| 持有 华能国际(600011)的基金 |
| 报告期：2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 551,262,574.72 | 78,304,343.00 | 2.35 |
| 2 | 009887 | 广发稳健优选六个月持有期混合A | 169,531,648.00 | 24,081,200.00 | 5.24 |
| 3 | 009888 | 广发稳健优选六个月持有期混合C | 169,531,648.00 | 24,081,200.00 | 5.24 |
| 4 | 008297 | 广发价值优势混合 | 167,911,532.80 | 23,851,070.00 | 5.75 |
| 5 | 519702 | 交银趋势优先混合 | 138,619,430.40 | 19,690,260.00 | 1.32 |
| 6 | 519002 | 华安安信消费混合 | 121,234,291.20 | 17,220,780.00 | 1.34 |
| 7 | 450004 | 国富深化价值混合 | 118,276,928.00 | 16,800,700.00 | 1.22 |
| 8 | 010342 | 招商产业精选股票C | 114,768,896.00 | 16,302,400.00 | 3.59 |
| 9 | 010341 | 招商产业精选股票A | 114,768,896.00 | 16,302,400.00 | 3.59 |
| 10 | 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 111,762,210.56 | 15,875,314.00 | 1.96 |
| 11 | 009951 | 广发稳健回报混合A | 109,377,354.24 | 15,536,556.00 | 1.57 |
| 12 | 009952 | 广发稳健回报混合C | 109,377,354.24 | 15,536,556.00 | 1.57 |
| 13 | 000209 | 信诚新兴产业混合 | 108,899,296.00 | 15,468,650.00 | 1.63 |
| 14 | 485111 | 工银瑞信双利债券A | 105,600,000.00 | 15,000,000.00 | 0.57 |
| 15 | 485011 | 工银瑞信双利债券B | 105,600,000.00 | 15,000,000.00 | 0.57 |
| 16 | 270022 | 广发内需增长混合 | 104,045,568.00 | 14,779,200.00 | 7.97 |
| 17 | 000746 | 招商行业精选股票 | 99,882,112.00 | 14,187,800.00 | 3.57 |
| 18 | 002794 | 天弘永利债券E | 97,192,860.16 | 13,805,804.00 | 0.25 |
| 19 | 009610 | 天弘永利债券C | 97,192,860.16 | 13,805,804.00 | 0.25 |
| 20 | 420102 | 天弘永利债券B | 97,192,860.16 | 13,805,804.00 | 0.25 |
| 21 | 420002 | 天弘永利债券A | 97,192,860.16 | 13,805,804.00 | 0.25 |
| 22 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 96,207,520.64 | 13,665,841.00 | 2.24 |
| 23 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 88,075,813.76 | 12,510,769.00 | 1.54 |
| 24 | 001532 | 华安文体健康混合 | 72,138,176.00 | 10,246,900.00 | 1.28 |
| 25 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 70,037,102.08 | 9,948,452.00 | 0.14 |
| 26 | 009858 | 博时价值臻选持有期混合C | 69,553,088.00 | 9,879,700.00 | 6.40 |
| 27 | 009857 | 博时价值臻选持有期混合A | 69,553,088.00 | 9,879,700.00 | 6.40 |
| 28 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 63,324,096.00 | 8,994,900.00 | 3.55 |
| 29 | 510180 | 华安上证180ETF | 53,570,042.24 | 7,609,381.00 | 0.25 |
| 30 | 009735 | 天弘增强回报债券E | 50,013,568.00 | 7,104,200.00 | 0.40 |
| 31 | 007129 | 天弘增强回报债券C | 50,013,568.00 | 7,104,200.00 | 0.40 |
| 32 | 007128 | 天弘增强回报债券A | 50,013,568.00 | 7,104,200.00 | 0.40 |
| 33 | 002350 | 华安安华灵活配置混合 | 42,299,136.00 | 6,008,400.00 | 1.13 |
| 34 | 001018 | 易方达新经济混合 | 41,312,726.40 | 5,868,285.00 | 0.57 |
| 35 | 000612 | 华宝生态中国混合 | 40,151,232.00 | 5,703,300.00 | 5.20 |
| 36 | 010094 | 交银产业机遇混合 | 38,022,448.64 | 5,400,916.00 | 1.94 |
| 37 | 001118 | 华宝事件驱动混合 | 37,986,432.00 | 5,395,800.00 | 4.88 |
| 38 | 004789 | 富荣沪深300指数增强C | 37,252,160.00 | 5,291,500.00 | 1.77 |
| 39 | 004788 | 富荣沪深300指数增强A | 37,252,160.00 | 5,291,500.00 | 1.77 |
| 40 | 519773 | 交银数据产业灵活配置混合 | 36,039,168.00 | 5,119,200.00 | 1.96 |
| 41 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 33,709,413.76 | 4,788,269.00 | 0.15 |
| 42 | 110013 | 易方达科翔混合 | 31,026,688.00 | 4,407,200.00 | 0.58 |
| 43 | 481004 | 工银稳健成长混合A | 30,055,168.00 | 4,269,200.00 | 1.85 |
| 44 | 960023 | 工银稳健成长混合H | 30,055,168.00 | 4,269,200.00 | 1.85 |
| 45 | 519198 | 万家颐和混合 | 29,896,064.00 | 4,246,600.00 | 4.04 |
| 46 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 27,900,928.00 | 3,963,200.00 | 0.15 |
| 47 | 004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | 26,240,192.00 | 3,727,300.00 | 0.67 |
| 48 | 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | 26,240,192.00 | 3,727,300.00 | 0.67 |
| 49 | 400003 | 东方精选混合 | 24,640,000.00 | 3,500,000.00 | 2.20 |
| 50 | 163411 | 兴全精选混合 | 24,062,600.32 | 3,417,983.00 | 0.53 |
| 51 | 010165 | 太平丰和一年定开债券发起式 | 23,232,000.00 | 3,300,000.00 | 0.42 |
| 52 | 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 22,527,324.16 | 3,199,904.00 | 0.21 |
| 53 | 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 22,527,324.16 | 3,199,904.00 | 0.21 |
