| 持有 贝达药业(300558)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 178,814,056.98 | 3,722,966.00 | 2.31 |
| 2 | 159915 | 易方达创业板ETF | 155,329,356.21 | 3,234,007.00 | 0.40 |
| 3 | 159992 | 银华中证创新药产业ETF | 92,770,857.57 | 1,931,519.00 | 1.20 |
| 4 | 510500 | 南方中证500ETF | 84,057,303.00 | 1,750,100.00 | 0.17 |
| 5 | 009570 | 鹏华匠心精选混合A | 79,464,194.10 | 1,654,470.00 | 0.83 |
| 6 | 009571 | 鹏华匠心精选混合C | 79,464,194.10 | 1,654,470.00 | 0.83 |
| 7 | 002808 | 泓德优势领航混合 | 69,488,315.07 | 1,446,769.00 | 2.16 |
| 8 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 64,774,842.99 | 1,348,633.00 | 2.26 |
| 9 | 501006 | 汇添富中证精准医指数(LOF)C | 61,910,477.88 | 1,288,996.00 | 4.37 |
| 10 | 501005 | 汇添富中证精准医指数(LOF)A | 61,910,477.88 | 1,288,996.00 | 4.37 |
| 11 | 450004 | 国富深化价值混合 | 60,446,235.30 | 1,258,510.00 | 1.19 |
| 12 | 006608 | 泓德研究优选混合 | 52,667,056.35 | 1,096,545.00 | 2.23 |
| 13 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 50,767,710.00 | 1,057,000.00 | 2.22 |
| 14 | 010500 | 中银创新医疗混合C | 50,767,710.00 | 1,057,000.00 | 2.22 |
| 15 | 000913 | 农银医疗保健股票 | 48,993,818.01 | 1,020,067.00 | 2.71 |
| 16 | 001736 | 圆信永丰优加生活股票 | 48,030,000.00 | 1,000,000.00 | 0.89 |
| 17 | 515120 | 广发中证创新药产业ETF | 39,450,305.04 | 821,368.00 | 1.23 |
| 18 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 39,133,403.10 | 814,770.00 | 4.14 |
| 19 | 010159 | 中银医疗保健混合C | 39,133,403.10 | 814,770.00 | 4.14 |
| 20 | 340006 | 兴全全球视野股票 | 33,597,657.42 | 699,514.00 | 1.86 |
| 21 | 400032 | 东方主题精选混合 | 28,462,578.00 | 592,600.00 | 2.36 |
| 22 | 001966 | 圆信永丰兴源混合C | 27,136,950.00 | 565,000.00 | 6.53 |
| 23 | 001965 | 圆信永丰兴源混合A | 27,136,950.00 | 565,000.00 | 6.53 |
| 24 | 110013 | 易方达科翔混合 | 26,964,042.00 | 561,400.00 | 0.46 |
| 25 | 000336 | 农银研究精选混合 | 26,901,122.70 | 560,090.00 | 0.77 |
| 26 | 159977 | 天弘创业板ETF | 26,320,440.00 | 548,000.00 | 0.40 |
| 27 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 26,151,278.34 | 544,478.00 | 0.41 |
| 28 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 24,994,812.00 | 520,400.00 | 0.73 |
| 29 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 24,994,812.00 | 520,400.00 | 0.73 |
| 30 | 004958 | 圆信永丰优享生活混合 | 24,821,904.00 | 516,800.00 | 0.92 |
| 31 | 009313 | 前海联合价值优选混合C | 24,015,000.00 | 500,000.00 | 3.59 |
| 32 | 009312 | 前海联合价值优选混合A | 24,015,000.00 | 500,000.00 | 3.59 |
| 33 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 23,924,175.27 | 498,109.00 | 0.52 |
| 34 | 399011 | 中海医疗保健主题股票 | 23,407,276.41 | 487,347.00 | 2.67 |
| 35 | 008293 | 农银创新医疗混合 | 22,935,813.93 | 477,531.00 | 2.88 |
| 36 | 001018 | 易方达新经济混合 | 22,665,357.00 | 471,900.00 | 0.37 |
| 37 | 400003 | 东方精选混合 | 21,133,200.00 | 440,000.00 | 2.31 |
| 38 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 20,941,080.00 | 436,000.00 | 0.45 |
| 39 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 20,585,658.00 | 428,600.00 | 0.62 |
| 40 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 20,585,658.00 | 428,600.00 | 0.62 |
