行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 汤臣倍健(300146)的基金
  报告期:2019-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1159915易方达创业板ETF278,292,709.00  14,344,985.00    1.21
2159949华安创业板50ETF153,516,002.40  7,913,196.00    2.01
3000083汇添富消费行业混合126,100,504.40  6,500,026.00    1.93
4519692交银成长混合A124,722,212.00  6,428,980.00    5.27
5960016交银成长混合H124,722,212.00  6,428,980.00    5.27
6005004交银品质升级混合122,247,489.80  6,301,417.00    9.08
7519694交银蓝筹混合113,803,969.60  5,866,184.00    5.65
8519714交银消费新驱动股票108,961,671.40  5,616,581.00    9.78
9002851南方品质优选灵活配置混合106,708,768.80  5,500,452.00    2.52
10519710交银策略回报混合99,632,618.80  5,135,702.00    8.79
11519665银河美丽混合C91,590,116.00  4,721,140.00    6.58
12519664银河美丽混合A91,590,116.00  4,721,140.00    6.58
13519655银河服务混合87,300,000.00  4,500,000.00    6.73
14519690交银稳健配置混合A77,598,389.80  3,999,917.00    2.61
15005123南方优享分红灵活配置混合A75,484,100.20  3,890,933.00    2.51
16006587南方优享分红灵活配置混合C75,484,100.20  3,890,933.00    2.51
17570001诺德价值优势混合75,464,060.00  3,889,900.00    4.77
18150152富国创业板指数分级A60,375,244.40  3,112,126.00    1.15
19161022富国创业板指数分级60,375,244.40  3,112,126.00    1.15
20150153富国创业板指数分级B60,375,244.40  3,112,126.00    1.15
21151001银河稳健混合57,363,530.20  2,956,883.00    4.72
22519651银河转型混合57,084,034.40  2,942,476.00    6.11
23000311景顺长城沪深300指数增强55,956,933.20  2,884,378.00    0.62
24320001诺安平衡混合47,350,278.40  2,440,736.00    3.16
25340008兴全有机增长混合40,577,253.40  2,091,611.00    1.06
26000978景顺长城量化精选股票40,029,824.20  2,063,393.00    1.18
27000925汇添富外延增长主题股票38,800,000.00  2,000,000.00    1.42
28001593天弘创业板ETF联接C38,238,176.00  1,971,040.00    1.15
29001592天弘创业板ETF联接A38,238,176.00  1,971,040.00    1.15
30001208诺安低碳经济股票36,371,120.00  1,874,800.00    3.85
31163302大摩资源优选混合(LOF)35,682,846.80  1,839,322.00    6.04
32100022富国天瑞强势混合35,036,555.20  1,806,008.00    1.35
33160311华夏蓝筹混合(LOF)33,519,320.00  1,727,800.00    0.85
34320005诺安价值增长混合28,212,721.60  1,454,264.00    1.89
35519702交银趋势优先混合28,049,897.40  1,445,871.00    9.22
36002011华夏红利混合25,479,960.00  1,313,400.00    0.32
37460001华泰柏瑞盛世中国混合24,340,093.60  1,254,644.00    1.91
38233006大摩领先优势混合22,430,280.00  1,156,200.00    5.86
39150198国泰国证食品饮料行业指数分级A22,388,298.40  1,154,036.00    1.15
40160222国泰国证食品饮料行业指数分级22,388,298.40  1,154,036.00    1.15
41150199国泰国证食品饮料行业指数分级B22,388,298.40  1,154,036.00    1.15
42159952广发创业板ETF21,955,930.60  1,131,749.00    1.28
43001476中银智能制造股票20,158,171.40  1,039,081.00    1.41
44202003南方绩优混合A17,461,435.60  900,074.00    0.37
45006540南方绩优混合C17,461,435.60  900,074.00    0.37
46150103银河银泰混合17,351,689.80  894,417.00    1.56
47150304华安创业板50指数分级B16,861,471.20  869,148.00    1.90
48160420华安创业板50指数分级16,861,471.20  869,148.00    1.90
49150303华安创业板50指数分级A16,861,471.20  869,148.00    1.90
50501026财通多策略福享混合(LOF)16,852,062.20  868,663.00    1.03
51002982广发养老指数C16,825,620.00  867,300.00    1.19
