行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 宁德时代(300750)的基金
  报告期:2019-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1159915易方达创业板ETF939,341,760.00  8,828,400.00    5.61
2159949华安创业板50ETF479,350,194.40  4,505,171.00    8.70
3001616嘉实环保低碳股票306,738,325.60  2,882,879.00    8.95
4340007兴全社会责任混合294,552,440.00  2,768,350.00    4.83
5000021华夏优势增长混合239,704,091.20  2,252,858.00    4.05
6150153富国创业板指数分级B226,355,679.20  2,127,403.00    5.35
7150152富国创业板指数分级A226,355,679.20  2,127,403.00    5.35
8161022富国创业板指数分级226,355,679.20  2,127,403.00    5.35
9000577安信价值精选股票189,102,485.60  1,777,279.00    4.68
10002011华夏红利混合186,667,521.60  1,754,394.00    2.30
11001256泓德优选成长混合177,013,104.80  1,663,657.00    6.26
12150212富国中证新能源汽车指数分级B172,600,696.80  1,622,187.00    4.73
13161028富国中证新能源汽车指数分级172,600,696.80  1,622,187.00    4.73
14150211富国中证新能源汽车指数分级A172,600,696.80  1,622,187.00    4.73
15006775前海开源优质成长混合163,160,995.20  1,533,468.00    4.57
16159901易方达深证100ETF160,334,585.60  1,506,904.00    1.99
17960007上投摩根新兴动力混合H147,304,948.00  1,384,445.00    4.82
18377240上投摩根新兴动力混合A147,304,948.00  1,384,445.00    4.82
19159977天弘创业板ETF147,215,040.00  1,383,600.00    5.60
20001357泓德泓富混合A139,150,558.40  1,307,806.00    4.94
21001376泓德泓富混合C139,150,558.40  1,307,806.00    4.94
22160311华夏蓝筹混合(LOF)130,778,900.00  1,229,125.00    3.37
23070011嘉实策略混合115,140,760.00  1,082,150.00    3.08
24002021华夏回报二号混合109,340,257.60  1,027,634.00    2.00
25377020上投摩根内需动力混合107,971,208.80  1,014,767.00    4.06
26501077富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合102,399,360.00  962,400.00    8.46
27001000中欧明睿新起点混合99,229,278.40  932,606.00    6.38
28000404易方达新兴成长混合97,627,320.00  917,550.00    3.18
29001714工银文体产业股票96,281,360.00  904,900.00    3.25
30070010嘉实主题混合87,744,356.00  824,665.00    3.39
31161903万家行业优选混合(LOF)87,035,200.00  818,000.00    4.02
32002168嘉实智能汽车股票84,421,590.40  793,436.00    7.84
33398001中海优质成长混合81,246,827.20  763,598.00    5.17
34150316富国中证工业4.0指数分级B80,509,794.40  756,671.00    5.20
35150315富国中证工业4.0指数分级A80,509,794.40  756,671.00    5.20
36161031富国中证工业4.0指数分级80,509,794.40  756,671.00    5.20
37501088嘉实瑞虹三年定期混合79,864,478.40  750,606.00    3.02
38378010上投摩根成长先锋混合78,164,100.00  734,625.00    4.34
39007895嘉实价值成长混合77,178,091.20  725,358.00    3.63
40000742国泰新经济灵活配置混合73,670,083.20  692,388.00    3.47
41070027嘉实周期优选混合73,210,541.60  688,069.00    4.99
42005682财通资管消费精选混合71,985,877.60  676,559.00    4.13
43007345富国科技创新灵活配置混合71,713,600.00  674,000.00    8.59
44001166建信环保产业股票68,706,736.00  645,740.00    3.54
45159948南方创业板ETF67,898,521.60  638,144.00    5.58
46398021中海能源策略混合67,005,506.40  629,751.00    5.37
47003834华夏能源革新股票65,510,054.40  615,696.00    7.03