| 41 | 009878 | 平安低碳经济混合A | 20,172,600.00 | 420,000.00 | 0.91 |
| 42 | 009879 | 平安低碳经济混合C | 20,172,600.00 | 420,000.00 | 0.91 |
| 43 | 450010 | 国富策略回报混合 | 19,228,522.32 | 400,344.00 | 1.80 |
| 44 | 960021 | 国富潜力组合混合H | 19,212,000.00 | 400,000.00 | 0.94 |
| 45 | 450003 | 国富潜力组合混合A | 19,212,000.00 | 400,000.00 | 0.94 |
| 46 | 009341 | 易方达均衡成长股票 | 16,714,776.21 | 348,007.00 | 0.33 |
| 47 | 000879 | 中海医药混合C | 16,670,252.40 | 347,080.00 | 2.88 |
| 48 | 000878 | 中海医药混合A | 16,670,252.40 | 347,080.00 | 2.88 |
| 49 | 001230 | 鹏华医药科技股票 | 16,200,519.00 | 337,300.00 | 0.42 |
| 50 | 004693 | 前海联合泳隽混合A | 15,369,600.00 | 320,000.00 | 3.18 |
| 51 | 007042 | 前海联合泳隽混合C | 15,369,600.00 | 320,000.00 | 3.18 |
| 52 | 002001 | 华夏回报混合A | 14,784,642.63 | 307,821.00 | 0.13 |
| 53 | 960002 | 华夏回报混合H | 14,784,642.63 | 307,821.00 | 0.13 |
| 54 | 519020 | 国泰金泰灵活配置混合A | 14,692,377.00 | 305,900.00 | 3.94 |
| 55 | 519022 | 国泰金泰灵活配置混合C | 14,692,377.00 | 305,900.00 | 3.94 |
| 56 | 000652 | 博时裕隆混合 | 13,544,748.18 | 282,006.00 | 0.82 |
| 57 | 001695 | 泓德泓业混合 | 13,448,400.00 | 280,000.00 | 2.72 |
| 58 | 159952 | 广发创业板ETF | 13,388,074.32 | 278,744.00 | 0.39 |
| 59 | 004851 | 广发医疗保健股票A | 13,376,355.00 | 278,500.00 | 0.15 |
| 60 | 009163 | 广发医疗保健股票C | 13,376,355.00 | 278,500.00 | 0.15 |
| 61 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 13,170,450.39 | 274,213.00 | 0.83 |
| 62 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 13,170,450.39 | 274,213.00 | 0.83 |
| 63 | 008246 | 圆信永丰致优混合C | 12,848,025.00 | 267,500.00 | 0.87 |
| 64 | 008245 | 圆信永丰致优混合A | 12,848,025.00 | 267,500.00 | 0.87 |
| 65 | 006274 | 圆信永丰医药健康混合 | 12,463,785.00 | 259,500.00 | 6.71 |
| 66 | 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 11,757,744.00 | 244,800.00 | 0.59 |
| 67 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 11,215,005.00 | 233,500.00 | 0.17 |
| 68 | 001898 | 易方达大健康主题混合 | 10,854,780.00 | 226,000.00 | 2.00 |
| 69 | 159948 | 南方创业板ETF | 10,740,372.54 | 223,618.00 | 0.40 |
| 70 | 001551 | 天弘中证医药100指数C | 10,236,393.75 | 213,125.00 | 0.67 |
| 71 | 001550 | 天弘中证医药100指数A | 10,236,393.75 | 213,125.00 | 0.67 |
| 72 | 515750 | 富国中证科技50策略ETF | 9,848,071.20 | 205,040.00 | 1.54 |
| 73 | 450001 | 国富中国收益混合 | 8,933,580.00 | 186,000.00 | 0.63 |
| 74 | 005970 | 国泰消费优选股票 | 8,451,598.95 | 175,965.00 | 5.98 |
| 75 | 010065 | 圆信永丰兴研混合C | 8,434,068.00 | 175,600.00 | 0.84 |
| 76 | 010064 | 圆信永丰兴研混合A | 8,434,068.00 | 175,600.00 | 0.84 |
| 77 | 004852 | 广发价值回报混合A | 8,165,100.00 | 170,000.00 | 0.73 |
| 78 | 004853 | 广发价值回报混合C | 8,165,100.00 | 170,000.00 | 0.73 |
| 79 | 020018 | 国泰金鹿混合 | 7,795,269.00 | 162,300.00 | 4.03 |
| 80 | 009414 | 中银大健康股票A | 7,771,254.00 | 161,800.00 | 3.15 |
| 81 | 010321 | 中银大健康股票C | 7,771,254.00 | 161,800.00 | 3.15 |
| 82 | 000974 | 安信消费医药股票 | 7,319,772.00 | 152,400.00 | 3.60 |
| 83 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 7,204,500.00 | 150,000.00 | 0.11 |
