持有 艾德生物(300685)的基金 |
报告期:2020-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 295,634,990.56 | 3,841,411.00 | 3.12 |
2 | 004851 | 广发医疗保健股票A | 154,316,344.00 | 2,005,150.00 | 0.99 |
3 | 009163 | 广发医疗保健股票C | 154,316,344.00 | 2,005,150.00 | 0.99 |
4 | 960024 | 嘉实成长收益混合H | 119,498,947.36 | 1,552,741.00 | 3.46 |
5 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 119,498,947.36 | 1,552,741.00 | 3.46 |
6 | 000913 | 农银医疗保健股票 | 108,702,536.80 | 1,412,455.00 | 3.37 |
7 | 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 101,570,730.56 | 1,319,786.00 | 5.27 |
8 | 003231 | 创金合信医疗保健股票C | 101,570,730.56 | 1,319,786.00 | 5.27 |
9 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 99,239,150.40 | 1,289,490.00 | 3.48 |
10 | 008293 | 农银创新医疗混合 | 77,432,534.40 | 1,006,140.00 | 3.34 |
11 | 050008 | 博时第三产业混合 | 69,841,200.00 | 907,500.00 | 3.91 |
12 | 001417 | 汇添富医疗服务混合 | 56,592,228.16 | 735,346.00 | 0.79 |
13 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 41,269,800.00 | 536,250.00 | 2.17 |
14 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 41,269,800.00 | 536,250.00 | 2.17 |
15 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 40,751,705.28 | 529,518.00 | 3.30 |
16 | 512290 | 国泰中证生物医药ETF | 40,057,680.00 | 520,500.00 | 1.77 |
17 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 34,955,847.68 | 454,208.00 | 3.13 |
18 | 002553 | 博时创业成长混合C | 34,638,772.48 | 450,088.00 | 8.50 |
19 | 050014 | 博时创业成长混合A | 34,638,772.48 | 450,088.00 | 8.50 |
20 | 001280 | 银华聚利灵活配置混合A | 33,322,987.36 | 432,991.00 | 4.94 |
21 | 002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 33,322,987.36 | 432,991.00 | 4.94 |
22 | 519087 | 新华优选分红混合 | 26,936,000.00 | 350,000.00 | 2.18 |
23 | 007553 | 中信建投医改混合C | 26,551,200.00 | 345,000.00 | 2.47 |
24 | 002408 | 中信建投医改混合A | 26,551,200.00 | 345,000.00 | 2.47 |
25 | 320005 | 诺安价值增长混合 | 26,242,513.44 | 340,989.00 | 1.68 |
26 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合 | 22,300,391.36 | 289,766.00 | 0.95 |
27 | 501006 | 汇添富中证精准医指数(LOF)C | 21,924,056.96 | 284,876.00 | 2.06 |
28 | 501005 | 汇添富中证精准医指数(LOF)A | 21,924,056.96 | 284,876.00 | 2.06 |
29 | 005498 | 银华积极成长混合 | 18,231,054.40 | 236,890.00 | 4.83 |
30 | 000264 | 博时内需增长混合 | 17,581,512.00 | 228,450.00 | 6.30 |
31 | 501082 | 博时科创主题3年封闭混合 | 17,358,328.00 | 225,550.00 | 1.16 |
32 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 15,565,621.76 | 202,256.00 | 2.02 |
33 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 14,904,381.44 | 193,664.00 | 0.81 |
34 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 14,904,381.44 | 193,664.00 | 0.81 |
35 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 14,030,038.88 | 182,303.00 | 1.11 |
36 | 000654 | 华商新锐产业混合 | 13,852,800.00 | 180,000.00 | 0.80 |
37 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 13,506,480.00 | 175,500.00 | 1.58 |
38 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 12,790,752.00 | 166,200.00 | 0.61 |
39 | 159966 | 华夏创蓝筹ETF | 11,747,944.00 | 152,650.00 | 0.77 |
40 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | 11,544,000.00 | 150,000.00 | 0.72 |
41 | 519013 | 海富通风格优势混合 | 10,412,688.00 | 135,300.00 | 2.06 |
42 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 10,214,439.04 | 132,724.00 | 0.87 |
