| 持有 品渥食品(300892)的基金 |
| 报告期：2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 12,896,238.72 | 196,972.00 | 1.14 |
| 2 | 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 12,896,238.72 | 196,972.00 | 1.14 |
| 3 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 12,896,238.72 | 196,972.00 | 1.14 |
| 4 | 519193 | 万家消费成长股票 | 11,865,387.08 | 181,229.00 | 0.57 |
| 5 | 003292 | 嘉实优势成长混合 | 9,039,466.72 | 138,072.00 | 1.93 |
| 6 | 001306 | 中欧永裕混合A | 8,037,622.72 | 122,772.00 | 0.91 |
| 7 | 001307 | 中欧永裕混合C | 8,037,622.72 | 122,772.00 | 0.91 |
| 8 | 005401 | 万家潜力价值混合C | 6,453,006.72 | 98,572.00 | 0.62 |
| 9 | 005400 | 万家潜力价值混合A | 6,453,006.72 | 98,572.00 | 0.62 |
| 10 | 050018 | 博时行业轮动混合 | 6,028,473.81 | 92,081.00 | 2.57 |
| 11 | 506001 | 万家科创板2年定期开放混合 | 5,870,234.72 | 89,672.00 | 0.43 |
| 12 | 007501 | 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C | 5,143,406.72 | 78,572.00 | 0.31 |
| 13 | 501075 | 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A | 5,143,406.72 | 78,572.00 | 0.31 |
| 14 | 006085 | 万家新机遇价值驱动混合C | 4,717,786.72 | 72,072.00 | 0.60 |
| 15 | 161910 | 万家新机遇价值驱动混合A | 4,717,786.72 | 72,072.00 | 0.60 |
| 16 | 005300 | 万家成长优选混合C | 2,943,278.72 | 44,972.00 | 1.07 |
| 17 | 005299 | 万家成长优选混合A | 2,943,278.72 | 44,972.00 | 1.07 |
| 18 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 2,642,070.72 | 40,372.00 | 0.39 |
| 19 | 006133 | 万家智造优势混合C | 2,547,172.00 | 38,900.00 | 2.32 |
| 20 | 006132 | 万家智造优势混合A | 2,547,172.00 | 38,900.00 | 2.32 |
| 21 | 006233 | 万家汽车新趋势混合A | 1,443,133.52 | 22,052.00 | 1.09 |
| 22 | 006234 | 万家汽车新趋势混合C | 1,443,133.52 | 22,052.00 | 1.09 |
| 23 | 005094 | 万家臻选混合 | 1,158,097.48 | 17,709.00 | 0.02 |
| 24 | 485014 | 工银添颐债券B | 982,200.00 | 15,000.00 | 0.14 |
| 25 | 485114 | 工银添颐债券A | 982,200.00 | 15,000.00 | 0.14 |
| 26 | 002594 | 工银现代服务业混合 | 805,404.00 | 12,300.00 | 0.36 |
| 27 | 008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 176,224.88 | 2,714.00 | 0.08 |
| 28 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 176,224.88 | 2,714.00 | 0.01 |
| 29 | 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 176,224.88 | 2,714.00 | 0.01 |
| 30 | 004271 | 汇添富民丰回报混合C | 176,224.88 | 2,714.00 | 0.04 |
| 31 | 008507 | 交银内核驱动混合 | 176,224.88 | 2,714.00 | 0.00 |
| 32 | 005802 | 添富智能制造股票 | 176,224.88 | 2,714.00 | 0.02 |
| 33 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 176,224.88 | 2,714.00 | 0.00 |
| 34 | 000800 | 华商未来主题混合 | 176,224.88 | 2,714.00 | 0.02 |
| 35 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF) | 176,224.88 | 2,714.00 | 0.01 |
| 36 | 020003 | 国泰金龙行业混合 | 176,224.88 | 2,714.00 | 0.01 |
| 37 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 176,224.88 | 2,714.00 | 0.02 |
| 38 | 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 176,224.88 | 2,714.00 | 0.00 |
| 39 | 005206 | 南方优选成长混合C | 176,224.88 | 2,714.00 | 0.00 |
| 40 | 006430 | 凯石澜龙头经济定开混合 | 176,224.88 | 2,714.00 | 0.02 |
| 41 | 004344 | 南方大数据100指数C | 176,224.88 | 2,714.00 | 0.01 |
| 42 | 008854 | 南方内需增长两年股票A | 176,224.88 | 2,714.00 | 0.00 |
| 43 | 008555 | 华商龙头优势混合 | 176,224.88 | 2,714.00 | 0.02 |
| 44 | 008855 | 南方内需增长两年股票C | 176,224.88 | 2,714.00 | 0.00 |
| 45 | 630001 | 华商领先企业混合 | 176,224.88 | 2,714.00 | 0.01 |
| 46 | 202023 | 南方优选成长混合A | 176,224.88 | 2,714.00 | 0.00 |
| 47 | 001113 | 南方大数据100指数A | 176,224.88 | 2,714.00 | 0.01 |
| 48 | 004270 | 汇添富民丰回报混合A | 176,224.88 | 2,714.00 | 0.04 |
| 49 | 001042 | 华夏领先股票 | 176,224.88 | 2,714.00 | 0.01 |
| 50 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 176,224.88 | 2,714.00 | 0.03 |
| 51 | 110025 | 易方达资源行业混合 | 176,224.88 | 2,714.00 | 0.02 |
| 52 | 008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 176,224.88 | 2,714.00 | 0.08 |
| 53 | 009069 | 大成睿鑫股票A | 176,224.88 | 2,714.00 | 0.01 |
| 54 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 176,224.88 | 2,714.00 | 0.01 |
| 55 | 090007 | 大成策略回报混合 | 176,224.88 | 2,714.00 | 0.02 |
| 56 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 176,224.88 | 2,714.00 | 0.01 |
| 57 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 176,224.88 | 2,714.00 | 0.07 |
| 58 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 176,224.88 | 2,714.00 | 0.02 |
| 59 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 176,224.88 | 2,714.00 | 0.02 |
| 60 | 009736 | 汇添富稳健收益混合A | 176,224.88 | 2,714.00 | 0.00 |
| 61 | 009737 | 汇添富稳健收益混合C | 176,224.88 | 2,714.00 | 0.00 |
| 62 | 003132 | 德邦新回报灵活配置混合 | 174,145.93 | 2,682.00 | 0.06 |
| 63 | 090015 | 大成内需增长混合A | 165,704.64 | 2,552.00 | 0.04 |
| 64 | 960018 | 大成内需增长混合H | 165,704.64 | 2,552.00 | 0.04 |
| 65 | 005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 148,953.02 | 2,294.00 | 0.09 |
| 66 | 005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 148,953.02 | 2,294.00 | 0.09 |
| 67 | 008271 | 大成优势企业混合A | 138,432.78 | 2,132.00 | 0.03 |
| 68 | 008272 | 大成优势企业混合C | 138,432.78 | 2,132.00 | 0.03 |
| 69 | 003581 | 前海联合国民健康混合A | 88,112.44 | 1,357.00 | 0.08 |
| 70 | 007111 | 前海联合国民健康混合C | 88,112.44 | 1,357.00 | 0.08 |
