| 持有 安达维尔(300719)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 002983 | 长信国防军工量化混合A | 51,567,105.00 | 3,868,500.00 | 4.86 |
| 2 | 008960 | 长信国防军工量化混合C | 51,567,105.00 | 3,868,500.00 | 4.86 |
| 3 | 010165 | 太平丰和一年定开债券发起式 | 39,989,333.50 | 2,999,950.00 | 0.76 |
| 4 | 002296 | 长城行业轮动混合 | 24,679,162.00 | 1,851,400.00 | 2.23 |
| 5 | 004139 | 中邮军民融合混合 | 10,434,724.00 | 782,800.00 | 1.87 |
| 6 | 009234 | 鹏华优质企业混合 | 8,448,554.00 | 633,800.00 | 3.61 |
| 7 | 200007 | 长城安心回报混合 | 6,373,073.00 | 478,100.00 | 0.73 |
| 8 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 6,246,438.00 | 468,600.00 | 0.06 |
| 9 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 6,177,122.00 | 463,400.00 | 0.11 |
| 10 | 005313 | 万家中证1000指数A | 5,471,298.50 | 410,450.00 | 0.10 |
| 11 | 005314 | 万家中证1000指数C | 5,471,298.50 | 410,450.00 | 0.10 |
| 12 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 3,652,420.00 | 274,000.00 | 0.09 |
| 13 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 3,652,420.00 | 274,000.00 | 0.09 |
| 14 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 3,547,113.00 | 266,100.00 | 0.25 |
| 15 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 3,547,113.00 | 266,100.00 | 0.25 |
| 16 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 2,527,368.00 | 189,600.00 | 0.05 |
| 17 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 2,527,368.00 | 189,600.00 | 0.05 |
| 18 | 002703 | 长城久源混合 | 2,240,773.00 | 168,100.00 | 5.01 |
| 19 | 004845 | 南华瑞盈混合发起A | 1,904,857.00 | 142,900.00 | 0.57 |
| 20 | 004846 | 南华瑞盈混合发起C | 1,904,857.00 | 142,900.00 | 0.57 |
| 21 | 004870 | 融通创业板指数C | 1,688,911.00 | 126,700.00 | 0.33 |
| 22 | 161613 | 融通创业板指数A | 1,688,911.00 | 126,700.00 | 0.33 |
| 23 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 1,639,590.00 | 123,000.00 | 0.03 |
| 24 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 1,639,590.00 | 123,000.00 | 0.03 |
| 25 | 002802 | 广发东财大数据混合 | 1,470,299.00 | 110,300.00 | 1.14 |
| 26 | 002181 | 华安大安全混合 | 1,283,679.00 | 96,300.00 | 0.58 |
| 27 | 001468 | 广发改革混合 | 1,278,347.00 | 95,900.00 | 0.26 |
| 28 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 1,235,691.00 | 92,700.00 | 0.11 |
| 29 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 1,235,691.00 | 92,700.00 | 0.11 |
| 30 | 005288 | 海富通创业板增强A | 1,169,041.00 | 87,700.00 | 0.16 |
| 31 | 005287 | 海富通创业板增强C | 1,169,041.00 | 87,700.00 | 0.16 |
| 32 | 006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 1,063,734.00 | 79,800.00 | 0.37 |
| 33 | 006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 1,063,734.00 | 79,800.00 | 0.37 |
| 34 | 001731 | 广发百发大数据价值混合A | 1,055,736.00 | 79,200.00 | 2.86 |
| 35 | 001732 | 广发百发大数据价值混合E | 1,055,736.00 | 79,200.00 | 2.86 |
| 36 | 001426 | 南方大数据300指数C | 1,018,412.00 | 76,400.00 | 0.38 |
| 37 | 001420 | 南方大数据300指数A | 1,018,412.00 | 76,400.00 | 0.38 |
| 38 | 008072 | 景顺长城创业板综指增强 | 702,491.00 | 52,700.00 | 0.29 |