52000968广发养老指数A16,825,620.00  867,300.00    1.19
53159948南方创业板ETF15,894,400.60  819,299.00    1.21
54005112银华中证全指医药卫生指数增强发起式15,046,426.60  775,589.00    5.86
55001195工银农业产业股票14,550,000.00  750,000.00    1.66
56004221长信量化先锋混合C14,404,500.00  742,500.00    0.61
57519983长信量化先锋混合A14,404,500.00  742,500.00    0.61
58000471富国城镇发展股票14,187,220.00  731,300.00    1.46
59166801浙商聚潮新思维混合13,420,939.40  691,801.00    3.30
60001927华夏消费升级混合A12,982,480.00  669,200.00    0.85
61001928华夏消费升级混合C12,982,480.00  669,200.00    0.85
62519618银河君信混合I12,026,622.60  619,929.00    1.45
63519616银河君信混合A12,026,622.60  619,929.00    1.45
64519617银河君信混合C12,026,622.60  619,929.00    1.45
65006682景顺长城中证500指数增强12,008,910.40  619,016.00    0.98
66161613融通创业板指数A11,945,336.60  615,739.00    1.25
67004870融通创业板指数C11,945,336.60  615,739.00    1.25
68001243博时中证淘金大数据100I10,384,820.00  535,300.00    0.91
69001242博时中证淘金大数据100A10,384,820.00  535,300.00    0.91
70004868交银股息优化混合10,294,241.40  530,631.00    8.97
71003069光大保德信创业板股票9,857,140.00  508,100.00    1.80
72000462农银主题轮动混合9,556,440.00  492,600.00    1.50
73202007南方隆元产业主题混合9,236,340.00  476,100.00    0.45
74501028财通福瑞混合发起(LOF)8,805,252.60  453,879.00    1.29
75001163银华中国梦30股票8,736,479.60  450,334.00    1.32
76320022诺安研究精选股票8,713,122.00  449,130.00    1.63
77001632天弘中证食品饮料指数C8,501,080.00  438,200.00    1.64
78001631天弘中证食品饮料指数A8,501,080.00  438,200.00    1.64
79001220民生加银研究精选混合8,470,253.40  436,611.00    1.61
80000270建信灵活配置混合7,862,820.00  405,300.00    0.48
81004703南方兴盛先锋灵活配置混合7,693,244.60  396,559.00    2.50
82161017富国中证500指数增强(LOF)7,600,920.00  391,800.00    0.18
83519679银河主题策略混合7,593,101.80  391,397.00    1.24
84005335浙商全景消费混合7,403,971.20  381,648.00    2.07
85003378泰康策略优选混合6,984,000.00  360,000.00    0.91
86002780前海联合泓鑫混合A6,790,000.00  350,000.00    3.63
87007043前海联合泓鑫混合C6,790,000.00  350,000.00    3.63
88004424汇添富文体娱乐混合6,739,288.40  347,386.00    2.25
89005258景顺长城量化平衡混合6,546,685.20  337,458.00    0.84
90320020诺安策略精选股票6,320,520.00  325,800.00    4.50
91005175国寿安保消费新蓝海混合6,130,400.00  316,000.00    3.00
92001042华夏领先股票6,120,738.80  315,502.00    0.36
93519975长信量化中小盘股票6,064,440.00  312,600.00    0.69
94004394华泰柏瑞量化创优混合6,035,340.00  311,100.00    1.92
95163827中银产业债定期开放债券(LOF)6,014,000.00  310,000.00    1.48
96530011建信内生动力混合5,820,000.00  300,000.00    2.37
97165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)5,820,000.00  300,000.00    2.79
98481013工银消费服务混合5,598,840.00  288,600.00    1.00
99150022申万菱信深证成指分级收益5,593,039.40  288,301.00    0.21
100163109申万菱信深证成指分级5,593,039.40  288,301.00    0.21
101150023申万菱信深证成指分级进取5,593,039.40  288,301.00    0.21
102163402兴全趋势投资混合(LOF)5,137,120.00  264,800.00    0.03
103570008诺德周期策略混合5,044,000.00  260,000.00    4.86
104233011大摩主题优选混合5,037,947.20  259,688.00    2.18
105001359国联安添鑫灵活配置混合A5,018,780.00  258,700.00    3.38
106001654国联安添鑫灵活配置混合C5,018,780.00  258,700.00    3.38
