持有 迪阿股份(301177)的基金 |
报告期:2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 74,318,942.60 | 1,001,603.00 | 0.55 |
2 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 74,318,942.60 | 1,001,603.00 | 0.55 |
3 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 74,318,942.60 | 1,001,603.00 | 0.55 |
4 | 010326 | 博时消费创新混合A | 48,726,546.40 | 656,692.00 | 2.51 |
5 | 010327 | 博时消费创新混合C | 48,726,546.40 | 656,692.00 | 2.51 |
6 | 001070 | 建信信息产业股票 | 48,019,420.40 | 647,162.00 | 4.26 |
7 | 070032 | 嘉实优化红利混合 | 35,066,252.20 | 472,591.00 | 1.43 |
8 | 000612 | 华宝生态中国混合 | 24,698,731.40 | 332,867.00 | 3.20 |
9 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 22,334,200.00 | 301,000.00 | 1.44 |
10 | 001118 | 华宝事件驱动混合 | 21,114,129.40 | 284,557.00 | 2.72 |
11 | 008962 | 建信科技创新混合A | 19,983,173.00 | 269,315.00 | 4.57 |
12 | 008963 | 建信科技创新混合C | 19,983,173.00 | 269,315.00 | 4.57 |
13 | 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 19,628,571.20 | 264,536.00 | 1.06 |
14 | 000968 | 广发养老指数A | 17,802,138.20 | 239,921.00 | 1.15 |
15 | 002982 | 广发养老指数C | 17,802,138.20 | 239,921.00 | 1.15 |
16 | 000603 | 易方达创新驱动混合 | 16,796,802.40 | 226,372.00 | 0.23 |
17 | 000308 | 建信创新中国混合 | 16,688,767.20 | 224,916.00 | 4.08 |
18 | 008958 | 嘉实回报精选股票 | 11,968,460.00 | 161,300.00 | 1.43 |
19 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 11,738,440.00 | 158,200.00 | 1.05 |
20 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 11,738,440.00 | 158,200.00 | 1.05 |
21 | 530006 | 建信核心精选混合 | 11,430,584.20 | 154,051.00 | 2.22 |
22 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 10,569,641.60 | 142,448.00 | 0.69 |
23 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 10,569,641.60 | 142,448.00 | 0.69 |
24 | 070018 | 嘉实回报混合 | 10,238,487.00 | 137,985.00 | 1.44 |
25 | 010363 | 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 | 9,077,479.60 | 122,338.00 | 0.16 |
26 | 001473 | 建信大安全战略精选股票 | 9,057,148.80 | 122,064.00 | 2.28 |
27 | 001667 | 南方转型混合 | 7,426,307.00 | 100,085.00 | 0.32 |
28 | 160425 | 华安创业板两年定开混合 | 6,050,268.00 | 81,540.00 | 1.05 |
29 | 004738 | 上投摩根安隆回报混合A | 5,809,711.60 | 78,298.00 | 0.25 |
30 | 004739 | 上投摩根安隆回报混合C | 5,809,711.60 | 78,298.00 | 0.25 |
31 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 4,897,200.00 | 66,000.00 | 1.36 |
32 | 002851 | 南方品质优选灵活配置混合 | 4,519,744.60 | 60,913.00 | 0.34 |
33 | 004823 | 上投安裕回报混合A | 4,190,148.20 | 56,471.00 | 0.38 |
34 | 004824 | 上投安裕回报混合C | 4,190,148.20 | 56,471.00 | 0.38 |
35 | 420001 | 天弘精选混合 | 3,509,437.40 | 47,297.00 | 0.52 |
36 | 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 3,042,496.80 | 41,004.00 | 0.16 |
37 | 002281 | 建信裕利灵活配置混合 | 2,988,776.00 | 40,280.00 | 2.59 |
38 | 001030 | 天弘云端生活优选混合 | 2,981,356.00 | 40,180.00 | 1.79 |
39 | 240001 | 华宝宝康消费品混合 | 2,938,320.00 | 39,600.00 | 0.23 |
40 | 162203 | 泰达宏利稳定混合 | 2,819,600.00 | 38,000.00 | 0.79 |
41 | 372010 | 上投摩根强化回报债券A | 1,729,676.20 | 23,311.00 | 0.16 |
42 | 372110 | 上投摩根强化回报债券B | 1,729,676.20 | 23,311.00 | 0.16 |
43 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 1,691,760.00 | 22,800.00 | 0.09 |
44 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 1,662,080.00 | 22,400.00 | 0.30 |
45 | 160323 | 华夏磐泰混合(LOF) | 1,654,660.00 | 22,300.00 | 0.15 |
46 | 010511 | 博时鑫康混合C | 1,647,388.40 | 22,202.00 | 0.67 |
47 | 010508 | 博时鑫康混合A | 1,647,388.40 | 22,202.00 | 0.67 |
48 | 003028 | 安信新优选混合A | 1,484,000.00 | 20,000.00 | 0.39 |
49 | 003029 | 安信新优选混合C | 1,484,000.00 | 20,000.00 | 0.39 |
50 | 000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | 1,469,160.00 | 19,800.00 | 2.35 |
51 | 000995 | 建信睿盈灵活配置混合C | 1,469,160.00 | 19,800.00 | 2.35 |
52 | 006644 | 弘毅远方消费升级混合 | 1,268,820.00 | 17,100.00 | 1.97 |
53 | 002378 | 建信弘利灵活配置混合 | 1,246,560.00 | 16,800.00 | 1.16 |
54 | 512100 | 南方中证1000ETF | 1,060,466.40 | 14,292.00 | 0.04 |
55 | 000867 | 华宝品质生活股票 | 1,038,800.00 | 14,000.00 | 1.08 |
56 | 009017 | 银华港股通精选股票发起式 | 927,500.00 | 12,500.00 | 0.92 |
57 | 165531 | 信诚策略混合(LOF) | 816,200.00 | 11,000.00 | 1.04 |
58 | 009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 816,200.00 | 11,000.00 | 0.10 |
59 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 816,200.00 | 11,000.00 | 0.10 |
60 | 004393 | 安信合作创新混合 | 742,000.00 | 10,000.00 | 1.23 |
61 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 587,664.00 | 7,920.00 | 0.01 |