| 84 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A | 7,204,500.00 | 150,000.00 | 0.11 |
| 85 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 6,883,179.30 | 143,310.00 | 0.13 |
| 86 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 6,883,179.30 | 143,310.00 | 0.13 |
| 87 | 159908 | 博时创业板ETF | 6,748,215.00 | 140,500.00 | 0.39 |
| 88 | 002304 | 平安安心灵活配置混合A | 6,532,080.00 | 136,000.00 | 2.35 |
| 89 | 007048 | 平安安心灵活配置混合C | 6,532,080.00 | 136,000.00 | 2.35 |
| 90 | 240020 | 华宝医药生物混合 | 6,493,656.00 | 135,200.00 | 0.96 |
| 91 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 6,066,189.00 | 126,300.00 | 0.13 |
| 92 | 004959 | 圆信永丰优悦生活混合 | 5,946,114.00 | 123,800.00 | 0.77 |
| 93 | 400001 | 东方龙混合 | 5,763,600.00 | 120,000.00 | 3.36 |
| 94 | 010111 | 广发医药健康混合C | 5,633,919.00 | 117,300.00 | 0.20 |
| 95 | 010110 | 广发医药健康混合A | 5,633,919.00 | 117,300.00 | 0.20 |
| 96 | 007207 | 华夏常阳三年定开混合 | 5,494,632.00 | 114,400.00 | 0.77 |
| 97 | 510510 | 广发中证500ETF | 5,469,704.43 | 113,881.00 | 0.17 |
| 98 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 5,313,462.84 | 110,628.00 | 0.56 |
| 99 | 001197 | 长盛转型升级混合 | 4,994,783.79 | 103,993.00 | 1.59 |
| 100 | 005108 | 圆信永丰双利优选混合 | 4,851,030.00 | 101,000.00 | 6.60 |
| 101 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 4,442,775.00 | 92,500.00 | 1.94 |
| 102 | 004194 | 招商中证1000指数A | 4,370,730.00 | 91,000.00 | 0.33 |
| 103 | 004195 | 招商中证1000指数C | 4,370,730.00 | 91,000.00 | 0.33 |
| 104 | 009331 | 鹏华成长价值混合C | 4,076,930.49 | 84,883.00 | 0.41 |
| 105 | 009330 | 鹏华成长价值混合A | 4,076,930.49 | 84,883.00 | 0.41 |
| 106 | 240011 | 华宝大盘精选混合 | 4,076,834.43 | 84,881.00 | 3.58 |
| 107 | 159820 | 天弘中证500ETF | 3,919,248.00 | 81,600.00 | 0.17 |
| 108 | 001171 | 工银养老产业股票 | 3,842,400.00 | 80,000.00 | 0.14 |
| 109 | 001702 | 东方创新科技混合 | 3,717,522.00 | 77,400.00 | 0.41 |
| 110 | 510580 | 易方达中证500ETF | 3,659,886.00 | 76,200.00 | 0.17 |
| 111 | 000259 | 农银区间收益混合 | 3,542,692.80 | 73,760.00 | 0.73 |
| 112 | 010072 | 方正富邦策略精选混合A | 3,203,601.00 | 66,700.00 | 0.48 |
| 113 | 010073 | 方正富邦策略精选混合C | 3,203,601.00 | 66,700.00 | 0.48 |
| 114 | 001277 | 博时国企改革股票 | 3,141,162.00 | 65,400.00 | 1.42 |
| 115 | 007385 | 华泰保兴安盈混合 | 2,881,800.00 | 60,000.00 | 0.47 |
| 116 | 400016 | 东方强化收益债券 | 2,881,800.00 | 60,000.00 | 1.18 |
| 117 | 008107 | 华商医药医疗行业股票 | 2,795,346.00 | 58,200.00 | 1.90 |
| 118 | 002932 | 圆信永丰强化收益债券A | 2,766,528.00 | 57,600.00 | 0.17 |
| 119 | 002933 | 圆信永丰强化收益债券C | 2,766,528.00 | 57,600.00 | 0.17 |
| 120 | 002289 | 华商改革创新股票 | 2,439,924.00 | 50,800.00 | 1.24 |
| 121 | 009124 | 华泰保兴科荣混合A | 2,401,500.00 | 50,000.00 | 0.46 |
| 122 | 009125 | 华泰保兴科荣混合C | 2,401,500.00 | 50,000.00 | 0.46 |
| 123 | 165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 2,391,894.00 | 49,800.00 | 0.82 |
| 124 | 000059 | 国联安医药100指数A | 2,342,134.92 | 48,764.00 | 0.86 |
| 125 | 006569 | 国联安医药100指数C | 2,342,134.92 | 48,764.00 | 0.86 |
