| 持有 中密控股(300470)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 378,000,000.00 | 10,000,000.00 | 1.33 |
| 2 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 378,000,000.00 | 10,000,000.00 | 1.33 |
| 3 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 107,236,407.60 | 2,836,942.00 | 1.00 |
| 4 | 001511 | 兴全新视野定期开放混合发起式 | 103,948,752.60 | 2,749,967.00 | 1.07 |
| 5 | 007549 | 中泰开阳价值优选混合 | 61,547,774.40 | 1,628,248.00 | 3.62 |
| 6 | 260112 | 景顺长城能源基建混合 | 54,431,811.00 | 1,439,995.00 | 1.02 |
| 7 | 008060 | 景顺长城价值边际灵活配置混合 | 45,394,889.40 | 1,200,923.00 | 1.01 |
| 8 | 202101 | 南方宝元债券A | 41,582,457.00 | 1,100,065.00 | 0.48 |
| 9 | 006585 | 南方宝元债券C | 41,582,457.00 | 1,100,065.00 | 0.48 |
| 10 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 41,016,780.00 | 1,085,100.00 | 1.01 |
| 11 | 004350 | 汇丰晋信价值先锋股票 | 32,594,940.00 | 862,300.00 | 1.53 |
| 12 | 003637 | 安信永鑫增强债券A | 28,209,006.00 | 746,270.00 | 0.24 |
| 13 | 003638 | 安信永鑫增强债券C | 28,209,006.00 | 746,270.00 | 0.24 |
| 14 | 001667 | 南方转型混合 | 18,903,439.80 | 500,091.00 | 0.57 |
| 15 | 002863 | 金信深圳成长混合 | 17,293,500.00 | 457,500.00 | 1.62 |
| 16 | 000692 | 汇添富双利债券C | 15,120,000.00 | 400,000.00 | 0.24 |
| 17 | 470018 | 汇添富双利债券A | 15,120,000.00 | 400,000.00 | 0.24 |
| 18 | 420102 | 天弘永利债券B | 13,876,380.00 | 367,100.00 | 0.05 |
| 19 | 009610 | 天弘永利债券C | 13,876,380.00 | 367,100.00 | 0.05 |
| 20 | 002794 | 天弘永利债券E | 13,876,380.00 | 367,100.00 | 0.05 |
| 21 | 420002 | 天弘永利债券A | 13,876,380.00 | 367,100.00 | 0.05 |
| 22 | 512100 | 南方中证1000ETF | 9,525,600.00 | 252,000.00 | 0.10 |
| 23 | 009098 | 景顺长城价值领航两年持有期混合 | 7,110,180.00 | 188,100.00 | 0.96 |
| 24 | 008850 | 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 | 6,724,620.00 | 177,900.00 | 0.98 |
| 25 | 002296 | 长城行业轮动混合 | 6,516,720.00 | 172,400.00 | 0.59 |
| 26 | 001710 | 安信新趋势混合A | 6,100,920.00 | 161,400.00 | 0.13 |
| 27 | 001711 | 安信新趋势混合C | 6,100,920.00 | 161,400.00 | 0.13 |
| 28 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 5,913,394.20 | 156,439.00 | 0.18 |
| 29 | 470089 | 汇添富6月红添利定期开放债券C | 4,993,380.00 | 132,100.00 | 0.47 |
| 30 | 470088 | 汇添富6月红添利定期开放债券A | 4,993,380.00 | 132,100.00 | 0.47 |
| 31 | 005288 | 海富通创业板增强A | 4,755,240.00 | 125,800.00 | 0.63 |
| 32 | 005287 | 海富通创业板增强C | 4,755,240.00 | 125,800.00 | 0.63 |
| 33 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 4,348,512.00 | 115,040.00 | 3.32 |
| 34 | 002035 | 安信平稳增长混合发起C | 4,014,360.00 | 106,200.00 | 1.04 |
| 35 | 750005 | 安信平稳增长混合发起A | 4,014,360.00 | 106,200.00 | 1.04 |
| 36 | 003295 | 南方安裕混合A | 3,780,000.00 | 100,000.00 | 0.24 |
| 37 | 006586 | 南方安裕混合C | 3,780,000.00 | 100,000.00 | 0.24 |
| 38 | 200007 | 长城安心回报混合 | 3,522,960.00 | 93,200.00 | 0.40 |
| 39 | 010205 | 国寿安保裕安混合A | 3,402,000.00 | 90,000.00 | 1.13 |
| 40 | 010206 | 国寿安保裕安混合C | 3,402,000.00 | 90,000.00 | 1.13 |
| 41 | 159966 | 华夏创蓝筹ETF | 3,402,000.00 | 90,000.00 | 0.65 |
| 42 | 003131 | 国寿安保强国智造灵活配置混合 | 2,835,000.00 | 75,000.00 | 3.47 |
| 43 | 002351 | 易方达裕祥回报债券 | 2,797,200.00 | 74,000.00 | 0.01 |