43 | 150261 | 华宝中证医疗指数分级A | 9,689,264.00 | 125,900.00 | 1.01 |
44 | 150262 | 华宝中证医疗指数分级B | 9,689,264.00 | 125,900.00 | 1.01 |
45 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 9,357,181.60 | 121,585.00 | 0.32 |
46 | 001243 | 博时中证淘金大数据100I | 9,219,808.00 | 119,800.00 | 1.03 |
47 | 001242 | 博时中证淘金大数据100A | 9,219,808.00 | 119,800.00 | 1.03 |
48 | 008328 | 诺安新兴产业混合 | 8,938,365.28 | 116,143.00 | 0.59 |
49 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 8,704,176.00 | 113,100.00 | 0.67 |
50 | 001040 | 新华策略精选股票 | 7,696,000.00 | 100,000.00 | 1.36 |
51 | 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 7,696,000.00 | 100,000.00 | 0.88 |
52 | 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 7,696,000.00 | 100,000.00 | 0.88 |
53 | 005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 7,076,472.00 | 91,950.00 | 0.95 |
54 | 005409 | 华泰柏瑞新兴产业混合A | 6,986,582.72 | 90,782.00 | 1.76 |
55 | 159804 | 国寿安保创精选88ETF | 6,880,224.00 | 89,400.00 | 2.13 |
56 | 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 6,818,656.00 | 88,600.00 | 1.08 |
57 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 6,087,536.00 | 79,100.00 | 0.05 |
58 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 6,087,536.00 | 79,100.00 | 0.05 |
59 | 005483 | 博时创新驱动混合C | 5,781,235.20 | 75,120.00 | 9.36 |
60 | 005482 | 博时创新驱动混合A | 5,781,235.20 | 75,120.00 | 9.36 |
61 | 002085 | 长盛互联网+混合 | 4,860,024.00 | 63,150.00 | 2.24 |
62 | 000462 | 农银主题轮动混合 | 4,794,608.00 | 62,300.00 | 0.89 |
63 | 217012 | 招商行业领先混合A | 4,479,072.00 | 58,200.00 | 1.07 |
64 | 007056 | 银华积极精选混合 | 4,400,418.88 | 57,178.00 | 5.48 |
65 | 006199 | 长盛同锦研究精选混合 | 4,098,350.88 | 53,253.00 | 2.23 |
66 | 001766 | 上投摩根医疗健康股票 | 4,078,880.00 | 53,000.00 | 0.26 |
67 | 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合A | 3,901,872.00 | 50,700.00 | 2.81 |
68 | 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 3,901,872.00 | 50,700.00 | 2.81 |
69 | 002269 | 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 3,651,675.04 | 47,449.00 | 5.50 |
70 | 001892 | 长盛新兴成长混合 | 3,255,408.00 | 42,300.00 | 1.53 |
71 | 159967 | 华夏创成长ETF | 3,051,464.00 | 39,650.00 | 0.72 |
72 | 005090 | 嘉合睿金混合发起A | 3,020,680.00 | 39,250.00 | 5.35 |
73 | 005091 | 嘉合睿金混合发起C | 3,020,680.00 | 39,250.00 | 5.35 |
74 | 004011 | 华泰柏瑞鼎利混合C | 2,881,382.40 | 37,440.00 | 0.55 |
75 | 004010 | 华泰柏瑞鼎利混合A | 2,881,382.40 | 37,440.00 | 0.55 |
76 | 150257 | 易方达生物科技指数分级A | 2,799,804.80 | 36,380.00 | 1.12 |
77 | 150258 | 易方达生物科技指数分级B | 2,799,804.80 | 36,380.00 | 1.12 |
78 | 660015 | 农银汇理行业轮动混合 | 2,689,752.00 | 34,950.00 | 1.13 |
79 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 2,628,184.00 | 34,150.00 | 0.95 |
80 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 2,628,184.00 | 34,150.00 | 0.95 |
81 | 007407 | 农银养老目标日期2035三年混合(FOF) | 2,308,800.00 | 30,000.00 | 1.27 |
82 | 003291 | 信达澳银健康中国混合 | 2,210,060.32 | 28,717.00 | 0.55 |
83 | 320001 | 诺安平衡混合 | 2,151,032.00 | 27,950.00 | 0.16 |
84 | 007876 | 国融融兴混合C | 2,093,312.00 | 27,200.00 | 4.54 |
85 | 007875 | 国融融兴混合A | 2,093,312.00 | 27,200.00 | 4.54 |
86 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 1,931,696.00 | 25,100.00 | 0.41 |
87 | 006881 | 华宝大健康混合 | 1,777,776.00 | 23,100.00 | 0.98 |