107320003诺安先锋混合4,974,160.00  256,400.00    0.16
108005633建信中证500指数增强C4,960,405.40  255,691.00    0.08
109000478建信中证500指数增强A4,960,405.40  255,691.00    0.08
110481008工银大盘蓝筹混合4,902,690.40  252,716.00    1.01
111000714诺安稳健回报混合A4,875,220.00  251,300.00    0.52
112002052诺安稳健回报混合C4,875,220.00  251,300.00    0.52
113003550泰达改革动力混合C4,772,400.00  246,000.00    1.18
114001017泰达改革动力混合A4,772,400.00  246,000.00    1.18
115001974景顺长城量化新动力股票4,743,300.00  244,500.00    0.90
116000955南方产业活力股票4,502,740.00  232,100.00    0.45
117150049南方新兴消费收益4,463,940.00  230,100.00    0.63
118160127南方新兴消费增长分级股票4,463,940.00  230,100.00    0.63
119150050南方新兴消费进取4,463,940.00  230,100.00    0.63
120519087新华优选分红混合4,266,001.80  219,897.00    0.37
121000972新华万银策略灵活配置混合4,194,280.00  216,200.00    3.03
122160637鹏华创业板分级4,151,212.00  213,980.00    1.15
123150244鹏华创业板分级B4,151,212.00  213,980.00    1.15
124150243鹏华创业板分级A4,151,212.00  213,980.00    1.15
125160133南方天元新产业股票(LOF)3,949,840.00  203,600.00    0.61
126004975交银恒益灵活配置混合3,944,388.60  203,319.00    1.26
127630010华商价值精选混合3,880,000.00  200,000.00    0.46
128229002泰达宏利逆向策略混合3,680,180.00  189,700.00    0.91
129001105信达澳银转型创新股票3,620,428.00  186,620.00    0.71
130005053银河量化价值混合3,587,060.00  184,900.00    1.86
131460005华泰柏瑞价值增长混合3,437,680.00  177,200.00    0.68
132159958工银创业板指数ETF3,294,120.00  169,800.00    1.20
133090001大成价值增长混合3,197,120.00  164,800.00    0.18
134162006长城久富混合(LOF)3,111,760.00  160,400.00    0.47
135000030长城核心优选混合2,993,420.00  154,300.00    0.89
136005457景顺长城量化小盘股票2,927,460.00  150,900.00    0.72
137002378建信弘利灵活配置混合2,910,000.00  150,000.00    1.94
138001411诺安创新驱动混合A2,907,924.20  149,893.00    0.37
139002051诺安创新驱动混合C2,907,924.20  149,893.00    0.37
140510510广发中证500ETF2,904,509.80  149,717.00    0.07
141001304建信鑫安回报灵活配置混合2,896,420.00  149,300.00    0.48
142001027前海开源中证大农业指数增强2,799,517.00  144,305.00    2.37
143001753红土创新新兴产业混合2,741,220.00  141,300.00    4.19
144001421南方量化成长股票2,717,940.00  140,100.00    0.58
145000894中欧睿达定期开放混合2,690,741.20  138,698.00    1.36
146001651工银新蓝筹股票2,663,620.00  137,300.00    1.01
147570007诺德优选30混合2,638,400.00  136,000.00    5.77
148004756国寿安保稳吉混合A2,579,365.80  132,957.00    0.63
149004757国寿安保稳吉混合C2,579,365.80  132,957.00    0.63
150004351汇丰晋信珠三角混合2,570,500.00  132,500.00    1.45
151519678银河消费驱动混合2,522,000.00  130,000.00    3.69
152005186长安鑫兴混合A2,522,000.00  130,000.00    1.84
153005187长安鑫兴混合C2,522,000.00  130,000.00    1.84
154001040新华策略精选股票2,518,120.00  129,800.00    0.45
155000805中银新经济混合2,512,300.00  129,500.00    0.62
156001579国泰大农业股票2,502,600.00  129,000.00    2.20
157005671前海联合研究优选混合A2,502,600.00  129,000.00    1.65
158005672前海联合研究优选混合C2,502,600.00  129,000.00    1.65
159001205建信稳健回报灵活配置混合2,471,560.00  127,400.00    0.48
160002604华夏新起点混合A2,353,220.00  121,300.00    1.78
161001744诺安进取回报混合2,326,021.20  119,898.00    1.22
162005164富荣福锦混合A2,289,200.00  118,000.00    1.05