| 71 | 000925 | 汇添富外延增长主题股票 | 49,062.72 | 772.00 | 0.00 |
| 72 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 34,133.28 | 544.00 | 0.01 |
| 73 | 673050 | 西部利得新盈混合 | 34,133.28 | 544.00 | 0.01 |
| 74 | 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 34,133.28 | 544.00 | 0.01 |
| 75 | 673030 | 西部利得多策略优选混合 | 34,133.28 | 544.00 | 0.02 |
| 76 | 515090 | 博时可持续发展100ETF | 32,645.44 | 544.00 | 0.02 |
| 77 | 007119 | 睿远成长价值混合A | 28,024.67 | 467.00 | 0.00 |
| 78 | 007120 | 睿远成长价值混合C | 28,024.67 | 467.00 | 0.00 |
| 79 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 27,858.46 | 446.00 | 0.01 |
| 80 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 22,870.72 | 372.00 | 0.01 |
| 81 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 22,870.72 | 372.00 | 0.01 |
| 82 | 009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 | 22,870.72 | 372.00 | 0.00 |
| 83 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 22,281.40 | 363.00 | 0.00 |
| 84 | 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 19,531.24 | 321.00 | 0.00 |
| 85 | 009798 | 大成创业板两年定开混合C | 19,531.24 | 321.00 | 0.00 |
| 86 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 87 | 010349 | 诺安低碳经济股票C | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 88 | 519017 | 大成积极成长混合 | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 89 | 510500 | 南方中证500ETF | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 90 | 501062 | 南方瑞合混合(LOF) | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 91 | 003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 92 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF) | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 93 | 003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 94 | 008846 | 大成民稳增长混合A | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 95 | 008988 | 大成科技创新混合A | 19,072.88 | 314.00 | 0.01 |
| 96 | 008847 | 大成民稳增长混合C | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 97 | 008275 | 大成行业先锋混合C | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 98 | 008989 | 大成科技创新混合C | 19,072.88 | 314.00 | 0.01 |
| 99 | 008274 | 大成行业先锋混合A | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 100 | 008934 | 大成科技消费股票A | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 101 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 102 | 008935 | 大成科技消费股票C | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 103 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 104 | 008370 | 国泰研究精选两年持有期混合 | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 105 | 001645 | 国泰大健康股票 | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 106 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 107 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 108 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 19,072.88 | 314.00 | 0.01 |
| 109 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 19,072.88 | 314.00 | 0.01 |
| 110 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 111 | 009550 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 112 | 009551 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 113 | 009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 114 | 001420 | 南方大数据300指数A | 19,072.88 | 314.00 | 0.01 |
| 115 | 001426 | 南方大数据300指数C | 19,072.88 | 314.00 | 0.01 |
| 116 | 512900 | 南方中证全指证券ETF | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 117 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 118 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 119 | 003064 | 南方荣欢定期开放混合 | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 120 | 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 121 | 320003 | 诺安先锋混合 | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 122 | 512700 | 南方中证银行ETF | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 123 | 512330 | 南方中证500信息技术ETF | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 124 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 125 | 202019 | 南方策略优化混合 | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 126 | 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 127 | 004070 | 南方全指证券联接C | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 128 | 009060 | 南方沪深300增强C | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 129 | 004069 | 南方全指证券联接A | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 130 | 004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合 | 19,072.88 | 314.00 | 0.01 |
| 131 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 132 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 133 | 009059 | 南方沪深300增强A | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 134 | 010183 | 南方创业板ETF联接E | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 135 | 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 | 19,072.88 | 314.00 | 0.01 |