88 | 008978 | 银华长丰混合发起式 | 1,702,124.32 | 22,117.00 | 1.06 |
89 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 1,681,576.00 | 21,850.00 | 1.82 |
90 | 570006 | 诺德中小盘混合 | 1,612,312.00 | 20,950.00 | 2.74 |
91 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 1,472,937.44 | 19,139.00 | 0.05 |
92 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 1,472,937.44 | 19,139.00 | 0.05 |
93 | 001524 | 华泰柏瑞精选回报混合 | 1,458,392.00 | 18,950.00 | 0.29 |
94 | 161727 | 招商增荣灵活配置混合(LOF) | 1,350,648.00 | 17,550.00 | 1.25 |
95 | 005894 | 华夏优势精选股票 | 1,239,056.00 | 16,100.00 | 0.58 |
96 | 166801 | 浙商聚潮新思维混合 | 1,212,120.00 | 15,750.00 | 0.21 |
97 | 515860 | 嘉实新兴科技100ETF | 1,162,096.00 | 15,100.00 | 0.18 |
98 | 004341 | 农银尖端科技混合 | 1,135,160.00 | 14,750.00 | 1.11 |
99 | 050022 | 博时回报灵活配置混合 | 1,115,920.00 | 14,500.00 | 0.09 |
100 | 515960 | 嘉实医药健康100成长估值ETF | 1,108,224.00 | 14,400.00 | 0.53 |
101 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 1,062,048.00 | 13,800.00 | 0.22 |
102 | 007355 | 汇添富科技创新混合A | 1,038,960.00 | 13,500.00 | 0.12 |
103 | 007356 | 汇添富科技创新混合C | 1,038,960.00 | 13,500.00 | 0.12 |
104 | 005815 | 农银睿选混合 | 992,784.00 | 12,900.00 | 0.89 |
105 | 502057 | 广发医疗指数分级A | 896,584.00 | 11,650.00 | 1.02 |
106 | 50205L | 广发医疗指数分级 | 896,584.00 | 11,650.00 | 1.02 |
107 | 502058 | 广发医疗指数分级B | 896,584.00 | 11,650.00 | 1.02 |
108 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 769,600.00 | 10,000.00 | 0.02 |
109 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 750,360.00 | 9,750.00 | 0.34 |
110 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 750,360.00 | 9,750.00 | 0.34 |
111 | 005382 | 泰康睿利量化多策略混合C | 704,184.00 | 9,150.00 | 1.41 |
112 | 005381 | 泰康睿利量化多策略混合A | 704,184.00 | 9,150.00 | 1.41 |
113 | 001537 | 中加改革红利混合 | 692,640.00 | 9,000.00 | 1.09 |
114 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 629,224.96 | 8,176.00 | 0.11 |
115 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 629,224.96 | 8,176.00 | 0.11 |
116 | 008898 | 国寿安保创精选88ETF联接A | 596,440.00 | 7,750.00 | 0.21 |
117 | 008899 | 国寿安保创精选88ETF联接C | 596,440.00 | 7,750.00 | 0.21 |
118 | 006556 | 海富通研究精选混合C | 577,200.00 | 7,500.00 | 2.24 |
119 | 006557 | 海富通研究精选混合A | 577,200.00 | 7,500.00 | 2.24 |
120 | 004195 | 招商中证1000指数C | 488,696.00 | 6,350.00 | 0.80 |
121 | 004194 | 招商中证1000指数A | 488,696.00 | 6,350.00 | 0.80 |
122 | 008525 | 华泰柏瑞锦瑞债券C | 465,069.28 | 6,043.00 | 0.16 |
123 | 008524 | 华泰柏瑞锦瑞债券A | 465,069.28 | 6,043.00 | 0.16 |
124 | 004397 | 长盛信息安全量化混合 | 438,672.00 | 5,700.00 | 0.07 |
125 | 005238 | 银华医疗健康量化股票发起式C | 433,746.56 | 5,636.00 | 0.90 |
126 | 005237 | 银华医疗健康量化股票发起式A | 433,746.56 | 5,636.00 | 0.90 |
127 | 002053 | 诺安优势行业混合C | 400,192.00 | 5,200.00 | 0.63 |
128 | 000538 | 诺安优势行业混合A | 400,192.00 | 5,200.00 | 0.63 |
129 | 512100 | 南方中证1000ETF | 386,339.20 | 5,020.00 | 0.21 |
130 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 384,800.00 | 5,000.00 | 3.59 |
131 | 350007 | 天治趋势精选混合 | 384,800.00 | 5,000.00 | 0.36 |
132 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 384,800.00 | 5,000.00 | 3.59 |
133 | 001339 | 兴银鼎新灵活配置混合 | 357,864.00 | 4,650.00 | 1.33 |
134 | 004416 | 博时银智大数据100指数C | 354,016.00 | 4,600.00 | 1.02 |
135 | 002588 | 博时银智大数据100指数A | 354,016.00 | 4,600.00 | 1.02 |
