持有 怡和嘉业(301367)的基金 |
报告期:2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 001975 | 景顺长城环保优势股票 | 53,500,359.00 | 439,428.00 | 1.16 |
2 | 001959 | 华商乐享互联混合 | 49,687,027.25 | 408,107.00 | 2.38 |
3 | 260101 | 景顺长城优选混合 | 42,992,725.25 | 353,123.00 | 0.94 |
4 | 006435 | 景顺长城创新成长混合 | 38,594,750.00 | 317,000.00 | 1.10 |
5 | 400003 | 东方精选混合 | 36,551,419.75 | 300,217.00 | 4.29 |
6 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 29,780,050.00 | 244,600.00 | 1.13 |
7 | 001965 | 圆信永丰兴源混合A | 22,828,125.00 | 187,500.00 | 1.25 |
8 | 001966 | 圆信永丰兴源混合C | 22,828,125.00 | 187,500.00 | 1.25 |
9 | 590008 | 中邮战略新兴产业混合 | 21,915,000.00 | 180,000.00 | 2.58 |
10 | 009376 | 景顺长城成长领航混合 | 17,178,925.00 | 141,100.00 | 1.50 |
11 | 009960 | 银华多元机遇混合 | 11,716,124.25 | 96,231.00 | 1.77 |
12 | 002501 | 银华远景债券 | 10,611,486.50 | 87,158.00 | 0.28 |
13 | 200006 | 长城消费增值混合 | 9,855,784.25 | 80,951.00 | 1.66 |
14 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 9,035,919.75 | 74,217.00 | 0.34 |
15 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 9,035,919.75 | 74,217.00 | 0.34 |
16 | 400001 | 东方龙混合 | 8,035,743.50 | 66,002.00 | 5.20 |
17 | 001898 | 易方达大健康主题混合 | 7,743,300.00 | 63,600.00 | 0.93 |
18 | 260111 | 景顺长城公司治理混合 | 7,438,925.00 | 61,100.00 | 1.57 |
19 | 001479 | 中邮风格轮动灵活配置混合 | 4,870,000.00 | 40,000.00 | 3.22 |
20 | 160325 | 华夏创业板两年定开混合 | 4,054,275.00 | 33,300.00 | 0.54 |
21 | 001535 | 景顺长城改革机遇混合A | 3,299,425.00 | 27,100.00 | 1.53 |
22 | 007945 | 景顺长城改革机遇混合C | 3,299,425.00 | 27,100.00 | 1.53 |
23 | 002797 | 景顺长城景盈双利债券C | 3,104,625.00 | 25,500.00 | 0.15 |
24 | 002796 | 景顺长城景盈双利债券A | 3,104,625.00 | 25,500.00 | 0.15 |
25 | 512100 | 南方中证1000ETF | 3,102,190.00 | 25,480.00 | 0.03 |
26 | 006274 | 圆信永丰医药健康混合 | 3,092,450.00 | 25,400.00 | 0.96 |
27 | 180025 | 银华信用双利债券A | 3,056,655.50 | 25,106.00 | 0.32 |
28 | 180026 | 银华信用双利债券C | 3,056,655.50 | 25,106.00 | 0.32 |
29 | 008546 | 南方产业优势两年混合A | 2,751,550.00 | 22,600.00 | 0.19 |
30 | 009781 | 南方产业优势两年混合C | 2,751,550.00 | 22,600.00 | 0.19 |
31 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 2,581,100.00 | 21,200.00 | 1.03 |
32 | 000390 | 华商优势行业混合 | 2,495,875.00 | 20,500.00 | 0.03 |
33 | 001385 | 东方新思路灵活配置混合C | 2,435,000.00 | 20,000.00 | 1.66 |
34 | 001384 | 东方新思路灵活配置混合A | 2,435,000.00 | 20,000.00 | 1.66 |
35 | 570005 | 诺德成长优势混合 | 2,175,550.75 | 17,869.00 | 0.50 |
36 | 400016 | 东方强化收益债券 | 2,130,625.00 | 17,500.00 | 1.08 |
37 | 020003 | 国泰金龙行业混合 | 1,789,725.00 | 14,700.00 | 0.21 |
38 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 1,765,375.00 | 14,500.00 | 0.17 |
39 | 180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 1,753,200.00 | 14,400.00 | 3.45 |
40 | 009153 | 南方瑞盛三年混合C | 1,570,575.00 | 12,900.00 | 0.22 |
