行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 智飞生物(300122)的基金
  报告期:2019-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1001417汇添富医疗服务混合543,056,422.70  12,599,917.00    6.38
2159915易方达创业板ETF377,928,513.30  8,768,643.00    1.64
3159949华安创业板50ETF208,604,646.50  4,840,015.00    2.73
4150152富国创业板指数分级A87,060,060.50  2,019,955.00    1.65
5150153富国创业板指数分级B87,060,060.50  2,019,955.00    1.65
6161022富国创业板指数分级87,060,060.50  2,019,955.00    1.65
7960007上投摩根新兴动力混合H80,016,529.20  1,856,532.00    2.64
8377240上投摩根新兴动力混合A80,016,529.20  1,856,532.00    2.64
9161616融通医疗保健行业混合A64,650,474.10  1,500,011.00    5.03
10510300华泰柏瑞沪深300ETF60,452,060.00  1,402,600.00    0.17
11001230鹏华医药科技股票59,930,334.50  1,390,495.00    4.58
12000945华夏医疗健康混合A59,244,958.30  1,374,593.00    2.49
13000946华夏医疗健康混合C59,244,958.30  1,374,593.00    2.49
14001593天弘创业板ETF联接C51,924,854.30  1,204,753.00    1.56
15001592天弘创业板ETF联接A51,924,854.30  1,204,753.00    1.56
16519017大成积极成长混合46,759,190.00  1,084,900.00    5.34
17510330华夏沪深300ETF44,215,169.40  1,025,874.00    0.16
18003940银华盛世精选灵活配置混合发起式44,035,313.10  1,021,701.00    1.10
19159919嘉实沪深300ETF43,681,850.00  1,013,500.00    0.17
20210004金鹰稳健成长混合41,833,247.90  970,609.00    4.01
21163804中银收益混合A41,032,794.70  952,037.00    3.27
22960012中银收益混合H41,032,794.70  952,037.00    3.27
23690007民生加银景气行业混合37,367,441.40  866,994.00    2.49
24159901易方达深证100ETF37,298,740.00  865,400.00    0.56
25180010银华优质增长混合34,706,361.20  805,252.00    1.11
26150018银华稳进33,447,927.40  776,054.00    0.52
27150019银华锐进33,447,927.40  776,054.00    0.52
28161812银华深证100指数分级33,447,927.40  776,054.00    0.52
29005303嘉实医药健康股票A32,867,629.00  762,590.00    1.93
30005304嘉实医药健康股票C32,867,629.00  762,590.00    1.93
31210005金鹰主题优势混合31,046,610.90  720,339.00    4.25
32159952广发创业板ETF30,589,406.10  709,731.00    1.79
33001106华商健康生活混合30,170,000.00  700,000.00    3.47
34519171浦银安盛医疗健康混合30,170,000.00  700,000.00    2.63
35512290国泰中证生物医药ETF29,894,160.00  693,600.00    5.01
36159938广发中证全指医药卫生ETF28,179,254.10  653,811.00    1.20
37180031银华中小盘混合28,083,960.00  651,600.00    1.07
38004876融通深证100指数C27,015,640.30  626,813.00    0.53
39161604融通深证100指数A27,015,640.30  626,813.00    0.53
40161726招商国证生物医药指数分级24,918,178.80  578,148.00    6.44
41150271招商国证生物医药指数分级A24,918,178.80  578,148.00    6.44
42150272招商国证生物医药指数分级B24,918,178.80  578,148.00    6.44
43150130国泰国证医药卫生行业指数分级A24,572,775.40  570,134.00    1.68
44160219国泰国证医药卫生行业指数分级24,572,775.40  570,134.00    1.68
45150131国泰国证医药卫生行业指数分级B24,572,775.40  570,134.00    1.68
46161610融通领先成长混合(LOF)24,237,845.30  562,363.00    0.75
47150303华安创业板50指数分级A22,897,995.60  531,276.00    2.58
48160420华安创业板50指数分级22,897,995.60  531,276.00    2.58
49150304华安创业板50指数分级B22,897,995.60  531,276.00    2.58
50501006汇添富中证精准医指数(LOF)C21,639,389.40  502,074.00    5.07
51501005汇添富中证精准医指数(LOF)A21,639,389.40  502,074.00    5.07
52159948南方创业板ETF21,588,229.70  500,887.00    1.65
53512010易方达沪深300医药ETF20,278,550.00  470,500.00    2.62
54375010上投摩根中国优势混合19,923,535.30  462,263.00    1.66
55005543银华心诚灵活配置混合18,804,530.00  436,300.00    1.04
56002982广发养老指数C18,201,647.20  422,312.00    1.29
57000968广发养老指数A18,201,647.20  422,312.00    1.29
