持有 优宁维(301166)的基金 |
报告期:2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 001965 | 圆信永丰兴源混合A | 12,832,280.00 | 334,000.00 | 0.70 |
2 | 001966 | 圆信永丰兴源混合C | 12,832,280.00 | 334,000.00 | 0.70 |
3 | 160142 | 南方3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 1,874,780.74 | 48,797.00 | 0.16 |
4 | 006274 | 圆信永丰医药健康混合 | 1,383,120.00 | 36,000.00 | 0.43 |
5 | 161122 | 易方达生物科技指数分级 | 1,231,476.26 | 32,053.00 | 0.14 |
6 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 860,608.00 | 22,400.00 | 0.06 |
7 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 683,876.00 | 17,800.00 | 0.14 |
8 | 005288 | 海富通创业板增强A | 384,200.00 | 10,000.00 | 0.05 |
9 | 005287 | 海富通创业板增强C | 384,200.00 | 10,000.00 | 0.05 |
10 | 000554 | 中国梦灵活配置混合 | 119,102.00 | 3,100.00 | 0.08 |
11 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 97,125.76 | 2,528.00 | 0.00 |
12 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 97,125.76 | 2,528.00 | 0.00 |
13 | 002544 | 长城久益混合C | 96,050.00 | 2,500.00 | 0.54 |
14 | 002543 | 长城久益混合A | 96,050.00 | 2,500.00 | 0.54 |
15 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 77,685.24 | 2,022.00 | 0.02 |
16 | 005108 | 圆信永丰双利优选混合 | 76,840.00 | 2,000.00 | 0.10 |
17 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 59,858.36 | 1,558.00 | 0.01 |
18 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 53,788.00 | 1,400.00 | 0.01 |
19 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 53,788.00 | 1,400.00 | 0.01 |
20 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 9,720.26 | 253.00 | 0.00 |
21 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 9,720.26 | 253.00 | 0.00 |
22 | 210011 | 金鹰灵活配置混合C | 9,720.26 | 253.00 | 0.01 |
23 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 9,720.26 | 253.00 | 0.00 |
24 | 210010 | 金鹰灵活配置混合A | 9,720.26 | 253.00 | 0.01 |
25 | 006921 | 南方智诚混合 | 9,720.26 | 253.00 | 0.00 |
26 | 168501 | 北信瑞丰产业升级混合 | 9,720.26 | 253.00 | 0.01 |
27 | 010136 | 泰达宏利高研发创新6个月混合C | 9,720.26 | 253.00 | 0.00 |
28 | 009939 | 淳厚欣享混合C | 9,720.26 | 253.00 | 0.00 |
29 | 009931 | 淳厚欣享混合A | 9,720.26 | 253.00 | 0.00 |
30 | 010135 | 泰达宏利高研发创新6个月混合A | 9,720.26 | 253.00 | 0.00 |
31 | 010038 | 广发恒通六个月持有期混合C | 9,720.26 | 253.00 | 0.00 |
32 | 010036 | 广发恒通六个月持有期混合A | 9,720.26 | 253.00 | 0.00 |
33 | 004357 | 南方智慧精选灵活配置混合 | 9,720.26 | 253.00 | 0.00 |
34 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 9,720.26 | 253.00 | 0.00 |
35 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 9,720.26 | 253.00 | 0.00 |
36 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 9,720.26 | 253.00 | 0.00 |
37 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 9,720.26 | 253.00 | 0.00 |
38 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 9,720.26 | 253.00 | 0.00 |
39 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 8,759.76 | 228.00 | 0.00 |
40 | 005811 | 南方瑞祥一年混合C | 7,952.94 | 207.00 | 0.00 |
41 | 005810 | 南方瑞祥一年混合A | 7,952.94 | 207.00 | 0.00 |
42 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 6,877.18 | 179.00 | 0.00 |
43 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 6,685.08 | 174.00 | 0.00 |
44 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 6,685.08 | 174.00 | 0.00 |
45 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 6,492.98 | 169.00 | 0.00 |
46 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 6,185.62 | 161.00 | 0.00 |
47 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 5,686.16 | 148.00 | 0.00 |
48 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 5,686.16 | 148.00 | 0.00 |
49 | 162207 | 泰达宏利效率优选混合(LOF) | 4,879.34 | 127.00 | 0.00 |
50 | 006976 | 鹏华核心优势混合 | 4,725.66 | 123.00 | 0.00 |
51 | 009141 | 泰达宏利价值长青混合A | 3,726.74 | 97.00 | 0.00 |
52 | 009142 | 泰达宏利价值长青混合C | 3,726.74 | 97.00 | 0.00 |
53 | 001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 | 3,419.38 | 89.00 | 0.00 |
54 | 001528 | 诺安先进制造股票 | 3,419.38 | 89.00 | 0.00 |
55 | 519644 | 银河智联混合 | 3,419.38 | 89.00 | 0.00 |
56 | 410003 | 华富成长趋势混合 | 2,036.26 | 53.00 | 0.00 |
57 | 410007 | 华富价值增长混合 | 2,036.26 | 53.00 | 0.00 |
58 | 519664 | 银河美丽混合A | 1,690.48 | 44.00 | 0.00 |
59 | 519665 | 银河美丽混合C | 1,690.48 | 44.00 | 0.00 |
60 | 009398 | 华富成长企业精选股票 | 1,344.70 | 35.00 | 0.00 |
61 | 519651 | 银河转型混合 | 115.26 | 3.00 | 0.00 |