| 持有 上海机场(600009)的基金 |
| 报告期：2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 510810 | 中证上海国企ETF | 590,306,852.59 | 12,643,111.00 | 7.96 |
| 2 | 009714 | 华安聚优精选混合 | 141,039,891.37 | 3,020,773.00 | 1.66 |
| 3 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 113,598,217.39 | 2,433,031.00 | 0.20 |
| 4 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 | 87,937,720.22 | 1,883,438.00 | 4.95 |
| 5 | 510180 | 华安上证180ETF | 79,283,121.75 | 1,698,075.00 | 0.35 |
| 6 | 001071 | 华安媒体互联网混合 | 77,346,280.48 | 1,656,592.00 | 1.41 |
| 7 | 010555 | 华安新兴消费混合C | 68,428,864.00 | 1,465,600.00 | 1.58 |
| 8 | 010554 | 华安新兴消费混合A | 68,428,864.00 | 1,465,600.00 | 1.58 |
| 9 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 58,158,277.94 | 1,245,626.00 | 0.20 |
| 10 | 420002 | 天弘永利债券A | 56,420,196.00 | 1,208,400.00 | 0.20 |
| 11 | 420102 | 天弘永利债券B | 56,420,196.00 | 1,208,400.00 | 0.20 |
| 12 | 009610 | 天弘永利债券C | 56,420,196.00 | 1,208,400.00 | 0.20 |
| 13 | 002794 | 天弘永利债券E | 56,420,196.00 | 1,208,400.00 | 0.20 |
| 14 | 006879 | 华安智能生活混合 | 53,337,955.65 | 1,142,385.00 | 1.67 |
| 15 | 340006 | 兴全全球视野股票 | 47,161,569.00 | 1,010,100.00 | 1.77 |
| 16 | 000294 | 华安生态优先混合 | 47,088,872.67 | 1,008,543.00 | 2.00 |
| 17 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 45,621,826.18 | 977,122.00 | 0.20 |
| 18 | 000107 | 富国稳健增强债券A | 39,453,050.00 | 845,000.00 | 0.62 |
| 19 | 000109 | 富国稳健增强债券C | 39,453,050.00 | 845,000.00 | 0.62 |
| 20 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 34,495,272.35 | 738,815.00 | 0.05 |
| 21 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 34,495,272.35 | 738,815.00 | 0.05 |
| 22 | 008008 | 易方达稳健收益债券C | 34,495,272.35 | 738,815.00 | 0.05 |
| 23 | 161123 | 易方达重组指数分级 | 23,597,126.00 | 505,400.00 | 4.39 |
| 24 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数分级 | 23,382,678.83 | 500,807.00 | 0.71 |
| 25 | 519994 | 长信金利趋势混合 | 23,347,754.71 | 500,059.00 | 1.11 |
| 26 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 21,221,211.97 | 454,513.00 | 0.20 |
| 27 | 007460 | 华安成长创新混合 | 21,148,609.02 | 452,958.00 | 1.62 |
| 28 | 010435 | 富国双债增强债券A | 19,493,075.00 | 417,500.00 | 0.97 |
| 29 | 010436 | 富国双债增强债券C | 19,493,075.00 | 417,500.00 | 0.97 |
| 30 | 001532 | 华安文体健康混合 | 19,441,716.00 | 416,400.00 | 0.22 |
| 31 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 15,818,572.00 | 338,800.00 | 0.34 |
| 32 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 15,818,572.00 | 338,800.00 | 0.34 |
| 33 | 040016 | 华安行业轮动混合 | 14,632,646.00 | 313,400.00 | 2.05 |
| 34 | 008371 | 华安汇智精选混合 | 14,459,893.00 | 309,700.00 | 1.08 |
| 35 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 13,899,613.00 | 297,700.00 | 0.20 |
| 36 | 040020 | 华安升级主题混合 | 13,105,883.00 | 280,700.00 | 2.35 |
| 37 | 001104 | 华安新丝路主题股票 | 11,369,015.00 | 243,500.00 | 0.89 |
| 38 | 005270 | 太平改革红利精选混合 | 10,878,770.00 | 233,000.00 | 5.03 |
| 39 | 004206 | 华商元亨混合 | 10,108,385.00 | 216,500.00 | 1.25 |
| 40 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 9,783,656.05 | 209,545.00 | 0.20 |
| 41 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 9,572,663.94 | 205,026.00 | 0.20 |
| 42 | 010542 | 国寿安保稳和6个月混合C | 7,470,400.00 | 160,000.00 | 0.34 |
| 43 | 010541 | 国寿安保稳和6个月混合A | 7,470,400.00 | 160,000.00 | 0.34 |
| 44 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 7,409,703.00 | 158,700.00 | 2.82 |
