| 持有 凯莱英(06821)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 006002 | 工银医药健康股票A | 15,855,682.20 | 192,260.00 | 0.65 |
| 2 | 006003 | 工银医药健康股票C | 15,855,682.20 | 192,260.00 | 0.65 |
| 3 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 13,195,200.00 | 160,000.00 | 0.78 |
| 4 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 8,189,271.00 | 99,300.00 | 0.52 |
| 5 | 010393 | 工银健康生活混合A | 7,037,989.80 | 85,340.00 | 0.65 |
| 6 | 010394 | 工银健康生活混合C | 7,037,989.80 | 85,340.00 | 0.65 |
| 7 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | 4,886,936.35 | 59,260.00 | 0.75 |
| 8 | 010431 | 招商安阳债券C | 1,451,401.95 | 17,600.00 | 0.08 |
| 9 | 010430 | 招商安阳债券A | 1,451,401.95 | 17,600.00 | 0.08 |
| 10 | 005520 | 国投瑞银创新医疗混合 | 354,603.89 | 4,300.00 | 0.96 |
| 11 | 002387 | 工银沪港深股票A | 2,639.04 | 32.00 | 0.00 |
| 12 | 007512 | 工银沪港深股票C | 2,639.04 | 32.00 | 0.00 |