| 126 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 2,198,717.34 | 45,778.00 | 0.38 |
| 127 | 160518 | 博时睿远事件驱动混合(LOF) | 2,118,123.00 | 44,100.00 | 1.35 |
| 128 | 003434 | 博时鑫泽混合A | 2,036,472.00 | 42,400.00 | 0.62 |
| 129 | 003435 | 博时鑫泽混合C | 2,036,472.00 | 42,400.00 | 0.62 |
| 130 | 620004 | 金元顺安价值增长混合 | 2,002,851.00 | 41,700.00 | 0.98 |
| 131 | 002553 | 博时创业成长混合C | 1,921,200.00 | 40,000.00 | 1.32 |
| 132 | 050014 | 博时创业成长混合A | 1,921,200.00 | 40,000.00 | 1.32 |
| 133 | 159957 | 华夏创业板ETF | 1,863,564.00 | 38,800.00 | 0.40 |
| 134 | 515580 | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 1,844,352.00 | 38,400.00 | 0.37 |
| 135 | 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) | 1,844,352.00 | 38,400.00 | 0.96 |
| 136 | 005118 | 金信价值精选混合C | 1,777,110.00 | 37,000.00 | 1.06 |
| 137 | 005117 | 金信价值精选混合A | 1,777,110.00 | 37,000.00 | 1.06 |
| 138 | 159964 | 平安创业板ETF | 1,748,292.00 | 36,400.00 | 0.39 |
| 139 | 006882 | 华泰保兴健康消费混合A | 1,729,080.00 | 36,000.00 | 2.40 |
| 140 | 006883 | 华泰保兴健康消费混合C | 1,729,080.00 | 36,000.00 | 2.40 |
| 141 | 001723 | 华商新动力混合 | 1,705,065.00 | 35,500.00 | 1.06 |
| 142 | 010329 | 博时荣华混合C | 1,690,656.00 | 35,200.00 | 0.44 |
| 143 | 010328 | 博时荣华混合A | 1,690,656.00 | 35,200.00 | 0.44 |
| 144 | 007665 | 永赢创业板指数C | 1,613,808.00 | 33,600.00 | 0.37 |
| 145 | 007664 | 永赢创业板指数A | 1,613,808.00 | 33,600.00 | 0.37 |
| 146 | 320021 | 诺安双利债券发起式 | 1,527,354.00 | 31,800.00 | 0.05 |
| 147 | 002152 | 华宝核心优势混合 | 1,480,236.57 | 30,819.00 | 2.97 |
| 148 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级 | 1,407,279.00 | 29,300.00 | 0.51 |
| 149 | 005520 | 国投瑞银创新医疗混合 | 1,397,673.00 | 29,100.00 | 3.06 |
| 150 | 010550 | 华商双擎领航混合 | 1,354,446.00 | 28,200.00 | 0.12 |
| 151 | 510590 | 平安中证500ETF | 1,316,022.00 | 27,400.00 | 0.17 |
| 152 | 159968 | 博时中证500ETF | 1,301,613.00 | 27,100.00 | 0.17 |
| 153 | 006430 | 凯石澜龙头经济定开混合 | 1,287,204.00 | 26,800.00 | 0.97 |
| 154 | 450005 | 国富强化收益债券A | 1,171,932.00 | 24,400.00 | 0.12 |
| 155 | 450006 | 国富强化收益债券C | 1,171,932.00 | 24,400.00 | 0.12 |
| 156 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 1,104,690.00 | 23,000.00 | 0.35 |
| 157 | 010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C | 1,104,690.00 | 23,000.00 | 0.35 |
| 158 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 1,047,054.00 | 21,800.00 | 0.08 |
| 159 | 009892 | 富国成长策略混合 | 950,994.00 | 19,800.00 | 0.03 |
| 160 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 931,782.00 | 19,400.00 | 0.16 |
| 161 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 931,782.00 | 19,400.00 | 0.16 |
| 162 | 002088 | 国富新机遇混合C | 917,373.00 | 19,100.00 | 0.12 |
| 163 | 002087 | 国富新机遇混合A | 917,373.00 | 19,100.00 | 0.12 |
| 164 | 515800 | 添富中证800ETF | 902,964.00 | 18,800.00 | 0.05 |
| 165 | 005331 | 益民优势安享混合 | 898,161.00 | 18,700.00 | 1.67 |
| 166 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 893,358.00 | 18,600.00 | 0.17 |
| 167 | 005954 | 人保转型混合C | 840,525.00 | 17,500.00 | 1.42 |
