| 持有 伊之密(300415)的基金 |
| 报告期：2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 420102 | 天弘永利债券B | 117,329,136.81 | 6,436,047.00 | 0.30 |
| 2 | 420002 | 天弘永利债券A | 117,329,136.81 | 6,436,047.00 | 0.30 |
| 3 | 002794 | 天弘永利债券E | 117,329,136.81 | 6,436,047.00 | 0.30 |
| 4 | 009610 | 天弘永利债券C | 117,329,136.81 | 6,436,047.00 | 0.30 |
| 5 | 001018 | 易方达新经济混合 | 49,241,053.00 | 2,701,100.00 | 0.68 |
| 6 | 009663 | 华泰紫金科创3年封闭混合A | 39,901,824.00 | 2,188,800.00 | 3.42 |
| 7 | 501202 | 华泰紫金科创3年封闭混合C | 39,901,824.00 | 2,188,800.00 | 3.42 |
| 8 | 110029 | 易方达科讯混合 | 34,002,596.00 | 1,865,200.00 | 0.84 |
| 9 | 004739 | 上投摩根安隆回报混合C | 32,623,295.97 | 1,789,539.00 | 1.43 |
| 10 | 004738 | 上投摩根安隆回报混合A | 32,623,295.97 | 1,789,539.00 | 1.43 |
| 11 | 519908 | 华夏兴华混合A | 29,910,963.65 | 1,640,755.00 | 2.78 |
| 12 | 960004 | 华夏兴华混合H | 29,910,963.65 | 1,640,755.00 | 2.78 |
| 13 | 009735 | 天弘增强回报债券E | 29,074,662.40 | 1,594,880.00 | 0.23 |
| 14 | 007128 | 天弘增强回报债券A | 29,074,662.40 | 1,594,880.00 | 0.23 |
| 15 | 007129 | 天弘增强回报债券C | 29,074,662.40 | 1,594,880.00 | 0.23 |
| 16 | 006533 | 易方达科融混合 | 26,433,408.85 | 1,449,995.00 | 0.72 |
| 17 | 009791 | 中欧创业板两年混合C | 22,754,686.00 | 1,248,200.00 | 1.02 |
| 18 | 166027 | 中欧创业板两年混合A | 22,754,686.00 | 1,248,200.00 | 1.02 |
| 19 | 010296 | 万家互联互通中国优势量化策略混合A | 22,479,103.09 | 1,233,083.00 | 4.03 |
| 20 | 010297 | 万家互联互通中国优势量化策略混合C | 22,479,103.09 | 1,233,083.00 | 4.03 |
| 21 | 110013 | 易方达科翔混合 | 21,691,877.00 | 1,189,900.00 | 0.41 |
| 22 | 004823 | 上投安裕回报混合A | 19,756,252.06 | 1,083,722.00 | 1.77 |
| 23 | 004824 | 上投安裕回报混合C | 19,756,252.06 | 1,083,722.00 | 1.77 |
| 24 | 002011 | 华夏红利混合 | 15,919,566.26 | 873,262.00 | 0.22 |
| 25 | 008405 | 华泰紫金泰盈混合C | 12,914,132.00 | 708,400.00 | 2.98 |
| 26 | 008404 | 华泰紫金泰盈混合A | 12,914,132.00 | 708,400.00 | 2.98 |
| 27 | 372110 | 上投摩根强化回报债券B | 12,123,077.61 | 665,007.00 | 1.12 |
| 28 | 372010 | 上投摩根强化回报债券A | 12,123,077.61 | 665,007.00 | 1.12 |
| 29 | 009618 | 交银启汇混合 | 11,584,800.40 | 635,480.00 | 0.53 |
| 30 | 000592 | 建信改革红利股票 | 11,133,061.00 | 610,700.00 | 0.93 |
| 31 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 9,115,000.00 | 500,000.00 | 1.66 |
| 32 | 168207 | 中融创业板两年定开混合 | 7,671,184.00 | 420,800.00 | 1.86 |
| 33 | 010014 | 华夏鼎清债券A | 6,630,251.00 | 363,700.00 | 0.20 |
| 34 | 010015 | 华夏鼎清债券C | 6,630,251.00 | 363,700.00 | 0.20 |
| 35 | 002229 | 华夏经济转型股票 | 6,201,846.00 | 340,200.00 | 0.48 |
| 36 | 008348 | 中信建投甄选混合C | 4,927,569.00 | 270,300.00 | 1.02 |
| 37 | 008347 | 中信建投甄选混合A | 4,927,569.00 | 270,300.00 | 1.02 |
| 38 | 010306 | 华夏创新驱动混合C | 4,393,430.00 | 241,000.00 | 0.14 |
