持有 迪瑞医疗(300396)的基金 |
报告期:2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 438,615,000.00 | 13,500,000.00 | 2.80 |
2 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 115,433,721.00 | 3,552,900.00 | 2.49 |
3 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合 | 108,669,952.80 | 3,344,720.00 | 1.80 |
4 | 006003 | 工银医药健康股票C | 90,772,511.40 | 2,793,860.00 | 3.08 |
5 | 006002 | 工银医药健康股票A | 90,772,511.40 | 2,793,860.00 | 3.08 |
6 | 202107 | 南方广利回报债券C | 75,498,572.52 | 2,323,748.00 | 1.02 |
7 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 75,498,572.52 | 2,323,748.00 | 1.02 |
8 | 001171 | 工银养老产业股票 | 59,764,380.30 | 1,839,470.00 | 2.17 |
9 | 010434 | 红土创新医疗保健股票 | 53,589,590.82 | 1,649,418.00 | 4.28 |
10 | 005461 | 南方希元可转债债券 | 50,843,601.00 | 1,564,900.00 | 1.02 |
11 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 42,381,872.91 | 1,304,459.00 | 1.29 |
12 | 010387 | 易方达医药生物股票A | 39,231,025.20 | 1,207,480.00 | 1.45 |
13 | 010388 | 易方达医药生物股票C | 39,231,025.20 | 1,207,480.00 | 1.45 |
14 | 110013 | 易方达科翔混合 | 38,897,028.00 | 1,197,200.00 | 0.66 |
15 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | 37,984,059.00 | 1,169,100.00 | 1.02 |
16 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | 37,984,059.00 | 1,169,100.00 | 1.02 |
17 | 010393 | 工银健康生活混合A | 37,165,311.00 | 1,143,900.00 | 3.04 |
18 | 010394 | 工银健康生活混合C | 37,165,311.00 | 1,143,900.00 | 3.04 |
19 | 000308 | 建信创新中国混合 | 35,253,599.40 | 1,085,060.00 | 2.81 |
20 | 161131 | 易方达3年封闭战略配售混合(LOF) | 32,792,157.00 | 1,009,300.00 | 1.94 |
21 | 001070 | 建信信息产业股票 | 27,372,825.00 | 842,500.00 | 3.06 |
22 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合 | 24,819,468.39 | 763,911.00 | 1.60 |
23 | 000220 | 富国医疗保健行业混合 | 24,554,317.50 | 755,750.00 | 2.04 |
24 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 23,545,503.00 | 724,700.00 | 3.66 |
25 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 18,282,123.00 | 562,700.00 | 0.79 |
26 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 16,245,000.00 | 500,000.00 | 0.50 |
27 | 006159 | 博时荣享回报混合C | 15,195,573.00 | 467,700.00 | 1.32 |
28 | 006158 | 博时荣享回报混合A | 15,195,573.00 | 467,700.00 | 1.32 |
29 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 14,994,459.90 | 461,510.00 | 2.70 |
30 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 14,726,417.40 | 453,260.00 | 3.07 |
31 | 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C | 14,726,417.40 | 453,260.00 | 3.07 |
32 | 519126 | 浦银安盛新经济结构混合 | 13,811,499.00 | 425,100.00 | 2.09 |
33 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 13,070,727.00 | 402,300.00 | 0.36 |
34 | 009382 | 汇安核心资产混合C | 12,996,000.00 | 400,000.00 | 3.20 |
35 | 009381 | 汇安核心资产混合A | 12,996,000.00 | 400,000.00 | 3.20 |
36 | 512950 | 华夏中证央企ETF | 12,781,501.02 | 393,398.00 | 0.22 |
37 | 006315 | 中融策略优选混合C | 12,105,774.00 | 372,600.00 | 1.09 |
38 | 006314 | 中融策略优选混合A | 12,105,774.00 | 372,600.00 | 1.09 |
39 | 512960 | 博时央企结构调整ETF | 11,790,621.00 | 362,900.00 | 0.22 |
40 | 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 10,683,361.80 | 328,820.00 | 1.74 |
41 | 008963 | 建信科技创新混合C | 9,797,359.50 | 301,550.00 | 2.52 |
42 | 008962 | 建信科技创新混合A | 9,797,359.50 | 301,550.00 | 2.52 |
43 | 008866 | 博时产业新趋势混合A | 9,597,546.00 | 295,400.00 | 1.33 |
44 | 008867 | 博时产业新趋势混合C | 9,597,546.00 | 295,400.00 | 1.33 |
