| 持有 中密控股(300470)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 462,273,952.00 | 10,001,600.00 | 1.44 |
| 2 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 462,273,952.00 | 10,001,600.00 | 1.44 |
| 3 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 142,156,173.24 | 3,075,642.00 | 1.22 |
| 4 | 001511 | 兴全新视野定期开放混合发起式 | 138,890,776.46 | 3,004,993.00 | 1.20 |
| 5 | 260112 | 景顺长城能源基建混合 | 78,994,370.90 | 1,709,095.00 | 1.42 |
| 6 | 008060 | 景顺长城价值边际灵活配置混合 | 73,772,805.06 | 1,596,123.00 | 1.47 |
| 7 | 007549 | 中泰开阳价值优选混合 | 62,010,970.56 | 1,341,648.00 | 3.04 |
| 8 | 202101 | 南方宝元债券A | 50,845,004.30 | 1,100,065.00 | 0.44 |
| 9 | 006585 | 南方宝元债券C | 50,845,004.30 | 1,100,065.00 | 0.44 |
| 10 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 46,705,310.00 | 1,010,500.00 | 1.05 |
| 11 | 005760 | 富国周期优势混合 | 39,126,154.40 | 846,520.00 | 1.61 |
| 12 | 010549 | 富国均衡策略混合 | 36,107,433.76 | 781,208.00 | 1.67 |
| 13 | 004350 | 汇丰晋信价值先锋股票 | 32,192,230.00 | 696,500.00 | 1.32 |
| 14 | 000692 | 汇添富双利债券C | 24,496,600.00 | 530,000.00 | 0.32 |
| 15 | 470018 | 汇添富双利债券A | 24,496,600.00 | 530,000.00 | 0.32 |
| 16 | 001667 | 南方转型混合 | 23,114,206.02 | 500,091.00 | 0.58 |
| 17 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 22,347,370.00 | 483,500.00 | 1.78 |
| 18 | 003637 | 安信永鑫增强债券A | 17,830,289.40 | 385,770.00 | 0.22 |
| 19 | 003638 | 安信永鑫增强债券C | 17,830,289.40 | 385,770.00 | 0.22 |
| 20 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 14,908,723.20 | 322,560.00 | 1.54 |
| 21 | 512100 | 南方中证1000ETF | 11,152,886.00 | 241,300.00 | 0.11 |
| 22 | 001268 | 富国国家安全主题混合 | 8,767,934.00 | 189,700.00 | 2.13 |
| 23 | 009098 | 景顺长城价值领航两年持有期混合 | 8,693,982.00 | 188,100.00 | 1.16 |
| 24 | 470089 | 汇添富6月红添利定期开放债券C | 8,318,675.60 | 179,980.00 | 0.79 |
| 25 | 470088 | 汇添富6月红添利定期开放债券A | 8,318,675.60 | 179,980.00 | 0.79 |
| 26 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 7,903,620.00 | 171,000.00 | 1.00 |
| 27 | 008850 | 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 | 5,971,624.00 | 129,200.00 | 0.29 |
| 28 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 5,682,240.58 | 122,939.00 | 0.20 |
| 29 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 5,548,248.80 | 120,040.00 | 3.59 |
| 30 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 4,927,052.00 | 106,600.00 | 0.07 |
| 31 | 003295 | 南方安裕混合A | 4,622,000.00 | 100,000.00 | 0.22 |
| 32 | 006586 | 南方安裕混合C | 4,622,000.00 | 100,000.00 | 0.22 |
| 33 | 002794 | 天弘永利债券E | 4,483,340.00 | 97,000.00 | 0.01 |
| 34 | 420002 | 天弘永利债券A | 4,483,340.00 | 97,000.00 | 0.01 |
| 35 | 420102 | 天弘永利债券B | 4,483,340.00 | 97,000.00 | 0.01 |
| 36 | 009610 | 天弘永利债券C | 4,483,340.00 | 97,000.00 | 0.01 |
| 37 | 010206 | 国寿安保裕安混合C | 4,344,680.00 | 94,000.00 | 1.14 |
| 38 | 010205 | 国寿安保裕安混合A | 4,344,680.00 | 94,000.00 | 1.14 |
| 39 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 4,157,951.20 | 89,960.00 | 0.36 |
| 40 | 159966 | 华夏创蓝筹ETF | 4,062,738.00 | 87,900.00 | 0.79 |
| 41 | 003131 | 国寿安保强国智造灵活配置混合 | 3,697,600.00 | 80,000.00 | 3.71 |
| 42 | 001711 | 安信新趋势混合C | 3,258,510.00 | 70,500.00 | 0.08 |
| 43 | 001710 | 安信新趋势混合A | 3,258,510.00 | 70,500.00 | 0.08 |
| 44 | 004517 | 南方安康混合 | 3,235,400.00 | 70,000.00 | 0.32 |
| 45 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 2,921,104.00 | 63,200.00 | 0.41 |
| 46 | 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 2,865,640.00 | 62,000.00 | 1.31 |
| 47 | 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 2,865,640.00 | 62,000.00 | 1.31 |
| 48 | 002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 2,680,760.00 | 58,000.00 | 0.60 |
| 49 | 002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 2,680,760.00 | 58,000.00 | 0.60 |
| 50 | 000824 | 圆信永丰双红利混合A | 2,361,842.00 | 51,100.00 | 0.50 |
| 51 | 000825 | 圆信永丰双红利混合C | 2,361,842.00 | 51,100.00 | 0.50 |
| 52 | 004451 | 添富年年丰定开混合A | 2,311,000.00 | 50,000.00 | 0.32 |
| 53 | 004452 | 添富年年丰定开混合C | 2,311,000.00 | 50,000.00 | 0.32 |
| 54 | 159907 | 广发中小板300ETF | 2,186,206.00 | 47,300.00 | 0.40 |
| 55 | 008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 1,950,484.00 | 42,200.00 | 3.54 |
| 56 | 008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 1,950,484.00 | 42,200.00 | 3.54 |
| 57 | 750005 | 安信平稳增长混合发起A | 1,895,020.00 | 41,000.00 | 1.17 |
| 58 | 002035 | 安信平稳增长混合发起C | 1,895,020.00 | 41,000.00 | 1.17 |
| 59 | 160645 | 鹏华精选回报三年定开混合 | 1,724,006.00 | 37,300.00 | 2.33 |
| 60 | 008131 | 景顺长城竞争优势混合 | 1,437,442.00 | 31,100.00 | 0.06 |
