| 持有 中直股份(600038)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 004698 | 博时军工主题股票 | 204,537,859.02 | 5,136,561.00 | 5.55 |
| 2 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 190,147,349.04 | 4,775,172.00 | 5.20 |
| 3 | 005774 | 华夏产业升级混合 | 172,430,754.10 | 4,330,255.00 | 4.53 |
| 4 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 114,412,018.60 | 2,873,230.00 | 1.95 |
| 5 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 102,664,839.86 | 2,578,223.00 | 0.99 |
| 6 | 510500 | 南方中证500ETF | 80,388,257.62 | 2,018,791.00 | 0.17 |
| 7 | 010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | 70,072,090.22 | 1,759,721.00 | 1.71 |
| 8 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 70,072,090.22 | 1,759,721.00 | 1.71 |
| 9 | 160630 | 鹏华中证国防指数分级 | 67,657,604.52 | 1,699,086.00 | 1.55 |
| 10 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 52,558,895.84 | 1,319,912.00 | 0.96 |
| 11 | 512670 | 鹏华中证国防ETF | 50,261,361.48 | 1,262,214.00 | 1.61 |
| 12 | 512680 | 广发中证军工ETF | 44,052,029.78 | 1,106,279.00 | 0.99 |
| 13 | 164402 | 前海开源中航军工指数分级 | 40,857,629.56 | 1,026,058.00 | 2.33 |
| 14 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 38,872,284.00 | 976,200.00 | 0.73 |
| 15 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 38,872,284.00 | 976,200.00 | 0.73 |
| 16 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 20,821,878.00 | 522,900.00 | 0.68 |
| 17 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 20,621,543.58 | 517,869.00 | 1.41 |
| 18 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 20,621,543.58 | 517,869.00 | 1.41 |
| 19 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 19,714,205.06 | 495,083.00 | 0.27 |
| 20 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 17,003,140.00 | 427,000.00 | 1.12 |
| 21 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 14,787,515.38 | 371,359.00 | 0.15 |
| 22 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合A | 14,406,876.00 | 361,800.00 | 2.45 |
| 23 | 161123 | 易方达重组指数分级 | 11,655,314.00 | 292,700.00 | 2.64 |
| 24 | 009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 11,571,692.00 | 290,600.00 | 0.29 |
| 25 | 009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 11,571,692.00 | 290,600.00 | 0.29 |
| 26 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 10,940,983.02 | 274,761.00 | 0.17 |
| 27 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 10,909,604.86 | 273,973.00 | 0.73 |
| 28 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 10,909,604.86 | 273,973.00 | 0.73 |
| 29 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 10,326,281.68 | 259,324.00 | 0.40 |
| 30 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 10,326,281.68 | 259,324.00 | 0.40 |
| 31 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 9,930,391.24 | 249,382.00 | 0.76 |
| 32 | 501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF) | 9,657,664.06 | 242,533.00 | 0.98 |
| 33 | 004845 | 南华瑞盈混合发起A | 9,544,854.00 | 239,700.00 | 3.76 |
| 34 | 004846 | 南华瑞盈混合发起C | 9,544,854.00 | 239,700.00 | 3.76 |
| 35 | 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 9,059,249.10 | 227,505.00 | 0.94 |
| 36 | 502003 | 易方达军工分级 | 8,701,665.50 | 218,525.00 | 0.94 |
| 37 | 003637 | 安信永鑫增强债券A | 7,581,728.00 | 190,400.00 | 0.10 |
| 38 | 003638 | 安信永鑫增强债券C | 7,581,728.00 | 190,400.00 | 0.10 |
| 39 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 7,126,864.14 | 178,977.00 | 0.66 |