48000654华商新锐产业混合63,840,000.00  600,000.00    3.12
49001278前海开源清洁能源混合A63,834,467.20  599,948.00    3.00
50002360前海开源清洁能源混合C63,834,467.20  599,948.00    3.00
51003516国泰融安多策略灵活配置混合62,307,840.00  585,600.00    4.86
52162209泰达宏利市值优选混合62,233,466.40  584,901.00    5.29
53159952广发创业板ETF61,586,022.40  578,816.00    4.58
54001985富国低碳新经济混合60,648,212.80  570,002.00    5.52
55001542国泰互联网+股票56,721,840.00  533,100.00    3.32
56159966华夏创蓝筹ETF56,243,040.00  528,600.00    10.58
57375010上投摩根中国优势混合56,211,120.00  528,300.00    4.09
58161706招商优质成长混合(LOF)56,147,280.00  527,700.00    4.32
59160133南方天元新产业股票(LOF)55,826,058.40  524,681.00    2.52
60160420华安创业板50指数分级54,866,862.40  515,666.00    8.24
61150304华安创业板50指数分级B54,866,862.40  515,666.00    8.24
62150303华安创业板50指数分级A54,866,862.40  515,666.00    8.24
63006608泓德研究优选混合53,295,760.00  500,900.00    5.12
64519029华夏稳增混合52,710,560.00  495,400.00    3.87
65003984嘉实新能源新材料股票A50,500,206.40  474,626.00    8.09
66003985嘉实新能源新材料股票C50,500,206.40  474,626.00    8.09
67121005国投瑞银创新动力混合50,156,960.00  471,400.00    4.67
68000870嘉实新收益混合48,848,240.00  459,100.00    5.61
69100060富国高新技术产业混合47,762,960.00  448,900.00    7.65
70007353工银科技创新3年封闭混合47,560,800.00  447,000.00    3.85
71001695泓德泓业混合47,428,970.40  445,761.00    4.30
72530001建信恒久价值混合46,986,240.00  441,600.00    5.46
73001316安信稳健增值混合A44,695,767.20  420,073.00    0.91
74001338安信稳健增值混合C44,695,767.20  420,073.00    0.91
75004870融通创业板指数C44,464,560.00  417,900.00    5.43
76161613融通创业板指数A44,464,560.00  417,900.00    5.43
77530005建信优化配置混合44,262,400.00  416,000.00    2.23
78501079大成科创主题3年封闭混合43,528,240.00  409,100.00    4.45
79460001华泰柏瑞盛世中国混合43,081,360.00  404,900.00    3.10
80002808泓德优势领航混合42,492,648.80  399,367.00    6.43
81290002泰信先行策略混合42,240,055.20  396,993.00    4.28
82001156申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合42,234,841.60  396,944.00    7.96
83006372长安鑫盈混合C41,496,000.00  390,000.00    5.09
84006371长安鑫盈混合A41,496,000.00  390,000.00    5.09
85001403招商国企改革主题混合40,432,000.00  380,000.00    5.85
86240010华宝行业精选混合40,091,520.00  376,800.00    2.27
87121003国投瑞银核心企业混合36,052,788.80  338,842.00    3.10
88001924华夏国企改革混合35,784,448.00  336,320.00    5.64
89519181万家和谐增长混合34,805,674.40  327,121.00    3.92
90003853金鹰信息产业股票A33,867,120.00  318,300.00    5.06
91005885金鹰信息产业股票C33,867,120.00  318,300.00    5.06
92002846泓德泓华混合33,852,330.40  318,161.00    4.20
93040025华安科技动力混合33,324,480.00  313,200.00    3.10
94630010华商价值精选混合32,946,866.40  309,651.00    3.77
95460005华泰柏瑞价值增长混合32,760,560.00  307,900.00    2.98
96519909华安安顺灵活配置混合31,122,000.00  292,500.00    5.11
97163109申万菱信深证成指分级30,986,978.40  291,231.00    1.05
98150023申万菱信深证成指分级进取30,986,978.40  291,231.00    1.05