| 54 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 21,022,848.00 | 2,986,200.00 | 0.59 |
| 55 | 009341 | 易方达均衡成长股票 | 21,013,801.60 | 2,984,915.00 | 0.30 |
| 56 | 009601 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 19,293,824.00 | 2,740,600.00 | 3.60 |
| 57 | 009602 | 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 19,293,824.00 | 2,740,600.00 | 3.60 |
| 58 | 000876 | 建信稳定得利债券C | 17,899,200.00 | 2,542,500.00 | 0.13 |
| 59 | 000875 | 建信稳定得利债券A | 17,899,200.00 | 2,542,500.00 | 0.13 |
| 60 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 16,827,008.00 | 2,390,200.00 | 0.14 |
| 61 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 16,803,072.00 | 2,386,800.00 | 0.32 |
| 62 | 010043 | 天弘安康颐和混合A | 14,129,984.00 | 2,007,100.00 | 0.64 |
| 63 | 010044 | 天弘安康颐和混合C | 14,129,984.00 | 2,007,100.00 | 0.64 |
| 64 | 006972 | 金鹰民安回报定开混合A | 14,080,000.00 | 2,000,000.00 | 0.44 |
| 65 | 007735 | 金鹰民安回报定开混合C | 14,080,000.00 | 2,000,000.00 | 0.44 |
| 66 | 003401 | 工银可转债债券 | 13,437,952.00 | 1,908,800.00 | 2.46 |
| 67 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 13,427,392.00 | 1,907,300.00 | 1.08 |
| 68 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 13,202,112.00 | 1,875,300.00 | 0.91 |
| 69 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 13,202,112.00 | 1,875,300.00 | 0.91 |
| 70 | 008979 | 万家民丰回报一年持有期混合 | 12,203,136.00 | 1,733,400.00 | 0.49 |
| 71 | 673060 | 西部利得景瑞混合A | 12,106,688.00 | 1,719,700.00 | 1.72 |
| 72 | 009258 | 西部利得景瑞混合C | 12,106,688.00 | 1,719,700.00 | 1.72 |
| 73 | 005008 | 东方红汇阳债券Z | 12,029,248.00 | 1,708,700.00 | 0.27 |
| 74 | 002701 | 东方红汇阳债券A | 12,029,248.00 | 1,708,700.00 | 0.27 |
| 75 | 002702 | 东方红汇阳债券C | 12,029,248.00 | 1,708,700.00 | 0.27 |
| 76 | 519671 | 银河沪深300价值指数 | 10,862,016.00 | 1,542,900.00 | 0.42 |
| 77 | 360014 | 光大保德信信用添益债券C | 10,560,000.00 | 1,500,000.00 | 0.23 |
| 78 | 360013 | 光大保德信信用添益债券A | 10,560,000.00 | 1,500,000.00 | 0.23 |
| 79 | 005946 | 工银可转债优选债券C | 10,474,816.00 | 1,487,900.00 | 2.06 |
| 80 | 005945 | 工银可转债优选债券A | 10,474,816.00 | 1,487,900.00 | 2.06 |
| 81 | 519193 | 万家消费成长股票 | 10,150,976.00 | 1,441,900.00 | 1.87 |
| 82 | 420005 | 天弘周期策略混合 | 10,110,144.00 | 1,436,100.00 | 1.82 |
| 83 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 10,032,000.00 | 1,425,000.00 | 0.15 |
| 84 | 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 9,808,789.76 | 1,393,294.00 | 0.13 |
| 85 | 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 9,808,789.76 | 1,393,294.00 | 0.13 |
| 86 | 008262 | 招商研究优选股票C | 9,144,960.00 | 1,299,000.00 | 3.12 |
| 87 | 008261 | 招商研究优选股票A | 9,144,960.00 | 1,299,000.00 | 3.12 |
| 88 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF) | 9,001,344.00 | 1,278,600.00 | 1.31 |
| 89 | 001651 | 工银新蓝筹股票 | 8,783,808.00 | 1,247,700.00 | 1.92 |
| 90 | 481008 | 工银大盘蓝筹混合 | 7,806,656.00 | 1,108,900.00 | 1.88 |
| 91 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 7,551,808.00 | 1,072,700.00 | 1.98 |
| 92 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 7,304,704.00 | 1,037,600.00 | 0.11 |
| 93 | 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 7,304,704.00 | 1,037,600.00 | 0.11 |
| 94 | 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 7,235,712.00 | 1,027,800.00 | 0.12 |
| 95 | 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 7,235,712.00 | 1,027,800.00 | 0.12 |
| 96 | 001204 | 东方红稳健精选混合C | 7,040,000.00 | 1,000,000.00 | 0.35 |
| 97 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 7,040,000.00 | 1,000,000.00 | 1.47 |
| 98 | 001203 | 东方红稳健精选混合A | 7,040,000.00 | 1,000,000.00 | 0.35 |
| 99 | 007484 | 信达澳银核心科技混合 | 6,649,280.00 | 944,500.00 | 0.19 |
| 100 | 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 6,607,040.00 | 938,500.00 | 0.12 |
| 101 | 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 6,607,040.00 | 938,500.00 | 0.12 |
| 102 | 400001 | 东方龙混合 | 6,336,000.00 | 900,000.00 | 2.16 |