45 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 9,227,160.00 | 284,000.00 | 0.98 |
46 | 003284 | 中邮医药健康灵活配置混合 | 9,097,200.00 | 280,000.00 | 2.87 |
47 | 009469 | 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 8,161,488.00 | 251,200.00 | 1.03 |
48 | 009468 | 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 8,161,488.00 | 251,200.00 | 1.03 |
49 | 009162 | 富国医药成长30股票 | 7,752,114.00 | 238,600.00 | 1.95 |
50 | 001701 | 中融产业升级混合 | 7,423,965.00 | 228,500.00 | 1.21 |
51 | 008359 | 华安医疗创新混合 | 7,212,780.00 | 222,000.00 | 0.91 |
52 | 400025 | 东方新兴成长混合 | 7,147,800.00 | 220,000.00 | 4.65 |
53 | 010455 | 博时产业精选混合A | 7,118,559.00 | 219,100.00 | 1.33 |
54 | 010456 | 博时产业精选混合C | 7,118,559.00 | 219,100.00 | 1.33 |
55 | 009592 | 博时研究精选持有期混合C | 6,813,153.00 | 209,700.00 | 1.32 |
56 | 009591 | 博时研究精选持有期混合A | 6,813,153.00 | 209,700.00 | 1.32 |
57 | 000936 | 博时产业新动力混合A | 6,598,719.00 | 203,100.00 | 1.32 |
58 | 005878 | 博时产业新动力混合C | 6,598,719.00 | 203,100.00 | 1.32 |
59 | 159959 | 银华中证央企结构调整ETF | 6,374,538.00 | 196,200.00 | 0.21 |
60 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 5,253,633.00 | 161,700.00 | 0.94 |
61 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 5,227,641.00 | 160,900.00 | 0.74 |
62 | 001559 | 天弘医疗健康混合C | 5,227,641.00 | 160,900.00 | 0.74 |
63 | 400007 | 东方策略成长混合 | 5,198,400.00 | 160,000.00 | 3.55 |
64 | 000991 | 工银战略转型股票 | 5,026,203.00 | 154,700.00 | 0.14 |
65 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 4,308,174.00 | 132,600.00 | 0.44 |
66 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合 | 4,282,182.00 | 131,800.00 | 1.96 |
67 | 160325 | 华夏创业板两年定开混合 | 4,262,688.00 | 131,200.00 | 0.51 |
68 | 006648 | 汇安多因子混合A | 3,762,342.00 | 115,800.00 | 0.71 |
69 | 006649 | 汇安多因子混合C | 3,762,342.00 | 115,800.00 | 0.71 |
70 | 003145 | 中融竞争优势股票 | 3,391,956.00 | 104,400.00 | 1.08 |
71 | 162006 | 长城久富混合(LOF) | 3,161,277.00 | 97,300.00 | 0.09 |
72 | 002142 | 博时外延增长主题混合 | 3,015,072.00 | 92,800.00 | 1.33 |
73 | 006166 | 建信中证1000指数增强C | 2,673,927.00 | 82,300.00 | 0.15 |
74 | 006165 | 建信中证1000指数增强A | 2,673,927.00 | 82,300.00 | 0.15 |
75 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 2,657,682.00 | 81,800.00 | 1.18 |
76 | 006796 | 富国消费升级混合 | 2,641,437.00 | 81,300.00 | 1.93 |
77 | 009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 2,362,023.00 | 72,700.00 | 0.19 |
78 | 673010 | 西部利得新动向混合 | 1,949,400.00 | 60,000.00 | 2.58 |
79 | 006240 | 中融医疗健康混合A | 1,575,765.00 | 48,500.00 | 2.85 |
80 | 006241 | 中融医疗健康混合C | 1,575,765.00 | 48,500.00 | 2.85 |
81 | 005599 | 汇安量化优选混合A | 1,462,050.00 | 45,000.00 | 2.75 |
82 | 005600 | 汇安量化优选混合C | 1,462,050.00 | 45,000.00 | 2.75 |
83 | 005293 | 诺德新旺混合 | 1,439,307.00 | 44,300.00 | 1.97 |
84 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 1,410,066.00 | 43,400.00 | 0.35 |
85 | 006780 | 广发稳健策略混合 | 1,393,821.00 | 42,900.00 | 1.97 |
86 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 1,367,829.00 | 42,100.00 | 0.06 |
87 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 1,367,829.00 | 42,100.00 | 0.06 |
88 | 200010 | 长城双动力混合 | 1,320,231.15 | 40,635.00 | 0.13 |
89 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 1,293,102.00 | 39,800.00 | 0.12 |
90 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 1,293,102.00 | 39,800.00 | 0.12 |