99150022申万菱信深证成指分级收益30,986,978.40  291,231.00    1.05
100310358申万菱信新经济混合29,430,240.00  276,600.00    3.35
101001705泓德战略转型股票28,554,780.80  268,372.00    4.44
102515200申万菱信中证研发创新100ETF26,557,440.00  249,600.00    4.64
103004374华泰保兴吉年丰混合A26,365,920.00  247,800.00    5.92
104004375华泰保兴吉年丰混合C26,365,920.00  247,800.00    5.92
105002980华夏创新前沿股票25,142,320.00  236,300.00    5.53
106005526工银新生代消费混合25,099,760.00  235,900.00    3.29
107501081中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合24,474,340.80  230,022.00    2.23
108630011华商主题精选混合24,472,000.00  230,000.00    3.81
109540008汇丰晋信低碳先锋股票24,376,240.00  229,100.00    5.27
110002031华夏策略混合24,077,149.60  226,289.00    3.04
111000462农银主题轮动混合23,578,240.00  221,600.00    3.99
112360016光大保德信行业轮动混合23,408,000.00  220,000.00    3.73
113501076鹏华科创3年封闭混合23,408,000.00  220,000.00    2.17
114006751富国互联科技股票22,104,600.00  207,750.00    3.91
115001218国投瑞银精选收益混合21,971,600.00  206,500.00    3.90
116160225国泰国证新能源汽车指数(LOF)21,939,680.00  206,200.00    4.75
117000328上投摩根转型动力混合21,705,068.00  203,995.00    3.82
118001711安信新趋势混合C20,216,000.00  190,000.00    0.94
119001710安信新趋势混合A20,216,000.00  190,000.00    0.94
120166009中欧新动力混合(LOF)A19,386,080.00  182,200.00    3.42
121004236中欧新动力混合(LOF)C19,386,080.00  182,200.00    3.42
122001883中欧新动力混合(LOF)E19,386,080.00  182,200.00    3.42
123121006国投瑞银稳健增长混合18,734,060.80  176,072.00    3.82
124501058汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C18,215,680.00  171,200.00    7.61
125501057汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A18,215,680.00  171,200.00    7.61
126161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)17,630,480.00  165,700.00    3.95
127002620中邮未来新蓝筹灵活配置混合17,556,000.00  165,000.00    4.39
128004640华夏节能环保股票17,385,760.00  163,400.00    8.23
129150244鹏华创业板分级B17,034,640.00  160,100.00    5.39
130160637鹏华创业板分级17,034,640.00  160,100.00    5.39
131150243鹏华创业板分级A17,034,640.00  160,100.00    5.39
132001736圆信永丰优加生活股票17,024,000.00  160,000.00    2.49
133530006建信核心精选混合16,949,520.00  159,300.00    4.83
134200010长城双动力混合16,885,680.00  158,700.00    4.97
135001220民生加银研究精选混合16,853,760.00  158,400.00    3.07
136000073上投摩根成长动力混合16,843,120.00  158,300.00    5.75
137002563泓德泓汇混合16,690,329.60  156,864.00    5.29
138398061中海消费主题精选混合16,438,800.00  154,500.00    4.00
139000545中邮核心竞争灵活配置混合16,172,800.00  152,000.00    3.06
140002562泓德泓益量化混合15,960,000.00  150,000.00    1.51
141000165国投瑞银策略精选混合15,949,360.00  149,900.00    3.04
142002801泓德泓信混合14,970,480.00  140,700.00    4.21
143159958工银创业板指数ETF13,875,198.40  130,406.00    5.56
144000409鹏华环保产业股票13,631,542.40  128,116.00    5.68
145006642华泰保兴吉年利混合13,310,640.00  125,100.00    4.54
146233011大摩主题优选混合13,278,720.00  124,800.00    5.74
