| 持有 金山软件(03888)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 008985 | 东方红启东三年持有混合 | 140,832,424.06 | 6,448,400.00 | 1.81 |
| 2 | 005644 | 广发沪港深龙头混合 | 63,029,957.17 | 2,886,000.00 | 7.43 |
| 3 | 009846 | 国富港股通远见价值混合 | 49,358,178.52 | 2,260,000.00 | 3.87 |
| 4 | 006595 | 广发港股通优质增长混合 | 48,628,725.79 | 2,226,600.00 | 5.19 |
| 5 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 33,244,698.82 | 1,522,200.00 | 1.70 |
| 6 | 169107 | 东方红恒阳五年定开混合 | 28,610,400.00 | 1,310,000.00 | 1.78 |
| 7 | 006614 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 26,159,834.62 | 1,197,800.00 | 0.74 |
| 8 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 26,159,834.62 | 1,197,800.00 | 0.74 |
| 9 | 010225 | 东方红启航三年持有混合B | 26,085,576.56 | 1,194,400.00 | 1.79 |
| 10 | 910022 | 东方红启航三年持有混合A | 26,085,576.56 | 1,194,400.00 | 1.79 |
| 11 | 009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 25,552,685.34 | 1,170,000.00 | 2.40 |
| 12 | 009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 25,552,685.34 | 1,170,000.00 | 2.40 |
| 13 | 007811 | 淳厚信泽混合A | 21,184,704.94 | 970,000.00 | 2.14 |
| 14 | 007812 | 淳厚信泽混合C | 21,184,704.94 | 970,000.00 | 2.14 |
| 15 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 16,585,221.58 | 759,400.00 | 0.54 |
| 16 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 16,585,221.58 | 759,400.00 | 0.54 |
| 17 | 007110 | 国投瑞银港股通价值发现混合 | 12,859,334.30 | 588,800.00 | 0.56 |
| 18 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 10,919,951.00 | 500,000.00 | 0.86 |
| 19 | 010451 | 广发恒悦债券E | 6,652,434.15 | 304,600.00 | 0.64 |
| 20 | 010450 | 广发恒悦债券C | 6,652,434.15 | 304,600.00 | 0.64 |
| 21 | 010449 | 广发恒悦债券A | 6,652,434.15 | 304,600.00 | 0.64 |
| 22 | 007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 4,136,477.44 | 189,400.00 | 7.21 |
| 23 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 3,931,182.36 | 180,000.00 | 1.57 |
| 24 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 3,276,000.00 | 150,000.00 | 0.19 |
| 25 | 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 2,428,597.10 | 111,200.00 | 4.31 |
| 26 | 005646 | 中海沪港深多策略混合 | 1,658,551.44 | 75,941.00 | 3.75 |
| 27 | 006205 | 添富沪港深优势定开混合 | 873,596.08 | 40,000.00 | 2.39 |
| 28 | 006477 | 中邮沪港深精选混合 | 786,240.00 | 36,000.00 | 2.10 |
| 29 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 528,525.63 | 24,200.00 | 0.04 |
| 30 | 010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 362,542.37 | 16,600.00 | 0.06 |
| 31 | 010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 362,542.37 | 16,600.00 | 0.06 |
| 32 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 301,390.65 | 13,800.00 | 0.98 |
| 33 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 301,390.65 | 13,800.00 | 0.98 |
| 34 | 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 214,031.04 | 9,800.00 | 0.02 |
| 35 | 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 161,615.27 | 7,400.00 | 0.34 |
| 36 | 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 161,615.27 | 7,400.00 | 0.34 |
| 37 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 144,143.35 | 6,600.00 | 0.01 |
| 38 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 96,095.57 | 4,400.00 | 0.18 |
| 39 | 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合 | 17,471.92 | 800.00 | 0.04 |
| 40 | 006904 | 泰康产业升级混合A | 16,882.24 | 773.00 | 0.00 |
| 41 | 006905 | 泰康产业升级混合C | 16,882.24 | 773.00 | 0.00 |
| 42 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 4,367.98 | 200.00 | 0.01 |
| 43 | 006136 | 广发估值优势混合 | 1,026.48 | 47.00 | 0.00 |
| 44 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 982.80 | 45.00 | 0.00 |