58000059国联安医药100指数A17,889,646.30  415,073.00    1.01
59006569国联安医药100指数C17,889,646.30  415,073.00    1.01
60001852融通中国风1号灵活配置混合17,274,480.00  400,800.00    2.56
61001143华商量化进取混合17,240,000.00  400,000.00    0.85
62003096中欧医疗健康混合C15,973,937.50  370,625.00    0.90
63003095中欧医疗健康混合A15,973,937.50  370,625.00    0.90
64163801中银中国混合(LOF)15,853,429.90  367,829.00    1.23
65050001博时价值增长混合15,852,180.00  367,800.00    0.43
66004870融通创业板指数C15,744,430.00  365,300.00    1.65
67161613融通创业板指数A15,744,430.00  365,300.00    1.65
68164401前海开源健康分级15,563,237.60  361,096.00    4.77
69150220前海开源健康分级B15,563,237.60  361,096.00    4.77
70150219前海开源健康分级A15,563,237.60  361,096.00    4.77
71510310易方达沪深300发起式ETF14,878,120.00  345,200.00    0.17
72000960招商医药健康产业股票14,692,057.30  340,883.00    1.51
73960022博时沪深300指数R13,951,470.00  323,700.00    0.20
74002385博时沪深300指数C13,951,470.00  323,700.00    0.20
75050002博时沪深300指数A13,951,470.00  323,700.00    0.20
76217009招商核心价值混合13,429,960.00  311,600.00    1.36
77003069光大保德信创业板股票13,068,307.90  303,209.00    2.39
78000925汇添富外延增长主题股票12,930,000.00  300,000.00    0.47
79000452南方医药保健灵活配置混合11,068,080.00  256,800.00    2.04
80001220民生加银研究精选混合10,899,171.10  252,881.00    2.07
81501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A10,812,453.90  250,869.00    5.98
82501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C10,812,453.90  250,869.00    5.98
83630016华商价值共享混合发起式10,775,000.00  250,000.00    3.29
84005112银华中证全指医药卫生指数增强发起式10,561,482.60  245,046.00    4.12
85310358申万菱信新经济混合10,343,741.40  239,994.00    1.21
86150257易方达生物科技指数分级A9,885,157.40  229,354.00    5.78
87150258易方达生物科技指数分级B9,885,157.40  229,354.00    5.78
88161122易方达生物科技指数分级9,885,157.40  229,354.00    5.78
89630010华商价值精选混合9,072,377.60  210,496.00    1.08
90510390平安沪深300ETF8,947,560.00  207,600.00    0.17
91000986太平灵活配置混合8,736,844.10  202,711.00    0.60
92165516信诚周期轮动混合(LOF)8,620,000.00  200,000.00    2.80
93000587大成灵活配置混合8,309,680.00  192,800.00    4.32
94159929汇添富中证医药卫生ETF8,187,750.10  189,971.00    1.90
95002708大摩健康产业混合8,087,456.40  187,644.00    5.61
96590003中邮核心优势混合7,762,310.00  180,100.00    1.86
97630015华商大盘量化精选混合7,758,000.00  180,000.00    1.63
98001366金鹰产业整合混合7,643,397.10  177,341.00    3.12
99150022申万菱信深证成指分级收益7,595,599.20  176,232.00    0.28
100150023申万菱信深证成指分级进取7,595,599.20  176,232.00    0.28
101163109申万菱信深证成指分级7,595,599.20  176,232.00    0.28
102519120浦银安盛新兴产业混合7,542,500.00  175,000.00    2.31
103510380国寿安保沪深300ETF7,477,850.00  173,500.00    0.16
104002264华夏乐享健康混合7,445,007.80  172,738.00    4.03
105610001信达澳银领先增长混合7,411,777.70  171,967.00    0.70
106090009大成行业轮动混合7,400,270.00  171,700.00    5.39
107001409工银互联网加股票7,314,070.00  169,700.00    0.23
108163118申万菱信中证申万医药生物指数分级6,851,132.90  158,959.00    1.54
109150284申万菱信中证申万医药生物指数分级B6,851,132.90  158,959.00    1.54
110150283申万菱信中证申万医药生物指数分级A6,851,132.90  158,959.00    1.54
111001551天弘中证医药100指数C6,800,318.00  157,780.00    1.02
112001550天弘中证医药100指数A6,800,318.00  157,780.00    1.02
113002770安信新回报混合A6,465,000.00  150,000.00    5.98
114002771安信新回报混合C6,465,000.00  150,000.00    5.98
115519113浦银安盛精致生活混合6,249,500.00  145,000.00    2.32
116007096大成沪深300指数C6,205,925.90  143,989.00    0.31
