持有 艾德生物(300685)的基金 |
报告期:2021-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 218,686,776.30 | 2,896,130.00 | 2.40 |
2 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 218,686,776.30 | 2,896,130.00 | 2.40 |
3 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 164,278,951.92 | 2,175,592.00 | 2.02 |
4 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 149,520,975.48 | 1,980,148.00 | 1.40 |
5 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 127,291,586.58 | 1,685,758.00 | 0.91 |
6 | 161915 | 万家创业板2年定期开放混合C | 125,851,082.31 | 1,666,681.00 | 6.32 |
7 | 161914 | 万家创业板2年定期开放混合A | 125,851,082.31 | 1,666,681.00 | 6.32 |
8 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 117,247,472.91 | 1,552,741.00 | 4.10 |
9 | 960024 | 嘉实成长收益混合H | 117,247,472.91 | 1,552,741.00 | 4.10 |
10 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 98,080,014.51 | 1,298,901.00 | 1.78 |
11 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 84,106,964.52 | 1,113,852.00 | 3.82 |
12 | 010276 | 嘉实优质精选混合C | 63,574,058.79 | 841,929.00 | 3.33 |
13 | 010275 | 嘉实优质精选混合A | 63,574,058.79 | 841,929.00 | 3.33 |
14 | 360006 | 光大保德信新增长混合 | 55,122,300.00 | 730,000.00 | 2.01 |
15 | 070002 | 嘉实增长混合 | 53,706,487.50 | 711,250.00 | 1.62 |
16 | 000913 | 农银医疗保健股票 | 50,490,139.05 | 668,655.00 | 1.92 |
17 | 501006 | 汇添富中证精准医指数(LOF)C | 49,017,316.50 | 649,150.00 | 2.83 |
18 | 501005 | 汇添富中证精准医指数(LOF)A | 49,017,316.50 | 649,150.00 | 2.83 |
19 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 46,015,794.00 | 609,400.00 | 1.37 |
20 | 008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 45,528,603.48 | 602,948.00 | 2.50 |
21 | 160916 | 大成优选混合(LOF) | 37,755,000.00 | 500,000.00 | 2.34 |
22 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 29,861,486.64 | 395,464.00 | 0.80 |
23 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 29,861,486.64 | 395,464.00 | 0.80 |
24 | 519087 | 新华优选分红混合 | 24,752,178.00 | 327,800.00 | 2.12 |
25 | 010159 | 中银医疗保健混合C | 22,229,841.96 | 294,396.00 | 2.37 |
26 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 22,229,841.96 | 294,396.00 | 2.37 |
27 | 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 22,042,879.20 | 291,920.00 | 2.39 |
28 | 003231 | 创金合信医疗保健股票C | 22,042,879.20 | 291,920.00 | 2.39 |
29 | 000870 | 嘉实新收益混合 | 19,306,623.33 | 255,683.00 | 3.76 |
30 | 008293 | 农银创新医疗混合 | 18,779,110.47 | 248,697.00 | 1.58 |
31 | 010586 | 创金合信医药消费股票C | 18,228,793.59 | 241,409.00 | 3.81 |
32 | 010585 | 创金合信医药消费股票A | 18,228,793.59 | 241,409.00 | 3.81 |
33 | 009881 | 广发中证医疗指数(LOF)C | 16,642,404.00 | 220,400.00 | 0.86 |
34 | 502056 | 广发中证医疗指数(LOF)A | 16,642,404.00 | 220,400.00 | 0.86 |
35 | 003291 | 信达澳银健康中国混合 | 16,593,624.54 | 219,754.00 | 3.15 |
36 | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 15,498,427.50 | 205,250.00 | 0.81 |
37 | 320005 | 诺安价值增长混合 | 15,108,720.39 | 200,089.00 | 1.12 |
38 | 001040 | 新华策略精选股票 | 11,955,422.79 | 158,329.00 | 1.47 |
39 | 010113 | 广发研究精选股票C | 11,613,438.00 | 153,800.00 | 0.37 |
40 | 160325 | 华夏创业板两年定开混合 | 11,613,438.00 | 153,800.00 | 0.34 |
41 | 010112 | 广发研究精选股票A | 11,613,438.00 | 153,800.00 | 0.37 |
42 | 161122 | 易方达生物科技指数分级 | 11,441,275.20 | 151,520.00 | 0.98 |
43 | 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 10,443,033.00 | 138,300.00 | 1.60 |
44 | 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 10,443,033.00 | 138,300.00 | 1.60 |
45 | 010500 | 中银创新医疗混合C | 10,134,348.12 | 134,212.00 | 2.21 |
46 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 10,134,348.12 | 134,212.00 | 2.21 |
47 | 004075 | 交银医药创新股票 | 8,981,461.44 | 118,944.00 | 0.23 |
48 | 003032 | 平安医疗健康混合 | 8,827,119.00 | 116,900.00 | 4.70 |
49 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | 8,660,997.00 | 114,700.00 | 0.76 |
50 | 700003 | 平安策略先锋混合 | 7,724,673.00 | 102,300.00 | 0.30 |
51 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 7,279,164.00 | 96,400.00 | 0.89 |
52 | 159966 | 华夏创蓝筹ETF | 6,984,221.94 | 92,494.00 | 0.91 |
53 | 006981 | 中金新医药股票A | 5,731,209.00 | 75,900.00 | 2.27 |
54 | 007005 | 中金新医药股票C | 5,731,209.00 | 75,900.00 | 2.27 |
55 | 000974 | 安信消费医药股票 | 5,542,434.00 | 73,400.00 | 1.75 |
56 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 5,254,363.35 | 69,585.00 | 0.30 |
57 | 004390 | 平安转型创新混合A | 4,938,354.00 | 65,400.00 | 0.25 |
58 | 004391 | 平安转型创新混合C | 4,938,354.00 | 65,400.00 | 0.25 |
59 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 4,749,579.00 | 62,900.00 | 0.38 |
60 | 005108 | 圆信永丰双利优选混合 | 4,681,620.00 | 62,000.00 | 2.48 |
61 | 960002 | 华夏回报混合H | 4,470,192.00 | 59,200.00 | 0.03 |
62 | 002001 | 华夏回报混合A | 4,470,192.00 | 59,200.00 | 0.03 |
63 | 004480 | 华宝智慧产业混合 | 4,205,755.98 | 55,698.00 | 3.21 |
64 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 3,911,418.00 | 51,800.00 | 0.37 |
65 | 512100 | |