| 持有 上海艾录(301062)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 519001 | 银华价值优选混合 | 16,978,744.00 | 1,569,200.00 | 0.84 |
| 2 | 180013 | 银华领先策略混合 | 4,401,576.00 | 406,800.00 | 1.15 |
| 3 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 911,044.00 | 84,200.00 | 0.43 |
| 4 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 911,044.00 | 84,200.00 | 0.43 |
| 5 | 001743 | 诺安优选回报混合 | 598,346.00 | 55,300.00 | 0.02 |
| 6 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 578,870.00 | 53,500.00 | 0.56 |
| 7 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 578,870.00 | 53,500.00 | 0.56 |
| 8 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 313,780.00 | 29,000.00 | 0.09 |
| 9 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 313,780.00 | 29,000.00 | 0.09 |
| 10 | 008305 | 大摩量化配置混合C | 210,990.00 | 19,500.00 | 0.20 |
| 11 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 210,990.00 | 19,500.00 | 0.20 |
| 12 | 005945 | 工银可转债优选债券A | 99,544.00 | 9,200.00 | 0.05 |
| 13 | 005946 | 工银可转债优选债券C | 99,544.00 | 9,200.00 | 0.05 |
| 14 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 56,534.50 | 5,225.00 | 0.02 |
| 15 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 56,534.50 | 5,225.00 | 0.00 |
| 16 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 56,534.50 | 5,225.00 | 0.00 |
| 17 | 001518 | 万家瑞兴混合 | 56,534.50 | 5,225.00 | 0.02 |
| 18 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 56,534.50 | 5,225.00 | 0.01 |
| 19 | 001792 | 大成绝对收益混合发起C | 32,460.00 | 3,000.00 | 0.12 |
| 20 | 001791 | 大成绝对收益混合发起A | 32,460.00 | 3,000.00 | 0.12 |
| 21 | 002778 | 前海联合新思路混合A | 5,658.86 | 523.00 | 0.00 |
| 22 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 5,658.86 | 523.00 | 0.00 |
| 23 | 002419 | 汇添富盈安混合 | 5,658.86 | 523.00 | 0.00 |
| 24 | 007041 | 前海联合泳涛混合C | 5,658.86 | 523.00 | 0.01 |
| 25 | 004634 | 前海联合泳涛混合A | 5,658.86 | 523.00 | 0.01 |
| 26 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 5,658.86 | 523.00 | 0.00 |
| 27 | 009069 | 大成睿鑫股票A | 5,658.86 | 523.00 | 0.00 |
| 28 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 5,658.86 | 523.00 | 0.00 |
| 29 | 162207 | 泰达宏利效率优选混合(LOF) | 5,658.86 | 523.00 | 0.00 |
| 30 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 5,658.86 | 523.00 | 0.00 |
| 31 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 5,658.86 | 523.00 | 0.00 |
| 32 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 5,658.86 | 523.00 | 0.00 |
| 33 | 002779 | 前海联合新思路混合C | 5,658.86 | 523.00 | 0.00 |
| 34 | 320015 | 诺安行业轮动混合 | 5,658.86 | 523.00 | 0.00 |
| 35 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 5,658.86 | 523.00 | 0.00 |
| 36 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 5,658.86 | 523.00 | 0.00 |
| 37 | 007355 | 汇添富科技创新混合A | 5,658.86 | 523.00 | 0.00 |
| 38 | 007356 | 汇添富科技创新混合C | 5,658.86 | 523.00 | 0.00 |
| 39 | 006526 | 鹏华优选回报混合 | 5,658.86 | 523.00 | 0.01 |
| 40 | 010136 | 泰达宏利高研发创新6个月混合C | 5,658.86 | 523.00 | 0.00 |
| 41 | 010135 | 泰达宏利高研发创新6个月混合A | 5,658.86 | 523.00 | 0.00 |
| 42 | 009715 | 汇添富策略增长两年封闭混合 | 5,658.86 | 523.00 | 0.00 |
| 43 | 470009 | 汇添富民营活力混合A | 508.54 | 47.00 | 0.00 |
| 44 | 004195 | 招商中证1000指数C | 270.50 | 25.00 | 0.00 |
| 45 | 004194 | 招商中证1000指数A | 270.50 | 25.00 | 0.00 |
| 46 | 006128 | 银河和美生活混合 | 270.50 | 25.00 | 0.00 |
| 47 | 519664 | 银河美丽混合A | 248.86 | 23.00 | 0.00 |
| 48 | 519651 | 银河转型混合 | 248.86 | 23.00 | 0.00 |
| 49 | 008271 | 大成优势企业混合A | 248.86 | 23.00 | 0.00 |
| 50 | 003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 248.86 | 23.00 | 0.00 |
| 51 | 003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 248.86 | 23.00 | 0.00 |
| 52 | 519644 | 银河智联混合 | 248.86 | 23.00 | 0.00 |
| 53 | 005812 | 鹏华产业精选混合 | 248.86 | 23.00 | 0.00 |
| 54 | 410003 | 华富成长趋势混合 | 248.86 | 23.00 | 0.00 |
| 55 | 008988 | 大成科技创新混合A | 248.86 | 23.00 | 0.00 |
| 56 | 008272 | 大成优势企业混合C | 248.86 | 23.00 | 0.00 |
| 57 | 519665 | 银河美丽混合C | 248.86 | 23.00 | 0.00 |
| 58 | 008989 | 大成科技创新混合C | 248.86 | 23.00 | 0.00 |