147005743长安裕隆混合A12,768,000.00  120,000.00    4.66
148005744长安裕隆混合C12,768,000.00  120,000.00    4.66
149580002东吴双动力混合12,659,578.40  118,981.00    3.90
150202019南方策略优化混合12,650,960.00  118,900.00    2.05
151007665永赢创业板指数C12,416,880.00  116,700.00    5.29
152007664永赢创业板指数A12,416,880.00  116,700.00    5.29
153001540浙商汇金转型驱动混合12,406,240.00  116,600.00    4.85
154001643汇丰晋信智造先锋股票A12,144,815.20  114,143.00    5.76
155001644汇丰晋信智造先锋股票C12,144,815.20  114,143.00    5.76
156002739泓德裕康债券C11,842,320.00  111,300.00    0.80
157002738泓德裕康债券A11,842,320.00  111,300.00    0.80
158512770华夏战略新兴成指ETF11,480,560.00  107,900.00    4.71
159004394华泰柏瑞量化创优混合11,374,160.00  106,900.00    4.65
160162202泰达宏利周期混合11,299,680.00  106,200.00    5.69
161630006华商产业升级混合10,978,884.00  103,185.00    6.48
162160805长盛同智优势混合(LOF)10,640,000.00  100,000.00    1.95
163159973弘毅远方国证民企领先100ETF10,459,120.00  98,300.00    2.41
164000029富国宏观策略灵活配置混合10,235,680.00  96,200.00    2.82
165005076创金合信优选回报混合10,108,000.00  95,000.00    9.09
166005819国泰优势行业混合9,895,200.00  93,000.00    3.30
167159987银华中证研发创新100ETF9,831,360.00  92,400.00    4.28
168159957华夏创业板ETF9,609,090.40  90,311.00    5.60
169001473建信大安全战略精选股票9,597,280.00  90,200.00    4.35
170005259建信龙头企业股票9,490,880.00  89,200.00    4.58
171000763工银新财富灵活配置混合9,409,696.80  88,437.00    1.61
172005596建信战略精选灵活配置混合A9,337,876.80  87,762.00    4.21
173005597建信战略精选灵活配置混合C9,337,876.80  87,762.00    4.21
174167001平安鼎泰混合(LOF)9,203,600.00  86,500.00    4.08
175002166华夏永福混合C8,746,080.00  82,200.00    2.00
176000121华夏永福混合A8,746,080.00  82,200.00    2.00
177001858建信鑫利混合8,256,640.00  77,600.00    3.33
178000336农银研究精选混合8,235,360.00  77,400.00    3.45
179161224国投瑞银新丝路混合(LOF)7,969,360.00  74,900.00    4.87
180003069光大保德信创业板股票A7,684,740.00  72,225.00    1.58
181006449浙商汇金量化精选混合7,575,680.00  71,200.00    4.48
182160223国泰创业板指数(LOF)7,320,532.80  68,802.00    5.46
183005894华夏优势精选股票7,245,840.00  68,100.00    5.35
184161227国投瑞银深证100指数(LOF)7,118,160.00  66,900.00    1.88
185005009申万菱信行业轮动股票7,054,320.00  66,300.00    3.43
186000524上投摩根民生需求股票6,916,000.00  65,000.00    3.36
187001656农银中国优势混合6,650,000.00  62,500.00    4.90
188161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)6,596,800.00  62,000.00    3.88
189001298金鹰民族新兴混合6,522,320.00  61,300.00    5.83
190001879长城创业板指数增强发起式A6,447,840.00  60,600.00    6.49
191006928长城创业板指数增强发起式C6,447,840.00  60,600.00    6.49
192202107南方广利回报债券C6,384,000.00  60,000.00    1.05
193202105南方广利回报债券A/B6,384,000.00  60,000.00    1.05
194001275中邮创新优势灵活配置混合6,384,000.00  60,000.00    1.90
195004837中融鑫价值混合C6,330,800.00  59,500.00    4.10
196004836中融鑫价值混合A6,330,800.00  59,500.00    4.10
197000592建信改革红利股票6,288,240.00  59,100.00    3.63
