持有 碧桂园服务(06098)的基金 |
报告期:2021-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 563,565,090.00 | 11,000,000.00 | 4.99 |
2 | 009714 | 华安聚优精选混合 | 337,780,421.67 | 6,593,000.00 | 3.61 |
3 | 501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 148,576,251.00 | 2,900,000.00 | 10.75 |
4 | 007512 | 工银沪港深股票C | 145,595,660.00 | 2,842,000.00 | 4.66 |
5 | 002387 | 工银沪港深股票A | 145,595,660.00 | 2,842,000.00 | 4.66 |
6 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 141,915,936.30 | 2,770,000.00 | 4.63 |
7 | 160322 | 华夏港股通精选股票(LOF) | 95,908,531.68 | 1,872,000.00 | 3.16 |
8 | 008371 | 华安汇智精选混合 | 76,337,453.10 | 1,490,000.00 | 3.34 |
9 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 62,197,092.66 | 1,214,000.00 | 7.62 |
10 | 006753 | 天弘港股通精选混合C | 38,783,524.83 | 757,000.00 | 4.67 |
11 | 006752 | 天弘港股通精选混合A | 38,783,524.83 | 757,000.00 | 4.67 |
12 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 38,422,500.00 | 750,000.00 | 3.51 |
13 | 005583 | 易方达港股通红利混合 | 35,350,901.10 | 690,000.00 | 3.17 |
14 | 009877 | 中银内核驱动股票 | 30,739,914.00 | 600,000.00 | 6.42 |
15 | 004871 | 中银金融地产混合A | 23,516,034.21 | 459,000.00 | 3.51 |
16 | 010312 | 中银金融地产混合C | 23,516,034.21 | 459,000.00 | 3.51 |
17 | 008026 | 汇添富稳健增长混合C | 20,493,276.00 | 400,000.00 | 1.42 |
18 | 008025 | 汇添富稳健增长混合A | 20,493,276.00 | 400,000.00 | 1.42 |
19 | 008186 | 淳厚信睿混合A | 18,136,549.26 | 354,000.00 | 2.09 |
20 | 008187 | 淳厚信睿混合C | 18,136,549.26 | 354,000.00 | 2.09 |
21 | 008290 | 华安现代生活混合 | 15,626,122.95 | 305,000.00 | 3.80 |
22 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 9,221,400.00 | 180,000.00 | 3.21 |
23 | 007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 7,889,911.26 | 154,000.00 | 8.92 |
24 | 008381 | 前海开源新兴产业混合 | 7,838,678.07 | 153,000.00 | 8.17 |
25 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 6,147,982.80 | 120,000.00 | 9.04 |
26 | 005029 | 中银产业精选混合 | 4,610,987.10 | 90,000.00 | 6.93 |
27 | 005255 | 浦银安盛港股通量化混合 | 3,118,717.97 | 60,873.00 | 5.28 |
28 | 006816 | 泰康港股通地产指数A | 2,459,193.12 | 48,000.00 | 7.21 |
29 | 006817 | 泰康港股通地产指数C | 2,459,193.12 | 48,000.00 | 7.21 |
30 | 004092 | 博时沪港深价值优选混合C | 2,100,560.79 | 41,000.00 | 3.68 |
31 | 004091 | 博时沪港深价值优选混合A | 2,100,560.79 | 41,000.00 | 3.68 |