| 136 | 007733 | 南方智锐混合A | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 137 | 005123 | 南方优享分红灵活配置混合A | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 138 | 007734 | 南方智锐混合C | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 139 | 159948 | 南方创业板ETF | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 140 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 141 | 159925 | 南方沪深300ETF | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 142 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 143 | 159903 | 深成ETF | 19,072.88 | 314.00 | 0.01 |
| 144 | 006587 | 南方优享分红灵活配置混合C | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 145 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 146 | 002593 | 富国美丽中国混合 | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 147 | 007016 | 富国睿泽回报混合 | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 148 | 002851 | 南方品质优选灵活配置混合 | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 149 | 160215 | 国泰价值经典混合(LOF) | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 150 | 070002 | 嘉实增长混合 | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 151 | 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 152 | 519195 | 万家品质混合 | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 153 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 19,072.88 | 314.00 | 0.01 |
| 154 | 519196 | 万家新兴蓝筹混合 | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 155 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合 | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 156 | 519069 | 汇添富价值精选混合A | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 157 | 519181 | 万家和谐增长混合 | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 158 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 159 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 160 | 006696 | 添富3年封闭研究优选混合 | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 161 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 162 | 004688 | 添富熙和混合C | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 163 | 004687 | 添富熙和混合A | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 164 | 161912 | 万家社会责任18个月定期开放混合A | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 165 | 161913 | 万家社会责任18个月定期开放混合C | 19,072.88 | 314.00 | 0.00 |
| 166 | 512100 | 南方中证1000ETF | 16,416.35 | 268.00 | 0.00 |
| 167 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 16,416.35 | 268.00 | 0.01 |
| 168 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 169 | 009049 | 易方达高端制造混合发起式 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 170 | 006101 | 平安优势产业混合C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 171 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 172 | 006008 | 诺安积极配置混合C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 173 | 006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 174 | 006277 | 中金瑞和混合A | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 175 | 006158 | 博时荣享回报混合A | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 176 | 003765 | 广发创业板ETF联接A | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 177 | 001433 | 易方达瑞景混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 178 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 179 | 009157 | 海富通富泽混合C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 180 | 040025 | 华安科技动力混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 181 | 008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 182 | 008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 183 | 000059 | 国联安医药100指数A | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 184 | 005652 | 国富天颐混合A | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 185 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 186 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 187 | 005824 | 泰康颐享混合C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 188 | 006160 | 博道启航混合A | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 189 | 005823 | 泰康颐享混合A | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 190 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 191 | 009232 | 鹏华安惠混合A | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 192 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 193 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 194 | 159801 | 广发国证半导体芯片ETF | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 195 | 519655 | 银河服务混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 196 | 009155 | 海富通富盈混合C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 197 | 001407 | 景顺长城稳健回报混合C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 198 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 199 | 005524 | 泰康颐年混合C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 200 | 519002 | 华安安信消费混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 201 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 202 | 000001 | 华夏成长混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 203 | 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 204 | 002514 | 招商丰益混合A | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 205 | 519628 | 银河君润混合C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 206 | 377010 | 上投摩根阿尔法混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 207 | 450003 | 国富潜力组合混合A | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 208 | 009387 | 嘉实稳福混合A | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 209 | 002639 | 天弘价值精选混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 210 | 009486 | 光大保德信瑞和混合A | 16,322.72 | 272.00 | 0.01 |
