 281,900,000.00 | 2,500,000.00 | 1.89 |
17 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 270,619,569.60 | 2,400,000.00 | 5.02 |
18 | 006408 | 添富消费升级混合 | 236,792,123.40 | 2,100,000.00 | 5.30 |
19 | 010214 | 中欧互联网混合C | 231,496,731.04 | 2,053,004.00 | 5.89 |
20 | 010213 | 中欧互联网混合A | 231,496,731.04 | 2,053,004.00 | 5.89 |
21 | 009896 | 广发港股通成长精选股票A | 221,331,852.91 | 1,962,890.00 | 8.86 |
22 | 009897 | 广发港股通成长精选股票C | 221,331,852.91 | 1,962,890.00 | 8.86 |
23 | 007412 | 景顺长城绩优成长混合 | 182,510,348.06 | 1,618,600.00 | 3.53 |
24 | 010554 | 华安新兴消费混合A | 158,771,373.90 | 1,408,070.00 | 5.89 |
25 | 010555 | 华安新兴消费混合C | 158,771,373.90 | 1,408,070.00 | 5.89 |
26 | 008954 | 安信价值回报三年持有混合 | 158,332,068.13 | 1,404,174.00 | 9.34 |
27 | 009571 | 鹏华匠心精选混合C | 156,300,166.20 | 1,386,154.00 | 1.64 |
28 | 009570 | 鹏华匠心精选混合A | 156,300,166.20 | 1,386,154.00 | 1.64 |
29 | 008063 | 汇添富大盘核心资产混合 | 146,788,564.88 | 1,301,800.00 | 6.34 |
30 | 009121 | 广发招享混合 | 137,940,432.53 | 1,223,330.00 | 2.32 |
31 | 006345 | 景顺长城集英成长两年定期开放混合 | 137,009,952.25 | 1,215,078.00 | 6.51 |
32 | 007512 | 工银沪港深股票C | 136,668,615.56 | 1,212,031.00 | 9.56 |
33 | 002387 | 工银沪港深股票A | 136,668,615.56 | 1,212,031.00 | 9.56 |
34 | 010143 | 交银启欣混合 | 129,671,877.10 | 1,150,000.00 | 6.35 |
35 | 010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 128,498,064.72 | 1,139,590.00 | 2.85 |
36 | 501092 | 交银瑞思混合 | 127,803,474.49 | 1,133,430.00 | 5.04 |
37 | 010024 | 广发沪港深新起点股票C | 116,912,953.70 | 1,036,847.00 | 3.14 |
38 | 002121 | 广发沪港深新起点股票A | 116,912,953.70 | 1,036,847.00 | 3.14 |
39 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 112,760,000.00 | 1,000,000.00 | 5.02 |
40 | 007139 | 富国民裕进取沪港深成长精选混合 | 112,760,000.00 | 1,000,000.00 | 7.57 |
41 | 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 100,354,757.06 | 890,000.00 | 7.44 |
42 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 99,678,208.14 | 884,000.00 | 8.80 |
43 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 95,995,752.34 | 851,342.00 | 6.32 |
44 | 161131 | 易方达3年封闭战略配售混合(LOF) | 92,281,273.23 | 818,400.00 | 5.46 |
45 | 006595 | 广发港股通优质增长混合 | 86,001,095.09 | 762,704.00 | 6.75 |
46 | 005644 | 广发沪港深龙头混合 | 81,665,995.10 | 724,258.00 | 6.96 |
47 | 001764 | 广发沪港深股票 | 80,109,932.57 | 710,458.00 | 6.60 |
48 | 002803 | 东方红沪港深混合 | 80,066,182.41 | 710,070.00 | 2.61 |
49 | 007110 | 国投瑞银港股通价值发现混合 | 77,831,090.28 | 690,248.00 | 2.64 |
50 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 75,513,116.80 | 669,680.00 | 1.97 |
51 | 005777 | 广发科技动力股票 | 69,612,712.23 | 617,363.00 | 4.04 |
52 | 009704 | 南方景气驱动混合A | 68,173,579.90 | 604,600.00 | 2.69 |
53 | 009705 | 南方景气驱动混合C | 68,173,579.90 | 604,600.00 | 2.69 |
54 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 67,656,000.00 | 600,000.00 | 3.28 |
55 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 67,654,892.40 | 600,000.00 | 0.68 |
56 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 67,654,892.40 | 600,000.00 | 0.68 |
57 | 008546 | 南方产业优势两年混合A | 66,872,350.81 | 593,060.00 | 3.79 |
58 | 009781 | 南方产业优势两年混合C | 66,872,350.81 | 593,060.00 | 3.79 |
59 | 008286 | 易方达研究精选股票 | 66,685,172.28 | 591,400.00 | 0.96 |
60 | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 66,597,220.92 | 590,620.00 | 5.00 |
61 | 501066 | 东方红恒元五年定开混合 | 63,439,992.60 | 562,620.00 | 2.90 |
62 | 513600 | 南方恒生ETF(QDII) | 63,071,273.44 | 559,350.00 | 11.13 |
63 | 009341 | 易方达均衡成长股票 | 62,366,534.98 | 553,100.00 | 1.24 |
64 | 010306 | 华夏创新驱动混 |