| 168 | 005953 | 人保转型混合A | 840,525.00 | 17,500.00 | 1.42 |
| 169 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 840,525.00 | 17,500.00 | 0.10 |
| 170 | 009047 | 西藏东财创业板指数C | 826,116.00 | 17,200.00 | 0.38 |
| 171 | 009046 | 西藏东财创业板指数A | 826,116.00 | 17,200.00 | 0.38 |
| 172 | 159958 | 工银创业板指数ETF | 806,904.00 | 16,800.00 | 0.39 |
| 173 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 797,298.00 | 16,600.00 | 0.09 |
| 174 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF) | 789,853.35 | 16,445.00 | 0.36 |
| 175 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 734,859.00 | 15,300.00 | 0.16 |
| 176 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 734,859.00 | 15,300.00 | 0.16 |
| 177 | 009955 | 广发鑫裕混合C | 720,450.00 | 15,000.00 | 0.09 |
| 178 | 002134 | 广发鑫裕混合A | 720,450.00 | 15,000.00 | 0.09 |
| 179 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 696,435.00 | 14,500.00 | 0.17 |
| 180 | 005638 | 农银量化智慧混合 | 690,671.40 | 14,380.00 | 0.71 |
| 181 | 160635 | 鹏华中证医药指数(LOF)A | 682,026.00 | 14,200.00 | 0.55 |
| 182 | 008551 | 东财医药指数发起A | 682,026.00 | 14,200.00 | 0.56 |
| 183 | 008552 | 东财医药指数发起C | 682,026.00 | 14,200.00 | 0.56 |
| 184 | 010366 | 鹏华中证医药指数(LOF)C | 682,026.00 | 14,200.00 | 0.55 |
| 185 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 667,617.00 | 13,900.00 | 0.16 |
| 186 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 667,617.00 | 13,900.00 | 0.16 |
| 187 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 654,312.69 | 13,623.00 | 0.01 |
| 188 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 654,312.69 | 13,623.00 | 0.01 |
| 189 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 638,799.00 | 13,300.00 | 0.00 |
| 190 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 638,799.00 | 13,300.00 | 0.00 |
| 191 | 002598 | 平安消费精选混合A | 638,799.00 | 13,300.00 | 2.34 |
| 192 | 002599 | 平安消费精选混合C | 638,799.00 | 13,300.00 | 2.34 |
| 193 | 006813 | 博时汇悦回报混合 | 609,981.00 | 12,700.00 | 0.90 |
| 194 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 566,754.00 | 11,800.00 | 0.09 |
| 195 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 566,754.00 | 11,800.00 | 0.09 |
| 196 | 160519 | 博时睿利事件驱动混合(LOF) | 557,148.00 | 11,600.00 | 1.09 |
| 197 | 006721 | 平安核心优势混合C | 542,739.00 | 11,300.00 | 2.42 |
| 198 | 006720 | 平安核心优势混合A | 542,739.00 | 11,300.00 | 2.42 |
| 199 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 529,963.02 | 11,034.00 | 0.01 |
| 200 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 529,963.02 | 11,034.00 | 0.01 |
| 201 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 529,963.02 | 11,034.00 | 0.01 |
| 202 | 160637 | 鹏华创业板分级 | 509,118.00 | 10,600.00 | 0.37 |
| 203 | 008841 | 德邦大消费混合C | 504,315.00 | 10,500.00 | 0.21 |
| 204 | 008840 | 德邦大消费混合A | 504,315.00 | 10,500.00 | 0.21 |
| 205 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 480,300.00 | 10,000.00 | 3.12 |