91 | 009367 | 浦银安盛科技创新一年定开混合C | 1,228,122.00 | 37,800.00 | 1.78 |
92 | 009366 | 浦银安盛科技创新一年定开混合A | 1,228,122.00 | 37,800.00 | 1.78 |
93 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 1,215,126.00 | 37,400.00 | 0.11 |
94 | 519127 | 浦银安盛盛世精选混合A | 1,137,150.00 | 35,000.00 | 0.58 |
95 | 519177 | 浦银安盛盛世精选混合C | 1,137,150.00 | 35,000.00 | 0.58 |
96 | 007776 | 汇安量化先锋混合C | 1,049,427.00 | 32,300.00 | 3.15 |
97 | 007775 | 汇安量化先锋混合A | 1,049,427.00 | 32,300.00 | 3.15 |
98 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 1,013,688.00 | 31,200.00 | 0.09 |
99 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 1,013,688.00 | 31,200.00 | 0.09 |
100 | 168207 | 中融创业板两年定开混合 | 1,000,692.00 | 30,800.00 | 1.12 |
101 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 961,704.00 | 29,600.00 | 0.03 |
102 | 003016 | 中金中证500指数A | 854,487.00 | 26,300.00 | 0.11 |
103 | 003578 | 中金中证500指数C | 854,487.00 | 26,300.00 | 0.11 |
104 | 001421 | 南方量化成长股票 | 838,242.00 | 25,800.00 | 0.58 |
105 | 008425 | 中融品牌优选混合C | 815,499.00 | 25,100.00 | 0.98 |
106 | 008424 | 中融品牌优选混合A | 815,499.00 | 25,100.00 | 0.98 |
107 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF) | 753,768.00 | 23,200.00 | 0.64 |
108 | 006230 | 鹏华研究驱动混合 | 672,543.00 | 20,700.00 | 1.44 |
109 | 000001 | 华夏成长混合 | 623,808.00 | 19,200.00 | 0.02 |
110 | 001008 | 工银国企改革股票 | 581,571.00 | 17,900.00 | 0.08 |
111 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 562,077.00 | 17,300.00 | 0.01 |
112 | 005237 | 银华医疗健康量化股票发起式A | 558,828.00 | 17,200.00 | 1.00 |
113 | 005238 | 银华医疗健康量化股票发起式C | 558,828.00 | 17,200.00 | 1.00 |
114 | 007481 | 华夏逸享健康混合 | 500,346.00 | 15,400.00 | 0.68 |
115 | 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 500,346.00 | 15,400.00 | 0.10 |
116 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 500,346.00 | 15,400.00 | 0.10 |
117 | 006267 | 诺德量化核心混合A | 441,864.00 | 13,600.00 | 0.35 |
118 | 006268 | 诺德量化核心混合C | 441,864.00 | 13,600.00 | 0.35 |
119 | 410009 | 华富量子生命力混合 | 422,370.00 | 13,000.00 | 3.80 |
120 | 515860 | 嘉实新兴科技100ETF | 399,627.00 | 12,300.00 | 0.19 |
121 | 009676 | 中融融慧双欣一年定开债券C | 370,386.00 | 11,400.00 | 0.16 |
122 | 009675 | 中融融慧双欣一年定开债券A | 370,386.00 | 11,400.00 | 0.16 |
123 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 360,639.00 | 11,100.00 | 0.05 |
124 | 005210 | 东吴双三角股票C | 360,639.00 | 11,100.00 | 1.95 |
125 | 005209 | 东吴双三角股票A | 360,639.00 | 11,100.00 | 1.95 |
126 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 360,639.00 | 11,100.00 | 0.05 |
127 | 005112 | 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 337,896.00 | 10,400.00 | 0.22 |
128 | 009899 | 上银内需增长股票 | 337,896.00 | 10,400.00 | 0.66 |
129 | 200016 | 长城稳健成长混合 | 331,398.00 | 10,200.00 | 0.49 |
130 | 008162 | 浦银安盛经济带崛起混合C | 324,900.00 | 10,000.00 | 0.70 |
131 | 519175 | 浦银安盛经济带崛起混合A | 324,900.00 | 10,000.00 | 0.70 |
132 | 004274 | 浦银安盛安恒回报定开混合A | 324,900.00 | 10,000.00 | 0.24 |
133 | 004275 | 浦银安盛安恒回报定开混合C | 324,900.00 | 10,000.00 | 0.24 |
134 | 004192 | 招商中证500指数A | 279,414.00 | 8,600.00 | 0.19 |
135 | 004193 | 招商中证500指数C | 279,414.00 | 8,600.00 | 0.19 |
136 | 010368 | 中融景瑞一年持有混合C | 272,916.00 | 8,400.00 | 0.25 |
137 | 010367 | 中融景瑞一年持有混合A | 272,916.00 | 8,400.00 | 0.25 |
138 | 009992 | 景顺长城量化成长演化混合 | 253,422.00 | 7,800.00 | 0.11 |