117519300大成沪深300指数A6,205,925.90  143,989.00    0.31
118005762招商MSCI中国A股国际通指数C6,059,860.00  140,600.00    0.25
119005761招商MSCI中国A股国际通指数A6,059,860.00  140,600.00    0.25
120481009工银沪深300指数A6,045,723.20  140,272.00    0.16
121006937工银沪深300指数C6,045,723.20  140,272.00    0.16
122000827广发百发100指数E5,852,980.00  135,800.00    0.96
123000826广发百发100指数A5,852,980.00  135,800.00    0.96
124050201博时价值增长贰号混合5,801,260.00  134,600.00    0.43
125519033海富通国策导向混合5,796,950.00  134,500.00    2.95
126510360广发沪深300ETF5,684,028.00  131,880.00    0.16
127160637鹏华创业板分级5,639,893.60  130,856.00    1.56
128150243鹏华创业板分级A5,639,893.60  130,856.00    1.56
129150244鹏华创业板分级B5,639,893.60  130,856.00    1.56
130217010招商大盘蓝筹混合5,620,240.00  130,400.00    1.36
131000961天弘沪深300ETF联接A5,456,460.00  126,600.00    0.16
132005918天弘沪深300ETF联接C5,456,460.00  126,600.00    0.16
133000408民生加银城镇化混合4,969,430.00  115,300.00    1.23
134700001平安行业先锋混合4,900,470.00  113,700.00    2.17
135673043西部利得行业主题优选混合C4,482,400.00  104,000.00    1.02
136673040西部利得行业主题优选混合A4,482,400.00  104,000.00    1.02
137159958工银创业板指数ETF4,478,090.00  103,900.00    1.63
138000609华商新量化混合4,309,525.90  99,989.00    1.59
139512380银华MSCI中国A股ETF4,256,254.30  98,753.00    0.23
140005642鹏扬景升混合A4,098,810.00  95,100.00    1.35
141005643鹏扬景升混合C4,098,810.00  95,100.00    1.35
142090006大成2020生命周期混合4,003,990.00  92,900.00    0.21
143005209东吴双三角股票A3,933,090.50  91,255.00    1.78
144005210东吴双三角股票C3,933,090.50  91,255.00    1.78
145320003诺安先锋混合3,913,480.00  90,800.00    0.13
146580001东吴嘉禾优势精选混合3,879,000.00  90,000.00    0.77
147460005华泰柏瑞价值增长混合3,879,000.00  90,000.00    0.77
148002919东吴智慧医疗混合3,853,140.00  89,400.00    2.67
149159906大成深证成长40ETF3,810,040.00  88,400.00    3.31
150377150上投摩根健康品质生活混合3,689,101.40  85,594.00    3.54
151001298金鹰民族新兴混合3,680,740.00  85,400.00    4.35
152005867国泰沪深300指数C3,585,920.00  83,200.00    0.15
153020011国泰沪深300指数A3,585,920.00  83,200.00    0.15
154690005民生加银内需增长混合3,469,550.00  80,500.00    1.22
155001069华泰柏瑞消费成长混合3,455,844.20  80,182.00    1.23
156150149信诚中证800医药指数分级B3,278,660.10  76,071.00    2.00
157150148信诚中证800医药指数分级A3,278,660.10  76,071.00    2.00
158165519信诚中证800医药指数分级3,278,660.10  76,071.00    2.00
159630006华商产业升级混合3,202,373.10  74,301.00    1.86
160001558天弘医疗健康混合A3,202,330.00  74,300.00    2.78
161001559天弘医疗健康混合C3,202,330.00  74,300.00    2.78
162006323合煦智远嘉选混合A3,189,400.00  74,000.00    3.29
163006324合煦智远嘉选混合C3,189,400.00  74,000.00    3.29
164159957华夏创业板ETF3,038,550.00  70,500.00    1.70
165004350汇丰晋信价值先锋股票2,991,140.00  69,400.00    2.08
166002300长盛医疗量化股票2,922,180.00  67,800.00    6.03
167007076添富中证医药ETF联接A2,715,300.00  63,000.00    0.58
168007077添富中证医药ETF联接C2,715,300.00  63,000.00    0.58
169159925南方沪深300ETF2,616,170.00  60,700.00    0.17
170001734广发百发大数据成长混合A2,521,350.00  58,500.00    1.80
171001735广发百发大数据成长混合E2,521,350.00  58,500.00    1.80
172002649民生加银智造2025混合2,461,010.00  57,100.00    2.39
173000030长城核心优选混合2,301,540.00  53,400.00    0.69
174005689中银医疗保健混合2,193,790.00  50,900.00    1.29
175512160MSCI中国A股国际通ETF2,185,170.00  50,700.00    0.28
176512120华安中证细分医药ETF2,173,964.00  50,440.00    2.33
177001294新华战略新兴灵活配置混合2,155,000.00  50,000.00    1.43
