| 持有 爱乐达(300696)的基金 |
| 报告期：2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001475 | 易方达国防军工混合 | 378,149,866.18 | 6,967,968.00 | 4.49 |
| 2 | 010049 | 长城成长先锋混合A | 129,539,627.50 | 2,370,350.00 | 2.68 |
| 3 | 010050 | 长城成长先锋混合C | 129,539,627.50 | 2,370,350.00 | 2.68 |
| 4 | 000977 | 长城环保主题混合 | 109,300,000.00 | 2,000,000.00 | 5.43 |
| 5 | 009646 | 南方核心成长混合A | 107,469,752.85 | 2,015,549.00 | 2.15 |
| 6 | 009647 | 南方核心成长混合C | 107,469,752.85 | 2,015,549.00 | 2.15 |
| 7 | 004698 | 博时军工主题股票 | 85,113,822.75 | 1,557,435.00 | 2.17 |
| 8 | 002983 | 长信国防军工量化混合A | 58,091,583.75 | 1,062,975.00 | 5.47 |
| 9 | 008960 | 长信国防军工量化混合C | 58,091,583.75 | 1,062,975.00 | 5.47 |
| 10 | 002542 | 长城久鼎灵活配置混合 | 54,650,000.00 | 1,000,000.00 | 5.24 |
| 11 | 010133 | 南方创新成长混合C | 54,474,846.75 | 996,795.00 | 1.20 |
| 12 | 010132 | 南方创新成长混合A | 54,474,846.75 | 996,795.00 | 1.20 |
| 13 | 009681 | 南方创新精选一年混合A | 54,229,978.10 | 1,016,834.00 | 1.97 |
| 14 | 009682 | 南方创新精选一年混合C | 54,229,978.10 | 1,016,834.00 | 1.97 |
| 15 | 150205 | 鹏华中证国防指数分级A | 49,554,434.00 | 906,760.00 | 0.71 |
| 16 | 150206 | 鹏华中证国防指数分级B | 49,554,434.00 | 906,760.00 | 0.71 |
| 17 | 150181 | 富国中证军工指数分级A | 47,702,345.50 | 872,870.00 | 0.63 |
| 18 | 150182 | 富国中证军工指数分级B | 47,702,345.50 | 872,870.00 | 0.63 |
| 19 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 44,189,990.00 | 808,600.00 | 0.65 |
| 20 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 43,664,584.90 | 798,986.00 | 0.43 |
| 21 | 202011 | 南方优选价值混合A | 39,061,818.80 | 728,872.00 | 1.81 |
| 22 | 960020 | 南方优选价值混合H | 39,061,818.80 | 728,872.00 | 1.81 |
| 23 | 006539 | 南方优选价值混合C | 39,061,818.80 | 728,872.00 | 1.81 |
| 24 | 009341 | 易方达均衡成长股票 | 35,803,401.00 | 655,140.00 | 0.24 |
| 25 | 001163 | 银华中国梦30股票 | 28,368,815.00 | 519,100.00 | 2.19 |
| 26 | 501078 | 广发科创主题3年封闭混合 | 25,652,983.25 | 469,405.00 | 1.25 |
| 27 | 200006 | 长城消费增值混合 | 25,002,375.00 | 457,500.00 | 1.51 |
| 28 | 512680 | 广发中证军工ETF | 15,628,807.00 | 285,980.00 | 0.63 |
| 29 | 162006 | 长城久富混合(LOF) | 14,865,893.00 | 272,020.00 | 1.32 |
| 30 | 010023 | 广发制造业精选混合C | 14,063,631.00 | 257,340.00 | 1.05 |
| 31 | 270028 | 广发制造业精选混合A | 14,063,631.00 | 257,340.00 | 1.05 |
| 32 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合 | 13,116,000.00 | 240,000.00 | 2.93 |
| 33 | 168501 | 北信瑞丰产业升级混合 | 10,930,000.00 | 200,000.00 | 2.09 |
| 34 | 162720 | 广发创业板两年定开混合 | 10,037,838.75 | 183,675.00 | 1.12 |
| 35 | 000823 | 银华高端制造业混合 | 9,804,210.00 | 179,400.00 | 2.81 |
| 36 | 002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 8,778,156.25 | 160,625.00 | 2.18 |
| 37 | 110013 | 易方达科翔混合 | 8,318,400.00 | 160,000.00 | 0.15 |
| 38 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 8,081,915.25 | 147,885.00 | 0.59 |
| 39 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 8,081,915.25 | 147,885.00 | 0.59 |
| 40 | 008961 | 华商科技创新混合 | 7,896,925.00 | 144,500.00 | 1.64 |
| 41 | 001018 | 易方达新经济混合 | 7,798,500.00 | 150,000.00 | 0.32 |
| 42 | 150187 | 申万菱信中证军工指数分级B | 7,635,698.00 | 139,720.00 | 0.59 |
| 43 | 150186 | 申万菱信中证军工指数分级A | 7,635,698.00 | 139,720.00 | 0.59 |
| 44 | 005598 | 广发中小盘精选混合 | 7,458,632.00 | 136,480.00 | 2.19 |