| 206 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 456,285.00 | 9,500.00 | 0.17 |
| 207 | 010183 | 南方创业板ETF联接E | 446,679.00 | 9,300.00 | 0.02 |
| 208 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 446,679.00 | 9,300.00 | 0.02 |
| 209 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 446,679.00 | 9,300.00 | 0.02 |
| 210 | 009967 | 博时荣泰混合 | 441,876.00 | 9,200.00 | 0.50 |
| 211 | 450007 | 国富成长动力混合 | 427,467.00 | 8,900.00 | 1.18 |
| 212 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 403,452.00 | 8,400.00 | 0.05 |
| 213 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合 | 393,846.00 | 8,200.00 | 0.01 |
| 214 | 003016 | 中金中证500指数A | 365,028.00 | 7,600.00 | 0.05 |
| 215 | 003578 | 中金中证500指数C | 365,028.00 | 7,600.00 | 0.05 |
| 216 | 159808 | 融通创业板ETF | 355,422.00 | 7,400.00 | 0.41 |
| 217 | 159956 | 建信创业板ETF | 336,210.00 | 7,000.00 | 0.38 |
| 218 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 331,407.00 | 6,900.00 | 0.17 |
| 219 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 326,604.00 | 6,800.00 | 0.36 |
| 220 | 159810 | 浦银安盛创业板ETF | 320,456.16 | 6,672.00 | 0.45 |
| 221 | 010096 | 博远鑫享三个月债券A | 312,195.00 | 6,500.00 | 0.20 |
| 222 | 010098 | 博远鑫享三个月债券E | 312,195.00 | 6,500.00 | 0.20 |
| 223 | 010097 | 博远鑫享三个月债券C | 312,195.00 | 6,500.00 | 0.20 |
| 224 | 159903 | 深成ETF | 292,983.00 | 6,100.00 | 0.11 |
| 225 | 000065 | 国富焦点驱动混合 | 288,180.00 | 6,000.00 | 0.09 |
| 226 | 005360 | 汇安资产轮动混合 | 288,180.00 | 6,000.00 | 1.04 |
| 227 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 286,258.80 | 5,960.00 | 0.00 |
| 228 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 286,258.80 | 5,960.00 | 0.00 |
| 229 | 009268 | 创金合信稳健增利6个月持有期混合A | 273,771.00 | 5,700.00 | 0.54 |
| 230 | 009269 | 创金合信稳健增利6个月持有期混合C | 273,771.00 | 5,700.00 | 0.54 |
| 231 | 161613 | 融通创业板指数A | 254,559.00 | 5,300.00 | 0.05 |
| 232 | 004870 | 融通创业板指数C | 254,559.00 | 5,300.00 | 0.05 |
| 233 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 254,559.00 | 5,300.00 | 0.00 |
| 234 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 254,559.00 | 5,300.00 | 0.00 |
| 235 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 221,802.54 | 4,618.00 | 0.05 |
| 236 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 220,938.00 | 4,600.00 | 0.04 |
| 237 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 192,120.00 | 4,000.00 | 0.30 |
| 238 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 182,514.00 | 3,800.00 | 0.01 |
| 239 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 182,514.00 | 3,800.00 | 0.01 |
| 240 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 182,514.00 | 3,800.00 | 0.05 |
| 241 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 177,711.00 | 3,700.00 | 0.07 |
| 242 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 177,711.00 | 3,700.00 | 0.05 |
| 243 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 175,501.62 | 3,654.00 | 0.10 |