178168401红土精选混合2,155,000.00  50,000.00    4.82
179001457华商新常态混合2,155,000.00  50,000.00    1.12
180519039长盛同德主题混合2,155,000.00  50,000.00    0.19
181512090易方达MSCI中国A股国际通ETF2,150,690.00  49,900.00    0.27
182160223国泰创业板指数(LOF)2,115,779.00  49,090.00    1.46
183001416嘉实事件驱动股票1,978,290.00  45,900.00    0.04
184004745长盛创新驱动混合1,939,500.00  45,000.00    3.39
185519115浦银安盛红利精选混合1,939,500.00  45,000.00    2.66
186004394华泰柏瑞量化创优混合1,922,260.00  44,600.00    0.61
187161227国投瑞银深证100指数(LOF)1,917,950.00  44,500.00    0.52
188150031银华中证等权90指数鑫利1,866,359.30  43,303.00    1.15
189150030银华中证等权90指数金利1,866,359.30  43,303.00    1.15
190161816银华中证等权90指数分级1,866,359.30  43,303.00    1.15
191512180建信MSCI中国A股国际通ETF1,823,130.00  42,300.00    0.28
192007111前海联合国民健康混合C1,792,960.00  41,600.00    3.24
193003581前海联合国民健康混合A1,792,960.00  41,600.00    3.24
194159908博时创业板ETF1,620,560.00  37,600.00    1.64
195006573人保行业轮动混合A1,616,250.00  37,500.00    0.62
196006574人保行业轮动混合C1,616,250.00  37,500.00    0.62
197001426南方大数据300指数C1,577,460.00  36,600.00    0.30
198001420南方大数据300指数A1,577,460.00  36,600.00    0.30
199167706德邦量化新锐股票(LOF)C1,568,840.00  36,400.00    1.39
200167705德邦量化新锐股票(LOF)A1,568,840.00  36,400.00    1.39
201159964平安创业板ETF1,530,050.00  35,500.00    1.61
202002947大成景盛一年定期开放债券C1,525,740.00  35,400.00    2.93
203002946大成景盛一年定期开放债券A1,525,740.00  35,400.00    2.93
204512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF1,521,430.00  35,300.00    0.27
205450004国富深化价值混合1,482,640.00  34,400.00    1.36
206006928长城创业板指数增强发起式C1,478,330.00  34,300.00    1.78
207001879长城创业板指数增强发起式A1,478,330.00  34,300.00    1.78
208000684长盛养老健康混合1,465,400.00  34,000.00    3.05
209512990华夏MSCI中国A股国际通ETF1,417,990.00  32,900.00    0.27
210000844南方绝对收益混合1,366,701.00  31,710.00    0.50
211660008农银汇理沪深300指数A1,361,960.00  31,600.00    0.16
212005152农银汇理沪深300指数C1,361,960.00  31,600.00    0.16
213001470融通通鑫灵活配置混合1,349,030.00  31,300.00    0.12
214002049融通新机遇灵活配置混合1,349,030.00  31,300.00    0.12
215166802浙商沪深300指数增强(LOF)1,323,170.00  30,700.00    0.63
216290011泰信中小盘精选混合1,293,000.00  30,000.00    2.47
217070017嘉实量化阿尔法混合1,275,587.60  29,596.00    0.61
218320016诺安多策略混合1,267,140.00  29,400.00    3.12
219159903深成ETF1,241,280.00  28,800.00    0.31
220001421南方量化成长股票1,185,250.00  27,500.00    0.25
221512770华夏战略新兴成指ETF1,168,010.00  27,100.00    0.88
222540009汇丰晋信消费红利股票1,129,220.00  26,200.00    0.43
223159956建信创业板ETF1,124,910.00  26,100.00    1.61
224002790长盛同享灵活配置混合C1,116,290.00  25,900.00    0.80
225002789长盛同享灵活配置混合A1,116,290.00  25,900.00    0.80
226005274中银景福回报混合1,047,330.00  24,300.00    0.45
227004343南方创业板ETF联接C1,030,090.00  23,900.00    0.08
228002656南方创业板ETF联接A1,030,090.00  23,900.00    0.08
229005110汇安多策略混合C1,030,090.00  23,900.00    0.36
230512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF1,030,090.00  23,900.00    0.26
231005109汇安多策略混合A1,030,090.00  23,900.00    0.36
232001488万家瑞丰混合A1,012,850.00  23,500.00    0.43
233001489万家瑞丰混合C1,012,850.00  23,500.00    0.43
234160635鹏华医药指数(LOF)1,008,540.00  23,400.00    1.80
235690009民生加银红利回报混合1,002,333.60  23,256.00    1.12
236167703德邦量化优选股票(LOF)C943,890.00  21,900.00    0.75
237167702德邦量化优选股票(LOF)A943,890.00  21,900.00    0.75