139 | 004676 | 中信建投睿信混合C | 243,675.00 | 7,500.00 | 0.29 |
140 | 000926 | 中信建投睿信混合A | 243,675.00 | 7,500.00 | 0.29 |
141 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 233,928.00 | 7,200.00 | 0.00 |
142 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 230,679.00 | 7,100.00 | 0.00 |
143 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 227,430.00 | 7,000.00 | 0.02 |
144 | 005288 | 海富通创业板增强A | 220,282.20 | 6,780.00 | 0.20 |
145 | 005287 | 海富通创业板增强C | 220,282.20 | 6,780.00 | 0.20 |
146 | 009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 217,683.00 | 6,700.00 | 0.18 |
147 | 010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 217,683.00 | 6,700.00 | 0.18 |
148 | 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 198,189.00 | 6,100.00 | 0.14 |
149 | 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 198,189.00 | 6,100.00 | 0.14 |
150 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 129,960.00 | 4,000.00 | 0.20 |
151 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 129,960.00 | 4,000.00 | 0.20 |
152 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 126,711.00 | 3,900.00 | 0.04 |
153 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 126,711.00 | 3,900.00 | 0.04 |
154 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 120,213.00 | 3,700.00 | 0.06 |
155 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 120,213.00 | 3,700.00 | 0.06 |
156 | 003308 | 中信建投睿利混合A | 113,715.00 | 3,500.00 | 0.28 |
157 | 004635 | 中信建投睿利混合C | 113,715.00 | 3,500.00 | 0.28 |
158 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 87,723.00 | 2,700.00 | 0.06 |
159 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 87,723.00 | 2,700.00 | 0.06 |
160 | 000270 | 建信灵活配置混合 | 81,225.00 | 2,500.00 | 0.20 |
161 | 009752 | 大摩灵动优选债券 | 81,225.00 | 2,500.00 | 0.08 |
162 | 000976 | 长城新兴产业混合 | 77,976.00 | 2,400.00 | 0.09 |
163 | 002952 | 建信多因子量化股票 | 77,976.00 | 2,400.00 | 0.91 |
164 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 74,727.00 | 2,300.00 | 0.10 |
165 | 009840 | 东财量化精选混合A | 68,229.00 | 2,100.00 | 0.04 |
166 | 009841 | 东财量化精选混合C | 68,229.00 | 2,100.00 | 0.04 |
167 | 004195 | 招商中证1000指数C | 61,731.00 | 1,900.00 | 0.00 |
168 | 004194 | 招商中证1000指数A | 61,731.00 | 1,900.00 | 0.00 |
169 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 48,735.00 | 1,500.00 | 0.16 |
170 | 006006 | 诺安鼎利混合C | 35,739.00 | 1,100.00 | 0.11 |
171 | 006005 | 诺安鼎利混合A | 35,739.00 | 1,100.00 | 0.11 |
172 | 001242 | 博时中证淘金大数据100A | 35,739.00 | 1,100.00 | 0.02 |
173 | 001243 | 博时中证淘金大数据100I | 35,739.00 | 1,100.00 | 0.02 |
174 | 009059 | 南方沪深300增强A | 29,241.00 | 900.00 | 0.02 |
175 | 009060 | 南方沪深300增强C | 29,241.00 | 900.00 | 0.02 |
176 | 004075 | 交银医药创新股票 | 16,245.00 | 500.00 | 0.00 |
177 | 001897 | 九泰久盛量化先锋混合A | 12,996.00 | 400.00 | 0.03 |
178 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 12,996.00 | 400.00 | 0.01 |
179 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 12,996.00 | 400.00 | 0.01 |
180 | 004510 | 九泰久盛量化先锋混合C | 12,996.00 | 400.00 | 0.03 |
181 | 007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 3,249.00 | 100.00 | 0.00 |
182 | 010072 | 方正富邦策略精选混合A | 3,249.00 | 100.00 | 0.00 |
183 | 010073 | 方正富邦策略精选混合C | 3,249.00 | 100.00 | 0.00 |
184 | 007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 3,249.00 | 100.00 | 0.00 |