| 持有 飞南资源(301500)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 98,243.60 | 4,550.00 | 0.01 |
| 2 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 98,243.60 | 4,550.00 | 0.01 |
| 3 | 007579 | 宝盈先进制造混合C | 98,243.60 | 4,550.00 | 0.02 |
| 4 | 007192 | 恒越研究精选混合C | 98,243.60 | 4,550.00 | 0.02 |
| 5 | 007127 | 博道远航混合C | 98,243.60 | 4,550.00 | 0.01 |
| 6 | 519089 | 新华优选成长混合 | 98,243.60 | 4,550.00 | 0.02 |
| 7 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 98,243.60 | 4,550.00 | 0.01 |
| 8 | 002296 | 长城行业轮动混合 | 98,243.60 | 4,550.00 | 0.01 |
| 9 | 002164 | 汇添富新睿精选混合C | 98,243.60 | 4,550.00 | 0.02 |
| 10 | 006593 | 博道中证500增强A | 98,243.60 | 4,550.00 | 0.00 |
| 11 | 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 98,243.60 | 4,550.00 | 0.02 |
| 12 | 002006 | 工银新得益混合 | 98,243.60 | 4,550.00 | 0.03 |
| 13 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 98,243.60 | 4,550.00 | 0.03 |
| 14 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 98,243.60 | 4,550.00 | 0.02 |
| 15 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 98,243.60 | 4,550.00 | 0.01 |
| 16 | 470098 | 汇添富逆向投资混合 | 98,243.60 | 4,550.00 | 0.01 |
| 17 | 020005 | 国泰金马稳健混合 | 98,243.60 | 4,550.00 | 0.01 |
| 18 | 020003 | 国泰金龙行业混合 | 98,243.60 | 4,550.00 | 0.01 |
| 19 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 98,243.60 | 4,550.00 | 0.02 |
| 20 | 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A | 98,243.60 | 4,550.00 | 0.01 |
| 21 | 000404 | 易方达新兴成长混合 | 98,243.60 | 4,550.00 | 0.00 |
| 22 | 002556 | 博时丝路主题股票C | 98,243.60 | 4,550.00 | 0.01 |
| 23 | 001628 | 招商体育文化休闲股票 | 98,243.60 | 4,550.00 | 0.01 |
| 24 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 98,243.60 | 4,550.00 | 0.02 |
| 25 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 98,243.60 | 4,550.00 | 0.00 |
| 26 | 001236 | 博时丝路主题股票A | 98,243.60 | 4,550.00 | 0.01 |
| 27 | 008372 | 富国阿尔法两年持有期混合 | 98,243.60 | 4,550.00 | 0.01 |
| 28 | 009886 | 新华景气行业混合C | 98,243.60 | 4,550.00 | 0.01 |
| 29 | 009885 | 新华景气行业混合A | 98,243.60 | 4,550.00 | 0.01 |
| 30 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 98,243.60 | 4,550.00 | 0.01 |
| 31 | 320015 | 诺安行业轮动混合 | 98,243.60 | 4,550.00 | 0.01 |
| 32 | 213003 | 宝盈策略增长混合 | 98,243.60 | 4,550.00 | 0.01 |
| 33 | 001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 98,243.60 | 4,550.00 | 0.00 |
| 34 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 98,243.60 | 4,550.00 | 0.01 |
| 35 | 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 98,243.60 | 4,550.00 | 0.00 |
| 36 | 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 98,243.60 | 4,550.00 | 0.00 |
| 37 | 007581 | 宝盈鸿利收益混合C | 98,243.60 | 4,550.00 | 0.01 |
| 38 | 007126 | 博道远航混合A | 98,243.60 | 4,550.00 | 0.01 |
| 39 | 007831 | 博道伍佰智航股票A | 98,243.60 | 4,550.00 | 0.01 |
| 40 | 007832 | 博道伍佰智航股票C | 98,243.60 | 4,550.00 | 0.01 |
| 41 | 006049 | 恒越研究精选混合A | 98,243.60 | 4,550.00 | 0.02 |
| 42 | 007735 | 金鹰民安回报定开混合C | 98,243.60 | 4,550.00 | 0.01 |
| 43 | 006160 | 博道启航混合A | 98,243.60 | 4,550.00 | 0.02 |
| 44 | 006972 | 金鹰民安回报定开混合A | 98,243.60 | 4,550.00 | 0.01 |
| 45 | 008488 | 华商恒益稳健混合 | 98,243.60 | 4,550.00 | 0.01 |
| 46 | 006161 | 博道启航混合C | 98,243.60 | 4,550.00 | 0.02 |
| 47 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 98,243.60 | 4,550.00 | 0.01 |
| 48 | 009995 | 嘉实创新先锋混合C | 98,243.60 | 4,550.00 | 0.01 |
| 49 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 98,243.60 | 4,550.00 | 0.00 |
| 50 | 009994 | 嘉实创新先锋混合A | 98,243.60 | 4,550.00 | 0.01 |
| 51 | 009932 | 永赢稳健增长一年持有混合 | 98,243.60 | 4,550.00 | 0.01 |
| 52 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 98,243.60 | 4,550.00 | 0.00 |
| 53 | 009861 | 鹏华新兴成长混合A | 98,243.60 | 4,550.00 | 0.01 |
| 54 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 98,243.60 | 4,550.00 | 0.00 |
| 55 | 003625 | 创金合信资源主题精选股票C | 98,243.60 | 4,550.00 | 0.02 |
| 56 | 005495 | 创金合信科技成长股票A | 98,243.60 | 4,550.00 | 0.02 |
| 57 | 009862 | 鹏华新兴成长混合C | 98,243.60 | 4,550.00 | 0.01 |
| 58 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 98,243.60 | 4,550.00 | 0.00 |
| 59 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 98,243.60 | 4,550.00 | 0.01 |
| 60 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 98,243.60 | 4,550.00 | 0.01 |
| 61 | 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 98,243.60 | 4,550.00 | 0.01 |
| 62 | 003624 | 创金合信资源主题精选股票A | 98,243.60 | 4,550.00 | 0.02 |