| 45 | 420009 | 天弘安康颐养混合A | 7,008,169.00 | 150,100.00 | 0.19 |
| 46 | 009308 | 天弘安康颐养混合C | 7,008,169.00 | 150,100.00 | 0.19 |
| 47 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 5,890,550.47 | 126,163.00 | 0.20 |
| 48 | 000590 | 华安新活力混合 | 5,602,800.00 | 120,000.00 | 0.58 |
| 49 | 008290 | 华安现代生活混合 | 5,191,928.00 | 111,200.00 | 1.43 |
| 50 | 000313 | 华安沪深300增强C | 5,083,513.82 | 108,878.00 | 0.33 |
| 51 | 000312 | 华安沪深300增强A | 5,083,513.82 | 108,878.00 | 0.33 |
| 52 | 002562 | 泓德泓益量化混合 | 4,669,000.00 | 100,000.00 | 0.79 |
| 53 | 008840 | 德邦大消费混合A | 4,062,590.28 | 87,012.00 | 3.47 |
| 54 | 008841 | 德邦大消费混合C | 4,062,590.28 | 87,012.00 | 3.47 |
| 55 | 159925 | 南方沪深300ETF | 4,012,538.60 | 85,940.00 | 0.20 |
| 56 | 002862 | 金信量化精选混合 | 4,010,577.62 | 85,898.00 | 4.05 |
| 57 | 001623 | 兴业国企改革混合 | 3,735,200.00 | 80,000.00 | 1.13 |
| 58 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 3,735,200.00 | 80,000.00 | 0.01 |
| 59 | 006110 | 富荣价值精选混合C | 3,735,200.00 | 80,000.00 | 2.42 |
| 60 | 006109 | 富荣价值精选混合A | 3,735,200.00 | 80,000.00 | 2.42 |
| 61 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 3,735,200.00 | 80,000.00 | 0.01 |
| 62 | 002597 | 兴业成长动力混合 | 3,595,130.00 | 77,000.00 | 1.44 |
| 63 | 350006 | 天治稳健双盈债券 | 3,558,711.80 | 76,220.00 | 4.17 |
| 64 | 481009 | 工银沪深300指数A | 3,527,616.26 | 75,554.00 | 0.19 |
| 65 | 006937 | 工银沪深300指数C | 3,527,616.26 | 75,554.00 | 0.19 |
| 66 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 3,366,349.00 | 72,100.00 | 0.35 |
| 67 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 3,366,349.00 | 72,100.00 | 0.35 |
| 68 | 007509 | 华商润丰混合C | 3,343,424.21 | 71,609.00 | 1.05 |
| 69 | 003598 | 华商润丰混合A | 3,343,424.21 | 71,609.00 | 1.05 |
| 70 | 510360 | 广发沪深300ETF | 3,291,084.72 | 70,488.00 | 0.20 |
| 71 | 510390 | 平安沪深300ETF | 3,227,072.73 | 69,117.00 | 0.20 |
| 72 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 3,219,135.43 | 68,947.00 | 0.19 |
| 73 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 3,219,135.43 | 68,947.00 | 0.19 |
| 74 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 3,170,251.00 | 67,900.00 | 0.46 |
| 75 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 3,170,251.00 | 67,900.00 | 0.46 |
| 76 | 515800 | 添富中证800ETF | 3,114,223.00 | 66,700.00 | 0.15 |
| 77 | 006336 | 泓德量化精选混合 | 3,034,850.00 | 65,000.00 | 0.76 |
| 78 | 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 2,955,523.69 | 63,301.00 | 0.98 |
| 79 | 001141 | 泰达宏利创盈混合A | 2,955,523.69 | 63,301.00 | 0.98 |
| 80 | 519180 | 万家180指数 | 2,927,136.17 | 62,693.00 | 0.33 |
| 81 | 515390 | 华安沪深300ETF | 2,899,449.00 | 62,100.00 | 0.20 |
| 82 | 007096 | 大成沪深300指数C | 2,833,102.51 | 60,679.00 | 0.18 |
| 83 | 519300 | 大成沪深300指数A | 2,833,102.51 | 60,679.00 | 0.18 |
| 84 | 004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 2,801,400.00 | 60,000.00 | 0.49 |
| 85 | 004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 2,801,400.00 | 60,000.00 | 0.49 |
| 86 | 004225 | 国寿安保稳诚混合A | 2,796,777.69 | 59,901.00 | 0.24 |
| 87 | 004226 | 国寿安保稳诚混合C | 2,796,777.69 | 59,901.00 | 0.24 |
| 88 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 2,771,751.85 | 59,365.00 | 0.34 |
| 89 | 007405 | 华宝中证100指数C | 2,758,678.65 | 59,085.00 | 0.29 |
| 90 | 240014 | 华宝中证100指数A | 2,758,678.65 | 59,085.00 | 0.29 |
