| 持有 艾德生物(300685)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 160916 | 大成优选混合(LOF) | 58,816,282.00 | 2,675,900.00 | 4.74 |
| 2 | 960024 | 嘉实成长收益混合H | 49,162,753.92 | 2,236,704.00 | 2.92 |
| 3 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 49,162,753.92 | 2,236,704.00 | 2.92 |
| 4 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 34,897,646.00 | 1,587,700.00 | 1.17 |
| 5 | 010276 | 嘉实优质精选混合C | 33,310,074.56 | 1,515,472.00 | 3.77 |
| 6 | 010275 | 嘉实优质精选混合A | 33,310,074.56 | 1,515,472.00 | 3.77 |
| 7 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 28,068,460.00 | 1,277,000.00 | 0.71 |
| 8 | 501005 | 汇添富中证精准医指数(LOF)A | 25,330,851.00 | 1,152,450.00 | 1.88 |
| 9 | 501006 | 汇添富中证精准医指数(LOF)C | 25,330,851.00 | 1,152,450.00 | 1.88 |
| 10 | 001171 | 工银养老产业股票 | 23,742,576.20 | 1,080,190.00 | 1.06 |
| 11 | 008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 18,393,875.08 | 836,846.00 | 2.45 |
| 12 | 001959 | 华商乐享互联混合 | 17,289,468.00 | 786,600.00 | 0.83 |
| 13 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 16,871,848.00 | 767,600.00 | 0.40 |
| 14 | 010739 | 大成优选升级一年持有混合C | 13,115,466.00 | 596,700.00 | 4.61 |
| 15 | 010738 | 大成优选升级一年持有混合A | 13,115,466.00 | 596,700.00 | 4.61 |
| 16 | 005314 | 万家中证1000指数C | 11,704,350.00 | 532,500.00 | 0.21 |
| 17 | 005313 | 万家中证1000指数A | 11,704,350.00 | 532,500.00 | 0.21 |
| 18 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 10,998,792.00 | 500,400.00 | 0.08 |
| 19 | 512100 | 南方中证1000ETF | 10,127,592.72 | 460,764.00 | 0.11 |
| 20 | 000870 | 嘉实新收益混合 | 10,115,833.42 | 460,229.00 | 3.73 |
| 21 | 161122 | 易方达生物科技指数分级 | 6,457,636.08 | 293,796.00 | 0.72 |
| 22 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 6,427,479.52 | 292,424.00 | 0.47 |
| 23 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 6,427,479.52 | 292,424.00 | 0.47 |
| 24 | 000480 | 东方红新动力混合 | 5,495,000.00 | 250,000.00 | 0.24 |
| 25 | 001564 | 东方红京东大数据混合 | 5,495,000.00 | 250,000.00 | 0.25 |
| 26 | 000970 | 东方红睿元混合 | 5,407,080.00 | 246,000.00 | 0.21 |
| 27 | 110013 | 易方达科翔混合 | 5,094,964.00 | 231,800.00 | 0.10 |
| 28 | 001018 | 易方达新经济混合 | 4,945,500.00 | 225,000.00 | 0.10 |
| 29 | 501066 | 东方红恒元五年定开混合 | 3,936,618.00 | 179,100.00 | 0.85 |
| 30 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 2,995,874.00 | 136,300.00 | 0.19 |
| 31 | 159966 | 华夏创蓝筹ETF | 2,701,342.00 | 122,900.00 | 0.52 |
| 32 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合(LOF) | 2,652,986.00 | 120,700.00 | 0.21 |
| 33 | 002803 | 东方红沪港深混合 | 2,628,808.00 | 119,600.00 | 0.11 |
| 34 | 004195 | 招商中证1000指数C | 2,428,790.00 | 110,500.00 | 0.13 |
| 35 | 004194 | 招商中证1000指数A | 2,428,790.00 | 110,500.00 | 0.13 |
| 36 | 159804 | 国寿安保创精选88ETF | 1,448,482.00 | 65,900.00 | 1.03 |
| 37 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 1,432,524.52 | 65,174.00 | 0.00 |
| 38 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 1,432,524.52 | 65,174.00 | 0.00 |
| 39 | 002514 | 招商丰益混合A | 1,316,953.68 | 59,916.00 | 0.60 |
| 40 | 002515 | 招商丰益混合C | 1,316,953.68 | 59,916.00 | 0.60 |
| 41 | 515960 | 嘉实医药健康100成长估值ETF | 1,200,108.00 | 54,600.00 | 0.42 |
