持有 唯万密封(301161)的基金 |
报告期:2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 001375 | 金元顺安灵活配置混合C | 7,689,666.00 | 380,300.00 | 0.20 |
2 | 620007 | 金元顺安灵活配置混合A | 7,689,666.00 | 380,300.00 | 0.20 |
3 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 5,283,486.00 | 261,300.00 | 0.09 |
4 | 050123 | 博时天颐债券C | 3,129,429.18 | 154,769.00 | 0.29 |
5 | 050023 | 博时天颐债券A | 3,129,429.18 | 154,769.00 | 0.29 |
6 | 001476 | 中银智能制造股票 | 2,494,602.06 | 123,373.00 | 0.16 |
7 | 320016 | 诺安多策略混合 | 1,943,142.00 | 96,100.00 | 0.36 |
8 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 1,484,148.00 | 73,400.00 | 0.06 |
9 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 1,484,148.00 | 73,400.00 | 0.06 |
10 | 202009 | 南方盛元红利混合 | 1,379,004.00 | 68,200.00 | 0.24 |
11 | 009716 | 博时恒盛持有期混合A | 1,225,332.00 | 60,600.00 | 0.67 |
12 | 009717 | 博时恒盛持有期混合C | 1,225,332.00 | 60,600.00 | 0.67 |
13 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 1,150,518.00 | 56,900.00 | 0.01 |
14 | 320021 | 诺安双利债券发起式 | 849,240.00 | 42,000.00 | 0.03 |
15 | 004648 | 南方安睿混合 | 713,766.00 | 35,300.00 | 0.15 |
16 | 001421 | 南方量化成长股票 | 665,238.00 | 32,900.00 | 0.51 |
17 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 659,172.00 | 32,600.00 | 0.11 |
18 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 659,172.00 | 32,600.00 | 0.11 |
19 | 001113 | 南方大数据100指数A | 497,412.00 | 24,600.00 | 0.04 |
20 | 004344 | 南方大数据100指数C | 497,412.00 | 24,600.00 | 0.04 |
21 | 009439 | 西部利得国企红利指数增强(LOF)C | 376,092.00 | 18,600.00 | 0.03 |
22 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强(LOF)A | 376,092.00 | 18,600.00 | 0.03 |
23 | 003242 | 创金合信量化发现混合C | 274,992.00 | 13,600.00 | 0.53 |
24 | 003241 | 创金合信量化发现混合A | 274,992.00 | 13,600.00 | 0.53 |
25 | 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 246,684.00 | 12,200.00 | 0.03 |
26 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 246,684.00 | 12,200.00 | 0.03 |
27 | 006354 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 236,574.00 | 11,700.00 | 0.47 |
28 | 008056 | 南方上证50增强A | 232,530.00 | 11,500.00 | 0.11 |
29 | 008057 | 南方上证50增强C | 232,530.00 | 11,500.00 | 0.11 |
30 | 002801 | 泓德泓信混合 | 165,804.00 | 8,200.00 | 0.04 |
31 | 006109 | 富荣价值精选混合A | 143,562.00 | 7,100.00 | 0.25 |
32 | 006110 | 富荣价值精选混合C | 143,562.00 | 7,100.00 | 0.25 |
33 | 005287 | 海富通创业板增强C | 86,946.00 | 4,300.00 | 0.01 |
34 | 005288 | 海富通创业板增强A | 86,946.00 | 4,300.00 | 0.01 |
35 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 69,961.20 | 3,460.00 | 0.00 |
36 | 001518 | 万家瑞兴混合 | 69,961.20 | 3,460.00 | 0.03 |
37 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 69,961.20 | 3,460.00 | 0.01 |
38 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 69,961.20 | 3,460.00 | 0.01 |
39 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 69,961.20 | 3,460.00 | 0.01 |
40 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 69,961.20 | 3,460.00 | 0.00 |
41 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 69,961.20 | 3,460.00 | 0.02 |
42 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 68,748.00 | 3,400.00 | 0.07 |
43 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 68,748.00 | 3,400.00 | 0.07 |
44 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 67,939.20 | 3,360.00 | 0.00 |
45 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 54,573.78 | 2,699.00 | 0.00 |
46 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 44,484.00 | 2,200.00 | 0.03 |
47 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 34,980.60 | 1,730.00 | 0.00 |
48 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 34,980.60 | 1,730.00 | 0.00 |
49 | 519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 32,352.00 | 1,600.00 | 0.08 |