| 244 | 165511 | 信诚中证500指数 | 168,105.00 | 3,500.00 | 0.06 |
| 245 | 000270 | 建信灵活配置混合 | 144,090.00 | 3,000.00 | 0.36 |
| 246 | 515530 | 泰康中证500ETF | 134,484.00 | 2,800.00 | 0.17 |
| 247 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 124,878.00 | 2,600.00 | 0.01 |
| 248 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 124,878.00 | 2,600.00 | 0.01 |
| 249 | 510570 | 兴业中证500ETF | 115,272.00 | 2,400.00 | 0.21 |
| 250 | 159943 | 大成深证成份ETF | 110,469.00 | 2,300.00 | 0.10 |
| 251 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 110,469.00 | 2,300.00 | 0.18 |
| 252 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 110,469.00 | 2,300.00 | 0.13 |
| 253 | 159971 | 富国创业板ETF | 105,666.00 | 2,200.00 | 0.44 |
| 254 | 161612 | 融通深证成份指数A | 100,863.00 | 2,100.00 | 0.12 |
| 255 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 100,863.00 | 2,100.00 | 0.17 |
| 256 | 004875 | 融通深证成份指数C | 100,863.00 | 2,100.00 | 0.12 |
| 257 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 96,060.00 | 2,000.00 | 0.17 |
| 258 | 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合 | 96,060.00 | 2,000.00 | 0.04 |
| 259 | 003765 | 广发创业板ETF联接A | 96,060.00 | 2,000.00 | 0.01 |
| 260 | 003766 | 广发创业板ETF联接C | 96,060.00 | 2,000.00 | 0.01 |
| 261 | 159821 | 中银证券创业板ETF | 91,257.00 | 1,900.00 | 0.39 |
| 262 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 79,681.77 | 1,659.00 | 0.05 |
| 263 | 515810 | 易方达中证800ETF | 72,045.00 | 1,500.00 | 0.04 |
| 264 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 72,045.00 | 1,500.00 | 0.19 |
| 265 | 009004 | 海富通中证500指数增强C | 67,242.00 | 1,400.00 | 0.24 |
| 266 | 006611 | 人保中证500指数 | 67,242.00 | 1,400.00 | 0.17 |
| 267 | 519034 | 海富通中证500指数增强A | 67,242.00 | 1,400.00 | 0.24 |
| 268 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 62,439.00 | 1,300.00 | 0.05 |
| 269 | 004075 | 交银医药创新股票 | 59,989.47 | 1,249.00 | 0.00 |
| 270 | 010606 | 创金合信鑫祥混合C | 57,636.00 | 1,200.00 | 0.10 |
| 271 | 006564 | 圆信永丰精选回报混合 | 57,636.00 | 1,200.00 | 0.46 |
| 272 | 010605 | 创金合信鑫祥混合A | 57,636.00 | 1,200.00 | 0.10 |
| 273 | 005120 | 上投摩根量化多因子混合 | 52,833.00 | 1,100.00 | 0.26 |
| 274 | 004192 | 招商中证500指数A | 52,833.00 | 1,100.00 | 0.04 |
| 275 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 52,833.00 | 1,100.00 | 0.05 |
| 276 | 515550 | 中融中证500ETF | 52,833.00 | 1,100.00 | 0.16 |
| 277 | 004193 | 招商中证500指数C | 52,833.00 | 1,100.00 | 0.04 |
| 278 | 002622 | 广发稳裕混合 | 48,030.00 | 1,000.00 | 0.08 |
| 279 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 43,227.00 | 900.00 | 0.05 |
| 280 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 43,227.00 | 900.00 | 0.05 |
| 281 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 33,621.00 | 700.00 | 0.04 |
| 282 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 33,621.00 | 700.00 | 0.16 |
| 283 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 28,818.00 | 600.00 | 0.07 |
