| 持有 白云机场(600004)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001714 | 工银文体产业股票 | 136,183,882.56 | 9,496,784.00 | 1.99 |
| 2 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF) | 97,772,988.00 | 6,818,200.00 | 3.17 |
| 3 | 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 78,590,800.20 | 5,480,530.00 | 0.57 |
| 4 | 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 78,590,800.20 | 5,480,530.00 | 0.57 |
| 5 | 519002 | 华安安信消费混合 | 73,198,530.00 | 5,104,500.00 | 1.32 |
| 6 | 110017 | 易方达增强回报债券A | 71,613,314.70 | 4,993,955.00 | 0.35 |
| 7 | 110018 | 易方达增强回报债券B | 71,613,314.70 | 4,993,955.00 | 0.35 |
| 8 | 003293 | 易方达科瑞灵活配置混合 | 63,065,886.00 | 4,397,900.00 | 1.62 |
| 9 | 001409 | 工银互联网加股票 | 62,426,322.00 | 4,353,300.00 | 2.02 |
| 10 | 501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) | 57,609,516.00 | 4,017,400.00 | 0.88 |
| 11 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 53,136,870.00 | 3,705,500.00 | 5.45 |
| 12 | 519756 | 交银国企改革灵活配置混合 | 47,092,560.00 | 3,284,000.00 | 0.87 |
| 13 | 010555 | 华安新兴消费混合C | 44,458,302.00 | 3,100,300.00 | 1.65 |
| 14 | 010554 | 华安新兴消费混合A | 44,458,302.00 | 3,100,300.00 | 1.65 |
| 15 | 485111 | 工银瑞信双利债券A | 42,992,754.00 | 2,998,100.00 | 0.33 |
| 16 | 485011 | 工银瑞信双利债券B | 42,992,754.00 | 2,998,100.00 | 0.33 |
| 17 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 | 41,203,050.30 | 2,873,295.00 | 5.66 |
| 18 | 000143 | 鹏华双债加利债券 | 40,959,342.00 | 2,856,300.00 | 0.56 |
| 19 | 519133 | 海富通改革驱动混合 | 40,718,430.00 | 2,839,500.00 | 0.59 |
| 20 | 000338 | 鹏华双债保利债券 | 35,157,879.90 | 2,451,735.00 | 0.57 |
| 21 | 000263 | 工银信息产业混合 | 30,065,745.90 | 2,096,635.00 | 1.87 |
| 22 | 002351 | 易方达裕祥回报债券 | 28,680,000.00 | 2,000,000.00 | 0.10 |
| 23 | 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合 | 28,401,875.70 | 1,980,605.00 | 2.47 |
| 24 | 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 28,069,345.44 | 1,957,416.00 | 5.45 |
| 25 | 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) | 26,921,916.00 | 1,877,400.00 | 0.86 |
| 26 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 26,656,626.00 | 1,858,900.00 | 1.30 |
| 27 | 200010 | 长城双动力混合 | 24,660,498.00 | 1,719,700.00 | 2.40 |
| 28 | 007013 | 湘财长顺混合发起式C | 22,463,610.00 | 1,566,500.00 | 8.03 |
| 29 | 007012 | 湘财长顺混合发起式A | 22,463,610.00 | 1,566,500.00 | 8.03 |
| 30 | 010460 | 兴业研究精选混合 | 21,510,000.00 | 1,500,000.00 | 3.13 |
| 31 | 010089 | 工银优质成长混合C | 21,510,000.00 | 1,500,000.00 | 1.43 |
| 32 | 010088 | 工银优质成长混合A | 21,510,000.00 | 1,500,000.00 | 1.43 |
| 33 | 005834 | 工银红利优享混合C | 20,735,640.00 | 1,446,000.00 | 3.82 |
| 34 | 005833 | 工银红利优享混合A | 20,735,640.00 | 1,446,000.00 | 3.82 |
| 35 | 010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 20,211,613.38 | 1,409,457.00 | 5.60 |
| 36 | 010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 20,211,613.38 | 1,409,457.00 | 5.60 |
| 37 | 001218 | 国投瑞银精选收益混合 | 19,971,404.04 | 1,392,706.00 | 7.26 |
