| 持有 海底捞(06862)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 141,150,870.00 | 8,883,000.00 | 4.88 |
| 2 | 010554 | 华安新兴消费混合A | 49,957,781.33 | 3,143,000.00 | 1.85 |
| 3 | 010555 | 华安新兴消费混合C | 49,957,781.33 | 3,143,000.00 | 1.85 |
| 4 | 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | 42,156,170.00 | 2,653,000.00 | 1.14 |
| 5 | 010489 | 鹏华优选成长混合C | 25,336,526.71 | 1,594,000.00 | 1.00 |
| 6 | 010488 | 鹏华优选成长混合A | 25,336,526.71 | 1,594,000.00 | 1.00 |
| 7 | 161818 | 银华消费主题混合 | 14,639,235.32 | 921,000.00 | 4.94 |
| 8 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 13,987,542.98 | 880,000.00 | 3.30 |
| 9 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 13,240,481.02 | 833,000.00 | 0.28 |
| 10 | 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 7,025,561.36 | 442,000.00 | 1.10 |
| 11 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 5,404,277.97 | 340,000.00 | 0.31 |
| 12 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 3,941,943.93 | 248,000.00 | 0.28 |
| 13 | 501071 | 泓德三年封闭丰泽混合 | 3,607,030.00 | 227,000.00 | 1.13 |
| 14 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 2,352,450.41 | 148,000.00 | 0.74 |
| 15 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 2,352,450.41 | 148,000.00 | 0.74 |
| 16 | 159960 | 平安恒生中国企业ETF | 2,082,236.51 | 131,000.00 | 0.53 |
| 17 | 513600 | 南方恒生ETF(QDII) | 1,684,863.13 | 106,000.00 | 0.30 |
| 18 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 1,033,170.79 | 65,000.00 | 0.46 |
| 19 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 874,221.44 | 55,000.00 | 1.01 |
| 20 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 874,221.44 | 55,000.00 | 1.01 |
| 21 | 006768 | 华安沪港深优选混合 | 651,692.34 | 41,000.00 | 0.97 |
| 22 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 651,692.34 | 41,000.00 | 0.38 |
| 23 | 519139 | 海富通沪港深混合 | 588,112.60 | 37,000.00 | 0.91 |
| 24 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 286,108.83 | 18,000.00 | 0.79 |
| 25 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 238,424.03 | 15,000.00 | 0.95 |
| 26 | 007512 | 工银沪港深股票C | 238,350.00 | 15,000.00 | 0.02 |
| 27 | 002387 | 工银沪港深股票A | 238,350.00 | 15,000.00 | 0.02 |
| 28 | 008418 | 惠升惠泽混合A | 190,739.22 | 12,000.00 | 0.01 |
| 29 | 008419 | 惠升惠泽混合C | 190,739.22 | 12,000.00 | 0.01 |
| 30 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 47,684.81 | 3,000.00 | 0.07 |
| 31 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 31,789.87 | 2,000.00 | 0.00 |
| 32 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 31,789.87 | 2,000.00 | 0.11 |
| 33 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 31,789.87 | 2,000.00 | 0.00 |
| 34 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 31,789.87 | 2,000.00 | 0.11 |
| 35 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 15,894.94 | 1,000.00 | 0.00 |
| 36 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 15,894.94 | 1,000.00 | 0.00 |
| 37 | 009715 | 汇添富策略增长两年封闭混合 | 15,894.94 | 1,000.00 | 0.00 |
| 38 | 009998 | 上投摩根慧见两年持有期混合 | 12,350.36 | 777.00 | 0.00 |
| 39 | 010602 | 长城均衡优选混合 | 10,888.03 | 685.00 | 0.00 |
| 40 | 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 3,004.14 | 189.00 | 0.00 |
| 41 | 010177 | 中加新兴消费混合C | 572.22 | 36.00 | 0.00 |
| 42 | 010176 | 中加新兴消费混合A | 572.22 | 36.00 | 0.00 |