41 | 009152 | 南方瑞盛三年混合A | 1,570,575.00 | 12,900.00 | 0.22 |
42 | 001106 | 华商健康生活混合 | 1,497,525.00 | 12,300.00 | 0.84 |
43 | 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 1,485,350.00 | 12,200.00 | 0.16 |
44 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 1,266,687.00 | 10,404.00 | 1.16 |
45 | 001171 | 工银养老产业股票 | 1,217,500.00 | 10,000.00 | 0.05 |
46 | 006796 | 富国消费升级混合 | 1,205,325.00 | 9,900.00 | 1.00 |
47 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 1,193,150.00 | 9,800.00 | 0.20 |
48 | 160812 | 长盛同益成长回报(LOF) | 1,144,450.00 | 9,400.00 | 1.08 |
49 | 007519 | 东方阿尔法优选混合C | 1,083,575.00 | 8,900.00 | 1.15 |
50 | 007518 | 东方阿尔法优选混合A | 1,083,575.00 | 8,900.00 | 1.15 |
51 | 005108 | 圆信永丰双利优选混合 | 1,034,875.00 | 8,500.00 | 1.35 |
52 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 1,007,724.75 | 8,277.00 | 0.28 |
53 | 007277 | 恒生前海消费升级混合 | 840,075.00 | 6,900.00 | 2.46 |
54 | 180015 | 银华增强收益债券 | 815,725.00 | 6,700.00 | 0.19 |
55 | 630016 | 华商价值共享混合发起式 | 706,150.00 | 5,800.00 | 0.86 |
56 | 004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 669,625.00 | 5,500.00 | 0.38 |
57 | 001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 669,625.00 | 5,500.00 | 0.38 |
58 | 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 633,100.00 | 5,200.00 | 1.55 |
59 | 001536 | 南方君选混合 | 622,020.75 | 5,109.00 | 0.25 |
60 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 585,495.75 | 4,809.00 | 0.16 |
61 | 020023 | 国泰事件驱动混合 | 511,350.00 | 4,200.00 | 0.19 |
62 | 001531 | 招商安益混合 | 499,175.00 | 4,100.00 | 0.07 |
63 | 003754 | 国泰普益灵活配置混合A | 499,175.00 | 4,100.00 | 0.38 |
64 | 003755 | 国泰普益灵活配置混合C | 499,175.00 | 4,100.00 | 0.38 |
65 | 000955 | 南方产业活力股票 | 487,000.00 | 4,000.00 | 0.17 |
66 | 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 365,250.00 | 3,000.00 | 0.86 |
67 | 080007 | 长盛同鑫行业混合 | 365,250.00 | 3,000.00 | 1.83 |
68 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 328,725.00 | 2,700.00 | 0.13 |
69 | 007251 | 广发睿享稳健增利混合 | 316,550.00 | 2,600.00 | 0.31 |
70 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 292,200.00 | 2,400.00 | 0.13 |
71 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 271,380.75 | 2,229.00 | 0.01 |
72 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 271,380.75 | 2,229.00 | 0.01 |
73 | 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 271,380.75 | 2,229.00 | 0.02 |
74 | 010363 | 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 | 271,380.75 | 2,229.00 | 0.01 |
75 | 008270 | 大成睿享混合C | 271,380.75 | 2,229.00 | 0.00 |
76 | 008269 | 大成睿享混合A | 271,380.75 | 2,229.00 | 0.00 |
77 | 090007 | 大成策略回报混合 | 271,380.75 | 2,229.00 | 0.01 |
78 | 080015 | 长盛中小盘精选混合 | 243,500.00 | 2,000.00 | 1.86 |
79 | 001922 | 国泰多策略收益混合 | 243,500.00 | 2,000.00 | 0.37 |