| 284 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 28,818.00 | 600.00 | 0.07 |
| 285 | 006417 | 方正富邦丰利债券C | 28,818.00 | 600.00 | 0.02 |
| 286 | 006416 | 方正富邦丰利债券A | 28,818.00 | 600.00 | 0.02 |
| 287 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 28,818.00 | 600.00 | 0.05 |
| 288 | 001589 | 天弘中证800指数C | 24,015.00 | 500.00 | 0.04 |
| 289 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 24,015.00 | 500.00 | 0.05 |
| 290 | 001588 | 天弘中证800指数A | 24,015.00 | 500.00 | 0.04 |
| 291 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 24,015.00 | 500.00 | 0.05 |
| 292 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 14,409.00 | 300.00 | 0.06 |
| 293 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 14,409.00 | 300.00 | 0.00 |
| 294 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 14,409.00 | 300.00 | 0.05 |
| 295 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 14,409.00 | 300.00 | 0.02 |
| 296 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 14,409.00 | 300.00 | 0.02 |
| 297 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 12,103.56 | 252.00 | 0.04 |
| 298 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 12,103.56 | 252.00 | 0.04 |
| 299 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 9,606.00 | 200.00 | 0.00 |
| 300 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 9,606.00 | 200.00 | 0.00 |
| 301 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 9,606.00 | 200.00 | 0.03 |
| 302 | 007076 | 添富中证医药ETF联接A | 9,606.00 | 200.00 | 0.00 |
| 303 | 005288 | 海富通创业板增强A | 9,606.00 | 200.00 | 0.01 |
| 304 | 001219 | 上投摩根动态多因子混合 | 9,606.00 | 200.00 | 0.01 |
| 305 | 007077 | 添富中证医药ETF联接C | 9,606.00 | 200.00 | 0.00 |
| 306 | 005287 | 海富通创业板增强C | 9,606.00 | 200.00 | 0.01 |
| 307 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 4,803.00 | 100.00 | 0.00 |
| 308 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 4,803.00 | 100.00 | 0.00 |
| 309 | 002595 | 博时工业4.0主题股票 | 4,803.00 | 100.00 | 0.01 |
| 310 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 4,803.00 | 100.00 | 0.00 |
| 311 | 006733 | 博时创业板ETF联接C | 4,803.00 | 100.00 | 0.00 |
| 312 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 4,803.00 | 100.00 | 0.00 |
| 313 | 050021 | 博时创业板ETF联接A | 4,803.00 | 100.00 | 0.00 |
| 314 | 009337 | 平安中证500指数增强C | 4,803.00 | 100.00 | 0.02 |
| 315 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 4,803.00 | 100.00 | 0.01 |
| 316 | 009336 | 平安中证500指数增强A | 4,803.00 | 100.00 | 0.02 |
| 317 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 4,803.00 | 100.00 | 0.01 |
| 318 | 001373 | 易方达新丝路混合 | 4,514.82 | 94.00 | 0.00 |
| 319 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 1,825.14 | 38.00 | 0.00 |
| 320 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 1,536.96 | 32.00 | 0.00 |
| 321 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 1,536.96 | 32.00 | 0.00 |
| 322 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 576.36 | 12.00 | 0.00 |