62 | 007735 | 金鹰民安回报定开混合C | 587,664.00 | 7,920.00 | 0.02 |
63 | 006972 | 金鹰民安回报定开混合A | 587,664.00 | 7,920.00 | 0.02 |
64 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 587,664.00 | 7,920.00 | 0.01 |
65 | 005206 | 南方优选成长混合C | 587,664.00 | 7,920.00 | 0.01 |
66 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 587,664.00 | 7,920.00 | 0.03 |
67 | 040001 | 华安创新混合 | 587,664.00 | 7,920.00 | 0.03 |
68 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 587,664.00 | 7,920.00 | 0.03 |
69 | 005802 | 添富智能制造股票 | 587,664.00 | 7,920.00 | 0.02 |
70 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 587,664.00 | 7,920.00 | 0.01 |
71 | 470098 | 汇添富逆向投资混合 | 587,664.00 | 7,920.00 | 0.02 |
72 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 587,664.00 | 7,920.00 | 0.03 |
73 | 009929 | 南方创新驱动混合A | 587,664.00 | 7,920.00 | 0.01 |
74 | 010062 | 南方行业精选一年混合A | 587,664.00 | 7,920.00 | 0.02 |
75 | 009930 | 南方创新驱动混合C | 587,664.00 | 7,920.00 | 0.01 |
76 | 010063 | 南方行业精选一年混合C | 587,664.00 | 7,920.00 | 0.02 |
77 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 587,664.00 | 7,920.00 | 0.05 |
78 | 590002 | 中邮核心成长混合 | 587,664.00 | 7,920.00 | 0.01 |
79 | 202023 | 南方优选成长混合A | 587,664.00 | 7,920.00 | 0.01 |
80 | 009984 | 鹏华启航两年封闭运作混合 | 577,869.60 | 7,788.00 | 0.04 |
81 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 491,352.40 | 6,622.00 | 0.04 |
82 | 005117 | 金信价值精选混合A | 445,200.00 | 6,000.00 | 0.52 |
83 | 005118 | 金信价值精选混合C | 445,200.00 | 6,000.00 | 0.52 |
84 | 161722 | 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 437,780.00 | 5,900.00 | 0.32 |
85 | 040025 | 华安科技动力混合 | 381,981.60 | 5,148.00 | 0.03 |
86 | 040015 | 华安动态灵活配置混合 | 352,598.40 | 4,752.00 | 0.01 |
87 | 007733 | 南方智锐混合A | 342,804.00 | 4,620.00 | 0.05 |
88 | 007734 | 南方智锐混合C | 342,804.00 | 4,620.00 | 0.05 |
89 | 160144 | 南方新兴消费增长股票(LOF)C | 333,009.60 | 4,488.00 | 0.04 |
90 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 333,009.60 | 4,488.00 | 0.04 |
91 | 006154 | 华安制造先锋混合 | 328,112.40 | 4,422.00 | 0.02 |
92 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 313,420.80 | 4,224.00 | 0.05 |
93 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 296,800.00 | 4,000.00 | 0.17 |
94 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 296,800.00 | 4,000.00 | 0.17 |
95 | 160642 | 鹏华增瑞混合(LOF) | 293,832.00 | 3,960.00 | 0.10 |
96 | 006122 | 华安低碳生活混合 | 259,551.60 | 3,498.00 | 0.06 |
97 | 004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合 | 244,860.00 | 3,300.00 | 0.22 |
98 | 004265 | 金鹰民丰回报混合 | 230,168.40 | 3,102.00 | 0.05 |
99 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 205,682.40 | 2,772.00 | 0.05 |
100 | 002035 | 安信平稳增长混合发起C | 200,340.00 | 2,700.00 | 2.59 |
101 | 750005 | 安信平稳增长混合发起A | 200,340.00 | 2,700.00 | 2.59 |
102 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 200,340.00 | 2,700.00 | 0.07 |
103 | 002420 | 汇添富盈鑫混合 | 195,888.00 | 2,640.00 | 0.02 |
104 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合 | 151,813.20 | 2,046.00 | 0.06 |
105 | 009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 148,400.00 | 2,000.00 | 0.10 |
106 | 009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 148,400.00 | 2,000.00 | 0.10 |
107 | 008635 | 华安科技创新混合 | 146,916.00 | 1,980.00 | 0.04 |
108 | 512970 | 平安粤港澳大湾区ETF | 134,450.40 | 1,812.00 | 0.04 |
109 | 001518 | 万家瑞兴混合 | 122,430.00 | 1,650.00 | 0.04 |
110 | 000378 | 上投摩根双债增利债券C | 118,720.00 | 1,600.00 | 0.22 |
111 | 000377 | 上投摩根双债增利债券A | 118,720.00 | 1,600.00 | 0.22 |
112 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 107,738.40 | 1,452.00 | 0.04 |
113 | 008855 | 南方内需增长两年股票C | 68,264.00 | 920.00 | 0.00 |
114 | 008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 68,264.00 | 920.00 | 0.00 |
115 | 008854 | 南方内需增长两年股票A | 68,264.00 | 920.00 | 0.00 |
116 | 008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 68,264.00 | 920.00 | 0.00 |
117 | 001802 | 易方达瑞财混合I | 66,186.40 | 892.00 | 0.01 |
118 | 001803 | 易方达瑞财混合E | 66,186.40 | 892.00 | 0.01 |
119 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 60,844.00 | 820.00 | 0.00 |
120 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 60,844.00 | 820.00 | 0.00 |
121 | 009737 | 汇添富稳健收益混合C | 60,844.00 | 820.00 | 0.00 |
122 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 60,844.00 | 820.00 | 0.00 |