| 42 | 005287 | 海富通创业板增强C | 949,536.00 | 43,200.00 | 0.13 |
| 43 | 005288 | 海富通创业板增强A | 949,536.00 | 43,200.00 | 0.13 |
| 44 | 485014 | 工银添颐债券B | 791,280.00 | 36,000.00 | 0.09 |
| 45 | 485114 | 工银添颐债券A | 791,280.00 | 36,000.00 | 0.09 |
| 46 | 169102 | 东方红睿阳三年定开混合 | 690,172.00 | 31,400.00 | 0.11 |
| 47 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 450,590.00 | 20,500.00 | 0.03 |
| 48 | 001113 | 南方大数据100指数A | 270,354.00 | 12,300.00 | 0.02 |
| 49 | 004344 | 南方大数据100指数C | 270,354.00 | 12,300.00 | 0.02 |
| 50 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 243,978.00 | 11,100.00 | 0.07 |
| 51 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 243,978.00 | 11,100.00 | 0.07 |
| 52 | 010072 | 方正富邦策略精选混合A | 217,602.00 | 9,900.00 | 0.03 |
| 53 | 010073 | 方正富邦策略精选混合C | 217,602.00 | 9,900.00 | 0.03 |
| 54 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 159,135.20 | 7,240.00 | 0.02 |
| 55 | 005457 | 景顺长城量化小盘股票 | 151,222.40 | 6,880.00 | 0.01 |
| 56 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 145,068.00 | 6,600.00 | 0.01 |
| 57 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 145,068.00 | 6,600.00 | 0.01 |
| 58 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 105,284.20 | 4,790.00 | 0.17 |
| 59 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 94,514.00 | 4,300.00 | 0.00 |
| 60 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 92,316.00 | 4,200.00 | 0.01 |
| 61 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 92,316.00 | 4,200.00 | 0.01 |
| 62 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 79,128.00 | 3,600.00 | 0.10 |
| 63 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 59,346.00 | 2,700.00 | 0.01 |
| 64 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 54,950.00 | 2,500.00 | 0.01 |
| 65 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 54,950.00 | 2,500.00 | 0.01 |
| 66 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 49,411.04 | 2,248.00 | 0.11 |
| 67 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 43,960.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 68 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 41,762.00 | 1,900.00 | 0.01 |
| 69 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 15,386.00 | 700.00 | 0.01 |
| 70 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 15,386.00 | 700.00 | 0.01 |
| 71 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 15,386.00 | 700.00 | 0.00 |
| 72 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 15,386.00 | 700.00 | 0.00 |
| 73 | 008898 | 国寿安保创精选88ETF联接A | 8,792.00 | 400.00 | 0.01 |
| 74 | 008899 | 国寿安保创精选88ETF联接C | 8,792.00 | 400.00 | 0.01 |
| 75 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF) | 6,594.00 | 300.00 | 0.01 |
| 76 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF) | 2,198.00 | 100.00 | 0.01 |
| 77 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 2,198.00 | 100.00 | 0.00 |
| 78 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 2,198.00 | 100.00 | 0.00 |
| 79 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 2,198.00 | 100.00 | 0.00 |
| 80 | 320003 | 诺安先锋混合 | 307.72 | 14.00 | 0.00 |