| 211 | 960008 | 景顺长城核心竞争力混合H | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 212 | 002846 | 泓德泓华混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 213 | 004751 | 广发鑫和混合C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 214 | 001338 | 安信稳健增值混合C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 215 | 000551 | 信诚幸福消费混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.01 |
| 216 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 217 | 007402 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 218 | 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 219 | 005744 | 长安裕隆混合C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 220 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 221 | 006342 | 中金MSCI质量指数C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 222 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 223 | 005984 | 兴业聚华混合A | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 224 | 006161 | 博道启航混合C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 225 | 006341 | 中金MSCI质量指数A | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 226 | 006353 | 东方红核心优选定开混合A | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 227 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 228 | 005743 | 长安裕隆混合A | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 229 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 230 | 005653 | 国富天颐混合C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 231 | 005742 | 南方成安优选混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 232 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 233 | 005960 | 博时量化价值股票A | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 234 | 005975 | 东方红配置精选混合C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 235 | 006322 | 中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 236 | 005609 | 富国军工主题混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 237 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票 | 16,322.72 | 272.00 | 0.01 |
| 238 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 239 | 006291 | 南方养老2035混合(FOF)C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 240 | 006100 | 平安优势产业混合A | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 241 | 005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 242 | 005878 | 博时产业新动力混合C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 243 | 006007 | 诺安积极配置混合A | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 244 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 245 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 246 | 006372 | 长安鑫盈混合C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 247 | 005691 | 南方中证100指数C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 248 | 005760 | 富国周期优势混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 249 | 006290 | 南方养老2035混合(FOF)A | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 250 | 005961 | 博时量化价值股票C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 251 | 006371 | 长安鑫盈混合A | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 252 | 006179 | 富国品质生活混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 253 | 005985 | 兴业聚华混合C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 254 | 006039 | 国富估值优势混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 255 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 256 | 005811 | 南方瑞祥一年混合C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 257 | 006217 | 前海开源价值成长混合C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 258 | 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 259 | 006022 | 富国大盘价值量化精选混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 260 | 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 261 | 006216 | 前海开源价值成长混合A | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 262 | 005810 | 南方瑞祥一年混合A | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 263 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 264 | 006159 | 博时荣享回报混合C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 265 | 006278 | 中金瑞和混合C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 266 | 006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 267 | 159997 | 天弘中证电子ETF | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 268 | 007685 | 华商电子行业量化股票发起式 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 269 | 005474 | 泰康均衡优选混合A | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 270 | 007234 | 博时优势企业混合C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 271 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 272 | 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 273 | 005323 | 前海开源泽鑫混合A | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 274 | 007580 | 宝盈中证100指数增强C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 275 | 005382 | 泰康睿利量化多策略混合C | 16,322.72 | 272.00 | 0.01 |
