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持有金山软件(03888)的基金

报告期：2023-06-30

序号	基金代码	基金简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(%)
1	008985	东方红启东三年持有混合	195,421,046.06	6,870,600.00	1.88
2	001875	前海开源沪港深优势精选混合	175,131,030.59	6,157,245.00	2.60
3	001764	广发沪港深股票	102,457,673.58	3,602,200.00	8.44
4	005644	广发沪港深龙头混合	82,086,737.54	2,886,000.00	7.00
5	007343	嘉实科技创新混合	72,091,838.17	2,534,600.00	5.53
6	004450	嘉实前沿科技沪港深股票	62,187,956.67	2,186,400.00	5.49
7	009993	嘉实前沿创新混合	61,840,951.06	2,174,200.00	4.59
8	001878	嘉实沪港深精选股票	51,828,985.84	1,822,200.00	2.48
9	006595	广发港股通优质增长混合	44,297,257.46	1,557,400.00	3.47
10	005598	广发中小盘精选混合	43,096,959.36	1,515,200.00	1.27
11	010225	东方红启航三年持有混合B	37,584,712.34	1,321,400.00	1.88
12	910022	东方红启航三年持有混合A	37,584,712.34	1,321,400.00	1.88
13	169107	东方红恒阳五年定开混合	37,529,424.00	1,319,600.00	1.88
14	009139	嘉实瑞成两年持有期混合C	33,278,407.11	1,170,000.00	2.62
15	009138	嘉实瑞成两年持有期混合A	33,278,407.11	1,170,000.00	2.62
16	008186	淳厚信睿混合A	30,718,529.64	1,080,000.00	0.86
17	008187	淳厚信睿混合C	30,718,529.64	1,080,000.00	0.86
18	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	29,563,740.47	1,039,400.00	0.66
19	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	29,563,740.47	1,039,400.00	0.66
20	006533	易方达科融混合	28,750,268.30	1,010,800.00	2.21
21	006614	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C	28,266,735.89	993,800.00	0.92
22	501311	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	28,266,735.89	993,800.00	0.92
23	001837	前海开源沪港深蓝筹精选混合	25,577,726.82	899,260.00	2.59
24	009995	嘉实创新先锋混合C	24,910,452.09	875,800.00	1.86
25	009994	嘉实创新先锋混合A	24,910,452.09	875,800.00	1.86
26	160726	嘉实瑞享定期混合	20,479,019.76	720,000.00	1.51
27	671010	西部利得策略优选混合	20,240,097.86	711,600.00	9.17
28	501091	嘉实瑞熙三年封闭运作混合A	19,494,889.09	685,400.00	2.92
29	001874	前海开源沪港深价值精选混合	19,187,703.79	674,600.00	2.60
30	007812	淳厚信泽混合C	18,772,434.78	660,000.00	1.50
31	007811	淳厚信泽混合A	18,772,434.78	660,000.00	1.50
32	009846	国富港股通远见价值混合	17,065,849.80	600,000.00	1.09
33	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	15,797,288.30	555,400.00	2.43
34	007895	嘉实价值成长混合	14,915,552.73	524,400.00	2.52
35	001980	中欧量化驱动混合	13,800,583.87	485,200.00	0.39
36	501062	南方瑞合混合(LOF)	12,981,423.08	456,400.00	1.73
37	010143	交银启欣混合	12,799,387.35	450,000.00	0.63
38	002653	泰康沪港深精选混合	12,798,000.00	450,000.00	1.97
39	007139	富国民裕进取沪港深成长精选混合	11,376,000.00	400,000.00	0.76
40	009120	广发品质回报混合C	10,324,839.13	363,000.00	1.75
41	009119	广发品质回报混合A	10,324,839.13	363,000.00	1.75
