| 持有 富乐德(301297)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票 | 20,260,817.44 | 751,514.00 | 5.05 |
| 2 | 050016 | 博时宏观回报债券A/B | 3,254,072.00 | 120,700.00 | 0.18 |
| 3 | 050116 | 博时宏观回报债券C | 3,254,072.00 | 120,700.00 | 0.18 |
| 4 | 168102 | 九泰锐富事件驱动混合 | 2,156,800.00 | 80,000.00 | 1.26 |
| 5 | 519025 | 海富通领先成长混合 | 603,904.00 | 22,400.00 | 0.95 |
| 6 | 003331 | 博时乐臻定开混合 | 320,824.00 | 11,900.00 | 0.17 |
| 7 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 273,563.12 | 10,147.00 | 0.01 |
| 8 | 320003 | 诺安先锋混合 | 273,563.12 | 10,147.00 | 0.01 |
| 9 | 009076 | 工银圆兴混合 | 273,563.12 | 10,147.00 | 0.01 |
| 10 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 273,563.12 | 10,147.00 | 0.01 |
| 11 | 010547 | 博时恒进持有期混合A | 194,112.00 | 7,200.00 | 0.19 |
| 12 | 010548 | 博时恒进持有期混合C | 194,112.00 | 7,200.00 | 0.19 |
| 13 | 008757 | 九泰聚鑫混合A | 134,800.00 | 5,000.00 | 0.67 |
| 14 | 008758 | 九泰聚鑫混合C | 134,800.00 | 5,000.00 | 0.67 |
| 15 | 003235 | 信诚至利混合C | 124,016.00 | 4,600.00 | 0.10 |
| 16 | 003234 | 信诚至利混合A | 124,016.00 | 4,600.00 | 0.10 |
| 17 | 005287 | 海富通创业板增强C | 115,928.00 | 4,300.00 | 0.02 |
| 18 | 005288 | 海富通创业板增强A | 115,928.00 | 4,300.00 | 0.02 |
| 19 | 005438 | 易方达易百智能量化策略混合C | 56,616.00 | 2,100.00 | 0.08 |
| 20 | 005437 | 易方达易百智能量化策略混合A | 56,616.00 | 2,100.00 | 0.08 |
| 21 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 30,060.40 | 1,115.00 | 0.01 |
| 22 | 005347 | 诺德量化优选混合 | 29,656.00 | 1,100.00 | 0.02 |
| 23 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 28,227.12 | 1,047.00 | 0.01 |
| 24 | 009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C | 27,364.40 | 1,015.00 | 0.00 |
| 25 | 009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 27,364.40 | 1,015.00 | 0.00 |
| 26 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 27,364.40 | 1,015.00 | 0.00 |
| 27 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 27,364.40 | 1,015.00 | 0.00 |
| 28 | 161728 | 招商3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 27,364.40 | 1,015.00 | 0.00 |
| 29 | 001518 | 万家瑞兴混合 | 27,364.40 | 1,015.00 | 0.01 |
| 30 | 010036 | 广发恒通六个月持有期混合A | 27,364.40 | 1,015.00 | 0.00 |
| 31 | 010135 | 泰达宏利高研发创新6个月混合A | 27,364.40 | 1,015.00 | 0.01 |
| 32 | 010038 | 广发恒通六个月持有期混合C | 27,364.40 | 1,015.00 | 0.00 |
| 33 | 010136 | 泰达宏利高研发创新6个月混合C | 27,364.40 | 1,015.00 | 0.01 |
| 34 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 27,364.40 | 1,015.00 | 0.00 |
| 35 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 27,364.40 | 1,015.00 | 0.00 |
| 36 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 27,364.40 | 1,015.00 | 0.00 |
| 37 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 27,364.40 | 1,015.00 | 0.00 |
| 38 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 27,364.40 | 1,015.00 | 0.00 |
| 39 | 003858 | 前海开源周期优选混合C | 27,364.40 | 1,015.00 | 0.01 |
| 40 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 27,364.40 | 1,015.00 | 0.00 |
| 41 | 003857 | 前海开源周期优选混合A | 27,364.40 | 1,015.00 | 0.01 |
| 42 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 27,364.40 | 1,015.00 | 0.00 |
| 43 | 007581 | 宝盈鸿利收益混合C | 27,364.40 | 1,015.00 | 0.00 |
| 44 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 27,364.40 | 1,015.00 | 0.01 |
| 45 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 27,364.40 | 1,015.00 | 0.01 |
| 46 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 27,364.40 | 1,015.00 | 0.00 |
| 47 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 27,364.40 | 1,015.00 | 0.01 |
| 48 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 27,364.40 | 1,015.00 | 0.01 |
| 49 | 006976 | 鹏华核心优势混合 | 27,364.40 | 1,015.00 | 0.01 |
| 50 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 27,364.40 | 1,015.00 | 0.01 |
| 51 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 27,364.40 | 1,015.00 | 0.01 |
| 52 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 27,364.40 | 1,015.00 | 0.00 |
| 53 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 19,276.40 | 715.00 | 0.00 |
| 54 | 002046 | 信诚新锐混合B | 18,872.00 | 700.00 | 0.11 |
| 55 | 001415 | 信诚新锐混合A | 18,872.00 | 700.00 | 0.11 |
| 56 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 8,492.40 | 315.00 | 0.00 |
| 57 | 000924 | 宝盈先进制造混合A | 8,492.40 | 315.00 | 0.00 |
| 58 | 007579 | 宝盈先进制造混合C | 8,492.40 | 315.00 | 0.00 |
| 59 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 5,796.40 | 215.00 | 0.00 |
| 60 | 005812 | 鹏华产业精选混合 | 404.40 | 15.00 | 0.00 |
| 61 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF) | 404.40 | 15.00 | 0.00 |