| 103 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 5,957,952.00 | 846,300.00 | 0.14 |
| 104 | 006449 | 浙商汇金量化精选混合 | 5,880,512.00 | 835,300.00 | 1.83 |
| 105 | 000313 | 华安沪深300增强C | 5,831,936.00 | 828,400.00 | 0.41 |
| 106 | 000312 | 华安沪深300增强A | 5,831,936.00 | 828,400.00 | 0.41 |
| 107 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 5,459,520.00 | 775,500.00 | 0.42 |
| 108 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 5,459,520.00 | 775,500.00 | 0.42 |
| 109 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 5,387,008.00 | 765,200.00 | 0.21 |
| 110 | 005653 | 国富天颐混合C | 5,182,144.00 | 736,100.00 | 0.42 |
| 111 | 005652 | 国富天颐混合A | 5,182,144.00 | 736,100.00 | 0.42 |
| 112 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF) | 5,181,440.00 | 736,000.00 | 2.05 |
| 113 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 5,028,672.00 | 714,300.00 | 0.38 |
| 114 | 005401 | 万家潜力价值混合C | 4,954,048.00 | 703,700.00 | 1.89 |
| 115 | 005400 | 万家潜力价值混合A | 4,954,048.00 | 703,700.00 | 1.89 |
| 116 | 162203 | 泰达宏利稳定混合 | 4,951,936.00 | 703,400.00 | 1.39 |
| 117 | 008990 | 东方红匠心甄选一年持有混合 | 4,928,704.00 | 700,100.00 | 0.23 |
| 118 | 002652 | 东方红汇利债券C | 4,928,000.00 | 700,000.00 | 0.12 |
| 119 | 002651 | 东方红汇利债券A | 4,928,000.00 | 700,000.00 | 0.12 |
| 120 | 001406 | 东方红策略精选混合C | 4,928,000.00 | 700,000.00 | 0.34 |
| 121 | 001405 | 东方红策略精选混合A | 4,928,000.00 | 700,000.00 | 0.34 |
| 122 | 005037 | 银华新能源新材料量化股票发起式A | 4,892,096.00 | 694,900.00 | 0.30 |
| 123 | 005038 | 银华新能源新材料量化股票发起式C | 4,892,096.00 | 694,900.00 | 0.30 |
| 124 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 4,664,394.24 | 662,556.00 | 0.15 |
| 125 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF) | 4,600,640.00 | 653,500.00 | 1.01 |
| 126 | 009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 | 4,580,928.00 | 650,700.00 | 1.62 |
| 127 | 519190 | 万家双利债券 | 4,463,360.00 | 634,000.00 | 0.85 |
| 128 | 002087 | 国富新机遇混合A | 4,435,904.00 | 630,100.00 | 0.29 |
| 129 | 002088 | 国富新机遇混合C | 4,435,904.00 | 630,100.00 | 0.29 |
| 130 | 160638 | 鹏华一带一路分级 | 4,409,152.00 | 626,300.00 | 1.16 |
| 131 | 006353 | 东方红核心优选定开混合A | 4,126,848.00 | 586,200.00 | 0.27 |
| 132 | 010292 | 东方红核心优选定开混合C | 4,126,848.00 | 586,200.00 | 0.27 |
| 133 | 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 3,711,136.00 | 527,150.00 | 1.42 |
| 134 | 519197 | 万家颐达灵活配置混合 | 3,528,448.00 | 501,200.00 | 1.63 |
| 135 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 3,510,848.00 | 498,700.00 | 0.14 |
| 136 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 3,510,848.00 | 498,700.00 | 0.14 |
| 137 | 515900 | 博时央企创新驱动ETF | 3,372,864.00 | 479,100.00 | 0.08 |
| 138 | 006899 | 天弘弘丰增强回报债券C | 3,351,040.00 | 476,000.00 | 0.18 |
| 139 | 006898 | 天弘弘丰增强回报债券A | 3,351,040.00 | 476,000.00 | 0.18 |
| 140 | 000065 | 国富焦点驱动混合 | 3,350,336.00 | 475,900.00 | 0.40 |
| 141 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 3,332,032.00 | 473,300.00 | 0.97 |
| 142 | 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 3,313,805.44 | 470,711.00 | 0.21 |
| 143 | 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 3,313,805.44 | 470,711.00 | 0.21 |
| 144 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 2,942,016.00 | 417,900.00 | 0.02 |
| 145 | 400011 | 东方核心动力混合 | 2,938,496.00 | 417,400.00 | 1.31 |
| 146 | 009937 | 东方欣益一年持有期混合A | 2,816,000.00 | 400,000.00 | 0.90 |
| 147 | 009938 | 东方欣益一年持有期混合C | 2,816,000.00 | 400,000.00 | 0.90 |
| 148 | 009725 | 东方红优质甄选一年持有混合 | 2,816,000.00 | 400,000.00 | 0.23 |
| 149 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 2,689,984.00 | 382,100.00 | 0.07 |
| 150 | 159925 | 南方沪深300ETF | 2,661,824.00 | 378,100.00 | 0.15 |
| 151 | 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF) | 2,654,784.00 | 377,100.00 | 0.43 |
| 152 | 675123 | 西部利得汇逸债券C | 2,642,816.00 | 375,400.00 | 0.13 |
| 153 | 675121 | 西部利得汇逸债券A | 2,642,816.00 | 375,400.00 | 0.13 |
| 154 | 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 2,623,808.00 | 372,700.00 | 0.19 |