| 63 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 98,243.60 | 4,550.00 | 0.00 |
| 64 | 005496 | 创金合信科技成长股票C | 98,243.60 | 4,550.00 | 0.02 |
| 65 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 98,243.60 | 4,550.00 | 0.01 |
| 66 | 006803 | 嘉实互通精选股票 | 98,243.60 | 4,550.00 | 0.04 |
| 67 | 005028 | 鹏华研究精选混合 | 98,243.60 | 4,550.00 | 0.01 |
| 68 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 98,243.60 | 4,550.00 | 0.01 |
| 69 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 98,243.60 | 4,550.00 | 0.01 |
| 70 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 98,243.60 | 4,550.00 | 0.01 |
| 71 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 98,243.60 | 4,550.00 | 0.00 |
| 72 | 009058 | 博时科技创新混合C | 98,243.60 | 4,550.00 | 0.01 |
| 73 | 000698 | 宝盈科技30混合 | 98,243.60 | 4,550.00 | 0.01 |
| 74 | 000924 | 宝盈先进制造混合A | 98,243.60 | 4,550.00 | 0.02 |
| 75 | 009740 | 博时研究臻选持有期混合A | 98,243.60 | 4,550.00 | 0.02 |
| 76 | 008127 | 广发趋势优选灵活配置混合C | 98,243.60 | 4,550.00 | 0.01 |
| 77 | 009057 | 博时科技创新混合A | 98,243.60 | 4,550.00 | 0.01 |
| 78 | 009741 | 博时研究臻选持有期混合C | 98,243.60 | 4,550.00 | 0.02 |
| 79 | 213002 | 宝盈泛沿海混合 | 98,243.60 | 4,550.00 | 0.02 |
| 80 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 98,243.60 | 4,550.00 | 0.01 |
| 81 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 98,243.60 | 4,550.00 | 0.01 |
| 82 | 006594 | 博道中证500增强C | 98,243.60 | 4,550.00 | 0.00 |
| 83 | 005802 | 添富智能制造股票 | 98,243.60 | 4,550.00 | 0.01 |
| 84 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 98,243.60 | 4,550.00 | 0.03 |
| 85 | 001744 | 诺安进取回报混合 | 86,453.90 | 4,004.00 | 0.02 |
| 86 | 004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 80,559.05 | 3,731.00 | 0.02 |
| 87 | 004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 80,559.05 | 3,731.00 | 0.02 |
| 88 | 001528 | 诺安先进制造股票 | 79,890.40 | 3,700.00 | 0.02 |
| 89 | 006058 | 民生加银新兴成长混合 | 79,242.64 | 3,670.00 | 0.02 |
| 90 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 77,925.45 | 3,609.00 | 0.01 |
| 91 | 010268 | 太平睿安混合A | 74,664.98 | 3,458.00 | 0.02 |
| 92 | 010269 | 太平睿安混合C | 74,664.98 | 3,458.00 | 0.02 |
| 93 | 007044 | 博道沪深300增强A | 67,452.94 | 3,124.00 | 0.01 |
| 94 | 007045 | 博道沪深300增强C | 67,452.94 | 3,124.00 | 0.01 |
| 95 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 66,805.18 | 3,094.00 | 0.02 |
| 96 | 160627 | 鹏华策略优选混合 | 62,205.85 | 2,881.00 | 0.02 |
| 97 | 006696 | 添富3年封闭研究优选混合 | 56,311.78 | 2,608.00 | 0.03 |
| 98 | 020018 | 国泰金鹿混合 | 54,346.83 | 2,517.00 | 0.03 |
| 99 | 020023 | 国泰事件驱动混合 | 51,086.36 | 2,366.00 | 0.02 |
| 100 | 001760 | 嘉实创新成长混合 | 49,769.17 | 2,305.00 | 0.02 |
| 101 | 159958 | 工银创业板指数ETF | 47,156.46 | 2,184.00 | 0.02 |
| 102 | 008319 | 博道久航混合C | 46,487.03 | 2,153.00 | 0.01 |
| 103 | 008318 | 博道久航混合A | 46,487.03 | 2,153.00 | 0.01 |
| 104 | 008132 | 鹏华价值驱动混合 | 43,874.32 | 2,032.00 | 0.02 |
| 105 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 41,909.37 | 1,941.00 | 0.02 |
| 106 | 005270 | 太平改革红利精选混合 | 39,945.20 | 1,850.00 | 0.03 |
| 107 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 39,945.20 | 1,850.00 | 0.01 |
| 108 | 007959 | 方正富邦天恒混合A | 36,015.30 | 1,668.00 | 0.02 |
| 109 | 007960 | 方正富邦天恒混合C | 36,015.30 | 1,668.00 | 0.02 |
| 110 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 32,733.16 | 1,516.00 | 0.01 |
| 111 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 32,733.16 | 1,516.00 | 0.02 |
| 112 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 31,066.60 | 1,450.00 | 0.00 |
| 113 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 31,066.60 | 1,450.00 | 0.00 |
| 114 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 13,829.05 | 649.00 | 0.00 |
| 115 | 001951 | 金鹰改革红利混合 | 11,563.60 | 550.00 | 0.00 |
| 116 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 11,563.60 | 550.00 | 0.00 |
| 117 | 000390 | 华商优势行业混合 | 11,563.60 | 550.00 | 0.00 |
| 118 | 001559 | 天弘医疗健康混合C | 11,563.60 | 550.00 | 0.00 |
| 119 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 11,563.60 | 550.00 | 0.00 |
| 120 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 11,563.60 | 550.00 | 0.00 |
| 121 | 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 11,563.60 | 550.00 | 0.00 |
| 122 | 450010 | 国富策略回报混合 | 11,563.60 | 550.00 | 0.00 |
| 123 | 519670 | 银河行业混合 | 11,563.60 | 550.00 | 0.00 |
| 124 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 11,563.60 | 550.00 | 0.00 |
