| 持有 中密控股(300470)的基金 |
| 报告期：2022-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 160916 | 大成优选混合(LOF) | 42,756,000.00 | 1,200,000.00 | 4.14 |
| 2 | 003131 | 国寿安保强国智造灵活配置混合 | 15,249,640.00 | 428,000.00 | 3.44 |
| 3 | 010739 | 大成优选升级一年持有混合C | 14,252,000.00 | 400,000.00 | 3.82 |
| 4 | 010738 | 大成优选升级一年持有混合A | 14,252,000.00 | 400,000.00 | 3.82 |
| 5 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 5,987,265.20 | 168,040.00 | 2.99 |
| 6 | 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 5,344,500.00 | 150,000.00 | 1.25 |
| 7 | 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 5,344,500.00 | 150,000.00 | 1.25 |
| 8 | 003637 | 安信永鑫增强债券A | 4,136,643.00 | 116,100.00 | 0.18 |
| 9 | 003638 | 安信永鑫增强债券C | 4,136,643.00 | 116,100.00 | 0.18 |
| 10 | 010205 | 国寿安保裕安混合A | 3,563,000.00 | 100,000.00 | 0.85 |
| 11 | 010206 | 国寿安保裕安混合C | 3,563,000.00 | 100,000.00 | 0.85 |
| 12 | 009128 | 明亚价值长青混合A | 2,055,851.00 | 57,700.00 | 5.37 |
| 13 | 009129 | 明亚价值长青混合C | 2,055,851.00 | 57,700.00 | 5.37 |
| 14 | 002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 783,860.00 | 22,000.00 | 0.68 |
| 15 | 002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 783,860.00 | 22,000.00 | 0.68 |
| 16 | 005146 | 兴银丰润混合 | 146,083.00 | 4,100.00 | 3.56 |