| 155 | 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 2,623,808.00 | 372,700.00 | 0.19 |
| 156 | 005956 | 易方达鑫转添利混合C | 2,533,696.00 | 359,900.00 | 0.44 |
| 157 | 005955 | 易方达鑫转添利混合A | 2,533,696.00 | 359,900.00 | 0.44 |
| 158 | 000042 | 中证财通可持续发展100指数A | 2,530,880.00 | 359,500.00 | 1.28 |
| 159 | 003184 | 中证财通可持续发展100指数C | 2,530,880.00 | 359,500.00 | 1.28 |
| 160 | 481009 | 工银沪深300指数A | 2,463,049.60 | 349,865.00 | 0.14 |
| 161 | 006937 | 工银沪深300指数C | 2,463,049.60 | 349,865.00 | 0.14 |
| 162 | 003900 | 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 | 2,428,096.00 | 344,900.00 | 0.32 |
| 163 | 001127 | 中银宏观策略混合 | 2,421,760.00 | 344,000.00 | 0.55 |
| 164 | 510360 | 广发沪深300ETF | 2,383,532.80 | 338,570.00 | 0.14 |
| 165 | 001396 | 建信互联网+产业升级股票 | 2,306,522.24 | 327,631.00 | 0.84 |
| 166 | 002634 | 华宝未来主导混合 | 2,214,080.00 | 314,500.00 | 3.08 |
| 167 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 2,197,761.28 | 312,182.00 | 0.15 |
| 168 | 515800 | 添富中证800ETF | 2,158,464.00 | 306,600.00 | 0.11 |
| 169 | 000993 | 华宝稳健回报混合 | 2,151,424.00 | 305,600.00 | 1.31 |
| 170 | 510210 | 富国上证综指ETF | 2,135,971.20 | 303,405.00 | 0.29 |
| 171 | 400016 | 东方强化收益债券 | 2,112,000.00 | 300,000.00 | 0.40 |
| 172 | 002925 | 广发集源债券A | 2,112,000.00 | 300,000.00 | 0.94 |
| 173 | 002926 | 广发集源债券C | 2,112,000.00 | 300,000.00 | 0.94 |
| 174 | 006738 | 工银添慧债券A | 2,029,632.00 | 288,300.00 | 0.60 |
| 175 | 006739 | 工银添慧债券C | 2,029,632.00 | 288,300.00 | 0.60 |
| 176 | 002639 | 天弘价值精选混合 | 2,027,520.00 | 288,000.00 | 0.88 |
| 177 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 2,026,816.00 | 287,900.00 | 0.22 |
| 178 | 560002 | 益民红利成长混合 | 1,998,656.00 | 283,900.00 | 0.53 |
| 179 | 004975 | 交银恒益灵活配置混合 | 1,962,752.00 | 278,800.00 | 0.05 |
| 180 | 519180 | 万家180指数 | 1,936,000.00 | 275,000.00 | 0.24 |
| 181 | 515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 1,798,375.04 | 255,451.00 | 0.10 |
| 182 | 519300 | 大成沪深300指数A | 1,798,016.00 | 255,400.00 | 0.14 |
| 183 | 007096 | 大成沪深300指数C | 1,798,016.00 | 255,400.00 | 0.14 |
| 184 | 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 1,774,080.00 | 252,000.00 | 0.23 |
| 185 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 1,700,864.00 | 241,600.00 | 0.14 |
| 186 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 1,700,864.00 | 241,600.00 | 0.14 |
| 187 | 515680 | 嘉实央企创新驱动ETF | 1,669,888.00 | 237,200.00 | 0.10 |
| 188 | 510130 | 中盘ETF | 1,501,350.40 | 213,260.00 | 0.64 |
| 189 | 004748 | 天弘策略精选混合C | 1,477,696.00 | 209,900.00 | 1.52 |
| 190 | 004694 | 天弘策略精选混合A | 1,477,696.00 | 209,900.00 | 1.52 |
| 191 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 1,452,323.84 | 206,296.00 | 0.18 |
| 192 | 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 1,412,266.24 | 200,606.00 | 0.46 |
| 193 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 1,412,266.24 | 200,606.00 | 0.46 |
| 194 | 167503 | 安信一带一路分级 | 1,257,428.48 | 178,612.00 | 1.16 |
| 195 | 510010 | 治理ETF | 1,116,544.00 | 158,600.00 | 0.47 |
| 196 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 1,086,272.00 | 154,300.00 | 0.15 |
| 197 | 008758 | 九泰聚鑫混合C | 1,056,000.00 | 150,000.00 | 0.38 |
| 198 | 008757 | 九泰聚鑫混合A | 1,056,000.00 | 150,000.00 | 0.38 |
| 199 | 420008 | 天弘债券发起式A | 1,039,808.00 | 147,700.00 | 0.48 |
| 200 | 420108 | 天弘债券发起式B | 1,039,808.00 | 147,700.00 | 0.48 |
| 201 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 1,027,136.00 | 145,900.00 | 0.39 |
| 202 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 995,301.12 | 141,378.00 | 0.15 |
| 203 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 960,960.00 | 136,500.00 | 0.14 |
| 204 | 515390 | 华安沪深300ETF | 959,552.00 | 136,300.00 | 0.14 |
| 205 | 510390 | 平安沪深300ETF | 922,944.00 | 131,100.00 | 0.14 |
| 206 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 854,656.00 | 121,400.00 | 0.15 |
| 207 | 005607 | 华宝中证500增强A | 832,832.00 | 118,300.00 | 1.83 |
| 208 | 005608 | 华宝中证500增强C | 832,832.00 | 118,300.00 | 1.83 |