| 45 | 009427 | 鹏扬景惠六个月混合C | 7,432,400.00 | 136,000.00 | 0.22 |
| 46 | 009426 | 鹏扬景惠六个月混合A | 7,432,400.00 | 136,000.00 | 0.22 |
| 47 | 006803 | 嘉实互通精选股票 | 6,366,725.00 | 116,500.00 | 2.43 |
| 48 | 001692 | 南方国策动力股票 | 6,339,673.25 | 116,005.00 | 2.13 |
| 49 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 6,230,100.00 | 114,000.00 | 0.81 |
| 50 | 008786 | 长城健康生活混合 | 5,866,677.50 | 107,350.00 | 0.18 |
| 51 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 5,803,830.00 | 106,200.00 | 3.09 |
| 52 | 512670 | 鹏华中证国防ETF | 5,027,636.05 | 91,997.00 | 0.61 |
| 53 | 009623 | 长城创新驱动混合 | 4,902,105.00 | 89,700.00 | 0.13 |
| 54 | 005729 | 南方人工智能主题混合 | 4,447,963.50 | 81,390.00 | 2.01 |
| 55 | 200010 | 长城双动力混合 | 3,667,561.50 | 67,110.00 | 1.99 |
| 56 | 009246 | 大摩ESG量化混合 | 3,432,020.00 | 62,800.00 | 0.32 |
| 57 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 3,360,975.00 | 61,500.00 | 0.70 |
| 58 | 010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | 3,360,975.00 | 61,500.00 | 0.70 |
| 59 | 008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 3,295,395.00 | 60,300.00 | 0.12 |
| 60 | 008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 3,295,395.00 | 60,300.00 | 0.12 |
| 61 | 001322 | 东吴新趋势混合 | 3,279,000.00 | 60,000.00 | 1.02 |
| 62 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 2,956,565.00 | 54,100.00 | 0.28 |
| 63 | 009609 | 广发中证500指数增强C | 2,778,952.50 | 50,850.00 | 0.77 |
| 64 | 009608 | 广发中证500指数增强A | 2,778,952.50 | 50,850.00 | 0.77 |
| 65 | 009043 | 九泰久信量化股票 | 2,391,265.40 | 43,756.00 | 1.08 |
| 66 | 000333 | 长城稳固收益债券A | 2,333,555.00 | 42,700.00 | 0.80 |
| 67 | 000334 | 长城稳固收益债券C | 2,333,555.00 | 42,700.00 | 0.80 |
| 68 | 005459 | 银河嘉谊混合A | 2,289,835.00 | 41,900.00 | 0.50 |
| 69 | 005460 | 银河嘉谊混合C | 2,289,835.00 | 41,900.00 | 0.50 |
| 70 | 000976 | 长城新兴产业混合 | 2,191,465.00 | 40,100.00 | 1.35 |
| 71 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 2,047,189.00 | 37,460.00 | 0.34 |
| 72 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 2,047,189.00 | 37,460.00 | 0.34 |
| 73 | 200007 | 长城安心回报混合 | 1,945,540.00 | 35,600.00 | 0.11 |
| 74 | 006161 | 博道启航混合C | 1,885,425.00 | 34,500.00 | 0.36 |
| 75 | 006160 | 博道启航混合A | 1,885,425.00 | 34,500.00 | 0.36 |
| 76 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 1,759,730.00 | 32,200.00 | 0.57 |
| 77 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 1,759,730.00 | 32,200.00 | 0.57 |
| 78 | 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 1,732,405.00 | 31,700.00 | 0.70 |
| 79 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 1,732,405.00 | 31,700.00 | 0.70 |
| 80 | 008319 | 博道久航混合C | 1,650,430.00 | 30,200.00 | 0.22 |
| 81 | 008318 | 博道久航混合A | 1,650,430.00 | 30,200.00 | 0.22 |
| 82 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 1,644,965.00 | 30,100.00 | 0.23 |
| 83 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 1,644,965.00 | 30,100.00 | 0.23 |
| 84 | 001323 | 东吴移动互联混合A | 1,530,200.00 | 28,000.00 | 1.97 |
| 85 | 002170 | 东吴移动互联混合C | 1,530,200.00 | 28,000.00 | 1.97 |
| 86 | 007126 | 博道远航混合A | 1,509,815.55 | 27,627.00 | 0.36 |
| 87 | 007127 | 博道远航混合C | 1,509,815.55 | 27,627.00 | 0.36 |
