| 持有 亚康股份(301085)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 004641 | 万家量化睿选混合 | 9,174,118.00 | 159,800.00 | 0.73 |
| 2 | 620007 | 金元顺安灵活配置混合A | 4,506,570.18 | 78,498.00 | 0.12 |
| 3 | 001375 | 金元顺安灵活配置混合C | 4,506,570.18 | 78,498.00 | 0.12 |
| 4 | 519197 | 万家颐达灵活配置混合 | 3,748,873.00 | 65,300.00 | 0.56 |
| 5 | 004571 | 万家家瑞债券A | 1,865,825.00 | 32,500.00 | 0.09 |
| 6 | 004572 | 万家家瑞债券C | 1,865,825.00 | 32,500.00 | 0.09 |
| 7 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 1,473,427.65 | 25,665.00 | 0.22 |
| 8 | 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合 | 861,150.00 | 15,000.00 | 0.25 |
| 9 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 654,474.00 | 11,400.00 | 0.09 |
| 10 | 008319 | 博道久航混合C | 281,309.00 | 4,900.00 | 0.07 |
| 11 | 008318 | 博道久航混合A | 281,309.00 | 4,900.00 | 0.07 |
| 12 | 001488 | 万家瑞丰混合A | 252,604.00 | 4,400.00 | 0.25 |
| 13 | 001489 | 万家瑞丰混合C | 252,604.00 | 4,400.00 | 0.25 |
| 14 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 172,230.00 | 3,000.00 | 0.09 |
| 15 | 005960 | 博时量化价值股票A | 114,820.00 | 2,000.00 | 0.09 |
| 16 | 005961 | 博时量化价值股票C | 114,820.00 | 2,000.00 | 0.09 |
| 17 | 005347 | 诺德量化优选混合 | 34,446.00 | 600.00 | 0.02 |
| 18 | 003567 | 华夏行业景气混合 | 28,705.00 | 500.00 | 0.00 |