| 209 | 002972 | 前海开源鼎安债券C | 808,192.00 | 114,800.00 | 0.70 |
| 210 | 002971 | 前海开源鼎安债券A | 808,192.00 | 114,800.00 | 0.70 |
| 211 | 010363 | 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 | 806,784.00 | 114,600.00 | 0.01 |
| 212 | 001967 | 华宝转型升级混合 | 803,264.00 | 114,100.00 | 1.31 |
| 213 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 799,392.00 | 113,550.00 | 0.75 |
| 214 | 510030 | 价值ETF | 750,464.00 | 106,600.00 | 0.62 |
| 215 | 660001 | 农银行业成长混合A | 745,536.00 | 105,900.00 | 0.04 |
| 216 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 742,720.00 | 105,500.00 | 0.14 |
| 217 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 742,720.00 | 105,500.00 | 0.14 |
| 218 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 717,376.00 | 101,900.00 | 0.15 |
| 219 | 006785 | 东方量化多策略混合 | 715,264.00 | 101,600.00 | 0.52 |
| 220 | 010076 | 湘财长弘灵活配置混合A | 704,000.00 | 100,000.00 | 2.19 |
| 221 | 010077 | 湘财长弘灵活配置混合C | 704,000.00 | 100,000.00 | 2.19 |
| 222 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 694,144.00 | 98,600.00 | 0.02 |
| 223 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 678,656.00 | 96,400.00 | 0.14 |
| 224 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 678,656.00 | 96,400.00 | 0.14 |
| 225 | 512530 | 建信沪深300红利ETF | 639,936.00 | 90,900.00 | 1.28 |
| 226 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 639,232.00 | 90,800.00 | 0.14 |
| 227 | 006600 | 人保沪深300指数 | 625,152.00 | 88,800.00 | 0.12 |
| 228 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 606,848.00 | 86,200.00 | 0.01 |
| 229 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 606,848.00 | 86,200.00 | 0.01 |
| 230 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 601,216.00 | 85,400.00 | 0.24 |
| 231 | 010194 | 博时睿祥15个月定开混合A | 592,768.00 | 84,200.00 | 0.87 |
| 232 | 010195 | 博时睿祥15个月定开混合C | 592,768.00 | 84,200.00 | 0.87 |
| 233 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 589,952.00 | 83,800.00 | 0.12 |
| 234 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 589,952.00 | 83,800.00 | 0.12 |
| 235 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 579,392.00 | 82,300.00 | 0.19 |
| 236 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强 | 577,984.00 | 82,100.00 | 0.10 |
| 237 | 159974 | 富国央企创新ETF | 567,424.00 | 80,600.00 | 0.10 |
| 238 | 501095 | 中银证券科技创新3年封闭混合 | 563,200.00 | 80,000.00 | 0.06 |
| 239 | 006883 | 华泰保兴健康消费混合C | 563,200.00 | 80,000.00 | 0.93 |
| 240 | 006882 | 华泰保兴健康消费混合A | 563,200.00 | 80,000.00 | 0.93 |
| 241 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 551,936.00 | 78,400.00 | 0.19 |
| 242 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 551,936.00 | 78,400.00 | 0.19 |
| 243 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 542,080.00 | 77,000.00 | 0.14 |
| 244 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 542,080.00 | 77,000.00 | 0.14 |
| 245 | 481017 | 工银量化策略混合 | 517,440.00 | 73,500.00 | 0.10 |
| 246 | 000844 | 南方绝对收益混合 | 492,800.00 | 70,000.00 | 0.34 |
| 247 | 004335 | 华宝新飞跃混合 | 456,896.00 | 64,900.00 | 0.16 |
| 248 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 452,672.00 | 64,300.00 | 0.14 |
| 249 | 002111 | 华宝新起点混合 | 445,632.00 | 63,300.00 | 0.08 |
| 250 | 006257 | 信达澳银先进智造股票 | 444,224.00 | 63,100.00 | 0.02 |
| 251 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 409,728.00 | 58,200.00 | 0.13 |
| 252 | 000508 | 泰达宏利宏达混合B | 395,648.00 | 56,200.00 | 0.21 |
| 253 | 000507 | 泰达宏利宏达混合A | 395,648.00 | 56,200.00 | 0.21 |
| 254 | 007502 | 前海开源裕和混合C | 392,832.00 | 55,800.00 | 0.07 |
| 255 | 004218 | 前海开源裕和混合A | 392,832.00 | 55,800.00 | 0.07 |
| 256 | 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 365,376.00 | 51,900.00 | 0.05 |
| 257 | 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 365,376.00 | 51,900.00 | 0.05 |
| 258 | 009672 | 平安恒泽混合C | 361,152.00 | 51,300.00 | 0.49 |
| 259 | 009671 | 平安恒泽混合A | 361,152.00 | 51,300.00 | 0.49 |