| 38 | 610008 | 信达澳银信用债债券A | 19,115,220.00 | 1,333,000.00 | 0.30 |
| 39 | 610108 | 信达澳银信用债债券C | 19,115,220.00 | 1,333,000.00 | 0.30 |
| 40 | 010390 | 易方达科益混合C | 16,645,370.10 | 1,160,765.00 | 1.51 |
| 41 | 010389 | 易方达科益混合A | 16,645,370.10 | 1,160,765.00 | 1.51 |
| 42 | 008133 | 华安优质生活混合 | 15,866,994.90 | 1,106,485.00 | 2.18 |
| 43 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 15,313,686.00 | 1,067,900.00 | 0.58 |
| 44 | 200008 | 长城品牌优选混合 | 14,940,846.00 | 1,041,900.00 | 1.00 |
| 45 | 004046 | 华夏新锦顺混合A | 13,449,486.00 | 937,900.00 | 0.61 |
| 46 | 004047 | 华夏新锦顺混合C | 13,449,486.00 | 937,900.00 | 0.61 |
| 47 | 009308 | 天弘安康颐养混合C | 13,435,146.00 | 936,900.00 | 0.68 |
| 48 | 420009 | 天弘安康颐养混合A | 13,435,146.00 | 936,900.00 | 0.68 |
| 49 | 000297 | 鹏华可转债债券 | 13,315,980.60 | 928,590.00 | 0.15 |
| 50 | 008128 | 湘财长源股票A | 13,250,160.00 | 924,000.00 | 7.73 |
| 51 | 008129 | 湘财长源股票C | 13,250,160.00 | 924,000.00 | 7.73 |
| 52 | 487021 | 工银优质精选混合 | 13,211,442.00 | 921,300.00 | 1.89 |
| 53 | 206004 | 鹏华信用增利B | 12,561,840.00 | 876,000.00 | 0.56 |
| 54 | 206003 | 鹏华信用增利A | 12,561,840.00 | 876,000.00 | 0.56 |
| 55 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 12,467,196.00 | 869,400.00 | 1.97 |
| 56 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 12,244,926.00 | 853,900.00 | 3.57 |
| 57 | 288001 | 华夏经典配置混合 | 12,233,454.00 | 853,100.00 | 0.47 |
| 58 | 501186 | 华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 11,991,108.00 | 836,200.00 | 1.60 |
| 59 | 200007 | 长城安心回报混合 | 11,932,314.00 | 832,100.00 | 1.22 |
| 60 | 008936 | 中银产业债债券C | 11,516,454.00 | 803,100.00 | 0.44 |
| 61 | 163827 | 中银产业债债券A | 11,516,454.00 | 803,100.00 | 0.44 |
| 62 | 008840 | 德邦大消费混合A | 10,317,630.00 | 719,500.00 | 4.36 |
| 63 | 008841 | 德邦大消费混合C | 10,317,630.00 | 719,500.00 | 4.36 |
| 64 | 002358 | 国投瑞银瑞祥灵活配置混合 | 10,255,968.00 | 715,200.00 | 2.37 |
| 65 | 377010 | 上投摩根阿尔法混合 | 9,567,648.00 | 667,200.00 | 0.98 |
| 66 | 002474 | 中邮睿信增强债券 | 9,321,000.00 | 650,000.00 | 0.51 |
| 67 | 550001 | 信诚四季红混合 | 9,174,732.00 | 639,800.00 | 2.07 |
| 68 | 481004 | 工银稳健成长混合A | 9,111,636.00 | 635,400.00 | 1.55 |
| 69 | 960023 | 工银稳健成长混合H | 9,111,636.00 | 635,400.00 | 1.55 |
| 70 | 000825 | 圆信永丰双红利混合C | 9,055,710.00 | 631,500.00 | 1.93 |
| 71 | 000824 | 圆信永丰双红利混合A | 9,055,710.00 | 631,500.00 | 1.93 |
| 72 | 010602 | 长城均衡优选混合 | 8,859,252.00 | 617,800.00 | 2.56 |
| 73 | 000046 | 工银产业债债券B | 8,604,000.00 | 600,000.00 | 0.08 |
| 74 | 000045 | 工银产业债债券A | 8,604,000.00 | 600,000.00 | 0.08 |
| 75 | 000652 | 博时裕隆混合 | 8,115,006.00 | 565,900.00 | 0.49 |
| 76 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 7,878,396.00 | 549,400.00 | 0.22 |
| 77 | 006693 | 金信消费升级股票C | 7,597,504.08 | 529,812.00 | 3.93 |
| 78 | 006692 | 金信消费升级股票A | 7,597,504.08 | 529,812.00 | 3.93 |
| 79 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数分级 | 7,467,368.58 | 520,737.00 | 0.29 |