| 276 | 005523 | 泰康颐年混合A | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 277 | 007416 | 南方致远混合C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 278 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 279 | 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 16,322.72 | 272.00 | 0.01 |
| 280 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 281 | 005207 | 南方高端装备混合C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 282 | 005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 283 | 005397 | 南方安养混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 284 | 007569 | 南方安福混合C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 285 | 005551 | 汇安成长优选混合C | 16,322.72 | 272.00 | 0.01 |
| 286 | 007127 | 博道远航混合C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 287 | 007401 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 288 | 005324 | 前海开源泽鑫混合C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 289 | 005475 | 泰康均衡优选混合C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 290 | 007781 | 天弘弘新混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 291 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 292 | 005550 | 汇安成长优选混合A | 16,322.72 | 272.00 | 0.01 |
| 293 | 007581 | 宝盈鸿利收益混合C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 294 | 005974 | 东方红配置精选混合A | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 295 | 005741 | 南方君信灵活配置混合A | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 296 | 006321 | 中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 297 | 007405 | 华宝中证100指数C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 298 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 299 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 300 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 301 | 007305 | 国联安新科技混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.01 |
| 302 | 762001 | 国金国鑫发起A | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 303 | 160142 | 南方3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 304 | 159977 | 天弘创业板ETF | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 305 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 306 | 161040 | 富国创业板两年定期开放混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 307 | 159974 | 富国央企创新ETF | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 308 | 160528 | 博时研究优选混合C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 309 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 310 | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 311 | 162509 | 国联安双禧中证100指数 | 16,322.72 | 272.00 | 0.01 |
| 312 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF) | 16,322.72 | 272.00 | 0.01 |
| 313 | 160526 | 博时优势企业混合A | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 314 | 160527 | 博时研究优选混合A | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 315 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 316 | 162209 | 泰达宏利市值优选混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 317 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 318 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 319 | 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 320 | 162207 | 泰达宏利效率优选混合(LOF) | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 321 | 162204 | 泰达宏利行业混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 322 | 159968 | 博时中证500ETF | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 323 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 324 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF) | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 325 | 160512 | 博时卓越品牌混合(LOF) | 16,322.72 | 272.00 | 0.01 |
| 326 | 161029 | 富国中证银行指数 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 327 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 328 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 329 | 160144 | 南方新兴消费增长股票(LOF)C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 330 | 005110 | 汇安多策略混合C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 331 | 005381 | 泰康睿利量化多策略混合A | 16,322.72 | 272.00 | 0.01 |
| 332 | 007578 | 宝盈新锐混合C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 333 | 007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 334 | 007579 | 宝盈先进制造混合C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 335 | 007415 | 南方致远混合A | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 336 | 007499 | 光大保德信风格轮动混合C | 16,322.72 | 272.00 | 0.01 |
| 337 | 005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 338 | 005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 339 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 340 | 005176 | 富国精准医疗灵活配置混合 | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 341 | 007341 | 南方科技创新混合C | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 342 | 007340 | 南方科技创新混合A | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 343 | 005109 | 汇安多策略混合A | 16,322.72 | 272.00 | 0.00 |
| 344 | 007491 | 南方信息创新混合C | 16,322.72 | 272.00 | &nb |