80 | 001861 | 富安达健康人生混合 | 231,325.00 | 1,900.00 | 0.50 |
81 | 003561 | 诺德成长精选混合A | 194,800.00 | 1,600.00 | 0.56 |
82 | 003562 | 诺德成长精选混合C | 194,800.00 | 1,600.00 | 0.56 |
83 | 000367 | 国泰安康定期支付混合A | 186,642.75 | 1,533.00 | 0.37 |
84 | 002061 | 国泰安康定期支付混合C | 186,642.75 | 1,533.00 | 0.37 |
85 | 007152 | 诺德策略精选混合 | 182,625.00 | 1,500.00 | 0.55 |
86 | 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 182,625.00 | 1,500.00 | 0.35 |
87 | 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 182,625.00 | 1,500.00 | 0.35 |
88 | 002197 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合 | 182,625.00 | 1,500.00 | 0.34 |
89 | 006738 | 工银添慧债券A | 158,275.00 | 1,300.00 | 0.13 |
90 | 006739 | 工银添慧债券C | 158,275.00 | 1,300.00 | 0.13 |
91 | 001792 | 大成绝对收益混合发起C | 158,275.00 | 1,300.00 | 0.57 |
92 | 001791 | 大成绝对收益混合发起A | 158,275.00 | 1,300.00 | 0.57 |
93 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 127,959.25 | 1,051.00 | 0.04 |
94 | 009069 | 大成睿鑫股票A | 127,959.25 | 1,051.00 | 0.04 |
95 | 000974 | 安信消费医药股票 | 92,164.75 | 757.00 | 0.05 |
96 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强(LOF) | 88,634.00 | 728.00 | 0.01 |
97 | 001518 | 万家瑞兴混合 | 76,702.50 | 630.00 | 0.03 |
98 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 73,050.00 | 600.00 | 0.12 |
99 | 002496 | 前海开源量化优选混合C | 73,050.00 | 600.00 | 0.17 |
100 | 002495 | 前海开源量化优选混合A | 73,050.00 | 600.00 | 0.17 |
101 | 009365 | 工银科技创新6个月定开混合C | 66,475.50 | 546.00 | 0.05 |
102 | 009364 | 工银科技创新6个月定开混合A | 66,475.50 | 546.00 | 0.05 |
103 | 003308 | 中信建投睿利混合A | 60,875.00 | 500.00 | 0.22 |
104 | 004635 | 中信建投睿利混合C | 60,875.00 | 500.00 | 0.22 |
105 | 007439 | 东海科技动力混合A | 36,525.00 | 300.00 | 0.12 |
106 | 005238 | 银华医疗健康量化股票发起式C | 36,525.00 | 300.00 | 0.07 |
107 | 007463 | 东海科技动力混合C | 36,525.00 | 300.00 | 0.12 |
108 | 005237 | 银华医疗健康量化股票发起式A | 36,525.00 | 300.00 | 0.07 |
109 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 27,150.25 | 223.00 | 0.00 |
110 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 27,150.25 | 223.00 | 0.00 |
111 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 27,150.25 | 223.00 | 0.00 |
112 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 27,150.25 | 223.00 | 0.00 |
113 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 27,150.25 | 223.00 | 0.00 |
114 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 27,150.25 | 223.00 | 0.00 |
115 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 27,150.25 | 223.00 | 0.00 |
116 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 27,150.25 | 223.00 | 0.00 |
117 | 004128 | 前海联合泳隆混合A | 27,150.25 | 223.00 | 0.01 |
118 | 008131 | 景顺长城竞争优势混合 | 27,150.25 | 223.00 | 0.00 |
119 | 010348 | 景顺长城泰保三个月定开混合 | 27,150.25 | 223.00 | 0.00 |