163005165富荣福锦混合C2,289,200.00  118,000.00    1.05
164159957华夏创业板ETF2,126,240.00  109,600.00    1.19
165006501建信润利增强债券C2,066,100.00  106,500.00    0.48
166006500建信润利增强债券A2,066,100.00  106,500.00    0.48
167531009建信收益增强C2,042,820.00  105,300.00    0.78
168530009建信收益增强A2,042,820.00  105,300.00    0.78
169002345华夏高端制造混合2,019,540.00  104,100.00    1.92
170001496工银聚焦30股票1,943,880.00  100,200.00    1.00
171001490汇添富国企创新股票1,938,680.80  99,932.00    0.30
172005815农银睿选混合1,864,340.00  96,100.00    1.52
173001387中融新经济混合A1,829,420.00  94,300.00    2.18
174001388中融新经济混合C1,829,420.00  94,300.00    2.18
175002967浙商大数据智选消费混合1,812,639.00  93,435.00    1.02
176160223国泰创业板指数(LOF)1,713,737.80  88,337.00    1.18
177001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票1,672,280.00  86,200.00    0.62
178320021诺安双利债券发起式1,618,910.60  83,449.00    0.15
179002376国寿安保核心产业灵活配置混合1,610,200.00  83,000.00    3.11
180001741广发百发大数据精选混合A1,555,880.00  80,200.00    3.01
181001742广发百发大数据精选混合E1,555,880.00  80,200.00    3.01
182002562泓德泓益量化混合1,552,000.00  80,000.00    0.32
183004350汇丰晋信价值先锋股票1,550,060.00  79,900.00    1.08
184163807中银优选混合1,461,945.20  75,358.00    0.55
185005000泰康泉林量化价值精选混合A1,455,000.00  75,000.00    0.59
186005111泰康泉林量化价值精选混合C1,455,000.00  75,000.00    0.59
187005040鹏扬景兴混合C1,437,540.00  74,100.00    0.47
188005039鹏扬景兴混合A1,437,540.00  74,100.00    0.47
189006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强1,404,560.00  72,400.00    0.54
190700003平安策略先锋混合1,367,641.80  70,497.00    1.82
191001311华安新回报灵活配置混合1,358,000.00  70,000.00    0.19
192110030易方达沪深300量化增强1,239,660.00  63,900.00    0.10
193001420南方大数据300指数A1,193,100.00  61,500.00    0.23
194001426南方大数据300指数C1,193,100.00  61,500.00    0.23
195159908博时创业板ETF1,191,160.00  61,400.00    1.20
196001281长安鑫利优选混合A1,169,820.00  60,300.00    1.96
197002072长安鑫利优选混合C1,169,820.00  60,300.00    1.96
198005484中欧睿选定期开放灵活配置混合1,164,000.00  60,000.00    1.93
199002217易方达量化策略精选混合C1,162,060.00  59,900.00    0.82
200002216易方达量化策略精选混合A1,162,060.00  59,900.00    0.82
201005447银华智荟分红收益灵活配置混合发起式1,152,010.80  59,382.00    5.29
202005795博时中证500指数增强C1,136,840.00  58,600.00    0.54
203005062博时中证500指数增强A1,136,840.00  58,600.00    0.54
204159964平安创业板ETF1,129,080.00  58,200.00    1.19
205001615中欧睿尚定期开放混合1,065,991.20  54,948.00    1.28
206000006西部利得量化成长混合1,043,720.00  53,800.00    0.76
207002574招商瑞庆混合A1,016,560.00  52,400.00    0.46
208007085招商瑞庆混合C1,016,560.00  52,400.00    0.46
209005325景顺长城泰恒回报混合A1,006,860.00  51,900.00    0.63
210005326景顺长城泰恒回报混合C1,006,860.00  51,900.00    0.63
211004406国寿安保稳寿混合C970,000.00  50,000.00    0.24
212004405国寿安保稳寿混合A970,000.00  50,000.00    0.24
213005638农银量化智慧混合958,360.00  49,400.00    0.30
214163119申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF)A948,660.00  48,900.00    1.91
215512770华夏战略新兴成指ETF942,840.00  48,600.00    0.71
216001488万家瑞丰混合A940,900.00  48,500.00    0.40