| 80 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 7,304,652.60 | 509,390.00 | 1.05 |
| 81 | 320021 | 诺安双利债券发起式 | 7,205,850.00 | 502,500.00 | 0.24 |
| 82 | 519665 | 银河美丽混合C | 7,086,828.00 | 494,200.00 | 2.52 |
| 83 | 519664 | 银河美丽混合A | 7,086,828.00 | 494,200.00 | 2.52 |
| 84 | 002501 | 银华远景债券 | 7,057,000.80 | 492,120.00 | 0.11 |
| 85 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF) | 6,826,485.30 | 476,045.00 | 1.52 |
| 86 | 519651 | 银河转型混合 | 6,441,528.00 | 449,200.00 | 1.69 |
| 87 | 007326 | 国投瑞银新增长混合C | 6,222,298.08 | 433,912.00 | 2.93 |
| 88 | 001499 | 国投瑞银新增长混合A | 6,222,298.08 | 433,912.00 | 2.93 |
| 89 | 005295 | 诺德天富混合 | 6,176,238.00 | 430,700.00 | 4.90 |
| 90 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 5,853,588.00 | 408,200.00 | 0.99 |
| 91 | 003161 | 南方安泰混合 | 5,082,096.00 | 354,400.00 | 0.09 |
| 92 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 5,026,170.00 | 350,500.00 | 0.82 |
| 93 | 000557 | 国投瑞银新机遇混合C | 4,941,564.00 | 344,600.00 | 3.31 |
| 94 | 000556 | 国投瑞银新机遇混合A | 4,941,564.00 | 344,600.00 | 3.31 |
| 95 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 4,854,090.00 | 338,500.00 | 0.98 |
| 96 | 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 4,854,090.00 | 338,500.00 | 0.98 |
| 97 | 700001 | 平安行业先锋混合 | 4,793,862.00 | 334,300.00 | 2.88 |
| 98 | 008314 | 上投摩根慧选成长股票A | 4,565,856.00 | 318,400.00 | 0.29 |
| 99 | 008315 | 上投摩根慧选成长股票C | 4,565,856.00 | 318,400.00 | 0.29 |
| 100 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 4,521,402.00 | 315,300.00 | 3.47 |
| 101 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 4,359,360.00 | 304,000.00 | 0.10 |
| 102 | 000313 | 华安沪深300增强C | 4,263,282.00 | 297,300.00 | 0.33 |
| 103 | 000312 | 华安沪深300增强A | 4,263,282.00 | 297,300.00 | 0.33 |
| 104 | 100035 | 富国优化增强债券A/B | 4,218,828.00 | 294,200.00 | 0.38 |
| 105 | 100037 | 富国优化增强债券C | 4,218,828.00 | 294,200.00 | 0.38 |
| 106 | 180025 | 银华信用双利债券A | 4,011,758.40 | 279,760.00 | 0.23 |
| 107 | 180026 | 银华信用双利债券C | 4,011,758.40 | 279,760.00 | 0.23 |
| 108 | 009998 | 上投摩根慧见两年持有期混合 | 3,993,690.00 | 278,500.00 | 0.29 |
| 109 | 006167 | 德邦乐享生活混合A | 3,825,912.00 | 266,800.00 | 2.26 |
| 110 | 006168 | 德邦乐享生活混合C | 3,825,912.00 | 266,800.00 | 2.26 |
| 111 | 009202 | 中邮优享一年定期开放混合C | 3,585,000.00 | 250,000.00 | 0.40 |
| 112 | 009201 | 中邮优享一年定期开放混合A | 3,585,000.00 | 250,000.00 | 0.40 |
| 113 | 501026 | 财通多策略福享混合(LOF) | 3,332,616.00 | 232,400.00 | 2.63 |
| 114 | 000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 3,324,012.00 | 231,800.00 | 6.36 |
| 115 | 398061 | 中海消费主题精选混合 | 3,303,936.00 | 230,400.00 | 1.07 |
| 116 | 000017 | 财通可持续混合 | 3,139,026.00 | 218,900.00 | 2.84 |
| 117 | 008311 | 圆信永丰优选价值混合A | 3,083,100.00 | 215,000.00 | 1.99 |
| 118 | 008312 | 圆信永丰优选价值混合C | 3,083,100.00 | 215,000.00 | 1.99 |
| 119 | 001799 | 泰康新回报灵活配置混合C | 2,946,669.24 | 205,486.00 | 2.63 |
| 120 | 001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 2,946,669.24 | 205,486.00 | 2.63 |
