| 持有 海伦司(09869)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 23,726,942.03 | 6,872,000.00 | 1.35 |
| 2 | 007119 | 睿远成长价值混合A | 16,178,775.00 | 4,689,500.00 | 0.08 |
| 3 | 007120 | 睿远成长价值混合C | 16,178,775.00 | 4,689,500.00 | 0.08 |
| 4 | 008099 | 广发价值领先混合 | 9,011,542.31 | 2,610,000.00 | 0.23 |
| 5 | 009872 | 中欧责任投资混合A | 935,681.21 | 271,000.00 | 0.04 |
| 6 | 009873 | 中欧责任投资混合C | 935,681.21 | 271,000.00 | 0.04 |
| 7 | 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 424,681.88 | 123,000.00 | 0.03 |
| 8 | 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 271,036.81 | 78,500.00 | 0.58 |
| 9 | 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 271,036.81 | 78,500.00 | 0.58 |
| 10 | 009297 | 南方誉慧一年混合C | 184,719.35 | 53,500.00 | 0.05 |
| 11 | 009296 | 南方誉慧一年混合A | 184,719.35 | 53,500.00 | 0.05 |
| 12 | 009240 | 泰康蓝筹优势股票 | 63,874.92 | 18,500.00 | 0.02 |
| 13 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 56,969.52 | 16,500.00 | 0.00 |
| 14 | 501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 34,526.98 | 10,000.00 | 0.01 |
| 15 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 22,442.54 | 6,500.00 | 0.07 |
| 16 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 22,442.54 | 6,500.00 | 0.07 |
| 17 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 1,726.35 | 500.00 | 0.03 |
| 18 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 1,725.00 | 500.00 | 0.00 |
| 19 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 265.65 | 77.00 | 0.00 |
| 20 | 006396 | 长信双利优选混合E | 117.39 | 34.00 | 0.00 |
| 21 | 519991 | 长信双利优选混合A | 117.39 | 34.00 | 0.00 |
| 22 | 007291 | 汇丰晋信港股通双核混合 | 31.07 | 9.00 | 0.00 |