217001489万家瑞丰混合C940,900.00  48,500.00    0.40
218159903深成ETF911,800.00  47,000.00    0.22
219090020大成健康产业混合896,280.00  46,200.00    4.08
220001351诺安中证500指数增强873,000.00  45,000.00    0.80
221004789富荣沪深300指数增强C853,600.00  44,000.00    0.60
222004788富荣沪深300指数增强A853,600.00  44,000.00    0.60
223159956建信创业板ETF851,660.00  43,900.00    1.22
224003567华夏行业景气混合834,200.00  43,000.00    1.32
225162212泰达宏利红利先锋混合828,380.00  42,700.00    0.68
226519130海富通新内需混合A824,500.00  42,500.00    0.10
227002172海富通新内需混合C824,500.00  42,500.00    0.10
228002263泰达宏利大数据混合A812,860.00  41,900.00    1.41
229003554泰达宏利大数据混合C812,860.00  41,900.00    1.41
230002885大摩万众创新混合802,248.20  41,353.00    1.74
231530016建信恒稳价值混合776,000.00  40,000.00    1.71
232000411景顺长城优质成长股票772,120.00  39,800.00    0.88
233002656南方创业板ETF联接A760,480.00  39,200.00    0.06
234004343南方创业板ETF联接C760,480.00  39,200.00    0.06
235006195国金量化多因子股票743,020.00  38,300.00    0.89
236005235银华食品饮料量化股票发起式A735,686.80  37,922.00    1.70
237005236银华食品饮料量化股票发起式C735,686.80  37,922.00    1.70
238001938中欧时代先锋股票A715,860.00  36,900.00    0.01
239004241中欧时代先锋股票C715,860.00  36,900.00    0.01
240007386浙商中证500指数增强C640,200.00  33,000.00    1.25
241002076浙商中证500指数增强A640,200.00  33,000.00    1.25
242001348大摩新机遇混合618,860.00  31,900.00    1.71
243005287海富通创业板增强C607,220.00  31,300.00    2.73
244005288海富通创业板增强A607,220.00  31,300.00    2.73
245168001国寿养老指数增强599,460.00  30,900.00    1.00
246162299泰达宏利集利债券C593,640.00  30,600.00    0.03
247162210泰达宏利集利债券A593,640.00  30,600.00    0.03
248001657长安鑫富领先混合585,880.00  30,200.00    2.71
249688888浙商聚潮产业成长混合570,263.00  29,395.00    0.20
250519642银河智造混合566,480.00  29,200.00    0.65
251003797华安新瑞利灵活配置混合A566,480.00  29,200.00    0.08
252003798华安新瑞利灵活配置混合C566,480.00  29,200.00    0.08
253260111景顺长城公司治理混合562,600.00  29,000.00    0.62
254006201景顺长城量化先锋混合547,351.60  28,214.00    0.88
255159943大成深证成份ETF537,380.00  27,700.00    0.22
256004641万家量化睿选混合531,560.00  27,400.00    0.66
257000688景顺长城研究精选股票527,680.00  27,200.00    0.74
258519165新华鑫利灵活配置混合525,740.00  27,100.00    2.68
259004902富国丰利增强债券498,580.00  25,700.00    0.19
260159913交银深证300价值ETF496,640.00  25,600.00    0.62
261410009华富量子生命力混合485,000.00  25,000.00    0.95
262000061华夏盛世混合485,000.00  25,000.00    0.06
263519224海富通欣荣混合A483,060.00  24,900.00    0.36
264519223海富通欣荣混合C483,060.00  24,900.00    0.36
265004468建信瑞福添利混合C479,180.00  24,700.00    0.98
266004182建信瑞福添利混合A479,180.00  24,700.00    0.98
267005840富国产业驱动混合469,480.00  24,200.00    2.82
268003805华安新恒利灵活配置混合A446,200.00  23,000.00    0.19
269003806华安新恒利灵活配置混合C446,200.00  23,000.00    0.19
270163818中银中小盘成长混合428,410.20  22,083.00    1.12
271159955嘉实创业板ETF424,860.00  21,900.00    1.21
272004250银河量化优选混合413,220.00  21,300.00    0.80
273001362景顺长城领先回报混合A413,220.00  21,300.00    0.16
274001379景顺长城领先回报混合C413,220.00  21,300.00    0.16
275161612融通深证成份指数A409,340.00  21,100.00    0.30