| 91 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 2,713,576.11 | 58,119.00 | 0.36 |
| 92 | 000708 | 华安安享混合 | 2,651,992.00 | 56,800.00 | 0.78 |
| 93 | 006121 | 华安双核驱动混合 | 2,539,936.00 | 54,400.00 | 1.00 |
| 94 | 001135 | 益民品质升级混合 | 2,497,915.00 | 53,500.00 | 3.23 |
| 95 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 2,493,246.00 | 53,400.00 | 0.79 |
| 96 | 005173 | 富荣富安债券A | 2,334,500.00 | 50,000.00 | 0.26 |
| 97 | 020020 | 国泰双利债券C | 2,334,500.00 | 50,000.00 | 0.20 |
| 98 | 020019 | 国泰双利债券A | 2,334,500.00 | 50,000.00 | 0.20 |
| 99 | 005174 | 富荣富安债券C | 2,334,500.00 | 50,000.00 | 0.26 |
| 100 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 2,301,163.34 | 49,286.00 | 0.19 |
| 101 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 2,301,163.34 | 49,286.00 | 0.19 |
| 102 | 162209 | 泰达宏利市值优选混合 | 2,278,472.00 | 48,800.00 | 0.27 |
| 103 | 510130 | 中盘ETF | 2,231,782.00 | 47,800.00 | 0.90 |
| 104 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 2,175,754.00 | 46,600.00 | 0.40 |
| 105 | 002768 | 华安安进灵活配置混合 | 2,147,740.00 | 46,000.00 | 1.23 |
| 106 | 009266 | 鹏扬景合六个月混合 | 2,026,346.00 | 43,400.00 | 0.30 |
| 107 | 002810 | 金信转型创新成长混合 | 1,997,491.58 | 42,782.00 | 2.04 |
| 108 | 010487 | 中银顺盈回报一年持有期混合 | 1,853,593.00 | 39,700.00 | 1.08 |
| 109 | 512910 | 广发中证100ETF | 1,550,668.28 | 33,212.00 | 0.31 |
| 110 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 1,537,735.15 | 32,935.00 | 0.40 |
| 111 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 1,537,735.15 | 32,935.00 | 0.40 |
| 112 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 1,512,756.00 | 32,400.00 | 0.29 |
| 113 | 560006 | 益民核心增长混合 | 1,447,390.00 | 31,000.00 | 1.95 |
| 114 | 003184 | 中证财通可持续发展100指数C | 1,443,981.63 | 30,927.00 | 0.68 |
| 115 | 000042 | 中证财通可持续发展100指数A | 1,443,981.63 | 30,927.00 | 0.68 |
| 116 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 1,438,052.00 | 30,800.00 | 1.94 |
| 117 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 1,438,052.00 | 30,800.00 | 1.94 |
| 118 | 001485 | 华安添颐混合 | 1,433,383.00 | 30,700.00 | 0.20 |
| 119 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 1,424,045.00 | 30,500.00 | 0.21 |
| 120 | 005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | 1,419,376.00 | 30,400.00 | 1.48 |
| 121 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 1,400,700.00 | 30,000.00 | 2.08 |
| 122 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 1,400,700.00 | 30,000.00 | 2.08 |
| 123 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 1,372,686.00 | 29,400.00 | 0.20 |
| 124 | 003485 | 金鹰鑫益混合C | 1,321,327.00 | 28,300.00 | 0.22 |
| 125 | 003484 | 金鹰鑫益混合A | 1,321,327.00 | 28,300.00 | 0.22 |
| 126 | 007233 | 金鹰鑫益混合E | 1,321,327.00 | 28,300.00 | 0.22 |
| 127 | 002273 | 泰达宏利创益混合B | 1,269,968.00 | 27,200.00 | 1.02 |
| 128 | 001418 | 泰达宏利创益混合A | 1,269,968.00 | 27,200.00 | 1.02 |
| 129 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1,213,940.00 | 26,000.00 | 0.88 |
| 130 | 003798 | 华安新瑞利灵活配置混合C | 1,073,870.00 | 23,000.00 | 0.83 |
| 131 | 003797 | 华安新瑞利灵活配置混合A | 1,073,870.00 | 23,000.00 | 0.83 |
| 132 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 1,045,856.00 | 22,400.00 | 0.19 |
| 133 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 1,045,856.00 | 22,400.00 | 0.19 |