| 44 | 004517 | 南方安康混合 | 2,646,000.00 | 70,000.00 | 0.50 |
| 45 | 004451 | 添富年年丰定开混合A | 2,268,000.00 | 60,000.00 | 0.08 |
| 46 | 004452 | 添富年年丰定开混合C | 2,268,000.00 | 60,000.00 | 0.08 |
| 47 | 007129 | 天弘增强回报债券C | 2,116,800.00 | 56,000.00 | 0.03 |
| 48 | 007128 | 天弘增强回报债券A | 2,116,800.00 | 56,000.00 | 0.03 |
| 49 | 009735 | 天弘增强回报债券E | 2,116,800.00 | 56,000.00 | 0.03 |
| 50 | 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 1,508,220.00 | 39,900.00 | 1.19 |
| 51 | 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 1,508,220.00 | 39,900.00 | 1.19 |
| 52 | 008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 1,436,400.00 | 38,000.00 | 2.83 |
| 53 | 008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 1,436,400.00 | 38,000.00 | 2.83 |
| 54 | 160529 | 博时创业板两年定开混合 | 831,600.00 | 22,000.00 | 0.46 |
| 55 | 003346 | 安信新成长混合C | 472,500.00 | 12,500.00 | 0.10 |
| 56 | 003345 | 安信新成长混合A | 472,500.00 | 12,500.00 | 0.10 |
| 57 | 080015 | 长盛中小盘精选混合 | 393,120.00 | 10,400.00 | 3.01 |
| 58 | 008305 | 大摩量化配置混合C | 325,080.00 | 8,600.00 | 0.31 |
| 59 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 325,080.00 | 8,600.00 | 0.31 |
| 60 | 007760 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数C | 321,300.00 | 8,500.00 | 0.34 |
| 61 | 007751 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数A | 321,300.00 | 8,500.00 | 0.34 |
| 62 | 080007 | 长盛同鑫行业混合 | 302,400.00 | 8,000.00 | 1.51 |
| 63 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 143,640.00 | 3,800.00 | 0.05 |
| 64 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 143,640.00 | 3,800.00 | 0.05 |
| 65 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 92,988.00 | 2,460.00 | 0.01 |
| 66 | 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 86,940.00 | 2,300.00 | 0.03 |
| 67 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 75,600.00 | 2,000.00 | 0.07 |
| 68 | 008839 | 德邦量化对冲混合C | 75,600.00 | 2,000.00 | 0.33 |
| 69 | 008838 | 德邦量化对冲混合A | 75,600.00 | 2,000.00 | 0.33 |
| 70 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 56,700.00 | 1,500.00 | 0.04 |
| 71 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 56,700.00 | 1,500.00 | 0.04 |
| 72 | 001531 | 招商安益混合 | 52,920.00 | 1,400.00 | 0.01 |
| 73 | 000926 | 中信建投睿信混合A | 49,140.00 | 1,300.00 | 0.12 |
| 74 | 004676 | 中信建投睿信混合C | 49,140.00 | 1,300.00 | 0.12 |
| 75 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 45,360.00 | 1,200.00 | 0.10 |
| 76 | 002189 | 农银国企改革混合 | 41,580.00 | 1,100.00 | 0.05 |
| 77 | 005457 | 景顺长城量化小盘股票 | 30,240.00 | 800.00 | 0.00 |
| 78 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 26,460.00 | 700.00 | 0.01 |
| 79 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 26,460.00 | 700.00 | 0.01 |
| 80 | 159907 | 广发中小板300ETF | 22,680.00 | 600.00 | 0.01 |
| 81 | 003070 | 光大保德信创业板股票C | 18,900.00 | 500.00 | 0.01 |
| 82 | 003069 | 光大保德信创业板股票A | 18,900.00 | 500.00 | 0.01 |
| 83 | 009157 | 海富通富泽混合C | 15,120.00 | 400.00 | 0.01 |
| 84 | 009156 | 海富通富泽混合A | 15,120.00 | 400.00 | 0.01 |
| 85 | 009988 | 信达澳银蓝筹精选股票 | 3,024.00 | 80.00 | 0.00 |