238002535中银鑫利混合A939,580.00  21,800.00    0.30
239002536中银鑫利混合C939,580.00  21,800.00    0.30
240004352北信瑞丰研究精选股票939,580.00  21,800.00    2.68
241005258景顺长城量化平衡混合923,762.30  21,433.00    0.12
242001628招商体育文化休闲股票913,720.00  21,200.00    1.99
243165309建信沪深300指数(LOF)909,410.00  21,100.00    0.16
244000056建信消费升级混合896,480.00  20,800.00    1.30
245161035富国中证医药主题指数增强(LOF)887,860.00  20,600.00    0.59
246150214国投瑞银中证创业指数分级B887,860.00  20,600.00    3.64
247161223国投瑞银中证创业指数分级887,860.00  20,600.00    3.64
248150213国投瑞银中证创业指数分级A887,860.00  20,600.00    3.64
249004905华泰柏瑞生物医药混合862,000.00  20,000.00    0.38
250090011大成核心双动力混合862,000.00  20,000.00    0.97
251585001东吴中证新兴产业指数841,656.80  19,528.00    1.07
252004040金鹰医疗健康产业股票A821,399.80  19,058.00    5.24
253004041金鹰医疗健康产业股票C821,399.80  19,058.00    5.24
254159961方正富邦深证100ETF793,040.00  18,400.00    0.55
255002504鹏华金鼎混合A780,110.00  18,100.00    0.15
256002505鹏华金鼎混合C780,110.00  18,100.00    0.15
257163402兴全趋势投资混合(LOF)764,550.90  17,739.00    0.00
258160925大成中华沪深港300指数(LOF)762,870.00  17,700.00    0.08
259450008国富沪深300指数增强749,940.00  17,400.00    0.44
260006232国融融君混合C737,010.00  17,100.00    1.15
261000761国富健康优质生活股票737,010.00  17,100.00    0.18
262006231国融融君混合A737,010.00  17,100.00    1.15
263159943大成深证成份ETF732,700.00  17,000.00    0.30
264003147大成动态量化配置策略混合732,700.00  17,000.00    1.69
265004189华商消费行业股票732,700.00  17,000.00    1.42
266690011民生加银积极成长混合728,390.00  16,900.00    2.00
267090017大成可转债增强债券711,150.00  16,500.00    1.65
268002837华夏网购精选混合A711,150.00  16,500.00    0.16
269168001国寿养老指数增强681,023.10  15,801.00    1.14
270519116浦银安盛沪深300指数增强676,670.00  15,700.00    0.35
271000646华润元大量化优选混合A672,360.00  15,600.00    2.16
272004571万家家瑞债券A650,810.00  15,100.00    1.28
273004572万家家瑞债券C650,810.00  15,100.00    1.28
274005447银华智荟分红收益灵活配置混合发起式642,190.00  14,900.00    2.95
275006939鹏华沪深300指数(LOF)C637,880.00  14,800.00    0.16
276160615鹏华沪深300指数(LOF)A637,880.00  14,800.00    0.16
277163407兴全沪深300指数(LOF)A599,090.00  13,900.00    0.02
278007230兴全沪深300指数(LOF)C599,090.00  13,900.00    0.02
279006649汇安多因子混合C581,850.00  13,500.00    0.11
280006648汇安多因子混合A581,850.00  13,500.00    0.11
281159955嘉实创业板ETF577,540.00  13,400.00    1.64
282700004平安灵活配置混合560,300.00  13,000.00    1.73
283000368汇添富沪深300安中指数555,990.00  12,900.00    0.17
284110026易方达创业板ETF联接A547,370.00  12,700.00    0.01
285004744易方达创业板ETF联接C547,370.00  12,700.00    0.01
286005295诺德天富混合543,060.00  12,600.00    0.40
287150051信诚沪深300指数分级A530,130.00  12,300.00    0.13
288165515信诚沪深300指数分级530,130.00  12,300.00    0.13
289150052信诚沪深300指数分级B530,130.00  12,300.00    0.13
290080007长盛同鑫行业混合517,200.00  12,000.00    1.68
291163119申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF)A511,295.30  11,863.00    1.03
292512360平安MSCI中国A股国际ETF504,270.00  11,700.00    0.22
293217016招商深证100指数A487,030.00  11,300.00    0.53
294004408招商深证100指数C487,030.00  11,300.00    0.53
295002834华夏新锦绣混合C482,720.00  11,200.00    0.25
296002833华夏新锦绣混合A482,720.00  11,200.00    0.25
297150105华安沪深300指数分级B452,550.00  10,500.00    0.16
298150104华安沪深300指数分级A452,550.00  10,500.00    0.16
299160417华安沪深300指数分级452,550.00  10,500.00    0.16