| 39 | 010305 | 华夏创新驱动混合A | 4,393,430.00 | 241,000.00 | 0.14 |
| 40 | 001702 | 东方创新科技混合 | 4,079,874.00 | 223,800.00 | 0.55 |
| 41 | 004206 | 华商元亨混合 | 3,753,557.00 | 205,900.00 | 0.60 |
| 42 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹股票 | 3,740,796.00 | 205,200.00 | 1.39 |
| 43 | 519013 | 海富通风格优势混合 | 3,656,938.00 | 200,600.00 | 0.94 |
| 44 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 3,545,735.00 | 194,500.00 | 0.02 |
| 45 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 3,388,957.00 | 185,900.00 | 0.04 |
| 46 | 003822 | 中信建投轮换混合A | 3,379,842.00 | 185,400.00 | 0.99 |
| 47 | 003823 | 中信建投轮换混合C | 3,379,842.00 | 185,400.00 | 0.99 |
| 48 | 008178 | 同泰慧盈混合A | 3,099,100.00 | 170,000.00 | 1.97 |
| 49 | 008179 | 同泰慧盈混合C | 3,099,100.00 | 170,000.00 | 1.97 |
| 50 | 009186 | 天弘聚新三个月定开混合A | 2,869,402.00 | 157,400.00 | 1.20 |
| 51 | 009187 | 天弘聚新三个月定开混合C | 2,869,402.00 | 157,400.00 | 1.20 |
| 52 | 450005 | 国富强化收益债券A | 2,818,358.00 | 154,600.00 | 0.45 |
| 53 | 450006 | 国富强化收益债券C | 2,818,358.00 | 154,600.00 | 0.45 |
| 54 | 006868 | 华夏科技成长股票 | 2,749,084.00 | 150,800.00 | 0.48 |
| 55 | 020015 | 国泰区位优势混合 | 2,676,437.45 | 146,815.00 | 1.67 |
| 56 | 519139 | 海富通沪港深混合 | 2,165,724.00 | 118,800.00 | 1.52 |
| 57 | 000377 | 上投摩根双债增利债券A | 1,948,841.69 | 106,903.00 | 3.63 |
| 58 | 000378 | 上投摩根双债增利债券C | 1,948,841.69 | 106,903.00 | 3.63 |
| 59 | 007771 | 同泰开泰混合C | 1,877,690.00 | 103,000.00 | 2.73 |
| 60 | 007770 | 同泰开泰混合A | 1,877,690.00 | 103,000.00 | 2.73 |
| 61 | 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 1,841,230.00 | 101,000.00 | 0.09 |
| 62 | 501189 | 嘉实战略配售混合(LOF) | 1,713,620.00 | 94,000.00 | 0.14 |
| 63 | 003598 | 华商润丰混合A | 1,688,098.00 | 92,600.00 | 0.74 |
| 64 | 007509 | 华商润丰混合C | 1,688,098.00 | 92,600.00 | 0.74 |
| 65 | 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票 | 1,285,215.00 | 70,500.00 | 0.93 |
| 66 | 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 1,272,454.00 | 69,800.00 | 0.18 |
| 67 | 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 1,272,454.00 | 69,800.00 | 0.18 |
| 68 | 960016 | 交银成长混合H | 1,252,401.00 | 68,700.00 | 0.05 |
| 69 | 519692 | 交银成长混合A | 1,252,401.00 | 68,700.00 | 0.05 |
| 70 | 000825 | 圆信永丰双红利混合C | 1,174,012.00 | 64,400.00 | 0.19 |
| 71 | 000824 | 圆信永丰双红利混合A | 1,174,012.00 | 64,400.00 | 0.19 |
| 72 | 007484 | 信达澳银核心科技混合 | 1,122,968.00 | 61,600.00 | 0.03 |
| 73 | 007389 | 上投摩根研究驱动股票C | 1,082,862.00 | 59,400.00 | 1.40 |
| 74 | 007388 | 上投摩根研究驱动股票A | 1,082,862.00 | 59,400.00 | 1.40 |
| 75 | 003754 | 国泰普益灵活配置混合A | 1,026,349.00 | 56,300.00 | 0.18 |