| 125 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票 | 11,563.60 | 550.00 | 0.00 |
| 126 | 009970 | 财通内需增长12个月定开混合 | 11,563.60 | 550.00 | 0.00 |
| 127 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 11,563.60 | 550.00 | 0.00 |
| 128 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 11,563.60 | 550.00 | 0.00 |
| 129 | 310328 | 申万菱信新动力混合 | 11,563.60 | 550.00 | 0.00 |
| 130 | 257020 | 国联安精选混合 | 11,563.60 | 550.00 | 0.00 |
| 131 | 150968 | 银河研究精选混合 | 11,563.60 | 550.00 | 0.00 |
| 132 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF) | 11,563.60 | 550.00 | 0.00 |
| 133 | 151001 | 银河稳健混合 | 11,563.60 | 550.00 | 0.00 |
| 134 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 11,563.60 | 550.00 | 0.00 |
| 135 | 519672 | 银河蓝筹精选混合 | 11,563.60 | 550.00 | 0.00 |
| 136 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 11,563.60 | 550.00 | 0.00 |
| 137 | 210008 | 金鹰策略配置混合 | 11,563.60 | 550.00 | 0.00 |
| 138 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 11,563.60 | 550.00 | 0.00 |
| 139 | 006567 | 中泰星元灵活配置混合 | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 140 | 006266 | 永赢智能领先混合A | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 141 | 006624 | 中泰玉衡价值优选混合 | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 142 | 006269 | 永赢智能领先混合C | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 143 | 007119 | 睿远成长价值混合A | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 144 | 007120 | 睿远成长价值混合C | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 145 | 007665 | 永赢创业板指数C | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 146 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 147 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 148 | 070018 | 嘉实回报混合 | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 149 | 159902 | 华夏中小板ETF | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 150 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 151 | 070019 | 嘉实价值优势混合 | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 152 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 153 | 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 154 | 150103 | 银河银泰混合 | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 155 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 156 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 157 | 159813 | 鹏华国证半导体芯片指数ETF | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 158 | 070011 | 嘉实策略混合 | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 159 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 160 | 159957 | 华夏创业板ETF | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 161 | 070002 | 嘉实增长混合 | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 162 | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 163 | 159966 | 华夏创蓝筹ETF | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 164 | 070032 | 嘉实优化红利混合 | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 165 | 010305 | 华夏创新驱动混合A | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 166 | 010180 | 华夏科技龙头两年定开混合 | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 167 | 010106 | 华夏核心科技6个月定开混合A | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 168 | 010306 | 华夏创新驱动混合C | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 169 | 010107 | 华夏核心科技6个月定开混合C | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 170 | 010491 | 鹏华高质量增长混合C | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 171 | 010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 172 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 173 | 010488 | 鹏华优选成长混合A | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 174 | 010017 | 华夏科技前沿6个月定开混合C | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 175 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 176 | 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 177 | 159973 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 178 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 179 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 180 | 007664 | 永赢创业板指数A | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 181 | 008969 | 睿远均衡价值三年持有混合A | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 182 | 008970 | 睿远均衡价值三年持有混合C | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 183 | 008919 | 永赢科技驱动混合A | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 184 | 008920 | 永赢科技驱动混合C | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 185 | 010489 | 鹏华优选成长混合C | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 186 | 010490 | 鹏华高质量增长混合A | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 187 | 010016 | 华夏科技前沿6个月定开混合A | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 188 | 007549 | 中泰开阳价值优选混合 | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 189 | 003292 | 嘉实优势成长混合 | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 190 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 191 | 006608 | 泓德研究优选混合 | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 192 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 193 | 004965 | 泓德致远混合A | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 194 | 009206 | 兴银丰运稳益回报混合C | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 195 | 004874 | 融通巨潮100指数(LOF)C | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 196 | 004966 | 泓德致远混合C | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 197 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 198 | 009668 | 鹏华安庆混合C | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 199 | 005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 200 | 004876 | 融通深证100指数C | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 201 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 202 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 203 | 009331 | 鹏华成长价值混合C | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 204 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 205 | 004870 | 融通创业板指数C | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 206 | 009006 | 创金合信鑫祺混合C | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 207 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 208 | 160630 | 鹏华中证国防指数分级 | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 209 | 160325 | 华夏创业板两年定开混合 | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 210 | 161606 | 融通行业景气混合A | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 211 | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF) | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 212 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 213 | 160625 | 鹏华证券保险分级 | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 214 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF)A | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 215 | 160631 | 鹏华银行分级 | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 216 | 161609 | 融通动力先锋混合 | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 217 | 160633 | 鹏华证券分级 | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 218 | 009439 | 西部利得国企红利指数增强(LOF)C | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 219 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 220 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 221 | 161604 | 融通深证100指数A | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 222 | 160323 | 华夏磐泰混合(LOF) | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 223 | 161611 | 融通内需驱动混合 | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 224 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 225 | 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 226 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 227 | 160629 | 鹏华传媒分级 | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 228 | 070010 | 嘉实主题混合 | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 229 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 230 | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 231 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 232 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF) | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 233 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 234 | 009014 | 泓德睿泽混合 | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 235 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强 | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 236 | 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 237 | 008958 | 嘉实回报精选股票 | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 238 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 239 | 003834 | 华夏能源革新股票 | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 240 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 241 | 004046 | 华夏新锦顺混合A | 9,504.95 | 455.00 | 0.01 |
| 242 | 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 9,504.95 | 455.00 | 0.00 |
| 243 | 009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 9,504.95 | 455 |