300257050国联安主题驱动混合431,000.00  10,000.00    0.47
301519183万家双引擎灵活配置混合431,000.00  10,000.00    2.72
302100056富国低碳环保混合431,000.00  10,000.00    0.01
303000762汇添富绝对收益定开混合A431,000.00  10,000.00    0.04
304519965长信量化多策略股票A413,760.00  9,600.00    0.50
305159912汇添富深证300ETF413,760.00  9,600.00    0.36
306004858长信量化多策略股票C413,760.00  9,600.00    0.50
307000051华夏沪深300ETF联接A405,140.00  9,400.00    0.00
308005658华夏沪深300ETF联接C405,140.00  9,400.00    0.00
309006160博道启航混合A396,520.00  9,200.00    0.09
310006161博道启航混合C396,520.00  9,200.00    0.09
311006009国融融银混合A392,641.00  9,110.00    0.83
312006010国融融银混合C392,641.00  9,110.00    0.83
313000209信诚新兴产业混合387,900.00  9,000.00    2.96
314001124融通增强收益债券C387,900.00  9,000.00    0.04
315000142融通增强收益债券A387,900.00  9,000.00    0.04
316159911鹏华深证民营ETF383,590.00  8,900.00    0.87
317161612融通深证成份指数A379,280.00  8,800.00    0.28
318004875融通深证成份指数C379,280.00  8,800.00    0.28
319002598平安智能生活混合A370,660.00  8,600.00    1.64
320002599平安智能生活混合C370,660.00  8,600.00    1.64
321160806长盛同庆(LOF)362,040.00  8,400.00    0.12
322006302银华行业轮动混合354,282.00  8,220.00    0.65
323161207国投瑞银沪深300指数分级349,110.00  8,100.00    0.13
324150009瑞和远见349,110.00  8,100.00    0.13
325150008瑞和小康349,110.00  8,100.00    0.13
326006749东兴核心成长混合A344,800.00  8,000.00    3.80
327003208东兴量化多策略混合344,800.00  8,000.00    3.13
328006755东兴核心成长混合C344,800.00  8,000.00    3.80
329370023上投摩根中证消费指数340,490.00  7,900.00    0.76
330110030易方达沪深300量化增强324,284.40  7,524.00    0.03
331260117景顺长城支柱产业混合323,250.00  7,500.00    0.33
332006478长盛多因子股票323,250.00  7,500.00    0.60
333002119广发安盈混合C318,940.00  7,400.00    0.15
334002118广发安盈混合A318,940.00  7,400.00    0.15
335007127博道远航混合C306,010.00  7,100.00    0.08
336110019易方达深证100ETF联接A306,010.00  7,100.00    0.02
337004742易方达深证100ETF联接C306,010.00  7,100.00    0.02
338007126博道远航混合A306,010.00  7,100.00    0.08
339501045汇添富沪深300指数(LOF)C275,840.00  6,400.00    0.16
340501043汇添富沪深300指数(LOF)A275,840.00  6,400.00    0.16
341512610嘉实中证医药卫生ETF271,530.00  6,300.00    1.89
342002545东方岳灵活配置混合267,220.00  6,200.00    0.11
343290010泰信中证200指数265,970.10  6,171.00    0.52
344003885汇安沪深300指数增强C262,910.00  6,100.00    0.36
345003884汇安沪深300指数增强A262,910.00  6,100.00    0.36
346006600人保沪深300指数241,360.00  5,600.00    0.16
347005844东方人工智能主题混合219,810.00  5,100.00    0.26
348005551汇安成长优选混合C219,810.00  5,100.00    0.66
349005550汇安成长优选混合A219,810.00  5,100.00    0.66
350240002华宝宝康配置混合219,810.00  5,100.00    0.07
351001180广发医药卫生联接A219,810.00  5,100.00    0.02
352002978广发医药卫生联接C219,810.00  5,100.00    0.02
353210010金鹰灵活配置混合A215,500.00  5,000.00    0.33
354210011金鹰灵活配置混合C215,500.00  5,000.00    0.33
355260111景顺长城公司治理混合211,405.50  4,905.00    0.23
356000411景顺长城优质成长股票211,190.00  4,900.00    0.24
357005288海富通创业板增强A206,880.00  4,800.00    0.93
358005287海富通创业板增强C206,880.00  4,800.00    0.93
359660006农银汇理大盘蓝筹混合206,880.00  4,800.00    0.09
360004932招商丰拓灵活混合A202,570.00  4,700.00    0.10
361004933招商丰拓灵活混合C202,570.00  4,700.00    0.10
362233010大摩深证300指数增强193,950.00  4,500.00    0.41
363740101长安沪深300非周期行业指数185,330.00  4,300.00    0.34
364005961博时量化价值股票C176,710.00  4,100.00    0.26
365005960博时量化价值股票A176,710.00  4,100.00    0.26