| 121 | 519655 | 银河服务混合 | 2,928,228.00 | 204,200.00 | 0.99 |
| 122 | 010568 | 海富通惠睿精选混合A | 2,892,378.00 | 201,700.00 | 0.31 |
| 123 | 010569 | 海富通惠睿精选混合C | 2,892,378.00 | 201,700.00 | 0.31 |
| 124 | 010181 | 兴业优势产业混合A | 2,677,278.00 | 186,700.00 | 3.05 |
| 125 | 010182 | 兴业优势产业混合C | 2,677,278.00 | 186,700.00 | 3.05 |
| 126 | 001722 | 工银银和利混合 | 2,582,634.00 | 180,100.00 | 0.61 |
| 127 | 161624 | 融通可转债债券A | 2,581,200.00 | 180,000.00 | 0.88 |
| 128 | 161625 | 融通可转债债券C | 2,581,200.00 | 180,000.00 | 0.88 |
| 129 | 001520 | 国投瑞银研究精选股票 | 2,551,086.00 | 177,900.00 | 5.47 |
| 130 | 370027 | 上投摩根智选30混合 | 2,479,386.00 | 172,900.00 | 0.28 |
| 131 | 510760 | 国泰上证综合ETF | 2,420,592.00 | 168,800.00 | 0.49 |
| 132 | 002597 | 兴业成长动力混合 | 2,173,944.00 | 151,600.00 | 1.25 |
| 133 | 006386 | 华泰保兴研究智选灵活配置混合C | 2,143,830.00 | 149,500.00 | 1.56 |
| 134 | 006385 | 华泰保兴研究智选灵活配置混合A | 2,143,830.00 | 149,500.00 | 1.56 |
| 135 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 2,052,054.00 | 143,100.00 | 0.35 |
| 136 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 2,052,054.00 | 143,100.00 | 0.35 |
| 137 | 007415 | 南方致远混合A | 1,915,824.00 | 133,600.00 | 0.10 |
| 138 | 007416 | 南方致远混合C | 1,915,824.00 | 133,600.00 | 0.10 |
| 139 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 1,836,954.00 | 128,100.00 | 1.00 |
| 140 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 1,758,084.00 | 122,600.00 | 0.18 |
| 141 | 004100 | 鹏华安益增强混合 | 1,481,322.00 | 103,300.00 | 0.41 |
| 142 | 010073 | 方正富邦策略精选混合C | 1,442,604.00 | 100,600.00 | 0.22 |
| 143 | 010072 | 方正富邦策略精选混合A | 1,442,604.00 | 100,600.00 | 0.22 |
| 144 | 004044 | 金鹰转型动力混合 | 1,434,000.00 | 100,000.00 | 2.28 |
| 145 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 1,412,490.00 | 98,500.00 | 0.20 |
| 146 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 1,412,490.00 | 98,500.00 | 0.20 |
| 147 | 006644 | 弘毅远方消费升级混合 | 1,337,922.00 | 93,300.00 | 3.33 |
| 148 | 001266 | 国投瑞银招财混合 | 1,322,148.00 | 92,200.00 | 2.18 |
| 149 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 1,316,412.00 | 91,800.00 | 0.53 |
| 150 | 005909 | 华泰保兴尊利债券C | 1,290,600.00 | 90,000.00 | 0.06 |
| 151 | 005908 | 华泰保兴尊利债券A | 1,290,600.00 | 90,000.00 | 0.06 |
| 152 | 180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 1,281,996.00 | 89,400.00 | 1.66 |
| 153 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 1,257,618.00 | 87,700.00 | 3.00 |
| 154 | 003341 | 工银瑞盈18个月定开债券 | 1,254,750.00 | 87,500.00 | 0.21 |
| 155 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 1,178,203.08 | 82,162.00 | 0.04 |
| 156 | 001067 | 鹏华弘盛混合A | 1,147,200.00 | 80,000.00 | 0.41 |
| 157 | 001380 | 鹏华弘盛混合C | 1,147,200.00 | 80,000.00 | 0.41 |
| 158 | 000757 | 华富智慧城市灵活配置混合 | 1,147,200.00 | 80,000.00 | 2.33 |
| 159 | 002456 | 招商安元混合A | 1,066,896.00 | 74,400.00 | 1.24 |
| 160 | 002457 | 招商安元混合C | 1,066,896.00 | 74,400.00 | 1.24 |
| 161 | 003862 | 招商兴福混合C | 1,042,518.00 | 72,700.00 | 0.82 |