198005421中欧嘉泽灵活配置混合6,277,600.00  59,000.00    3.32
199001663中银互联网+股票6,213,760.00  58,400.00    4.48
200006336泓德量化精选混合6,096,720.00  57,300.00    1.63
201000432中银优秀企业混合5,979,680.00  56,200.00    3.90
202001601鑫元鑫新收益混合A5,745,600.00  54,000.00    5.51
203001602鑫元鑫新收益混合C5,745,600.00  54,000.00    5.51
204159908博时创业板ETF5,617,920.00  52,800.00    5.57
205161225国投瑞银瑞盈混合(LOF)5,607,280.00  52,700.00    4.55
206519095新华行业周期轮换混合5,575,360.00  52,400.00    5.35
207002681金鹰元和灵活配置混合A5,522,160.00  51,900.00    3.42
208002682金鹰元和灵活配置混合C5,522,160.00  51,900.00    3.42
209001345富国新收益灵活配置混合A5,500,880.00  51,700.00    2.78
210001347富国新收益灵活配置混合C5,500,880.00  51,700.00    2.78
211161222国投瑞银瑞利混合(LOF)5,462,682.40  51,341.00    3.44
212005708国联安远见成长混合5,426,400.00  51,000.00    6.72
213160812长盛同益成长回报(LOF)5,320,000.00  50,000.00    2.42
214002190农银新能源主题混合5,149,760.00  48,400.00    7.10
215400015东方新能源汽车主题混合4,788,000.00  45,000.00    5.43
216000828泰达转型机遇股票4,692,240.00  44,100.00    5.50
217005050长安鑫旺价值混合C4,575,200.00  43,000.00    5.49
218005049长安鑫旺价值混合A4,575,200.00  43,000.00    5.49
219020023国泰事件驱动混合4,543,280.00  42,700.00    3.10
220159903深成ETF4,500,720.00  42,300.00    1.12
221005311万家经济新动能混合A4,426,240.00  41,600.00    5.78
222005312万家经济新动能混合C4,426,240.00  41,600.00    5.78
223673060西部利得景瑞混合4,415,600.00  41,500.00    3.10
224001864中海魅力长三角混合4,266,640.00  40,100.00    4.80
225004423华商研究精选混合4,256,000.00  40,000.00    3.06
226005161华商上游产业股票4,256,000.00  40,000.00    4.46
227004573新华鑫泰灵活配置混合4,234,720.00  39,800.00    3.51
228001606农银工业4.0混合4,107,040.00  38,600.00    2.67
229400032东方主题精选混合4,096,400.00  38,500.00    3.54
230005940工银新能源汽车混合C3,959,676.00  37,215.00    5.08
231005939工银新能源汽车混合A3,959,676.00  37,215.00    5.08
232007586华泰保兴多策略股票3,936,800.00  37,000.00    3.30
233001266国投瑞银招财混合3,724,000.00  35,000.00    3.16
234004292鹏华沪深港互联网股票3,596,320.00  33,800.00    4.57
235006136广发估值优势混合3,575,040.00  33,600.00    5.54
236004997广发高端制造股票3,512,051.20  33,008.00    6.97
237398051中海环保新能源混合3,511,200.00  33,000.00    5.47
238159956建信创业板ETF3,426,080.00  32,200.00    5.56
239001951金鹰改革红利混合3,383,520.00  31,800.00    7.56
240005495创金合信科技成长股票A3,311,593.60  31,124.00    2.50
241005496创金合信科技成长股票C3,311,593.60  31,124.00    2.50
242160640鹏华新能源分级3,255,840.00  30,600.00    10.06
243150280鹏华新能源分级B3,255,840.00  30,600.00    10.06
244150279鹏华新能源分级A3,255,840.00  30,600.00    10.06
245004351汇丰晋信珠三角混合3,245,200.00  30,500.00    2.29
246005342长安裕泰混合C3,192,000.00  30,000.00    4.30
247005341长安裕泰混合A3,192,000.00  30,000.00    4.30
248002271招商安弘混合3,149,440.00  29,600.00    3.25
249002310创金合信沪深300增强A3,074,960.00  28,900.00    0.82
250002315创金合信沪深300增强C3,074,960.00  28,900.00    0.82