276004875融通深证成份指数C409,340.00  21,100.00    0.30
277000976长城新兴产业混合403,520.00  20,800.00    0.47
278260117景顺长城支柱产业混合403,520.00  20,800.00    0.41
279110026易方达创业板ETF联接A401,114.40  20,676.00    0.01
280004744易方达创业板ETF联接C401,114.40  20,676.00    0.01
281004571万家家瑞债券A399,640.00  20,600.00    0.79
282004572万家家瑞债券C399,640.00  20,600.00    0.79
283162205泰达宏利风险预算混合397,700.00  20,500.00    0.23
284003603景顺长城泰安回报混合A397,700.00  20,500.00    0.31
285003604景顺长城泰安回报混合C397,700.00  20,500.00    0.31
286005231红塔红土盛通混合型发起式A388,000.00  20,000.00    0.89
287005232红塔红土盛通混合型发起式C388,000.00  20,000.00    0.89
288003397银华体育文化灵活配置混合384,120.00  19,800.00    2.33
289377020上投摩根内需动力混合378,571.60  19,514.00    0.01
290002730华富华鑫灵活配置混合A373,935.00  19,275.00    0.35
291002731华富华鑫灵活配置混合C373,935.00  19,275.00    0.35
292001701中融产业升级混合367,785.20  18,958.00    1.05
293501061中金中证优选300指数(LOF)C358,900.00  18,500.00    0.21
294501060中金中证优选300指数(LOF)A358,900.00  18,500.00    0.21
295450004国富深化价值混合349,762.60  18,029.00    0.32
296001879长城创业板指数增强发起式A335,620.00  17,300.00    0.40
297006928长城创业板指数增强发起式C335,620.00  17,300.00    0.40
298000538诺安优势行业混合A330,285.00  17,025.00    0.22
299002053诺安优势行业混合C330,285.00  17,025.00    0.22
300481017工银量化策略混合325,920.00  16,800.00    0.18
301005757长江汇聚量化多因子混合325,920.00  16,800.00    0.84
302519229海富通欣享混合A323,980.00  16,700.00    0.13
303519228海富通欣享混合C323,980.00  16,700.00    0.13
304160806长盛同庆(LOF)306,248.40  15,786.00    0.10
305004212中融量化智选混合A302,640.00  15,600.00    0.86
306004783中融量化智选混合C302,640.00  15,600.00    0.86
307159912汇添富深证300ETF302,407.20  15,588.00    0.26
308006785东方量化多策略混合300,700.00  15,500.00    0.51
309512590浦银安盛中证高股息ETF300,700.00  15,500.00    0.86
310519062海富通阿尔法对冲混合291,000.00  15,000.00    0.02
311001660富安达行业轮动混合288,516.80  14,872.00    0.37
312159911鹏华深证民营ETF283,240.00  14,600.00    0.64
313004000泰达睿选稳健混合261,900.00  13,500.00    0.33
314005188海富通量化前锋股票C261,900.00  13,500.00    0.44
315005189海富通量化前锋股票A261,900.00  13,500.00    0.44
316002567大成国家安全主题灵活配置混合242,500.00  12,500.00    0.95
317005096国泰量化成长优选混合C232,800.00  12,000.00    0.96
318005095国泰量化成长优选混合A232,800.00  12,000.00    0.96
319020020国泰双利债券C205,640.00  10,600.00    0.34
320020019国泰双利债券A205,640.00  10,600.00    0.34
321002495前海开源量化优选混合A195,940.00  10,100.00    0.38
322002496前海开源量化优选混合C195,940.00  10,100.00    0.38
323006236华泰柏瑞现代服务混合194,000.00  10,000.00    1.15
324001557天弘中证500指数增强C168,780.00  8,700.00    0.55
325001556天弘中证500指数增强A168,780.00  8,700.00    0.55
326519050海富通安颐收益混合A162,960.00  8,400.00    0.04
327002339海富通安颐收益混合C162,960.00  8,400.00    0.04
328005850财通量化价值优选混合155,200.00  8,000.00    0.07
329519117浦银安盛基本面400指数153,260.00  7,900.00    0.36
330006230鹏华研究驱动混合128,040.00  6,600.00    0.42
331320009诺安增利债券B126,410.40  6,516.00    0.53
332320008诺安增利债券A126,410.40  6,516.00    0.53
333370023上投摩根中证消费指数122,549.80  6,317.00    0.27