| 162 | 003861 | 招商兴福混合A | 1,042,518.00 | 72,700.00 | 0.82 |
| 163 | 006832 | 鹏扬添利增强债券A | 1,003,800.00 | 70,000.00 | 0.21 |
| 164 | 006833 | 鹏扬添利增强债券C | 1,003,800.00 | 70,000.00 | 0.21 |
| 165 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 966,516.00 | 67,400.00 | 0.32 |
| 166 | 008500 | 鹏扬景科混合C | 945,006.00 | 65,900.00 | 0.41 |
| 167 | 008499 | 鹏扬景科混合A | 945,006.00 | 65,900.00 | 0.41 |
| 168 | 008481 | 永赢股息优选混合C | 912,024.00 | 63,600.00 | 0.49 |
| 169 | 008480 | 永赢股息优选混合A | 912,024.00 | 63,600.00 | 0.49 |
| 170 | 001536 | 南方君选混合 | 808,776.00 | 56,400.00 | 0.26 |
| 171 | 009103 | 鹏扬红利优选混合C | 788,700.00 | 55,000.00 | 0.50 |
| 172 | 009102 | 鹏扬红利优选混合A | 788,700.00 | 55,000.00 | 0.50 |
| 173 | 200012 | 长城中小盘成长混合 | 771,492.00 | 53,800.00 | 0.09 |
| 174 | 000679 | 招商丰利灵活配置混合A | 704,094.00 | 49,100.00 | 1.34 |
| 175 | 002416 | 招商丰利灵活配置混合C | 704,094.00 | 49,100.00 | 1.34 |
| 176 | 002581 | 招商丰凯混合A | 702,660.00 | 49,000.00 | 1.36 |
| 177 | 002582 | 招商丰凯混合C | 702,660.00 | 49,000.00 | 1.36 |
| 178 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 682,584.00 | 47,600.00 | 0.09 |
| 179 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 652,470.00 | 45,500.00 | 0.28 |
| 180 | 005170 | 华泰保兴策略精选混合C | 606,582.00 | 42,300.00 | 1.34 |
| 181 | 005169 | 华泰保兴策略精选混合A | 606,582.00 | 42,300.00 | 1.34 |
| 182 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 603,670.98 | 42,097.00 | 0.14 |
| 183 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 603,670.98 | 42,097.00 | 0.14 |
| 184 | 010068 | 工银双盈债券A | 602,280.00 | 42,000.00 | 0.20 |
| 185 | 010069 | 工银双盈债券C | 602,280.00 | 42,000.00 | 0.20 |
| 186 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 600,917.70 | 41,905.00 | 0.07 |
| 187 | 004025 | 融通收益增强债券A | 573,600.00 | 40,000.00 | 0.83 |
| 188 | 004026 | 融通收益增强债券C | 573,600.00 | 40,000.00 | 0.83 |
| 189 | 002547 | 民生加银养老服务混合 | 570,732.00 | 39,800.00 | 1.76 |
| 190 | 005665 | 鹏扬景欣混合C | 564,996.00 | 39,400.00 | 0.12 |
| 191 | 005664 | 鹏扬景欣混合A | 564,996.00 | 39,400.00 | 0.12 |
| 192 | 007282 | 华夏鼎淳债券A | 537,750.00 | 37,500.00 | 0.28 |
| 193 | 007283 | 华夏鼎淳债券C | 537,750.00 | 37,500.00 | 0.28 |
| 194 | 000073 | 上投摩根成长动力混合 | 536,316.00 | 37,400.00 | 0.21 |
| 195 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 534,882.00 | 37,300.00 | 0.21 |
| 196 | 008538 | 兴银研究精选股票C | 523,410.00 | 36,500.00 | 1.01 |
| 197 | 008537 | 兴银研究精选股票A | 523,410.00 | 36,500.00 | 1.01 |
| 198 | 010131 | 海富通惠增一年定开混合C | 513,372.00 | 35,800.00 | 1.00 |
| 199 | 010130 | 海富通惠增一年定开混合A | 513,372.00 | 35,800.00 | 1.00 |
| 200 | 002415 | 融通通盈灵活配置混合 | 503,334.00 | 35,100.00 | 2.14 |
| 201 | 006369 | 弘毅远方国企转型升级混合 | 473,220.00 | 33,000.00 | 1.00 |
| 202 | 180015 | 银华增强收益债券 | 424,464.00 | 29,600.00 | 0.11 |
| 203 | 006876 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) | 423,030.00 | 29,500.00 | 0.51 |
| 204 | 004456 | 兴银消费新趋势灵活配置混合 | 418,728.00 | 29,200.00 | 4.10 |