123 | 010089 | 工银优质成长混合C | 60,844.00 | 820.00 | 0.00 |
124 | 009736 | 汇添富稳健收益混合A | 60,844.00 | 820.00 | 0.00 |
125 | 010088 | 工银优质成长混合A | 60,844.00 | 820.00 | 0.00 |
126 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
127 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
128 | 000251 | 工银金融地产混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
129 | 050004 | 博时精选混合A | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
130 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
131 | 519956 | 长信睿进混合C | 58,766.40 | 792.00 | 0.01 |
132 | 519957 | 长信睿进混合A | 58,766.40 | 792.00 | 0.01 |
133 | 519994 | 长信金利趋势混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
134 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
135 | 310328 | 申万菱信新动力混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
136 | 501066 | 东方红恒元五年定开混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
137 | 470009 | 汇添富民营活力混合A | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
138 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
139 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
140 | 007340 | 南方科技创新混合A | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
141 | 007512 | 工银沪港深股票C | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
142 | 007341 | 南方科技创新混合C | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
143 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
144 | 007355 | 汇添富科技创新混合A | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
145 | 008209 | 南方宝泰一年混合A | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
146 | 008210 | 南方宝泰一年混合C | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
147 | 006113 | 添富创新医药混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
148 | 007353 | 工银科技创新3年封闭混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
149 | 007553 | 中信建投医改混合C | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
150 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
151 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
152 | 001053 | 南方创新经济混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
153 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
154 | 000828 | 泰达转型机遇股票 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
155 | 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
156 | 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
157 | 010172 | 中银新回报混合C | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
158 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
159 | 519196 | 万家新兴蓝筹混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
160 | 010299 | 南方产业升级混合A | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
161 | 010300 | 南方产业升级混合C | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
162 | 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
163 | 010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
164 | 010429 | 中欧睿见混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
165 | 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
166 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
167 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
168 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
169 | 005821 | 万家新机遇龙头企业混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
170 | 004698 | 博时军工主题股票 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
171 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
172 | 004455 | 中欧康裕混合C | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
173 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
174 | 007356 | 汇添富科技创新混合C | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
175 | 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
176 | 007581 | 宝盈鸿利收益混合C | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
177 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
178 | 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
179 | 002408 | 中信建投医改混合A | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
180 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
181 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
182 | 001054 | 工银新金融股票 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
183 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
184 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
185 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
186 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