| 134 | 519100 | 长盛中证100指数 | 999,166.00 | 21,400.00 | 0.32 |
| 135 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 972,179.18 | 20,822.00 | 0.19 |
| 136 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 972,179.18 | 20,822.00 | 0.19 |
| 137 | 002724 | 江信祺福债券C | 933,800.00 | 20,000.00 | 0.18 |
| 138 | 002723 | 江信祺福债券A | 933,800.00 | 20,000.00 | 0.18 |
| 139 | 350001 | 天治财富增长混合 | 933,800.00 | 20,000.00 | 0.50 |
| 140 | 003433 | 信诚至瑞混合C | 933,800.00 | 20,000.00 | 0.09 |
| 141 | 003432 | 信诚至瑞混合A | 933,800.00 | 20,000.00 | 0.09 |
| 142 | 003379 | 信诚至选混合A | 924,462.00 | 19,800.00 | 0.10 |
| 143 | 003380 | 信诚至选混合C | 924,462.00 | 19,800.00 | 0.10 |
| 144 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 863,765.00 | 18,500.00 | 0.19 |
| 145 | 510210 | 富国上证综指ETF | 859,189.38 | 18,402.00 | 0.19 |
| 146 | 001448 | 华商双翼平衡混合 | 854,427.00 | 18,300.00 | 1.72 |
| 147 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF) | 854,427.00 | 18,300.00 | 0.18 |
| 148 | 502006 | 易方达国企改革分级 | 788,407.34 | 16,886.00 | 0.71 |
| 149 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 771,225.42 | 16,518.00 | 0.10 |
| 150 | 410008 | 华富中证100指数 | 770,385.00 | 16,500.00 | 0.32 |
| 151 | 001864 | 中海魅力长三角混合 | 770,385.00 | 16,500.00 | 2.94 |
| 152 | 001536 | 南方君选混合 | 770,385.00 | 16,500.00 | 0.17 |
| 153 | 001420 | 南方大数据300指数A | 751,709.00 | 16,100.00 | 0.28 |
| 154 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 751,709.00 | 16,100.00 | 0.17 |
| 155 | 001426 | 南方大数据300指数C | 751,709.00 | 16,100.00 | 0.28 |
| 156 | 165527 | 信诚新旺混合(LOF)C | 747,040.00 | 16,000.00 | 0.08 |
| 157 | 165526 | 信诚新旺混合(LOF)A | 747,040.00 | 16,000.00 | 0.08 |
| 158 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 742,371.00 | 15,900.00 | 0.19 |
| 159 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 742,371.00 | 15,900.00 | 0.19 |
| 160 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 714,357.00 | 15,300.00 | 0.18 |
| 161 | 010351 | 诺安中证100指数C | 709,688.00 | 15,200.00 | 0.26 |
| 162 | 010418 | 财通景气行业一年封闭运作混合 | 709,688.00 | 15,200.00 | 0.16 |
| 163 | 001636 | 万家瑞益混合C | 709,688.00 | 15,200.00 | 0.08 |
| 164 | 001635 | 万家瑞益混合A | 709,688.00 | 15,200.00 | 0.08 |
| 165 | 320010 | 诺安中证100指数A | 709,688.00 | 15,200.00 | 0.26 |
| 166 | 010352 | 诺安沪深300指数增强C | 700,350.00 | 15,000.00 | 0.19 |
| 167 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 700,350.00 | 15,000.00 | 0.19 |
| 168 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 694,793.89 | 14,881.00 | 0.19 |
| 169 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 694,700.51 | 14,879.00 | 0.19 |
| 170 | 007580 | 宝盈中证100指数增强C | 691,012.00 | 14,800.00 | 0.27 |
| 171 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 691,012.00 | 14,800.00 | 0.27 |
| 172 | 000072 | 华安稳健回报混合 | 658,329.00 | 14,100.00 | 0.07 |
| 173 | 202211 | 南方中证100指数A | 658,329.00 | 14,100.00 | 0.28 |
| 174 | 005691 | 南方中证100指数C | 658,329.00 | 14,100.00 | 0.28 |
| 175 | 001488 | 万家瑞丰混合A | 653,660.00 | 14,000.00 | 0.09 |
| 176 | 001489 | 万家瑞丰混合C | 653,660.00 | 14,000.00 | 0.09 |
| 177 | 009059 | 南方沪深300增强A | 639,653.00 | 13,700.00 | 0.21 |
| 178 | 009060 | 南方沪深300增强C | 639,653.00 | 13,700.00 | 0.21 |
| 179 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 621,630.66 | 13,314.00 | 0.10 |
| 180 | 008092 | 中信保诚红利精选混合C | 606,970.00 | 13,000.00 | 0.55 |