366006240中融医疗健康混合A171,107.00  3,970.00    4.54
367006241中融医疗健康混合C171,107.00  3,970.00    4.54
368006785东方量化多策略混合168,090.00  3,900.00    0.29
369150084广发深证100指数分级B163,780.00  3,800.00    0.53
370150083广发深证100指数分级A163,780.00  3,800.00    0.53
371162714广发深证100指数分级163,780.00  3,800.00    0.53
372002657招商安裕灵活配置混合A159,470.00  3,700.00    0.21
373002658招商安裕灵活配置混合C159,470.00  3,700.00    0.21
374002465东兴众智优选混合155,160.00  3,600.00    3.02
375005568创金合信MSCI中国A股国际指数C150,850.00  3,500.00    0.21
376005567创金合信MSCI中国A股国际指数A150,850.00  3,500.00    0.21
377163821中银沪深300等权重指数(LOF)146,540.00  3,400.00    0.33
378161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)142,230.00  3,300.00    0.37
379001277博时国企改革股票137,920.00  3,200.00    0.01
380166007中欧互通精选混合A137,920.00  3,200.00    0.21
381001884中欧互通精选混合E137,920.00  3,200.00    0.21
382000613国寿安保沪深300ETF联接129,300.00  3,000.00    0.00
383002496前海开源量化优选混合C129,300.00  3,000.00    0.25
384002495前海开源量化优选混合A129,300.00  3,000.00    0.25
385005870鹏华沪深300指数124,990.00  2,900.00    0.48
386160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C112,060.00  2,600.00    0.00
387160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A112,060.00  2,600.00    0.00
388003766广发创业板ETF联接C107,750.00  2,500.00    0.01
389003765广发创业板ETF联接A107,750.00  2,500.00    0.01
390530018建信深证100指数增强103,440.00  2,400.00    0.11
391004342南方沪深300ETF联接C103,440.00  2,400.00    0.01
392004716信诚量化阿尔法股票103,440.00  2,400.00    0.13
393003762国开开泰混合A103,440.00  2,400.00    0.05
394003763国开开泰混合C103,440.00  2,400.00    0.05
395202015南方沪深300ETF联接A103,440.00  2,400.00    0.01
396003262安信沪深300增强C99,130.00  2,300.00    0.43
397003261安信沪深300增强A99,130.00  2,300.00    0.43
398004719景顺长城睿成混合C99,130.00  2,300.00    0.16
399004707景顺长城睿成混合A99,130.00  2,300.00    0.16
400001589天弘中证800指数C90,510.00  2,100.00    0.12
401512860华安MSCI中国A股国际ETF90,510.00  2,100.00    0.22
402110020易方达沪深300ETF联接A90,510.00  2,100.00    0.00
403007039前海联合沪深300指数C90,510.00  2,100.00    0.16
404003475前海联合沪深300指数A90,510.00  2,100.00    0.16
405007339易方达沪深300ETF联接C90,510.00  2,100.00    0.00
406001588天弘中证800指数A90,510.00  2,100.00    0.12
407003062银华通利灵活配置混合A86,200.00  2,000.00    0.02
408003958安信量化沪深300增强C86,200.00  2,000.00    0.23
409003063银华通利灵活配置混合C86,200.00  2,000.00    0.02
410003957安信量化沪深300增强A86,200.00  2,000.00    0.23
411006524前海开源MSCI中国A股指数A81,890.00  1,900.00    0.48
412003416招商财经大数据股票A81,890.00  1,900.00    0.44
413006525前海开源MSCI中国A股指数C81,890.00  1,900.00    0.48
414005632鹏华量化先锋混合81,890.00  1,900.00    0.45
415000656前海开源沪深300指数77,580.00  1,800.00    0.16
416003282信诚至裕混合A77,580.00  1,800.00    0.02
417003283信诚至裕混合C77,580.00  1,800.00    0.02
418004576新华恒益量化灵活配置混合77,580.00  1,800.00    0.12
419003604景顺长城泰安回报混合C73,270.00  1,700.00    0.06
420000214广发成长优选混合73,270.00  1,700.00    0.11
421003603景顺长城泰安回报混合A73,270.00  1,700.00    0.06
422150064长盛同瑞A68,960.00  1,600.00    0.68
423160808长盛同瑞中证200指数分级68,960.00  1,600.00    0.68
424150065长盛同瑞B68,960.00  1,600.00    0.68
425002712广发集丰债券C64,650.00  1,500.00    0.06
426002711广发集丰债券A64,650.00  1,500.00    0.06
427006034富国MSCI中国A股国际通指数增强64,650.00  1,500.00    0.09
428006420人保优势产业混合C60,340.00  1,400.00    0.11