| 39 | 007666 | 华夏鼎泓债券A | 653,170.00 | 49,000.00 | 0.12 |
| 40 | 007667 | 华夏鼎泓债券C | 653,170.00 | 49,000.00 | 0.12 |
| 41 | 519197 | 万家颐达灵活配置混合 | 622,511.00 | 46,700.00 | 0.09 |
| 42 | 166107 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)A | 374,573.00 | 28,100.00 | 0.44 |
| 43 | 166108 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)C | 374,573.00 | 28,100.00 | 0.44 |
| 44 | 168207 | 中融创业板两年定开混合 | 357,244.00 | 26,800.00 | 0.48 |
| 45 | 009317 | 金信核心竞争力混合 | 346,580.00 | 26,000.00 | 1.92 |
| 46 | 010484 | 中银量化精选混合C | 301,258.00 | 22,600.00 | 0.26 |
| 47 | 003717 | 中银量化精选混合A | 301,258.00 | 22,600.00 | 0.26 |
| 48 | 000030 | 长城核心优选混合 | 290,594.00 | 21,800.00 | 0.25 |
| 49 | 006354 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 229,276.00 | 17,200.00 | 0.46 |
| 50 | 008337 | 宝盈祥裕增强回报混合C | 206,615.00 | 15,500.00 | 0.36 |
| 51 | 008336 | 宝盈祥裕增强回报混合A | 206,615.00 | 15,500.00 | 0.36 |
| 52 | 004635 | 中信建投睿利混合C | 173,290.00 | 13,000.00 | 0.63 |
| 53 | 003308 | 中信建投睿利混合A | 173,290.00 | 13,000.00 | 0.63 |
| 54 | 006538 | 东海核心价值混合 | 173,290.00 | 13,000.00 | 2.13 |
| 55 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 133,300.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 56 | 000649 | 长城久鑫灵活配置混合 | 125,302.00 | 9,400.00 | 0.31 |
| 57 | 006254 | 长城久悦债券 | 125,302.00 | 9,400.00 | 1.10 |
| 58 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 77,314.00 | 5,800.00 | 0.02 |
| 59 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 77,314.00 | 5,800.00 | 0.02 |
| 60 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 69,316.00 | 5,200.00 | 0.22 |
| 61 | 005225 | 广发量化多因子混合 | 61,318.00 | 4,600.00 | 0.08 |
| 62 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 50,654.00 | 3,800.00 | 0.01 |
| 63 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 50,654.00 | 3,800.00 | 0.01 |
| 64 | 000926 | 中信建投睿信混合A | 47,988.00 | 3,600.00 | 0.12 |
| 65 | 004676 | 中信建投睿信混合C | 47,988.00 | 3,600.00 | 0.12 |
| 66 | 001499 | 国投瑞银新增长混合A | 29,326.00 | 2,200.00 | 0.02 |
| 67 | 007326 | 国投瑞银新增长混合C | 29,326.00 | 2,200.00 | 0.02 |
| 68 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 23,994.00 | 1,800.00 | 0.06 |
| 69 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 23,994.00 | 1,800.00 | 0.06 |
| 70 | 004335 | 华宝新飞跃混合 | 21,328.00 | 1,600.00 | 0.01 |
| 71 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 19,995.00 | 1,500.00 | 0.04 |
| 72 | 007138 | 鹏扬元合量化股票C | 19,995.00 | 1,500.00 | 0.04 |
| 73 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 19,995.00 | 1,500.00 | 0.04 |
| 74 | 007137 | 鹏扬元合量化股票A | 19,995.00 | 1,500.00 | 0.04 |
| 75 | 004250 | 银河量化优选混合 | 18,662.00 | 1,400.00 | 0.11 |
| 76 | 005460 | 银河嘉谊混合C | 6,665.00 | 500.00 | 0.32 |
| 77 | 005459 | 银河嘉谊混合A | 6,665.00 | 500.00 | 0.32 |
| 78 | 005126 | 银河量化稳进混合 | 3,999.00 | 300.00 | 0.03 |
| 79 | 519228 | 海富通欣享混合C | 2,666.00 | 200.00 | 0.00 |
| 80 | 519229 | 海富通欣享混合A | 2,666.00 | 200.00 | 0.00 |