| 76 | 003755 | 国泰普益灵活配置混合C | 1,026,349.00 | 56,300.00 | 0.18 |
| 77 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 1,020,880.00 | 56,000.00 | 0.09 |
| 78 | 007469 | 中信建投精选混合C | 1,006,296.00 | 55,200.00 | 1.02 |
| 79 | 007468 | 中信建投精选混合A | 1,006,296.00 | 55,200.00 | 1.02 |
| 80 | 010363 | 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 | 966,190.00 | 53,000.00 | 0.02 |
| 81 | 002197 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合 | 947,960.00 | 52,000.00 | 0.19 |
| 82 | 008094 | 同泰慧选混合C | 947,960.00 | 52,000.00 | 2.68 |
| 83 | 008093 | 同泰慧选混合A | 947,960.00 | 52,000.00 | 2.68 |
| 84 | 710302 | 富安达增强收益债券C | 938,845.00 | 51,500.00 | 1.80 |
| 85 | 710301 | 富安达增强收益债券A | 938,845.00 | 51,500.00 | 1.80 |
| 86 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 915,146.00 | 50,200.00 | 0.05 |
| 87 | 000354 | 长盛城镇化主题混合 | 911,500.00 | 50,000.00 | 2.22 |
| 88 | 009103 | 鹏扬红利优选混合C | 911,500.00 | 50,000.00 | 0.61 |
| 89 | 009102 | 鹏扬红利优选混合A | 911,500.00 | 50,000.00 | 0.61 |
| 90 | 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 911,500.00 | 50,000.00 | 0.10 |
| 91 | 010130 | 海富通惠增一年定开混合A | 884,155.00 | 48,500.00 | 0.46 |
| 92 | 010131 | 海富通惠增一年定开混合C | 884,155.00 | 48,500.00 | 0.46 |
| 93 | 004332 | 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 | 743,784.00 | 40,800.00 | 1.23 |
| 94 | 001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 734,669.00 | 40,300.00 | 0.20 |
| 95 | 004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 734,669.00 | 40,300.00 | 0.20 |
| 96 | 005128 | 华夏永康添福混合 | 561,484.00 | 30,800.00 | 0.44 |
| 97 | 420108 | 天弘债券发起式B | 479,449.00 | 26,300.00 | 0.22 |
| 98 | 420008 | 天弘债券发起式A | 479,449.00 | 26,300.00 | 0.22 |
| 99 | 001448 | 华商双翼平衡混合 | 430,228.00 | 23,600.00 | 0.92 |
| 100 | 001922 | 国泰多策略收益混合 | 397,414.00 | 21,800.00 | 0.18 |
| 101 | 000367 | 国泰安康定期支付混合A | 390,122.00 | 21,400.00 | 0.19 |
| 102 | 002061 | 国泰安康定期支付混合C | 390,122.00 | 21,400.00 | 0.19 |
| 103 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 366,423.00 | 20,100.00 | 0.10 |
| 104 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 364,600.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 105 | 001536 | 南方君选混合 | 364,600.00 | 20,000.00 | 0.10 |
| 106 | 005288 | 海富通创业板增强A | 360,954.00 | 19,800.00 | 0.34 |
| 107 | 005287 | 海富通创业板增强C | 360,954.00 | 19,800.00 | 0.34 |
| 108 | 008051 | 同泰慧择混合C | 359,131.00 | 19,700.00 | 0.81 |
| 109 | 008050 | 同泰慧择混合A | 359,131.00 | 19,700.00 | 0.81 |
| 110 | 003670 | 中融物联网主题混合 | 297,149.00 | 16,300.00 | 2.00 |
| 111 | 001753 | 红土创新新兴产业混合 | 257,043.00 | 14,100.00 | 0.08 |