429006419人保优势产业混合A60,340.00  1,400.00    0.11
430006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C60,340.00  1,400.00    0.00
431460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A60,340.00  1,400.00    0.00
432005121富国兴利增强债券56,030.00  1,300.00    0.13
433160807长盛沪深300指数(LOF)56,030.00  1,300.00    0.10
434004397长盛信息安全量化混合47,410.00  1,100.00    0.02
435360006光大保德信新增长混合43,100.00  1,000.00    0.02
436005293诺德新旺混合43,100.00  1,000.00    0.03
437005042人保精选混合C38,790.00  900.00    0.03
438005280安信阿尔法定开混合38,790.00  900.00    0.03
439005041人保精选混合A38,790.00  900.00    0.03
440512920新华MSCI中国A股国际ETF34,480.00  800.00    0.22
441005021渤海汇金量化汇盈混合34,480.00  800.00    0.20
442001791大成绝对收益混合发起A30,170.00  700.00    0.12
443003579中金沪深300指数C30,170.00  700.00    0.10
444004345南方深证成份ETF联接C30,170.00  700.00    0.01
445001792大成绝对收益混合发起C30,170.00  700.00    0.12
446003015中金沪深300指数A30,170.00  700.00    0.10
447202017南方深证成份ETF联接A30,170.00  700.00    0.01
448004721华夏睿磐泰茂混合C25,860.00  600.00    0.02
449090012大成深证成长40ETF联接25,860.00  600.00    0.02
450004720华夏睿磐泰茂混合A25,860.00  600.00    0.02
451167601国金沪深300指数增强21,550.00  500.00    0.13
452005564创金合信国证1000指数C17,240.00  400.00    0.17
453001059中金绝对收益混合17,240.00  400.00    0.03
454004668建信鑫泽回报灵活配置混合A17,240.00  400.00    0.01
455004669建信鑫泽回报灵活配置混合C17,240.00  400.00    0.01
456005563创金合信国证1000指数A17,240.00  400.00    0.17
457165810东吴沪深300指数C13,231.70  307.00    0.18
458165806东吴沪深300指数A13,231.70  307.00    0.18
459000466融通通瑞债券A12,930.00  300.00    0.09
460000859融通通瑞债券C12,930.00  300.00    0.09
461006912长城久泰沪深300指数C8,921.70  207.00    0.00
462200002长城久泰沪深300指数A8,921.70  207.00    0.00
463206004鹏华信用增利B8,620.00  200.00    0.00
464150092诺德深证300指数分级A8,620.00  200.00    0.19
465005429渤海汇金睿选混合A8,620.00  200.00    0.06
466005635博时量化多策略股票A8,620.00  200.00    0.01
467150093诺德深证300指数分级B8,620.00  200.00    0.19
468165707诺德深证300指数分级8,620.00  200.00    0.19
469005430渤海汇金睿选混合C8,620.00  200.00    0.06
470206003鹏华信用增利A8,620.00  200.00    0.00
471005789MSCI中国A股国际通ETF联接C8,620.00  200.00    0.00
472005238银华医疗健康量化股票发起式C8,620.00  200.00    0.03
473005237银华医疗健康量化股票发起式A8,620.00  200.00    0.03
474005636博时量化多策略股票C8,620.00  200.00    0.01
475005788MSCI中国A股国际通ETF联接A8,620.00  200.00    0.00
476005490中金衡优混合C4,310.00  100.00    0.01
477005489中金衡优混合A4,310.00  100.00    0.01
478001466华富永鑫灵活配置混合A4,310.00  100.00    0.09
479001467华富永鑫灵活配置混合C4,310.00  100.00    0.09
480470068汇添富深证300ETF联接4,310.00  100.00    0.01
481560006益民核心增长混合4,310.00  100.00    0.07
482560003益民创新优势混合4,310.00  100.00    0.00
483006815凯石涵行业精选混合C4,310.00  100.00    0.01
484006362凯石涵行业精选混合A4,310.00  100.00    0.01
485006733博时创业板ETF联接C4,310.00  100.00    0.01
486050021博时创业板ETF联接A4,310.00  100.00    0.01
487006020广发沪深300指数增强A4,310.00  100.00    0.00
488006021广发沪深300指数增强C4,310.00  100.00    0.00
489001753红土创新新兴产业混合4,310.00  100.00    0.01
490006430凯石澜龙头经济定开混合4,310.00  100.00    0.00
491001135益民品质升级混合4,310.00  100.00    0.00
492000414嘉实绝对收益策略定期混合2,155.00  50.00    0.00
493006541南方成份精选混合C1,810.20  42.00    0.00
494202005南方成份精选混合A1,810.20  42.00    0.00
495001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票646.50  15.00    0.00