| 61 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 1,178,610.00 | 25,500.00 | 0.11 |
| 62 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 1,178,610.00 | 25,500.00 | 0.11 |
| 63 | 010348 | 景顺长城泰保三个月定开混合 | 1,123,146.00 | 24,300.00 | 0.06 |
| 64 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 1,007,596.00 | 21,800.00 | 0.33 |
| 65 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 989,108.00 | 21,400.00 | 0.07 |
| 66 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 979,864.00 | 21,200.00 | 0.06 |
| 67 | 001743 | 诺安优选回报混合 | 813,472.00 | 17,600.00 | 0.02 |
| 68 | 005287 | 海富通创业板增强C | 785,740.00 | 17,000.00 | 0.73 |
| 69 | 005288 | 海富通创业板增强A | 785,740.00 | 17,000.00 | 0.73 |
| 70 | 001536 | 南方君选混合 | 707,166.00 | 15,300.00 | 0.23 |
| 71 | 006268 | 诺德量化核心混合C | 697,922.00 | 15,100.00 | 0.56 |
| 72 | 006267 | 诺德量化核心混合A | 697,922.00 | 15,100.00 | 0.56 |
| 73 | 008712 | 景顺长城品质成长混合 | 688,678.00 | 14,900.00 | 0.06 |
| 74 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 610,104.00 | 13,200.00 | 0.24 |
| 75 | 003346 | 安信新成长混合C | 577,750.00 | 12,500.00 | 0.12 |
| 76 | 003345 | 安信新成长混合A | 577,750.00 | 12,500.00 | 0.12 |
| 77 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 573,128.00 | 12,400.00 | 0.06 |
| 78 | 080015 | 长盛中小盘精选混合 | 508,420.00 | 11,000.00 | 3.65 |
| 79 | 080007 | 长盛同鑫行业混合 | 397,492.00 | 8,600.00 | 1.84 |
| 80 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 305,052.00 | 6,600.00 | 0.07 |
| 81 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 305,052.00 | 6,600.00 | 0.07 |
| 82 | 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 231,100.00 | 5,000.00 | 0.06 |
| 83 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 231,100.00 | 5,000.00 | 0.06 |
| 84 | 010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 221,856.00 | 4,800.00 | 0.18 |
| 85 | 009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 221,856.00 | 4,800.00 | 0.18 |
| 86 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 180,258.00 | 3,900.00 | 0.08 |
| 87 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 180,258.00 | 3,900.00 | 0.08 |
| 88 | 002946 | 大成景盛一年定期开放债券A | 166,392.00 | 3,600.00 | 0.03 |
| 89 | 002947 | 大成景盛一年定期开放债券C | 166,392.00 | 3,600.00 | 0.03 |
| 90 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 138,660.00 | 3,000.00 | 0.07 |
| 91 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 138,660.00 | 3,000.00 | 0.07 |
| 92 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 78,574.00 | 1,700.00 | 0.04 |
| 93 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 78,574.00 | 1,700.00 | 0.04 |
| 94 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 69,330.00 | 1,500.00 | 0.01 |
| 95 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 69,330.00 | 1,500.00 | 0.01 |
| 96 | 000804 | 中信建投稳利混合A | 64,708.00 | 1,400.00 | 0.22 |
| 97 | 006844 | 中信建投稳利混合C | 64,708.00 | 1,400.00 | 0.22 |
| 98 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 55,464.00 | 1,200.00 | 0.11 |
| 99 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 50,842.00 | 1,100.00 | 0.10 |
| 100 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 50,842.00 | 1,100.00 | 0.10 |
| 101 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 50,842.00 | 1,100.00 | 0.08 |
| 102 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 50,842.00 | 1,100.00 | 0.08 |
| 103 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 46,220.00 | 1,000.00 | 0.15 |
| 104 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 41,598.00 | 900.00 | 0.02 |
| 105 | 009157 | 海富通富泽混合C | 36,976.00 | 800.00 | 0.02 |
| 106 | 009156 | 海富通富泽混合A | 36,976.00 | 800.00 | 0.02 |
| 107 | 006006 | 诺安鼎利混合C | 36,976.00 | 800.00 | 0.12 |
| 108 | 006005 | 诺安鼎利混合A | 36,976.00 | 800.00 | 0.12 |
| 109 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 27,732.00 | 600.00 | 0.04 |
| 110 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 27,732.00 | 600.00 | 0.04 |
| 111 | 002703 | 长城久源混合 | 27,732.00 | 600.00 | 0.04 |
| 112 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 13,866.00 | 300.00 | 0.01 |
| 113 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 13,866.00 | 300.00 | 0.01 |
| 114 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF) | 13,866.00 | 300.00 | 0.05 |
| 115 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 9,244.00 | 200.00 | 0.02 |
| 116 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 9,244.00 | 200.00 | 0.02 |
| 117 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 7,395.20 | 160.00 | 0.00 |
| 118 | 004457 | 光大保德信智选18个月混合 | 4,622.00 | 100.00 | 0.01 |