136 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 350,168.00 | 4,550.00 | 0.31 |
137 | 001659 | 富安达新动力混合 | 323,232.00 | 4,200.00 | 0.80 |
138 | 007614 | 德邦民裕进取量化精锐股票A | 300,144.00 | 3,900.00 | 0.85 |
139 | 007615 | 德邦民裕进取量化精锐股票C | 300,144.00 | 3,900.00 | 0.85 |
140 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 250,120.00 | 3,250.00 | 0.03 |
141 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 200,096.00 | 2,600.00 | 0.13 |
142 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 200,096.00 | 2,600.00 | 0.13 |
143 | 006992 | 嘉合锦创优势精选混合 | 188,552.00 | 2,450.00 | 3.63 |
144 | 162211 | 泰达宏利品质生活混合 | 184,704.00 | 2,400.00 | 0.54 |
145 | 470006 | 汇添富医药保健混合A | 184,550.08 | 2,398.00 | 0.00 |
146 | 320020 | 诺安策略精选股票 | 169,312.00 | 2,200.00 | 0.21 |
147 | 003352 | 招商稳荣定开灵活混合C | 157,768.00 | 2,050.00 | 0.22 |
148 | 003351 | 招商稳荣定开灵活混合A | 157,768.00 | 2,050.00 | 0.22 |
149 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 150,072.00 | 1,950.00 | 0.01 |
150 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 150,072.00 | 1,950.00 | 0.01 |
151 | 005443 | 国金量化多策略混合 | 146,224.00 | 1,900.00 | 0.10 |
152 | 000755 | 富安达新兴成长混合 | 115,440.00 | 1,500.00 | 0.06 |
153 | 006236 | 华泰柏瑞现代服务混合 | 115,440.00 | 1,500.00 | 3.21 |
154 | 005288 | 海富通创业板增强A | 92,352.00 | 1,200.00 | 0.16 |
155 | 005287 | 海富通创业板增强C | 92,352.00 | 1,200.00 | 0.16 |
156 | 006486 | 广发中证1000指数A | 92,352.00 | 1,200.00 | 0.21 |
157 | 006487 | 广发中证1000指数C | 92,352.00 | 1,200.00 | 0.21 |
158 | 150263 | 华宝中证1000指数分级A | 89,273.60 | 1,160.00 | 0.19 |
159 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 89,273.60 | 1,160.00 | 0.19 |
160 | 150264 | 华宝中证1000指数分级B | 89,273.60 | 1,160.00 | 0.19 |
161 | 005373 | 中加紫金混合A | 80,808.00 | 1,050.00 | 0.29 |
162 | 005374 | 中加紫金混合C | 80,808.00 | 1,050.00 | 0.29 |
163 | 320008 | 诺安增利债券A | 76,960.00 | 1,000.00 | 0.23 |
164 | 320009 | 诺安增利债券B | 76,960.00 | 1,000.00 | 0.23 |
165 | 005515 | 银华中小市值量化优选股票发起式A | 62,568.48 | 813.00 | 0.55 |
166 | 005516 | 银华中小市值量化优选股票发起式C | 62,568.48 | 813.00 | 0.55 |
167 | 003827 | 华夏鼎汇债券C | 57,720.00 | 750.00 | 0.05 |
168 | 003826 | 华夏鼎汇债券A | 57,720.00 | 750.00 | 0.05 |
169 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 46,176.00 | 600.00 | 0.01 |
170 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 46,176.00 | 600.00 | 0.01 |
171 | 005757 | 长江汇聚量化多因子混合 | 46,176.00 | 600.00 | 0.18 |
172 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 26,936.00 | 350.00 | 0.00 |
173 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 26,936.00 | 350.00 | 0.00 |
174 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 15,392.00 | 200.00 | 0.16 |
175 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 14,083.68 | 183.00 | 0.00 |
176 | 001559 | 天弘医疗健康混合C | 14,083.68 | 183.00 | 0.00 |
177 | 006845 | 中信建投聚利混合C | 11,544.00 | 150.00 | 0.05 |
178 | 007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 11,544.00 | 150.00 | 0.00 |
179 | 001914 | 中信建投聚利混合A | 11,544.00 | 150.00 | 0.05 |
180 | 007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 11,544.00 | 150.00 | 0.00 |
181 | 001861 | 富安达健康人生混合 | 11,544.00 | 150.00 | 0.01 |
182 | 002844 | 金鹰多元策略混合 | 10,389.60 | 135.00 | 0.01 |
183 | 519133 | 海富通改革驱动混合 | 2,847.52 | 37.00 | 0.00 |