持有 百胜中国(09987)的基金 |
报告期:2023-09-30 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 持仓市值(元) | 持仓数量(股) | 占基金净值比例(%) |
1 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 66,568,146.96 | 164,200.00 | 3.51 |
2 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 11,554,154.62 | 28,500.00 | 3.29 |
3 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 4,277,064.25 | 10,550.00 | 5.04 |
4 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 4,277,064.25 | 10,550.00 | 5.04 |
5 | 006202 | 交银核心资产混合 | 1,682,447.08 | 4,150.00 | 3.17 |
6 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 1,033,792.78 | 2,550.00 | 1.28 |