| 181 | 008091 | 中信保诚红利精选混合A | 606,970.00 | 13,000.00 | 0.55 |
| 182 | 960022 | 博时沪深300指数R | 583,625.00 | 12,500.00 | 0.01 |
| 183 | 002385 | 博时沪深300指数C | 583,625.00 | 12,500.00 | 0.01 |
| 184 | 050002 | 博时沪深300指数A | 583,625.00 | 12,500.00 | 0.01 |
| 185 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 572,045.88 | 12,252.00 | 0.18 |
| 186 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 560,280.00 | 12,000.00 | 0.10 |
| 187 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 555,611.00 | 11,900.00 | 0.10 |
| 188 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 554,723.89 | 11,881.00 | 0.01 |
| 189 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 554,723.89 | 11,881.00 | 0.01 |
| 190 | 006600 | 人保沪深300指数 | 538,429.08 | 11,532.00 | 0.20 |
| 191 | 515130 | 博时沪深300ETF | 527,597.00 | 11,300.00 | 0.19 |
| 192 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 504,252.00 | 10,800.00 | 0.20 |
| 193 | 005082 | 诺德量化蓝筹混合A | 471,569.00 | 10,100.00 | 0.33 |
| 194 | 005083 | 诺德量化蓝筹混合C | 471,569.00 | 10,100.00 | 0.33 |
| 195 | 009074 | 德邦惠利混合C | 466,900.00 | 10,000.00 | 0.14 |
| 196 | 009073 | 德邦惠利混合A | 466,900.00 | 10,000.00 | 0.14 |
| 197 | 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合 | 466,900.00 | 10,000.00 | 0.16 |
| 198 | 004793 | 富荣富乾债券C | 466,900.00 | 10,000.00 | 0.27 |
| 199 | 004792 | 富荣富乾债券A | 466,900.00 | 10,000.00 | 0.27 |
| 200 | 162509 | 国联安双禧中证100指数 | 457,562.00 | 9,800.00 | 0.29 |
| 201 | 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 452,893.00 | 9,700.00 | 0.16 |
| 202 | 006880 | 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 438,886.00 | 9,400.00 | 0.00 |
| 203 | 000017 | 财通可持续混合 | 434,590.52 | 9,308.00 | 0.15 |
| 204 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 429,548.00 | 9,200.00 | 0.17 |
| 205 | 515310 | 添富沪深300ETF | 406,203.00 | 8,700.00 | 0.19 |
| 206 | 002778 | 前海联合新思路混合A | 401,534.00 | 8,600.00 | 0.14 |
| 207 | 002779 | 前海联合新思路混合C | 401,534.00 | 8,600.00 | 0.14 |
| 208 | 008992 | 申万菱信安鑫慧选混合C | 396,865.00 | 8,500.00 | 0.23 |
| 209 | 515930 | 永赢沪深300ETF | 396,865.00 | 8,500.00 | 0.19 |
| 210 | 008991 | 申万菱信安鑫慧选混合A | 396,865.00 | 8,500.00 | 0.23 |
| 211 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 394,483.81 | 8,449.00 | 0.09 |
| 212 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 392,196.00 | 8,400.00 | 0.20 |
| 213 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 378,189.00 | 8,100.00 | 0.16 |
| 214 | 007661 | 南方养老2030混合(FOF) | 373,520.00 | 8,000.00 | 0.25 |
| 215 | 009072 | 德邦安鑫混合C | 373,520.00 | 8,000.00 | 0.22 |
| 216 | 009071 | 德邦安鑫混合A | 373,520.00 | 8,000.00 | 0.22 |
| 217 | 162307 | 海富通中证100指数(LOF)A | 372,492.82 | 7,978.00 | 0.46 |
| 218 | 010224 | 海富通中证100指数(LOF)C | 372,492.82 | 7,978.00 | 0.46 |
| 219 | 006458 | 平安估值优势混合C | 359,513.00 | 7,700.00 | 0.13 |
| 220 | 006457 | 平安估值优势混合A | 359,513.00 | 7,700.00 | 0.13 |
| 221 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 354,844.00 | 7,600.00 | 0.04 |
| 222 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 354,844.00 | 7,600.00 | 0.04 |
| 223 | 009818 | 红塔红土稳健精选混合C | 345,506.00 | 7,400.00 | 0.11 |
| 224 | 009817 | 红塔红土稳健精选混合A | 345,506.00 | 7,400.00 | 0.11 |
| 225 | 001733 | 泰达宏利量化股票 | 340,837.00 | 7,300.00 | 0.19 |
| 226 | 007925 | 平安鑫享混合E | 336,168.00 | 7,200.00 | 0.08 |
| 227 | 001609 | 平安鑫享混合A | 336,168.00 | 7,200.00 | 0.08 |