| 260 | 005324 | 前海开源泽鑫混合C | 352,704.00 | 50,100.00 | 0.07 |
| 261 | 005323 | 前海开源泽鑫混合A | 352,704.00 | 50,100.00 | 0.07 |
| 262 | 007952 | 招商财经大数据股票C | 350,592.00 | 49,800.00 | 3.59 |
| 263 | 003416 | 招商财经大数据股票A | 350,592.00 | 49,800.00 | 3.59 |
| 264 | 010352 | 诺安沪深300指数增强C | 335,104.00 | 47,600.00 | 0.14 |
| 265 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 335,104.00 | 47,600.00 | 0.14 |
| 266 | 007385 | 华泰保兴安盈混合 | 316,800.00 | 45,000.00 | 0.05 |
| 267 | 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 306,944.00 | 43,600.00 | 0.13 |
| 268 | 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 306,944.00 | 43,600.00 | 0.13 |
| 269 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 306,240.00 | 43,500.00 | 0.15 |
| 270 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 292,160.00 | 41,500.00 | 0.00 |
| 271 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 292,160.00 | 41,500.00 | 0.00 |
| 272 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 281,600.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 273 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 281,600.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| 274 | 000120 | 中银美丽中国混合 | 278,784.00 | 39,600.00 | 0.54 |
| 275 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 273,257.60 | 38,815.00 | 0.13 |
| 276 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 264,704.00 | 37,600.00 | 0.14 |
| 277 | 002496 | 前海开源量化优选混合C | 261,888.00 | 37,200.00 | 0.46 |
| 278 | 002495 | 前海开源量化优选混合A | 261,888.00 | 37,200.00 | 0.46 |
| 279 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 253,440.00 | 36,000.00 | 0.01 |
| 280 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 253,440.00 | 36,000.00 | 0.01 |
| 281 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 245,696.00 | 34,900.00 | 0.11 |
| 282 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 244,288.00 | 34,700.00 | 0.02 |
| 283 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 244,288.00 | 34,700.00 | 0.02 |
| 284 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 223,872.00 | 31,800.00 | 0.15 |
| 285 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 223,168.00 | 31,700.00 | 0.14 |
| 286 | 000591 | 中银健康生活混合 | 211,200.00 | 30,000.00 | 0.38 |
| 287 | 009125 | 华泰保兴科荣混合C | 211,200.00 | 30,000.00 | 0.04 |
| 288 | 009124 | 华泰保兴科荣混合A | 211,200.00 | 30,000.00 | 0.04 |
| 289 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 210,496.00 | 29,900.00 | 0.33 |
| 290 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 206,976.00 | 29,400.00 | 0.02 |
| 291 | 515820 | 富国中证800ETF | 199,232.00 | 28,300.00 | 0.11 |
| 292 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 196,416.00 | 27,900.00 | 0.12 |
| 293 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 193,600.00 | 27,500.00 | 0.25 |
| 294 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 182,336.00 | 25,900.00 | 0.14 |
| 295 | 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 178,816.00 | 25,400.00 | 0.10 |
| 296 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 165,440.00 | 23,500.00 | 0.14 |
| 297 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 162,624.00 | 23,100.00 | 0.00 |
| 298 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 162,624.00 | 23,100.00 | 0.00 |
| 299 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 161,920.00 | 23,000.00 | 0.04 |
| 300 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 161,920.00 | 23,000.00 | 0.04 |
| 301 | 008069 | 鹏扬富利增强债券A | 157,696.00 | 22,400.00 | 0.18 |
| 302 | 008070 | 鹏扬富利增强债券C | 157,696.00 | 22,400.00 | 0.18 |
| 303 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 151,972.48 | 21,587.00 | 0.15 |
| 304 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 151,360.00 | 21,500.00 | 0.06 |
| 305 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 151,360.00 | 21,500.00 | 0.06 |
| 306 | 004889 | 财通资管鑫逸混合C | 140,096.00 | 19,900.00 | 0.46 |
| 307 | 004888 | 财通资管鑫逸混合A | 140,096.00 | 19,900.00 | 0.46 |