| 112 | 006265 | 红土创新新科技股票 | 253,397.00 | 13,900.00 | 0.07 |
| 113 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 247,928.00 | 13,600.00 | 0.02 |
| 114 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 244,282.00 | 13,400.00 | 0.11 |
| 115 | 006257 | 信达澳银先进智造股票 | 244,282.00 | 13,400.00 | 0.01 |
| 116 | 001031 | 华夏安康优选债券A | 205,999.00 | 11,300.00 | 0.19 |
| 117 | 001033 | 华夏安康优选债券C | 205,999.00 | 11,300.00 | 0.19 |
| 118 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 187,769.00 | 10,300.00 | 0.13 |
| 119 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 187,769.00 | 10,300.00 | 0.13 |
| 120 | 008948 | 华夏鼎源债券C | 182,300.00 | 10,000.00 | 0.25 |
| 121 | 008947 | 华夏鼎源债券A | 182,300.00 | 10,000.00 | 0.25 |
| 122 | 009438 | 信达澳银科技创新一年定开混合C | 136,725.00 | 7,500.00 | 0.03 |
| 123 | 009437 | 信达澳银科技创新一年定开混合A | 136,725.00 | 7,500.00 | 0.03 |
| 124 | 000030 | 长城核心优选混合 | 133,079.00 | 7,300.00 | 0.07 |
| 125 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 118,495.00 | 6,500.00 | 0.03 |
| 126 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 118,495.00 | 6,500.00 | 0.03 |
| 127 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 116,672.00 | 6,400.00 | 0.01 |
| 128 | 515870 | 嘉实先进制造100ETF | 113,026.00 | 6,200.00 | 0.26 |
| 129 | 003180 | 前海联合添利债券A | 109,380.00 | 6,000.00 | 0.09 |
| 130 | 003181 | 前海联合添利债券C | 109,380.00 | 6,000.00 | 0.09 |
| 131 | 004888 | 财通资管鑫逸混合A | 92,973.00 | 5,100.00 | 0.31 |
| 132 | 004889 | 财通资管鑫逸混合C | 92,973.00 | 5,100.00 | 0.31 |
| 133 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | 89,327.00 | 4,900.00 | 0.00 |
| 134 | 090011 | 大成核心双动力混合 | 61,982.00 | 3,400.00 | 0.22 |
| 135 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 56,513.00 | 3,100.00 | 0.02 |
| 136 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 56,513.00 | 3,100.00 | 0.02 |
| 137 | 002714 | 鹏华金城灵活配置混合 | 40,106.00 | 2,200.00 | 0.01 |
| 138 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 25,522.00 | 1,400.00 | 0.04 |
| 139 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 25,522.00 | 1,400.00 | 0.04 |
| 140 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 18,230.00 | 1,000.00 | 0.04 |
| 141 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 18,230.00 | 1,000.00 | 0.04 |
| 142 | 000481 | 华商双债丰利债券C | 10,938.00 | 600.00 | 0.01 |
| 143 | 000463 | 华商双债丰利债券A | 10,938.00 | 600.00 | 0.01 |
| 144 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 1,823.00 | 100.00 | 0.00 |
| 145 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 1,823.00 | 100.00 | 0.00 |