| 228 | 004936 | 中航混改精选混合A | 336,168.00 | 7,200.00 | 0.15 |
| 229 | 004937 | 中航混改精选混合C | 336,168.00 | 7,200.00 | 0.15 |
| 230 | 001610 | 平安鑫享混合C | 336,168.00 | 7,200.00 | 0.08 |
| 231 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 331,499.00 | 7,100.00 | 0.01 |
| 232 | 007663 | 平安安享灵活配置混合C | 331,499.00 | 7,100.00 | 0.04 |
| 233 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 331,499.00 | 7,100.00 | 0.10 |
| 234 | 005950 | 鑫元行业轮动混合C | 331,499.00 | 7,100.00 | 0.17 |
| 235 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 331,499.00 | 7,100.00 | 0.01 |
| 236 | 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 331,499.00 | 7,100.00 | 0.04 |
| 237 | 005949 | 鑫元行业轮动混合A | 331,499.00 | 7,100.00 | 0.17 |
| 238 | 005232 | 红塔红土盛通混合型发起式C | 317,492.00 | 6,800.00 | 0.13 |
| 239 | 005231 | 红塔红土盛通混合型发起式A | 317,492.00 | 6,800.00 | 0.13 |
| 240 | 001284 | 红塔红土盛金新动力混合C | 312,823.00 | 6,700.00 | 0.12 |
| 241 | 001283 | 红塔红土盛金新动力混合A | 312,823.00 | 6,700.00 | 0.12 |
| 242 | 002717 | 红塔红土盛隆灵活配置混合A | 312,823.00 | 6,700.00 | 0.12 |
| 243 | 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 312,823.00 | 6,700.00 | 0.17 |
| 244 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 312,823.00 | 6,700.00 | 0.17 |
| 245 | 002718 | 红塔红土盛隆灵活配置混合C | 312,823.00 | 6,700.00 | 0.12 |
| 246 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 310,021.60 | 6,640.00 | 0.28 |
| 247 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 303,671.76 | 6,504.00 | 0.19 |
| 248 | 515820 | 富国中证800ETF | 303,485.00 | 6,500.00 | 0.15 |
| 249 | 501026 | 财通多策略福享混合(LOF) | 303,485.00 | 6,500.00 | 0.16 |
| 250 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 303,485.00 | 6,500.00 | 0.07 |
| 251 | 350005 | 天治中国制造2025混合 | 298,816.00 | 6,400.00 | 0.23 |
| 252 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 294,147.00 | 6,300.00 | 0.26 |
| 253 | 001706 | 诺安积极回报混合 | 294,147.00 | 6,300.00 | 0.31 |
| 254 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 261,697.45 | 5,605.00 | 0.00 |
| 255 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 261,697.45 | 5,605.00 | 0.00 |
| 256 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 261,464.00 | 5,600.00 | 0.15 |
| 257 | 450010 | 国富策略回报混合 | 261,464.00 | 5,600.00 | 0.06 |
| 258 | 009572 | 南方养老2040三年持有期混合(FOF) | 256,795.00 | 5,500.00 | 0.23 |
| 259 | 515670 | 中银中证100ETF | 256,795.00 | 5,500.00 | 0.31 |
| 260 | 510110 | 周期ETF | 244,188.70 | 5,230.00 | 1.07 |
| 261 | 003194 | 汇添富上海国企ETF联接 | 242,788.00 | 5,200.00 | 0.12 |
| 262 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 238,119.00 | 5,100.00 | 0.10 |
| 263 | 001900 | 诺安精选价值混合 | 233,450.00 | 5,000.00 | 1.36 |
| 264 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 221,824.19 | 4,751.00 | 0.10 |
| 265 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 221,824.19 | 4,751.00 | 0.10 |
| 266 | 001648 | 工银新价值灵活配置混合 | 219,443.00 | 4,700.00 | 0.11 |
| 267 | 008178 | 同泰慧盈混合A | 214,774.00 | 4,600.00 | 0.11 |
| 268 | 008179 | 同泰慧盈混合C | 214,774.00 | 4,600.00 | 0.11 |
| 269 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 189,561.40 | 4,060.00 | 0.08 |
| 270 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 182,091.00 | 3,900.00 | 0.10 |
| 271 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 168,597.59 | 3,611.00 | 0.09 |
