持有 爱乐达(300696)的基金 |
报告期:2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 040001 | 华安创新混合 | 49,171,863.86 | 2,824,346.00 | 4.47 |
2 | 040015 | 华安动态灵活配置混合 | 47,892,159.22 | 2,750,842.00 | 4.13 |
3 | 006154 | 华安制造先锋混合 | 30,975,976.46 | 1,779,206.00 | 5.03 |
4 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 27,121,576.56 | 1,557,816.00 | 0.29 |
5 | 160630 | 鹏华中证国防指数分级 | 15,656,778.18 | 899,298.00 | 0.44 |
6 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 13,119,288.09 | 753,549.00 | 0.28 |
7 | 512670 | 鹏华中证国防ETF | 12,978,058.17 | 745,437.00 | 0.46 |
8 | 512680 | 广发中证军工ETF | 10,320,874.33 | 592,813.00 | 0.29 |
9 | 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 8,832,093.00 | 507,300.00 | 0.83 |
10 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 8,832,093.00 | 507,300.00 | 0.83 |
11 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 8,664,608.80 | 497,680.00 | 0.08 |
12 | 160425 | 华安创业板两年定开混合 | 7,073,787.46 | 406,306.00 | 4.78 |
13 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 6,167,457.68 | 354,248.00 | 0.51 |
14 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 6,167,457.68 | 354,248.00 | 0.51 |
15 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 5,928,801.40 | 340,540.00 | 0.10 |
16 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 5,328,504.60 | 306,060.00 | 0.20 |
17 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 5,328,504.60 | 306,060.00 | 0.20 |
18 | 512100 | 南方中证1000ETF | 4,708,969.75 | 270,475.00 | 0.05 |
19 | 004195 | 招商中证1000指数C | 3,746,980.20 | 215,220.00 | 0.21 |
20 | 004194 | 招商中证1000指数A | 3,746,980.20 | 215,220.00 | 0.21 |
21 | 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 2,288,561.91 | 131,451.00 | 0.28 |
22 | 502003 | 易方达军工分级 | 2,264,588.34 | 130,074.00 | 0.28 |
23 | 512560 | 易方达中证军工ETF | 1,933,554.60 | 111,060.00 | 0.29 |
24 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 1,882,021.00 | 108,100.00 | 0.06 |
25 | 512810 | 华宝中证军工ETF | 1,212,502.04 | 69,644.00 | 0.28 |
26 | 005287 | 海富通创业板增强C | 1,201,290.00 | 69,000.00 | 0.16 |
27 | 005288 | 海富通创业板增强A | 1,201,290.00 | 69,000.00 | 0.16 |
28 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 1,041,118.00 | 59,800.00 | 0.06 |
29 | 003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 853,090.00 | 49,000.00 | 1.09 |
30 | 003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 853,090.00 | 49,000.00 | 1.09 |
31 | 005082 | 诺德量化蓝筹混合A | 548,362.77 | 31,497.00 | 1.29 |
32 | 005083 | 诺德量化蓝筹混合C | 548,362.77 | 31,497.00 | 1.29 |
33 | 005693 | 广发中证军工ETF联接C | 459,624.00 | 26,400.00 | 0.01 |
34 | 003017 | 广发中证军工ETF联接A | 459,624.00 | 26,400.00 | 0.01 |
35 | 002801 | 泓德泓信混合 | 416,099.00 | 23,900.00 | 0.10 |
36 | 001219 | 上投摩根动态多因子混合 | 349,941.00 | 20,100.00 | 0.15 |
37 | 001261 | 中融新机遇混合 | 346,459.00 | 19,900.00 | 0.94 |
38 | 000844 | 南方绝对收益混合 | 322,085.00 | 18,500.00 | 0.38 |
39 | 005443 | 国金量化多策略混合 | 248,963.00 | 14,300.00 | 0.01 |
40 | 009246 | 大摩ESG量化混合 | 188,028.00 | 10,800.00 | 0.10 |
41 | 006354 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 186,287.00 | 10,700.00 | 0.37 |
42 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 147,985.00 | 8,500.00 | 0.19 |
43 | 005457 | 景顺长城量化小盘股票 | 132,316.00 | 7,600.00 | 0.01 |
44 | 005120 | 上投摩根量化多因子混合 | 116,647.00 | 6,700.00 | 0.61 |
45 | 008838 | 德邦量化对冲混合A | 92,273.00 | 5,300.00 | 0.40 |
46 | 008839 | 德邦量化对冲混合C | 92,273.00 | 5,300.00 | 0.40 |
47 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 81,827.00 | 4,700.00 | 0.19 |
48 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 71,381.00 | 4,100.00 | 0.06 |
49 | 167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | 71,381.00 | 4,100.00 | 0.06 |
50 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 67,899.00 | 3,900.00 | 0.01 |
51 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 67,899.00 | 3,900.00 | 0.01 |
52 | 004676 | 中信建投睿信混合C | 48,748.00 | 2,800.00 | 0.12 |
53 | 000926 | 中信建投睿信混合A | 48,748.00 | 2,800.00 | 0.12 |
54 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 27,856.00 | 1,600.00 | 0.27 |
55 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 21,588.40 | 1,240.00 | 0.05 |
56 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 17,410.00 | 1,000.00 | 0.01 |
57 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 17,410.00 | 1,000.00 | 0.01 |
58 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合 | 696.40 | 40.00 | 0.00 |
59 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 348.20 | 20.00 | 0.00 |
60 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 348.20 | 20.00 | 0.00 |