42	007110	国投瑞银港股通价值发现混合	9,926,635.97	349,000.00	0.34
43	010450	广发恒悦债券C	8,999,391.46	316,400.00	0.95
44	010449	广发恒悦债券A	8,999,391.46	316,400.00	0.95
45	010451	广发恒悦债券E	8,999,391.46	316,400.00	0.95
46	009939	淳厚欣享混合C	8,817,355.73	310,000.00	0.83
47	009931	淳厚欣享混合A	8,817,355.73	310,000.00	0.83
48	001518	万家瑞兴混合	8,532,924.90	300,000.00	2.60
49	009549	汇添富中盘价值精选混合C	8,532,924.90	300,000.00	0.09
50	009548	汇添富中盘价值精选混合A	8,532,924.90	300,000.00	0.09
51	001685	汇添富沪港深新价值股票	8,532,924.90	300,000.00	2.01
52	007291	汇丰晋信港股通双核混合	6,382,627.83	224,400.00	1.03
53	005354	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式	5,688,000.00	200,000.00	0.25
54	007151	前海开源沪港深聚瑞混合	5,597,598.73	196,800.00	8.46
55	009007	兴全沪港深两年持有混合	4,573,647.75	160,800.00	0.30
56	001371	富国沪港深价值精选灵活配置混合	4,266,000.00	150,000.00	0.21
57	160322	华夏港股通精选股票(LOF)	3,919,456.84	137,800.00	1.09
58	005646	中海沪港深多策略混合	3,034,235.16	106,689.00	5.46
59	007357	创金合信港股通量化股票C	3,026,344.03	106,400.00	0.95
60	007354	创金合信港股通量化股票A	3,026,344.03	106,400.00	0.95
61	003993	前海开源沪港深核心驱动混合	3,020,655.41	106,200.00	6.42
62	008405	华泰紫金泰盈混合C	2,878,440.00	101,200.00	0.85
63	008404	华泰紫金泰盈混合A	2,878,440.00	101,200.00	0.85
64	006537	恒生前海港股通精选混合	2,394,648.00	84,200.00	2.84
65	006223	交银创新成长混合	2,275,446.64	80,000.00	1.66
66	003580	泰康沪港深价值优选混合	2,275,200.00	80,000.00	1.84
67	519779	交银沪港深价值精选混合	1,678,141.90	59,000.00	0.47
68	006205	添富沪港深优势定开混合	1,365,267.98	48,000.00	3.06
69	001715	工银新焦点灵活配置混合A	938,520.00	33,000.00	1.19
70	001998	工银新焦点灵活配置混合C	938,520.00	33,000.00	1.19
71	006477	中邮沪港深精选混合	910,080.00	32,000.00	2.91
72	010018	招商瑞泽一年持有期混合A	876,046.96	30,800.00	0.12
73	010019	招商瑞泽一年持有期混合C	876,046.96	30,800.00	0.12
74	001662	创金沪港深精选混合	728,142.92	25,600.00	1.03
75	009607	长信稳健精选混合C	711,077.08	25,000.00	0.44
76	009606	长信稳健精选混合A	711,077.08	25,000.00	0.44
77	006202	交银核心资产混合	625,747.83	22,000.00	1.15
78	002214	中海沪港深价值优选混合	460,728.00	16,200.00	0.94
79	501303	广发恒生中型股指数(LOF)A	392,514.55	13,800.00	1.17
80	004996	广发恒生中型股指数(LOF)C	392,514.55	13,800.00	1.17
81	007827	华润元大量化优选混合C	364,071.46	12,800.00	1.92
82	000646	华润元大量化优选混合A	364,071.46	12,800.00	1.92
83	006923	前海开源沪港深非周期股票A	210,478.81	7,400.00	0.39
84	006924	前海开源沪港深非周期股票C	210,478.81	7,400.00	0.39
85	006106	景顺长城量化港股通股票	113,772.33	4,000.00	0.31
86	513990	招商上证港股通ETF	102,395.10	3,600.00	0.16
87	005269	华泰柏瑞港股通量化混合	22,754.47	800.00	0.06
88	006904	泰康产业升级混合A	21,986.50	773.00	0.00
89	006905	泰康产业升级混合C	21,986.50	773.00	0.00
90	005707	富国港股通量化精选股票	5,688.62	200.00	0.02
91	006136	广发估值优势混合	1,336.82	47.00	0.00