| 272 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 168,084.00 | 3,600.00 | 0.10 |
| 273 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 158,746.00 | 3,400.00 | 0.00 |
| 274 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 158,746.00 | 3,400.00 | 0.00 |
| 275 | 515810 | 易方达中证800ETF | 154,077.00 | 3,300.00 | 0.15 |
| 276 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 152,489.54 | 3,266.00 | 0.06 |
| 277 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 152,302.78 | 3,262.00 | 0.30 |
| 278 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 149,408.00 | 3,200.00 | 0.09 |
| 279 | 004892 | 华润元大成长精选股票C | 144,739.00 | 3,100.00 | 0.08 |
| 280 | 004891 | 华润元大成长精选股票A | 144,739.00 | 3,100.00 | 0.08 |
| 281 | 001905 | 华安安益灵活配置混合 | 140,070.00 | 3,000.00 | 0.40 |
| 282 | 004944 | 鑫元鑫趋势混合A | 130,732.00 | 2,800.00 | 0.08 |
| 283 | 004948 | 鑫元鑫趋势混合C | 130,732.00 | 2,800.00 | 0.08 |
| 284 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 126,063.00 | 2,700.00 | 0.43 |
| 285 | 162299 | 泰达宏利集利债券C | 102,718.00 | 2,200.00 | 0.01 |
| 286 | 162210 | 泰达宏利集利债券A | 102,718.00 | 2,200.00 | 0.01 |
| 287 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 93,380.00 | 2,000.00 | 0.02 |
| 288 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 93,380.00 | 2,000.00 | 0.02 |
| 289 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 93,380.00 | 2,000.00 | 0.13 |
| 290 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 93,380.00 | 2,000.00 | 0.13 |
| 291 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 88,244.10 | 1,890.00 | 0.21 |
| 292 | 166109 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)A | 79,373.00 | 1,700.00 | 0.05 |
| 293 | 166110 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)C | 79,373.00 | 1,700.00 | 0.05 |
| 294 | 159923 | 大成中证100ETF | 74,704.00 | 1,600.00 | 0.31 |
| 295 | 515610 | 中银中证800ETF | 74,704.00 | 1,600.00 | 0.16 |
| 296 | 673020 | 西部利得成长精选混合 | 74,704.00 | 1,600.00 | 0.05 |
| 297 | 005295 | 诺德天富混合 | 74,704.00 | 1,600.00 | 0.03 |
| 298 | 001588 | 天弘中证800指数A | 74,050.34 | 1,586.00 | 0.15 |
| 299 | 001589 | 天弘中证800指数C | 74,050.34 | 1,586.00 | 0.15 |
| 300 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 70,035.00 | 1,500.00 | 0.03 |
| 301 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 70,035.00 | 1,500.00 | 0.20 |
| 302 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 70,035.00 | 1,500.00 | 0.03 |
| 303 | 164508 | 国富中证100指数增强(LOF) | 70,035.00 | 1,500.00 | 0.24 |
| 304 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 70,035.00 | 1,500.00 | 0.58 |
| 305 | 001791 | 大成绝对收益混合发起A | 65,366.00 | 1,400.00 | 0.21 |
| 306 | 001792 | 大成绝对收益混合发起C | 65,366.00 | 1,400.00 | 0.21 |
| 307 | 501091 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A | 58,736.02 | 1,258.00 | 0.00 |
| 308 | 009574 | 德邦安益6个月持有期混合A | 46,690.00 | 1,000.00 | 0.09 |
| 309 | 009575 | 德邦安益6个月持有期混合C | 46,690.00 | 1,000.00 | 0.09 |
| 310 | 163805 | 中银策略混合 | 46,690.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 311 | 007244 | 安信核心竞争力混合C | 42,021.00 | 900.00 | 0.01 |
| 312 | 003846 | 汇安丰恒混合C | 42,021.00 | 900.00 | 0.03 |
| 313 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 42,021.00 | 900.00 | 0.10 |
| 314 | 007243 | 安信核心竞争力混合A | 42,021.00 | 900.00 | 0.01 |
| 315 | 002561 | 东吴安鑫量化混合 | 42,021.00 | 900.00 | 0.01 |
