| 持有 保利物业(06049)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 189,698,960.10 | 7,268,400.00 | 1.31 |
| 2 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 189,698,960.10 | 7,268,400.00 | 1.31 |
| 3 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 130,495,680.00 | 5,000,000.00 | 1.60 |
| 4 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 130,495,680.00 | 5,000,000.00 | 1.60 |
| 5 | 501087 | 交银瑞丰混合 | 80,545,352.69 | 3,086,131.00 | 6.08 |
| 6 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 64,994,220.00 | 2,490,200.00 | 2.10 |
| 7 | 006752 | 天弘港股通精选混合A | 44,081,571.20 | 1,689,005.00 | 9.93 |
| 8 | 006753 | 天弘港股通精选混合C | 44,081,571.20 | 1,689,005.00 | 9.93 |
| 9 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 39,148,704.00 | 1,500,000.00 | 0.85 |
| 10 | 007592 | 华夏价值精选混合 | 38,256,113.55 | 1,465,800.00 | 6.74 |
| 11 | 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 26,224,411.85 | 1,004,800.00 | 1.43 |
| 12 | 009846 | 国富港股通远见价值混合 | 21,476,169.94 | 822,869.00 | 1.68 |
| 13 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 18,270,000.00 | 700,000.00 | 1.15 |
| 14 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 17,930,700.00 | 687,000.00 | 1.06 |
| 15 | 010143 | 交银启欣混合 | 9,134,697.60 | 350,000.00 | 0.58 |
| 16 | 008313 | 光大保德信研究精选混合 | 4,330,212.05 | 165,914.00 | 4.27 |
| 17 | 005228 | 添富港股通专注成长混合 | 4,222,840.20 | 161,800.00 | 1.08 |
| 18 | 007291 | 汇丰晋信港股通双核混合 | 4,008,827.29 | 153,600.00 | 0.78 |
| 19 | 519704 | 交银先进制造混合 | 2,609,913.60 | 100,000.00 | 0.05 |
| 20 | 004871 | 中银金融地产混合A | 1,853,038.66 | 71,000.00 | 1.06 |
| 21 | 010312 | 中银金融地产混合C | 1,853,038.66 | 71,000.00 | 1.06 |
| 22 | 009402 | 交银启明混合 | 1,461,551.62 | 56,000.00 | 0.05 |
| 23 | 005646 | 中海沪港深多策略混合 | 309,232.80 | 11,848.00 | 0.70 |
| 24 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 250,551.71 | 9,600.00 | 0.02 |
| 25 | 010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 240,112.05 | 9,200.00 | 0.04 |
| 26 | 010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 240,112.05 | 9,200.00 | 0.04 |
| 27 | 009296 | 南方誉慧一年混合A | 187,913.78 | 7,200.00 | 0.05 |
| 28 | 009297 | 南方誉慧一年混合C | 187,913.78 | 7,200.00 | 0.05 |
| 29 | 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 88,737.06 | 3,400.00 | 0.19 |
| 30 | 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 88,737.06 | 3,400.00 | 0.19 |
| 31 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 52,198.27 | 2,000.00 | 0.01 |
| 32 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 52,198.27 | 2,000.00 | 0.01 |
| 33 | 007234 | 博时优势企业混合C | 36,538.79 | 1,400.00 | 0.01 |
| 34 | 160526 | 博时优势企业混合A | 36,538.79 | 1,400.00 | 0.01 |