251004745长盛创新驱动混合2,979,200.00  28,000.00    4.77
252004341农银尖端科技混合2,915,360.00  27,400.00    2.85
253487016工银灵活配置混合A2,894,080.00  27,200.00    1.63
254001428工银灵活配置混合B2,894,080.00  27,200.00    1.63
255005461南方希元可转债债券2,755,760.00  25,900.00    0.98
256090018大成新锐产业混合2,660,000.00  25,000.00    4.72
257290008泰信发展主题混合2,553,600.00  24,000.00    3.72
258519115浦银安盛红利精选混合2,553,600.00  24,000.00    3.13
259161816银华中证等权90指数分级2,497,740.00  23,475.00    1.09
260150031银华中证等权90指数鑫利2,497,740.00  23,475.00    1.09
261150030银华中证等权90指数金利2,497,740.00  23,475.00    1.09
262159964平安创业板ETF2,425,920.00  22,800.00    5.45
263290014泰信现代服务业混合2,414,641.60  22,694.00    4.21
264530018建信深证100指数增强2,394,000.00  22,500.00    2.53
265001978泰信互联网+混合2,340,800.00  22,000.00    4.24
266005815农银睿选混合2,287,600.00  21,500.00    3.99
267002597兴业成长动力混合2,287,600.00  21,500.00    3.89
268004737富国新优享灵活配置混合A2,276,960.00  21,400.00    2.71
269004747富国新优享灵活配置混合C2,276,960.00  21,400.00    2.71
270320018诺安新动力灵活配置混合2,234,400.00  21,000.00    4.58
271001045华夏可转债增强债券A2,223,760.00  20,900.00    2.33
272001046华夏可转债增强债券I2,223,760.00  20,900.00    2.33
273519034海富通中证内地低碳指数2,213,120.00  20,800.00    11.27
274001482上投摩根新兴服务股票2,128,000.00  20,000.00    3.31
275150327工银中证新能源指数分级A2,074,800.00  19,500.00    10.12
276150328工银中证新能源指数分级B2,074,800.00  19,500.00    10.12
277164821工银中证新能源指数分级2,074,800.00  19,500.00    10.12
278007202天弘优质成长企业混合2,034,900.00  19,125.00    8.17
279217016招商深证100指数A1,925,840.00  18,100.00    1.89
280004408招商深证100指数C1,925,840.00  18,100.00    1.89
281005969创金合信工业周期股票C1,862,000.00  17,500.00    7.83
282005968创金合信工业周期股票A1,862,000.00  17,500.00    7.83
283690011民生加银积极成长混合1,744,960.00  16,400.00    3.95
284000679招商丰利灵活配置混合A1,681,120.00  15,800.00    3.38
285002416招商丰利灵活配置混合C1,681,120.00  15,800.00    3.38
286161612融通深证成份指数A1,649,200.00  15,500.00    1.16
287001702东方创新科技混合1,649,200.00  15,500.00    3.54
288159911鹏华深证民营ETF1,649,200.00  15,500.00    3.01
289004875融通深证成份指数C1,649,200.00  15,500.00    1.16
290005262鑫元欣享混合A1,596,000.00  15,000.00    2.28
291005263鑫元欣享混合C1,596,000.00  15,000.00    2.28
292003147大成动态量化配置策略混合1,553,440.00  14,600.00    3.93
293004390平安转型创新混合A1,542,800.00  14,500.00    2.97
294004391平安转型创新混合C1,542,800.00  14,500.00    2.97
295005927创金合信新能源汽车股票A1,489,600.00  14,000.00    7.65
296005928创金合信新能源汽车股票C1,489,600.00  14,000.00    7.65
297090016大成消费主题混合1,478,960.00  13,900.00    4.82
298002213中海顺鑫混合1,457,680.00  13,700.00    3.67
299003567华夏行业景气混合1,457,680.00  13,700.00    2.81
300180025银华信用双利债券A1,393,840.00  13,100.00    0.54
301180026银华信用双利债券C1,393,840.00  13,100.00    0.54
302159955嘉实创业板ETF1,383,200.00  13,000.00    5.58