| 316 | 003845 | 汇安丰恒混合A | 42,021.00 | 900.00 | 0.03 |
| 317 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 37,352.00 | 800.00 | 0.20 |
| 318 | 007039 | 前海联合沪深300指数C | 37,352.00 | 800.00 | 0.20 |
| 319 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 32,683.00 | 700.00 | 0.01 |
| 320 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 32,683.00 | 700.00 | 0.01 |
| 321 | 002952 | 建信多因子量化股票 | 28,014.00 | 600.00 | 0.23 |
| 322 | 000646 | 华润元大量化优选混合A | 28,014.00 | 600.00 | 0.02 |
| 323 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 28,014.00 | 600.00 | 0.00 |
| 324 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 28,014.00 | 600.00 | 0.00 |
| 325 | 007827 | 华润元大量化优选混合C | 28,014.00 | 600.00 | 0.02 |
| 326 | 006025 | 诺安优化配置混合 | 23,345.00 | 500.00 | 0.37 |
| 327 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 23,345.00 | 500.00 | 0.00 |
| 328 | 515830 | 工银瑞信中证800ETF | 23,345.00 | 500.00 | 0.13 |
| 329 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 23,345.00 | 500.00 | 0.18 |
| 330 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 23,345.00 | 500.00 | 0.06 |
| 331 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 18,676.00 | 400.00 | 0.03 |
| 332 | 006968 | 财通行业龙头混合C | 18,676.00 | 400.00 | 0.10 |
| 333 | 006967 | 财通行业龙头混合A | 18,676.00 | 400.00 | 0.10 |
| 334 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 18,676.00 | 400.00 | 0.14 |
| 335 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 18,676.00 | 400.00 | 0.14 |
| 336 | 004346 | 南方小康ETF联接C | 18,676.00 | 400.00 | 0.01 |
| 337 | 202021 | 南方小康ETF联接A | 18,676.00 | 400.00 | 0.01 |
| 338 | 008137 | 九泰天奕量化价值混合C | 14,007.00 | 300.00 | 0.95 |
| 339 | 165810 | 东吴沪深300指数C | 14,007.00 | 300.00 | 0.19 |
| 340 | 165806 | 东吴沪深300指数A | 14,007.00 | 300.00 | 0.19 |
| 341 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 14,007.00 | 300.00 | 0.11 |
| 342 | 008077 | 九泰天奕量化价值混合A | 14,007.00 | 300.00 | 0.95 |
| 343 | 002584 | 富安达长盈灵活配置混合 | 9,338.00 | 200.00 | 0.39 |
| 344 | 007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C | 9,338.00 | 200.00 | 0.01 |
| 345 | 007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 9,338.00 | 200.00 | 0.01 |
| 346 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 7,283.64 | 156.00 | 0.02 |
| 347 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 7,283.64 | 156.00 | 0.02 |
| 348 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 6,536.60 | 140.00 | 0.00 |
| 349 | 007135 | 广发中证100ETF联接A | 4,669.00 | 100.00 | 0.00 |
| 350 | 007136 | 广发中证100ETF联接C | 4,669.00 | 100.00 | 0.00 |
| 351 | 005869 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 4,669.00 | 100.00 | 0.00 |
| 352 | 006293 | 华泰柏瑞MSCIETF联接C | 4,669.00 | 100.00 | 0.00 |
| 353 | 040005 | 华安宏利混合 | 4,669.00 | 100.00 | 0.00 |
| 354 | 180003 | 银华-道琼斯88指数A | 4,669.00 | 100.00 | 0.00 |
| 355 | 006286 | 华泰柏瑞MSCIETF联接A | 4,669.00 | 100.00 | 0.00 |
| 356 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 4,669.00 | 100.00 | 0.00 |
| 357 | 005868 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 4,669.00 | 100.00 | 0.00 |
| 358 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 3,455.06 | 74.00 | 0.00 |
| 359 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 3,455.06 | 74.00 | 0.00 |
| 360 | 001139 | 华安新动力灵活配置混合 | 2,054.36 | 44.00 | 0.01 |