187 | 008371 | 华安汇智精选混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.01 |
188 | 009661 | 平安研究睿选混合A | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
189 | 009662 | 平安研究睿选混合C | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
190 | 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
191 | 010554 | 华安新兴消费混合A | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
192 | 009853 | 中加优势企业混合A | 58,766.40 | 792.00 | 0.04 |
193 | 010555 | 华安新兴消费混合C | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
194 | 008955 | 交银创新领航混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
195 | 009714 | 华安聚优精选混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
196 | 040008 | 华安策略优选混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
197 | 009854 | 中加优势企业混合C | 58,766.40 | 792.00 | 0.04 |
198 | 506005 | 博时科创板三年定开混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
199 | 501049 | 东方红睿玺三年定开混合A | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
200 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
201 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
202 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
203 | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
204 | 506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
205 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
206 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
207 | 004442 | 中欧康裕混合A | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
208 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
209 | 510390 | 平安沪深300ETF | 58,766.40 | 792.00 | 0.01 |
210 | 009618 | 交银启汇混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
211 | 009861 | 鹏华新兴成长混合A | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
212 | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
213 | 150103 | 银河银泰混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
214 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
215 | 002350 | 华安安华灵活配置混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
216 | 001576 | 国泰智能装备股票 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
217 | 519674 | 银河创新成长混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
218 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
219 | 009345 | 中银顺兴回报一年持有期混合A | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
220 | 009346 | 中银顺兴回报一年持有期混合C | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
221 | 009878 | 平安低碳经济混合A | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
222 | 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
223 | 005978 | 中信保诚至兴混合C | 58,766.40 | 792.00 | 0.03 |
224 | 010167 | 中银多策略混合C | 58,766.40 | 792.00 | 0.01 |
225 | 000209 | 信诚新兴产业混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
226 | 165516 | 信诚周期轮动混合(LOF) | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
227 | 005977 | 中信保诚至兴混合A | 58,766.40 | 792.00 | 0.03 |
228 | 009879 | 平安低碳经济混合C | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
229 | 519688 | 交银精选混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
230 | 000572 | 中银多策略混合A | 58,766.40 | 792.00 | 0.01 |
231 | 001790 | 国泰智能汽车股票 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
232 | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
233 | 010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
234 | 010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
235 | 010506 | 东方红睿玺三年定开混合C | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
236 | 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
237 | 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
238 | 501092 | 交银瑞思混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
239 | 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
240 | 000294 | 华安生态优先混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
241 | 519778 | 交银经济新动力混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
242 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
243 | 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
244 | 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
245 | 001951 | 金鹰改革红利混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
246 | 519700 | 交银主题优选混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
247 | 000190 | 中银新回报混合A | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
248 | 501087 | 交银瑞丰混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
249 | 001532 | 华安文体健康混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