303167002平安鼎越混合(LOF)1,372,560.00  12,900.00    4.27
304519183万家双引擎灵活配置混合1,351,280.00  12,700.00    5.57
305007307华泰柏瑞基本面智选混合C1,234,240.00  11,600.00    3.10
306007306华泰柏瑞基本面智选混合A1,234,240.00  11,600.00    3.10
307001781建信现代服务业股票1,223,600.00  11,500.00    4.54
308005034银华智能汽车量化股票发起式C1,132,415.20  10,643.00    6.82
309005033银华智能汽车量化股票发起式A1,132,415.20  10,643.00    6.82
310004744易方达创业板ETF联接C1,117,200.00  10,500.00    0.02
311110026易方达创业板ETF联接A1,117,200.00  10,500.00    0.02
312163209诺安创业板指数增强(LOF)1,064,000.00  10,000.00    6.27
313000338鹏华双债保利债券1,053,360.00  9,900.00    0.56
314530019建信社会责任混合1,042,720.00  9,800.00    4.06
315006250上投摩根动力精选混合904,400.00  8,500.00    6.75
316000297鹏华可转债债券872,480.00  8,200.00    1.04
317002908富国睿利定期开放混合发起式840,560.00  7,900.00    0.94
318002656南方创业板ETF联接A808,640.00  7,600.00    0.07
319004343南方创业板ETF联接C808,640.00  7,600.00    0.07
320006466浦银安盛双债增强债券A798,000.00  7,500.00    0.38
321006467浦银安盛双债增强债券C798,000.00  7,500.00    0.38
322005287海富通创业板增强C627,760.00  5,900.00    2.14
323005288海富通创业板增强A627,760.00  5,900.00    2.14
324004677博时战略新兴产业混合617,120.00  5,800.00    2.95
325159953广发中证全指工业ETF585,200.00  5,500.00    2.85
326006721平安核心优势混合C542,640.00  5,100.00    3.47
327006720平安核心优势混合A542,640.00  5,100.00    3.47
328005128华夏永康添福混合532,000.00  5,000.00    0.79
329001592天弘创业板ETF联接A494,653.60  4,649.00    0.02
330001593天弘创业板ETF联接C494,653.60  4,649.00    0.02
331000822东海美丽中国灵活配置混合446,880.00  4,200.00    3.34
332159971富国创业板ETF414,960.00  3,900.00    5.58
333501073华安科创主题混合404,320.00  3,800.00    0.04
334000143鹏华双债加利债券383,040.00  3,600.00    0.56
335675081西部利得祥盈债券A351,120.00  3,300.00    0.49
336217018招商安瑞进取债券351,120.00  3,300.00    0.64
337675083西部利得祥盈债券C351,120.00  3,300.00    0.49
338002564新沃通盈灵活配置混合244,720.00  2,300.00    7.99
339003765广发创业板ETF联接A212,800.00  2,000.00    0.02
340003766广发创业板ETF联接C212,800.00  2,000.00    0.02
341005085平安量化先锋混合C202,160.00  1,900.00    1.23
342005084平安量化先锋混合A202,160.00  1,900.00    1.23
343002965中海合嘉增强收益债券A191,520.00  1,800.00    0.68
344002966中海合嘉增强收益债券C191,520.00  1,800.00    0.68
345002785中融融裕双利债券A180,880.00  1,700.00    0.58
346002786中融融裕双利债券C180,880.00  1,700.00    0.58
347006538东海核心价值混合127,680.00  1,200.00    4.66
348004345南方深证成份ETF联接C117,040.00  1,100.00    0.04
349202017南方深证成份ETF联接A117,040.00  1,100.00    0.04
350007242中欧预见养老2050五年持有(FOF)C53,200.00  500.00    0.34
351007241中欧预见养老2050五年持有(FOF)A53,200.00  500.00    0.34
352006733博时创业板ETF联接C31,920.00  300.00    0.03
353005692广发全指工业ETF联接C31,920.00  300.00    0.31
354005874建信创业板ETF联接C31,920.00  300.00    0.10
355004593广发全指工业ETF联接A31,920.00  300.00    0.31
356050021博时创业板ETF联接A31,920.00  300.00    0.03
357005873建信创业板ETF联接A31,920.00  300.00    0.10