持有 凯利泰(300326)的基金 |
报告期:2019-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 007120 | 睿远成长价值混合C | 353,535,802.91 | 24,059,626.00 | 3.47 |
2 | 007119 | 睿远成长价值混合A | 353,535,802.91 | 24,059,626.00 | 3.47 |
3 | 399011 | 中海医疗保健主题股票 | 80,660,000.00 | 5,450,000.00 | 4.58 |
4 | 040025 | 华安科技动力混合 | 71,040,000.00 | 4,800,000.00 | 5.23 |
5 | 002350 | 华安安华灵活配置混合 | 51,208,000.00 | 3,460,000.00 | 3.88 |
6 | 001645 | 国泰大健康股票 | 45,557,034.40 | 3,078,178.00 | 9.96 |
7 | 519909 | 华安安顺灵活配置混合 | 44,104,000.00 | 2,980,000.00 | 6.63 |
8 | 000879 | 中海医药混合C | 40,700,000.00 | 2,750,000.00 | 4.55 |
9 | 000878 | 中海医药混合A | 40,700,000.00 | 2,750,000.00 | 4.55 |
10 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合 | 16,114,240.00 | 1,088,800.00 | 4.63 |
11 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 12,623,216.00 | 852,920.00 | 2.84 |
12 | 290004 | 泰信优质生活混合 | 12,136,000.00 | 820,000.00 | 3.80 |
13 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 11,213,960.00 | 757,700.00 | 4.53 |
14 | 006981 | 中金新医药股票A | 9,757,447.60 | 659,287.00 | 6.75 |
15 | 007005 | 中金新医药股票C | 9,757,447.60 | 659,287.00 | 6.75 |
16 | 007318 | 中银民丰回报混合 | 8,730,520.00 | 589,900.00 | 0.60 |
17 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 6,831,680.00 | 461,600.00 | 4.31 |
18 | 006209 | 中信保诚新蓝筹混合 | 6,258,920.00 | 422,900.00 | 2.54 |
19 | 002420 | 汇添富盈鑫混合 | 6,181,782.40 | 417,688.00 | 1.73 |
20 | 002213 | 中海顺鑫混合 | 5,998,351.20 | 405,294.00 | 5.50 |
21 | 005330 | 添富民安增益定开混合C | 5,905,200.00 | 399,000.00 | 1.02 |
22 | 005329 | 添富民安增益定开混合A | 5,905,200.00 | 399,000.00 | 1.02 |
23 | 002536 | 中银鑫利混合C | 5,745,360.00 | 388,200.00 | 1.43 |
24 | 002535 | 中银鑫利混合A | 5,745,360.00 | 388,200.00 | 1.43 |
25 | 005274 | 中银景福回报混合 | 5,582,560.00 | 377,200.00 | 1.33 |
26 | 005726 | 国泰价值精选灵活配置混合 | 5,459,720.00 | 368,900.00 | 4.86 |
27 | 001569 | 泰信国策驱动混合 | 4,144,000.00 | 280,000.00 | 4.23 |
28 | 001532 | 华安文体健康混合 | 3,404,000.00 | 230,000.00 | 2.57 |
29 | 290005 | 泰信优势增长混合 | 1,480,000.00 | 100,000.00 | 2.41 |
30 | 006883 | 华泰保兴健康消费混合C | 1,184,000.00 | 80,000.00 | 4.53 |
31 | 006882 | 华泰保兴健康消费混合A | 1,184,000.00 | 80,000.00 | 4.53 |
32 | 501040 | 汇添富睿丰混合(LOF)C | 1,077,262.40 | 72,788.00 | 1.11 |
33 | 501039 | 汇添富睿丰混合(LOF)A | 1,077,262.40 | 72,788.00 | 1.11 |
34 | 003333 | 泰信智选成长混合 | 1,036,000.00 | 70,000.00 | 2.01 |
35 | 000406 | 汇添富双利增强债券A | 893,920.00 | 60,400.00 | 0.59 |
36 | 000407 | 汇添富双利增强债券C | 893,920.00 | 60,400.00 | 0.59 |
37 | 001339 | 兴银鼎新灵活配置混合 | 518,000.00 | 35,000.00 | 2.16 |
38 | 550015 | 信诚至远混合A | 222,000.00 | 15,000.00 | 0.93 |
39 | 550016 | 信诚至远混合C | 222,000.00 | 15,000.00 | 0.93 |
40 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 103,600.00 | 7,000.00 | 0.94 |
41 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 103,600.00 | 7,000.00 | 0.94 |
42 | 005566 | 创金合信国证2000指数C | 25,160.00 | 1,700.00 | 0.25 |
43 | 005565 | 创金合信国证2000指数A | 25,160.00 | 1,700.00 | 0.25 |