| 88 | 001839 | 九泰久兴灵活配置混合 | 1,497,410.00 | 27,400.00 | 0.64 |
| 89 | 000649 | 长城久鑫灵活配置混合 | 1,393,575.00 | 25,500.00 | 1.78 |
| 90 | 003717 | 中银量化精选混合A | 1,371,715.00 | 25,100.00 | 1.42 |
| 91 | 010484 | 中银量化精选混合C | 1,371,715.00 | 25,100.00 | 1.42 |
| 92 | 200001 | 长城久恒灵活配置混合 | 1,338,925.00 | 24,500.00 | 1.43 |
| 93 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 1,322,530.00 | 24,200.00 | 0.59 |
| 94 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 1,317,065.00 | 24,100.00 | 0.56 |
| 95 | 005457 | 景顺长城量化小盘股票 | 1,278,810.00 | 23,400.00 | 0.92 |
| 96 | 000339 | 长城医疗保健混合 | 1,174,975.00 | 21,500.00 | 0.14 |
| 97 | 005215 | 南方全天候策略混合(FOF)A | 1,093,000.00 | 20,000.00 | 0.07 |
| 98 | 005216 | 南方全天候策略混合(FOF)C | 1,093,000.00 | 20,000.00 | 0.07 |
| 99 | 000966 | 中邮核心科技创新灵活配置混合 | 1,093,000.00 | 20,000.00 | 0.79 |
| 100 | 512560 | 易方达中证军工ETF | 1,076,605.00 | 19,700.00 | 0.61 |
| 101 | 502004 | 易方达军工分级A | 1,071,140.00 | 19,600.00 | 0.59 |
| 102 | 502005 | 易方达军工分级B | 1,071,140.00 | 19,600.00 | 0.59 |
| 103 | 502003 | 易方达军工分级 | 1,071,140.00 | 19,600.00 | 0.59 |
| 104 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 1,032,885.00 | 18,900.00 | 0.60 |
| 105 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 1,032,885.00 | 18,900.00 | 0.60 |
| 106 | 000327 | 南方新蓝筹混合 | 1,011,025.00 | 18,500.00 | 0.59 |
| 107 | 001897 | 九泰久盛量化先锋混合A | 967,305.00 | 17,700.00 | 0.67 |
| 108 | 004510 | 九泰久盛量化先锋混合C | 967,305.00 | 17,700.00 | 0.67 |
| 109 | 008072 | 景顺长城创业板综指增强 | 945,445.00 | 17,300.00 | 0.56 |
| 110 | 006928 | 长城创业板指数增强发起式C | 913,474.75 | 16,715.00 | 0.08 |
| 111 | 001879 | 长城创业板指数增强发起式A | 913,474.75 | 16,715.00 | 0.08 |
| 112 | 512810 | 华宝中证军工ETF | 841,610.00 | 15,400.00 | 0.63 |
| 113 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 833,412.50 | 15,250.00 | 0.39 |
| 114 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 776,030.00 | 14,200.00 | 0.30 |
| 115 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 683,125.00 | 12,500.00 | 0.06 |
| 116 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 683,125.00 | 12,500.00 | 0.06 |
| 117 | 002703 | 长城久源混合 | 678,479.75 | 12,415.00 | 1.39 |
| 118 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 676,184.45 | 12,373.00 | 0.10 |
| 119 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 676,184.45 | 12,373.00 | 0.10 |
| 120 | 002296 | 长城行业轮动混合 | 653,067.50 | 11,950.00 | 1.07 |
| 121 | 003070 | 光大保德信创业板股票C | 590,220.00 | 10,800.00 | 0.60 |
| 122 | 003069 | 光大保德信创业板股票A | 590,220.00 | 10,800.00 | 0.60 |
| 123 | 001613 | 长城久祥混合 | 554,424.25 | 10,145.00 | 1.12 |
| 124 | 000030 | 长城核心优选混合 | 524,640.00 | 9,600.00 | 0.20 |
| 125 | 008230 | 九泰天辰量化新动力股票 | 491,850.00 | 9,000.00 | 0.61 |
| 126 | 006603 | 嘉实互融精选股票 | 475,455.00 | 8,700.00 | 2.44 |
| 127 | 003242 | 创金合信量化发现混合C | 459,060.00 | 8,400.00 | 0.30 |
| 128 | 003241 | 创金合信量化发现混合A | 459,060.00 | 8,400.00 | 0.30 |
| 129 | 009039 | 九泰久远量化驱动股票A | 453,595.00 | 8,300.00 | 0.66 |
| 130 | 009040 | 九泰久远量化驱动股票C | 453,595.00 | 8,300.00 | 0.66 |
| 131 | 005326 | 景顺长城泰恒回报混合C | 442,665.00 | 8,100.00 | 0.06 |
| 132 | 005325 | 景顺长城泰恒回报混合A | 442,665.00 | 8,100.00 | 0.06 |
| 133 | 001379 | 景顺长城领先回报混合C | 431,735.00 | 7,900.00 | 0.05 |