| 205 | 410001 | 华富竞争力优选混合 | 410,124.00 | 28,600.00 | 0.04 |
| 206 | 008611 | 海富通添鑫收益债券A | 385,746.00 | 26,900.00 | 0.17 |
| 207 | 008610 | 海富通添鑫收益债券C | 385,746.00 | 26,900.00 | 0.17 |
| 208 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 377,142.00 | 26,300.00 | 0.08 |
| 209 | 007049 | 平安鑫安混合E | 355,632.00 | 24,800.00 | 0.91 |
| 210 | 001665 | 平安鑫安混合C | 355,632.00 | 24,800.00 | 0.91 |
| 211 | 001664 | 平安鑫安混合A | 355,632.00 | 24,800.00 | 0.91 |
| 212 | 006433 | 平安鑫利混合C | 344,160.00 | 24,000.00 | 0.65 |
| 213 | 003626 | 平安鑫利混合A | 344,160.00 | 24,000.00 | 0.65 |
| 214 | 002862 | 金信量化精选混合 | 339,858.00 | 23,700.00 | 1.14 |
| 215 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 308,310.00 | 21,500.00 | 0.08 |
| 216 | 009634 | 鹏华安睿两年持有期混合A | 298,272.00 | 20,800.00 | 0.42 |
| 217 | 009635 | 鹏华安睿两年持有期混合C | 298,272.00 | 20,800.00 | 0.42 |
| 218 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 295,404.00 | 20,600.00 | 0.09 |
| 219 | 008417 | 鹏扬景瑞三年混合C | 293,970.00 | 20,500.00 | 0.12 |
| 220 | 008416 | 鹏扬景瑞三年混合A | 293,970.00 | 20,500.00 | 0.12 |
| 221 | 006968 | 财通行业龙头混合C | 289,668.00 | 20,200.00 | 2.67 |
| 222 | 006967 | 财通行业龙头混合A | 289,668.00 | 20,200.00 | 2.67 |
| 223 | 005039 | 鹏扬景兴混合A | 286,800.00 | 20,000.00 | 0.45 |
| 224 | 005040 | 鹏扬景兴混合C | 286,800.00 | 20,000.00 | 0.45 |
| 225 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 283,932.00 | 19,800.00 | 0.02 |
| 226 | 510090 | 责任ETF | 276,518.22 | 19,283.00 | 0.37 |
| 227 | 502006 | 易方达国企改革分级 | 268,158.00 | 18,700.00 | 0.29 |
| 228 | 006556 | 海富通研究精选混合C | 199,326.00 | 13,900.00 | 0.85 |
| 229 | 006557 | 海富通研究精选混合A | 199,326.00 | 13,900.00 | 0.85 |
| 230 | 512970 | 平安粤港澳大湾区ETF | 191,596.74 | 13,361.00 | 0.26 |
| 231 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 152,004.00 | 10,600.00 | 0.01 |
| 232 | 000406 | 汇添富双利增强债券A | 149,136.00 | 10,400.00 | 0.00 |
| 233 | 000407 | 汇添富双利增强债券C | 149,136.00 | 10,400.00 | 0.00 |
| 234 | 217001 | 招商安泰偏股混合 | 143,400.00 | 10,000.00 | 0.04 |
| 235 | 002839 | 华夏新锦程混合C | 143,400.00 | 10,000.00 | 0.44 |
| 236 | 002838 | 华夏新锦程混合A | 143,400.00 | 10,000.00 | 0.44 |
| 237 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 133,362.00 | 9,300.00 | 0.08 |
| 238 | 004222 | 金信民旺债券A | 126,192.00 | 8,800.00 | 1.12 |
| 239 | 004402 | 金信民旺债券C | 126,192.00 | 8,800.00 | 1.12 |
| 240 | 000926 | 中信建投睿信混合A | 123,324.00 | 8,600.00 | 0.15 |
| 241 | 004676 | 中信建投睿信混合C | 123,324.00 | 8,600.00 | 0.15 |
| 242 | 005281 | 中科沃土转型升级混合 | 114,720.00 | 8,000.00 | 1.40 |
| 243 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 110,288.94 | 7,691.00 | 0.06 |
| 244 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 110,288.94 | 7,691.00 | 0.06 |
| 245 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 108,984.00 | 7,600.00 | 0.08 |
| 246 | 217018 | 招商安瑞进取债券 | 103,248.00 | 7,200.00 | 0.18 |
| 247 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 97,512.00 | 6,800.00 | 0.05 |