| 308 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 139,392.00 | 19,800.00 | 0.11 |
| 309 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 135,872.00 | 19,300.00 | 0.28 |
| 310 | 162211 | 泰达宏利品质生活混合 | 132,352.00 | 18,800.00 | 1.05 |
| 311 | 006123 | 中融高股息混合A | 127,424.00 | 18,100.00 | 0.24 |
| 312 | 006124 | 中融高股息混合C | 127,424.00 | 18,100.00 | 0.24 |
| 313 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 124,608.00 | 17,700.00 | 0.14 |
| 314 | 515810 | 易方达中证800ETF | 121,792.00 | 17,300.00 | 0.11 |
| 315 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 120,806.40 | 17,160.00 | 0.07 |
| 316 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 120,806.40 | 17,160.00 | 0.07 |
| 317 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 116,160.00 | 16,500.00 | 0.08 |
| 318 | 009437 | 信达澳银科技创新一年定开混合A | 114,048.00 | 16,200.00 | 0.02 |
| 319 | 009438 | 信达澳银科技创新一年定开混合C | 114,048.00 | 16,200.00 | 0.02 |
| 320 | 008077 | 九泰天奕量化价值混合A | 107,008.00 | 15,200.00 | 0.26 |
| 321 | 008137 | 九泰天奕量化价值混合C | 107,008.00 | 15,200.00 | 0.26 |
| 322 | 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 102,784.00 | 14,600.00 | 0.89 |
| 323 | 004730 | 建信量化事件驱动股票 | 102,080.00 | 14,500.00 | 0.19 |
| 324 | 515930 | 永赢沪深300ETF | 101,376.00 | 14,400.00 | 0.14 |
| 325 | 006201 | 景顺长城量化先锋混合 | 100,672.00 | 14,300.00 | 0.10 |
| 326 | 006063 | 景顺MSCI中国A股国际通指数增强 | 89,408.00 | 12,700.00 | 0.07 |
| 327 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 88,704.00 | 12,600.00 | 0.33 |
| 328 | 515130 | 博时沪深300ETF | 81,664.00 | 11,600.00 | 0.14 |
| 329 | 004413 | 建信民丰回报定期开放混合 | 79,552.00 | 11,300.00 | 0.15 |
| 330 | 003182 | 华富弘鑫灵活配置混合A | 76,736.00 | 10,900.00 | 0.02 |
| 331 | 003183 | 华富弘鑫灵活配置混合C | 76,736.00 | 10,900.00 | 0.02 |
| 332 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 76,032.00 | 10,800.00 | 0.21 |
| 333 | 005502 | 华泰紫金智能量化股票发起 | 76,032.00 | 10,800.00 | 0.20 |
| 334 | 005121 | 富国兴利增强债券 | 72,512.00 | 10,300.00 | 0.00 |
| 335 | 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 68,288.00 | 9,700.00 | 0.02 |
| 336 | 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 68,288.00 | 9,700.00 | 0.02 |
| 337 | 000822 | 东海美丽中国灵活配置混合 | 63,360.00 | 9,000.00 | 1.47 |
| 338 | 001588 | 天弘中证800指数A | 59,840.00 | 8,500.00 | 0.10 |
| 339 | 001589 | 天弘中证800指数C | 59,840.00 | 8,500.00 | 0.10 |
| 340 | 290010 | 泰信中证200指数 | 56,066.56 | 7,964.00 | 0.41 |
| 341 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 53,504.00 | 7,600.00 | 0.15 |
| 342 | 003846 | 汇安丰恒混合C | 52,800.00 | 7,500.00 | 0.04 |
| 343 | 003845 | 汇安丰恒混合A | 52,800.00 | 7,500.00 | 0.04 |
| 344 | 005295 | 诺德天富混合 | 47,872.00 | 6,800.00 | 0.12 |
| 345 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 45,056.00 | 6,400.00 | 0.02 |
| 346 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 45,056.00 | 6,400.00 | 0.02 |
| 347 | 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 43,648.00 | 6,200.00 | 0.95 |
| 348 | 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 43,648.00 | 6,200.00 | 0.95 |
| 349 | 515610 | 中银中证800ETF | 41,536.00 | 5,900.00 | 0.11 |
| 350 | 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C | 41,536.00 | 5,900.00 | 0.00 |
| 351 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 41,536.00 | 5,900.00 | 0.00 |
| 352 | 166402 | 浦银沪港深基本面100指数(LOF) | 41,536.00 | 5,900.00 | 0.23 |
| 353 | 006943 | 华泰柏瑞量化明选混合C | 38,720.00 | 5,500.00 | 0.11 |
| 354 | 006942 | 华泰柏瑞量化明选混合A | 38,720.00 | 5,500.00 | 0.11 |
| 355 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 38,016.00 | 5,400.00 | 0.00 |
| 356 | 515310 | 添富沪深300ETF | 36,608.00 | 5,200.00 | 0.14 |
| 357 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 31,680.00 | 4,500.00 | 0.01 |
| 358 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 31,680.00 | 4,500.00 | 0.01 |
| 359 | 001254 | 泰达宏利新起点混合A | 29,645.44 | 4,211.00 | 0.08 |
| 360 | 002313 | 泰达宏利新起点混合B | 29,645.44 | 4,211.00 | 0.08 |