| 134 | 001362 | 景顺长城领先回报混合A | 431,735.00 | 7,900.00 | 0.05 |
| 135 | 004576 | 新华恒益量化灵活配置混合 | 420,805.00 | 7,700.00 | 0.21 |
| 136 | 006166 | 建信中证1000指数增强C | 420,805.00 | 7,700.00 | 0.66 |
| 137 | 006165 | 建信中证1000指数增强A | 420,805.00 | 7,700.00 | 0.66 |
| 138 | 006377 | 广发趋势动力混合 | 420,805.00 | 7,700.00 | 1.22 |
| 139 | 006201 | 景顺长城量化先锋混合 | 382,550.00 | 7,000.00 | 0.58 |
| 140 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 338,830.00 | 6,200.00 | 0.06 |
| 141 | 000458 | 英大领先回报混合 | 327,900.00 | 6,000.00 | 0.73 |
| 142 | 006063 | 景顺MSCI中国A股国际通指数增强 | 316,970.00 | 5,800.00 | 0.48 |
| 143 | 005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 306,040.00 | 5,600.00 | 0.18 |
| 144 | 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 284,180.00 | 5,200.00 | 0.21 |
| 145 | 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 284,180.00 | 5,200.00 | 0.21 |
| 146 | 000411 | 景顺长城优质成长股票 | 278,715.00 | 5,100.00 | 0.61 |
| 147 | 001448 | 华商双翼平衡混合 | 278,715.00 | 5,100.00 | 1.06 |
| 148 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 278,715.00 | 5,100.00 | 0.25 |
| 149 | 006157 | 财通量化核心优选混合 | 245,925.00 | 4,500.00 | 0.91 |
| 150 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 229,530.00 | 4,200.00 | 0.13 |
| 151 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 229,530.00 | 4,200.00 | 0.13 |
| 152 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 218,600.00 | 4,000.00 | 0.11 |
| 153 | 004641 | 万家量化睿选混合 | 213,135.00 | 3,900.00 | 0.85 |
| 154 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 169,415.00 | 3,100.00 | 0.17 |
| 155 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 169,415.00 | 3,100.00 | 0.17 |
| 156 | 007251 | 广发睿享稳健增利混合 | 147,555.00 | 2,700.00 | 0.03 |
| 157 | 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 136,625.00 | 2,500.00 | 0.16 |
| 158 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 136,625.00 | 2,500.00 | 0.16 |
| 159 | 006943 | 华泰柏瑞量化明选混合C | 131,160.00 | 2,400.00 | 0.23 |
| 160 | 006942 | 华泰柏瑞量化明选混合A | 131,160.00 | 2,400.00 | 0.23 |
| 161 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 114,765.00 | 2,100.00 | 0.03 |
| 162 | 004536 | 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 | 114,765.00 | 2,100.00 | 0.39 |
| 163 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 114,765.00 | 2,100.00 | 0.03 |
| 164 | 005515 | 银华中小市值量化优选股票发起式A | 96,020.05 | 1,757.00 | 0.76 |
| 165 | 005516 | 银华中小市值量化优选股票发起式C | 96,020.05 | 1,757.00 | 0.76 |
| 166 | 003017 | 广发中证军工ETF联接A | 71,045.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 167 | 005693 | 广发中证军工ETF联接C | 71,045.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 168 | 005166 | 嘉实润和量化定期混合 | 54,650.00 | 1,000.00 | 0.12 |
| 169 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 43,720.00 | 800.00 | 0.09 |
| 170 | 006784 | 红土创新中证500增强C | 32,790.00 | 600.00 | 0.08 |
| 171 | 006783 | 红土创新中证500增强A | 32,790.00 | 600.00 | 0.08 |
| 172 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF) | 27,325.00 | 500.00 | 0.04 |
| 173 | 000042 | 中证财通可持续发展100指数A | 16,395.00 | 300.00 | 0.01 |
| 174 | 003184 | 中证财通可持续发展100指数C | 16,395.00 | 300.00 | 0.01 |