50 | 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 32,352.00 | 1,600.00 | 0.08 |
51 | 006785 | 东方量化多策略混合 | 20,220.00 | 1,000.00 | 0.09 |
52 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 8,088.00 | 400.00 | 0.01 |
53 | 009234 | 鹏华优质企业混合 | 7,279.20 | 360.00 | 0.00 |
54 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 6,996.12 | 346.00 | 0.00 |
55 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 6,996.12 | 346.00 | 0.00 |
56 | 001480 | 财通成长优选混合 | 6,996.12 | 346.00 | 0.00 |
57 | 009984 | 鹏华启航两年封闭运作混合 | 6,996.12 | 346.00 | 0.00 |
58 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 6,996.12 | 346.00 | 0.00 |
59 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 6,996.12 | 346.00 | 0.00 |
60 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 6,996.12 | 346.00 | 0.00 |
61 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 6,996.12 | 346.00 | 0.00 |
62 | 006976 | 鹏华核心优势混合 | 6,996.12 | 346.00 | 0.00 |
63 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 6,996.12 | 346.00 | 0.00 |
64 | 008811 | 鹏华科技创新混合 | 6,996.12 | 346.00 | 0.00 |
65 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 6,996.12 | 346.00 | 0.00 |
66 | 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 6,996.12 | 346.00 | 0.00 |
67 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 6,996.12 | 346.00 | 0.00 |
68 | 720001 | 财通价值动量混合 | 6,996.12 | 346.00 | 0.00 |
69 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 6,996.12 | 346.00 | 0.00 |
70 | 960011 | 中银增长混合H | 6,996.12 | 346.00 | 0.00 |
71 | 009062 | 财通智慧成长混合A | 6,996.12 | 346.00 | 0.00 |
72 | 009063 | 财通智慧成长混合C | 6,996.12 | 346.00 | 0.00 |
73 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 6,996.12 | 346.00 | 0.00 |
74 | 009076 | 工银圆兴混合 | 6,996.12 | 346.00 | 0.00 |
75 | 009526 | 广发聚荣一年持有期混合C | 6,996.12 | 346.00 | 0.00 |
76 | 010135 | 泰达宏利高研发创新6个月混合A | 6,996.12 | 346.00 | 0.00 |
77 | 010136 | 泰达宏利高研发创新6个月混合C | 6,996.12 | 346.00 | 0.00 |
78 | 163801 | 中银中国混合(LOF) | 6,996.12 | 346.00 | 0.00 |
79 | 501046 | 财通福鑫定开混合发起 | 6,996.12 | 346.00 | 0.00 |
80 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 6,996.12 | 346.00 | 0.00 |
81 | 163803 | 中银增长混合A | 6,996.12 | 346.00 | 0.00 |
82 | 009525 | 广发聚荣一年持有期混合A | 6,996.12 | 346.00 | 0.00 |
83 | 161728 | 招商3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 6,996.12 | 346.00 | 0.00 |
84 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 6,996.12 | 346.00 | 0.00 |
85 | 003751 | 万家瑞隆混合 | 6,996.12 | 346.00 | 0.00 |
86 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 6,996.12 | 346.00 | 0.00 |
87 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 6,996.12 | 346.00 | 0.00 |
88 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 6,996.12 | 346.00 | 0.00 |
89 | 163807 | 中银优选混合 | 6,996.12 | 346.00 | 0.00 |
90 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 6,996.12 | 346.00 | 0.00 |
91 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 6,996.12 | 346.00 | 0.00 |
92 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 6,996.12 | 346.00 | 0.00 |
93 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 6,996.12 | 346.00 | 0.00 |
94 | 673110 | 西部利得新润混合 | 6,996.12 | 346.00 | 0.02 |
95 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 6,996.12 | 346.00 | 0.00 |
96 | 001528 | 诺安先进制造股票 | 5,055.00 | 250.00 | 0.00 |
97 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 4,771.92 | 236.00 | 0.00 |
98 | 007579 | 宝盈先进制造混合C | 2,022.00 | 100.00 | 0.00 |
99 | 000924 | 宝盈先进制造混合A | 2,022.00 | 100.00 | 0.00 |
100 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 1,213.20 | 60.00 | 0.00 |
101 | 005812 | 鹏华产业精选混合 | 930.12 | 46.00 | 0.00 |