120 | 008712 | 景顺长城品质成长混合 | 27,150.25 | 223.00 | 0.00 |
121 | 008272 | 大成优势企业混合C | 27,150.25 | 223.00 | 0.00 |
122 | 009076 | 工银圆兴混合 | 27,150.25 | 223.00 | 0.00 |
123 | 007040 | 前海联合泳隆混合C | 27,150.25 | 223.00 | 0.01 |
124 | 008271 | 大成优势企业混合A | 27,150.25 | 223.00 | 0.00 |
125 | 009318 | 南方成长先锋混合A | 27,150.25 | 223.00 | 0.00 |
126 | 009319 | 南方成长先锋混合C | 27,150.25 | 223.00 | 0.00 |
127 | 000551 | 信诚幸福消费混合 | 24,715.25 | 203.00 | 0.00 |
128 | 009234 | 鹏华优质企业混合 | 23,497.75 | 193.00 | 0.01 |
129 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 21,184.50 | 174.00 | 0.00 |
130 | 010136 | 泰达宏利高研发创新6个月混合C | 20,575.75 | 169.00 | 0.01 |
131 | 010135 | 泰达宏利高研发创新6个月混合A | 20,575.75 | 169.00 | 0.01 |
132 | 180013 | 银华领先策略混合 | 18,627.75 | 153.00 | 0.00 |
133 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 18,506.00 | 152.00 | 0.00 |
134 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 18,506.00 | 152.00 | 0.00 |
135 | 001559 | 天弘医疗健康混合C | 17,653.75 | 145.00 | 0.00 |
136 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 17,653.75 | 145.00 | 0.00 |
137 | 006976 | 鹏华核心优势混合 | 14,853.50 | 122.00 | 0.00 |
138 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF) | 12,175.00 | 100.00 | 0.01 |
139 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 12,175.00 | 100.00 | 0.00 |
140 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 12,175.00 | 100.00 | 0.03 |
141 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 11,809.75 | 97.00 | 0.00 |
142 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 10,835.75 | 89.00 | 0.00 |
143 | 002778 | 前海联合新思路混合A | 9,253.00 | 76.00 | 0.01 |
144 | 002419 | 汇添富盈安混合 | 9,253.00 | 76.00 | 0.01 |
145 | 090013 | 大成竞争优势混合 | 9,253.00 | 76.00 | 0.00 |
146 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 9,253.00 | 76.00 | 0.00 |
147 | 002779 | 前海联合新思路混合C | 9,253.00 | 76.00 | 0.01 |
148 | 005812 | 鹏华产业精选混合 | 8,887.75 | 73.00 | 0.00 |
149 | 610005 | 信达澳银红利回报混合 | 7,426.75 | 61.00 | 0.00 |
150 | 164818 | 工银中证传媒指数分级 | 7,183.25 | 59.00 | 0.00 |
151 | 009988 | 信达澳银蓝筹精选股票 | 5,965.75 | 49.00 | 0.00 |
152 | 004634 | 前海联合泳涛混合A | 5,113.50 | 42.00 | 0.01 |
153 | 007041 | 前海联合泳涛混合C | 5,113.50 | 42.00 | 0.01 |
154 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 3,652.50 | 30.00 | 0.00 |
155 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 3,652.50 | 30.00 | 0.00 |
156 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 2,800.25 | 23.00 | 0.00 |
157 | 090004 | 大成精选增值混合 | 2,800.25 | 23.00 | 0.00 |
158 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 2,800.25 | 23.00 | 0.00 |
159 | 519017 | 大成积极成长混合 | 2,435.00 | 20.00 | 0.00 |
160 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF) | 852.25 | 7.00 | 0.00 |