334003702平安中证沪港深高股息指数108,640.00  5,600.00    0.76
335162907泰信基本面400指数分级106,894.00  5,510.00    0.24
336150094泰信基本面400A106,894.00  5,510.00    0.24
337150095泰信基本面400B106,894.00  5,510.00    0.24
338006048长城中证500指数增强A106,700.00  5,500.00    0.13
339007413长城中证500指数增强C106,700.00  5,500.00    0.13
340006189国金量化添利债券100,880.00  5,200.00    0.09
341233010大摩深证300指数增强100,880.00  5,200.00    0.21
342005650万家量化同顺多策略混合A98,940.00  5,100.00    0.15
343005651万家量化同顺多策略混合C98,940.00  5,100.00    0.15
344160916大成优选混合(LOF)96,224.00  4,960.00    0.01
345002952建信多因子量化股票89,240.00  4,600.00    0.26
346005167嘉实润泽量化定期混合89,240.00  4,600.00    0.02
347004481华宝第三产业混合87,300.00  4,500.00    0.20
348006783红土创新中证500增强A75,660.00  3,900.00    0.63
349006784红土创新中证500增强C75,660.00  3,900.00    0.63
350000073上投摩根成长动力混合74,088.60  3,819.00    0.03
351005121富国兴利增强债券69,840.00  3,600.00    0.16
352519030海富通稳固收益债券54,320.00  2,800.00    0.08
353006726农银汇理稳进多因子股票54,320.00  2,800.00    0.05
354003765广发创业板ETF联接A52,380.00  2,700.00    0.01
355003766广发创业板ETF联接C52,380.00  2,700.00    0.01
356673100西部利得沪深300指数增强A48,500.00  2,500.00    0.26
357673101西部利得沪深300指数增强C48,500.00  2,500.00    0.26
358003351招商稳荣定开灵活混合A40,740.00  2,100.00    0.02
359005018国金民丰回报混合40,740.00  2,100.00    0.13
360005653国富天颐混合C40,740.00  2,100.00    0.33
361005652国富天颐混合A40,740.00  2,100.00    0.33
362003352招商稳荣定开灵活混合C40,740.00  2,100.00    0.02
363006698红土创新沪深300增强A38,800.00  2,000.00    0.30
364006887诺德新生活混合A38,800.00  2,000.00    0.03
365006888诺德新生活混合C38,800.00  2,000.00    0.03
366006699红土创新沪深300增强C38,800.00  2,000.00    0.30
367006346安信量化优选股票A32,980.00  1,700.00    0.10
368006347安信量化优选股票C32,980.00  1,700.00    0.10
369519134海富通富祥混合31,040.00  1,600.00    0.07
370162107金鹰量化精选股票(LOF)29,100.00  1,500.00    0.25
371005021渤海汇金量化汇盈混合29,100.00  1,500.00    0.17
372005770信达澳银中证沪港深高股息精选指数29,100.00  1,500.00    0.72
373004512海富通沪深300指数增强C25,220.00  1,300.00    0.17
374004513海富通沪深300指数增强A25,220.00  1,300.00    0.17
375004345南方深证成份ETF联接C23,280.00  1,200.00    0.01
376202017南方深证成份ETF联接A23,280.00  1,200.00    0.01
377005635博时量化多策略股票A19,400.00  1,000.00    0.02
378005636博时量化多策略股票C19,400.00  1,000.00    0.02
379006157财通量化核心优选混合19,400.00  1,000.00    0.01
380005272安信恒利增强债券C19,400.00  1,000.00    0.04
381005271安信恒利增强债券A19,400.00  1,000.00    0.04
382005429渤海汇金睿选混合A17,460.00  900.00    0.11
383005430渤海汇金睿选混合C17,460.00  900.00    0.11
384150093诺德深证300指数分级B14,278.40  736.00    0.32
385165707诺德深证300指数分级14,278.40  736.00    0.32
386150092诺德深证300指数分级A14,278.40  736.00    0.32
387004721华夏睿磐泰茂混合C13,580.00  700.00    0.01
388004720华夏睿磐泰茂混合A13,580.00  700.00    0.01
389003302华夏鼎融债券C9,700.00  500.00    0.00
390003301华夏鼎融债券A9,700.00  500.00    0.00
391005961博时量化价值股票C5,820.00  300.00    0.01
392005960博时量化价值股票A5,820.00  300.00    0.01
393006733博时创业板ETF联接C1,940.00  100.00    0.00
394050021博时创业板ETF联接A1,940.00  100.00    0.00