| 248 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 97,512.00 | 6,800.00 | 0.05 |
| 249 | 005287 | 海富通创业板增强C | 94,644.00 | 6,600.00 | 0.09 |
| 250 | 005288 | 海富通创业板增强A | 94,644.00 | 6,600.00 | 0.09 |
| 251 | 009157 | 海富通富泽混合C | 90,342.00 | 6,300.00 | 0.06 |
| 252 | 009156 | 海富通富泽混合A | 90,342.00 | 6,300.00 | 0.06 |
| 253 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 87,474.00 | 6,100.00 | 0.08 |
| 254 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 83,172.00 | 5,800.00 | 0.10 |
| 255 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 74,568.00 | 5,200.00 | 0.08 |
| 256 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 71,700.00 | 5,000.00 | 0.09 |
| 257 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 71,700.00 | 5,000.00 | 0.09 |
| 258 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 67,398.00 | 4,700.00 | 0.08 |
| 259 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 61,662.00 | 4,300.00 | 0.20 |
| 260 | 006417 | 方正富邦丰利债券C | 57,360.00 | 4,000.00 | 0.04 |
| 261 | 006416 | 方正富邦丰利债券A | 57,360.00 | 4,000.00 | 0.04 |
| 262 | 003760 | 国泰中证500指数增强A | 50,190.00 | 3,500.00 | 0.09 |
| 263 | 003761 | 国泰中证500指数增强C | 50,190.00 | 3,500.00 | 0.09 |
| 264 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 50,190.00 | 3,500.00 | 0.08 |
| 265 | 008978 | 银华长丰混合发起式 | 45,888.00 | 3,200.00 | 0.02 |
| 266 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 43,020.00 | 3,000.00 | 0.08 |
| 267 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 43,020.00 | 3,000.00 | 0.08 |
| 268 | 660009 | 农银增强收益债券A | 28,680.00 | 2,000.00 | 0.05 |
| 269 | 004534 | 添富年年益定开混合A | 28,680.00 | 2,000.00 | 0.06 |
| 270 | 004535 | 添富年年益定开混合C | 28,680.00 | 2,000.00 | 0.06 |
| 271 | 660109 | 农银增强收益债券C | 28,680.00 | 2,000.00 | 0.05 |
| 272 | 005902 | 诺安汇利混合C | 24,378.00 | 1,700.00 | 0.14 |
| 273 | 005901 | 诺安汇利混合A | 24,378.00 | 1,700.00 | 0.14 |
| 274 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 22,944.00 | 1,600.00 | 0.08 |
| 275 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 17,208.00 | 1,200.00 | 0.07 |
| 276 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 17,208.00 | 1,200.00 | 0.05 |
| 277 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 8,604.00 | 600.00 | 0.01 |
| 278 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 8,604.00 | 600.00 | 0.03 |
| 279 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 8,604.00 | 600.00 | 0.03 |
| 280 | 519698 | 交银先锋混合 | 5,019.00 | 350.00 | 0.00 |
| 281 | 000573 | 天弘通利混合 | 2,868.00 | 200.00 | 0.00 |
| 282 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 1,434.00 | 100.00 | 0.00 |
| 283 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 1,434.00 | 100.00 | 0.00 |
| 284 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 1,434.00 | 100.00 | 0.00 |
| 285 | 005128 | 华夏永康添福混合 | 645.30 | 45.00 | 0.00 |
| 286 | 010014 | 华夏鼎清债券A | 630.96 | 44.00 | 0.00 |
| 287 | 010015 | 华夏鼎清债券C | 630.96 | 44.00 | 0.00 |