250 | 519702 | 交银趋势优先混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
251 | 009391 | 汇添富优质成长混合A | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
252 | 009392 | 汇添富优质成长混合C | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
253 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
254 | 009030 | 工银高质量成长混合C | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
255 | 008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
256 | 009862 | 鹏华新兴成长混合C | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
257 | 001718 | 工银物流产业股票 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
258 | 002387 | 工银沪港深股票A | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
259 | 009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
260 | 009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
261 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
262 | 009029 | 工银高质量成长混合A | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
263 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
264 | 519736 | 交银新成长混合 | 58,766.40 | 792.00 | 0.00 |
265 | 004745 | 长盛创新驱动混合 | 57,356.60 | 773.00 | 0.01 |
266 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 57,356.60 | 773.00 | 0.00 |
267 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 56,540.40 | 762.00 | 0.00 |
268 | 519670 | 银河行业混合 | 56,317.80 | 759.00 | 0.00 |
269 | 010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 54,908.00 | 740.00 | 0.01 |
270 | 010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 54,908.00 | 740.00 | 0.01 |
271 | 010135 | 泰达宏利高研发创新6个月混合A | 53,424.00 | 720.00 | 0.01 |
272 | 010136 | 泰达宏利高研发创新6个月混合C | 53,424.00 | 720.00 | 0.01 |
273 | 009715 | 汇添富策略增长两年封闭混合 | 52,904.60 | 713.00 | 0.00 |
274 | 010550 | 华商双擎领航混合 | 51,940.00 | 700.00 | 0.00 |
275 | 009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 50,975.40 | 687.00 | 0.00 |
276 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 50,901.20 | 686.00 | 0.15 |
277 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 50,901.20 | 686.00 | 0.15 |
278 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 50,010.80 | 674.00 | 0.00 |
279 | 005028 | 鹏华研究精选混合 | 50,010.80 | 674.00 | 0.00 |
280 | 410003 | 华富成长趋势混合 | 48,972.00 | 660.00 | 0.00 |
281 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 48,007.40 | 647.00 | 0.01 |
282 | 161912 | 万家社会责任18个月定期开放混合A | 48,007.40 | 647.00 | 0.01 |
283 | 161913 | 万家社会责任18个月定期开放混合C | 48,007.40 | 647.00 | 0.01 |
284 | 510590 | 平安中证500ETF | 47,562.20 | 641.00 | 0.01 |
285 | 008950 | 平安匠心优选混合C | 47,562.20 | 641.00 | 0.00 |
286 | 008949 | 平安匠心优选混合A | 47,562.20 | 641.00 | 0.00 |
287 | 003900 | 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 | 47,042.80 | 634.00 | 0.01 |
288 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 46,078.20 | 621.00 | 0.00 |
289 | 210008 | 金鹰策略配置混合 | 45,558.80 | 614.00 | 0.00 |
290 | 519195 | 万家品质混合 | 45,113.60 | 608.00 | 0.00 |
291 | 020010 | 国泰金牛创新混合 | 44,594.20 | 601.00 | 0.00 |
292 | 007234 | 博时优势企业混合C | 44,074.80 | 594.00 | 0.01 |
293 | 360016 | 光大保德信行业轮动混合 | 44,074.80 | 594.00 | 0.01 |
294 | 160526 | 博时优势企业混合A | 44,074.80 | 594.00 | 0.01 |
295 | 000592 | 建信改革红利股票 | 43,332.80 | 584.00 | 0.00 |
296 | 151002 | 银河收益混合 | 43,110.20 | 581.00 | 0.00 |
297 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 42,145.60 | 568.00 | 0.01 |
298 | 009057 | 博时科技创新混合A | 41,626.20 | 561.00 | 0.00 |
299 | 009058 | 博时科技创新混合C | 41,626.20 | 561.00 | 0.00 |
300 | 002556 | 博时丝路主题股票C | 40,661.60 | 548.00 | 0.00 |
301 | 001236 | 博时丝路主题股票A | 40,661.60 | 548.00 | 0.00 |
302 | 008264 | 南方ESG股票A | 40,216.40 | 542.00 | 0.00 |
303 | 008265 | 南方ESG股票C | 40,216.40 | 542.00 | 0.00 |
304 | 005742 | 南方成安优选混合 | 40,216.40 | 542.00 | 0.00 |
305 | 000996 | 中银新动力股票 | 39,697.00 | 535.00 | 0.00 |
306 | 008133 | 华安优质生活混合 | 39,177.60 | 528.00 | 0.00 |
307 | 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 37,767.80 | 509.00 | 0.01 |
308 | 004405 | 国寿安保稳寿混合A | 37,767.80 | 509.00 | 0.01 |
309 | 001298 | 金鹰民族新兴混合 | 37,248.40 | 502.00 | 0.00 |
310 | 003751 | 万家瑞隆混合 | 37,248.40 | 502.00 | 0.00 |
311 | 004975 | 交银恒益灵活配置混合 | 36,283.80 | 489.00 | 0.00 |
312 | 001464 | 光大保德信鼎鑫混合A | 36,283.80 | 489.00 | 0.01 |
313 | 001823 | 光大保德信鼎鑫混合C | 36,283.80 | 489.00 | 0.01 |
314 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 36,283.80 | |