| 361 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 28,864.00 | 4,100.00 | 0.09 |
| 362 | 001513 | 易方达信息产业混合 | 27,456.00 | 3,900.00 | 0.00 |
| 363 | 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 26,048.00 | 3,700.00 | 0.07 |
| 364 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 26,048.00 | 3,700.00 | 0.07 |
| 365 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 25,344.00 | 3,600.00 | 0.15 |
| 366 | 007039 | 前海联合沪深300指数C | 25,344.00 | 3,600.00 | 0.15 |
| 367 | 005104 | 富荣福康混合A | 21,824.00 | 3,100.00 | 0.26 |
| 368 | 005105 | 富荣福康混合C | 21,824.00 | 3,100.00 | 0.26 |
| 369 | 009636 | 华泰柏瑞景气优选混合 | 21,824.00 | 3,100.00 | 0.00 |
| 370 | 004397 | 长盛信息安全量化混合 | 21,120.00 | 3,000.00 | 0.16 |
| 371 | 010291 | 华泰柏瑞研究精选混合C | 20,416.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| 372 | 007968 | 华泰柏瑞研究精选混合A | 20,416.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| 373 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 19,712.00 | 2,800.00 | 0.05 |
| 374 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 17,325.44 | 2,461.00 | 0.14 |
| 375 | 005138 | 前海开源弘丰债券A | 16,192.00 | 2,300.00 | 0.16 |
| 376 | 005139 | 前海开源弘丰债券C | 16,192.00 | 2,300.00 | 0.16 |
| 377 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 16,192.00 | 2,300.00 | 0.14 |
| 378 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 16,192.00 | 2,300.00 | 0.14 |
| 379 | 004936 | 中航混改精选混合A | 15,488.00 | 2,200.00 | 0.09 |
| 380 | 004937 | 中航混改精选混合C | 15,488.00 | 2,200.00 | 0.09 |
| 381 | 660004 | 农银策略价值混合 | 15,488.00 | 2,200.00 | 0.00 |
| 382 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 13,446.40 | 1,910.00 | 0.00 |
| 383 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | 12,672.00 | 1,800.00 | 0.01 |
| 384 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 12,672.00 | 1,800.00 | 0.11 |
| 385 | 004784 | 招商稳健优选股票 | 11,968.00 | 1,700.00 | 0.00 |
| 386 | 165806 | 东吴沪深300指数A | 10,560.00 | 1,500.00 | 0.13 |
| 387 | 165810 | 东吴沪深300指数C | 10,560.00 | 1,500.00 | 0.13 |
| 388 | 005082 | 诺德量化蓝筹混合A | 8,448.00 | 1,200.00 | 0.01 |
| 389 | 005083 | 诺德量化蓝筹混合C | 8,448.00 | 1,200.00 | 0.01 |
| 390 | 004346 | 南方小康ETF联接C | 7,744.00 | 1,100.00 | 0.00 |
| 391 | 202021 | 南方小康ETF联接A | 7,744.00 | 1,100.00 | 0.00 |
| 392 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 7,040.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 393 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 7,040.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 394 | 001648 | 工银新价值灵活配置混合 | 7,040.00 | 1,000.00 | 0.02 |
| 395 | 008374 | 华泰柏瑞景气回报混合C | 6,336.00 | 900.00 | 0.00 |
| 396 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 6,336.00 | 900.00 | 0.04 |
| 397 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 6,336.00 | 900.00 | 0.04 |
| 398 | 008373 | 华泰柏瑞景气回报混合A | 6,336.00 | 900.00 | 0.00 |
| 399 | 005789 | MSCI中国A股国际通ETF联接C | 4,928.00 | 700.00 | 0.00 |
| 400 | 005788 | MSCI中国A股国际通ETF联接A | 4,928.00 | 700.00 | 0.00 |
| 401 | 006293 | 华泰柏瑞MSCIETF联接C | 4,224.00 | 600.00 | 0.00 |
| 402 | 006286 | 华泰柏瑞MSCIETF联接A | 4,224.00 | 600.00 | 0.00 |
| 403 | 005961 | 博时量化价值股票C | 2,112.00 | 300.00 | 0.01 |
| 404 | 005960 | 博时量化价值股票A | 2,112.00 | 300.00 | 0.01 |
| 405 | 008057 | 南方上证50增强C | 1,408.00 | 200.00 | 0.00 |
| 406 | 008056 | 南方上证50增强A | 1,408.00 | 200.00 | 0.00 |
| 407 | 007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 704.00 | 100.00 | 0.00 |
| 408 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 704.00 | 100.00 | 0.00 |
| 409 | 005137 | 长信沪深300指数增强A | 704.00 | 100.00 | 0.00 |
| 410 | 007448 | 长信沪深300指数增强C | 704.00 | 100.00 | 0.00 |
| 411 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 704.00 | 100.00 | 0.00 |
| 412 | 007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 704.00 | 100.00 | 0.00 |
| 413 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 704.00 | 100.00 | 0.00 |
| 414 | 003154 | 华宝新活力混合 | 704.00 | 100.00 | 0.00 |
| 415 | 010201 | 农银智增定开混合 | 535.04 | 76.00 | 0.00 |