| 40 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 7,126,864.14 | 178,977.00 | 0.66 |
| 41 | 515900 | 博时央企创新驱动ETF | 6,866,401.52 | 172,436.00 | 0.15 |
| 42 | 512560 | 易方达中证军工ETF | 6,813,202.00 | 171,100.00 | 0.98 |
| 43 | 000788 | 前海开源中国成长混合 | 6,383,146.00 | 160,300.00 | 1.58 |
| 44 | 960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H | 6,060,604.00 | 152,200.00 | 0.45 |
| 45 | 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 6,060,604.00 | 152,200.00 | 0.45 |
| 46 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 6,060,604.00 | 152,200.00 | 0.45 |
| 47 | 510510 | 广发中证500ETF | 5,564,446.80 | 139,740.00 | 0.18 |
| 48 | 010080 | 中欧优势成长混合 | 5,324,571.12 | 133,716.00 | 0.43 |
| 49 | 004497 | 前海开源多元策略混合C | 5,272,168.00 | 132,400.00 | 1.96 |
| 50 | 004496 | 前海开源多元策略混合A | 5,272,168.00 | 132,400.00 | 1.96 |
| 51 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数分级 | 5,164,654.00 | 129,700.00 | 0.20 |
| 52 | 512810 | 华宝中证军工ETF | 5,121,250.20 | 128,610.00 | 0.98 |
| 53 | 515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 4,089,275.08 | 102,694.00 | 0.15 |
| 54 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 4,045,712.00 | 101,600.00 | 0.64 |
| 55 | 002533 | 中加心享混合C | 3,989,964.00 | 100,200.00 | 0.59 |
| 56 | 002027 | 中加心享混合A | 3,989,964.00 | 100,200.00 | 0.59 |
| 57 | 159820 | 天弘中证500ETF | 3,830,684.00 | 96,200.00 | 0.17 |
| 58 | 001268 | 富国国家安全主题混合 | 3,587,782.00 | 90,100.00 | 0.87 |
| 59 | 510580 | 易方达中证500ETF | 3,567,872.00 | 89,600.00 | 0.16 |
| 60 | 161031 | 富国中证工业4.0指数分级 | 3,419,064.66 | 85,863.00 | 0.46 |
| 61 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 3,086,050.00 | 77,500.00 | 1.16 |
| 62 | 515680 | 嘉实央企创新驱动ETF | 3,078,563.84 | 77,312.00 | 0.15 |
| 63 | 008356 | 中加科丰价值精选混合 | 2,871,022.00 | 72,100.00 | 0.35 |
| 64 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 2,855,094.00 | 71,700.00 | 0.61 |
| 65 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 2,855,094.00 | 71,700.00 | 0.61 |
| 66 | 009613 | 上银中证500指数增强A | 2,524,588.00 | 63,400.00 | 1.06 |
| 67 | 009614 | 上银中证500指数增强C | 2,524,588.00 | 63,400.00 | 1.06 |
| 68 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 2,517,141.66 | 63,213.00 | 0.15 |
| 69 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 2,381,236.00 | 59,800.00 | 0.37 |
| 70 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 2,381,236.00 | 59,800.00 | 0.37 |
| 71 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 2,373,272.00 | 59,600.00 | 0.45 |
| 72 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 2,373,272.00 | 59,600.00 | 0.45 |
| 73 | 001710 | 安信新趋势混合A | 2,293,632.00 | 57,600.00 | 0.06 |
| 74 | 001711 | 安信新趋势混合C | 2,293,632.00 | 57,600.00 | 0.06 |
| 75 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 2,094,532.00 | 52,600.00 | 0.43 |
| 76 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 2,094,532.00 | 52,600.00 | 0.43 |
| 77 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 1,907,378.00 | 47,900.00 | 0.05 |
| 78 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 1,907,378.00 | 47,900.00 | 0.05 |
| 79 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 1,887,468.00 | 47,400.00 | 1.02 |
| 80 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 1,509,178.00 | 37,900.00 | 0.19 |
| 81 | 005331 | 益民优势安享混合 | 1,302,114.00 | 32,700.00 | 2.42 |
| 82 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 1,290,168.00 | 32,400.00 | 0.36 |
| 83 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 1,290,168.00 | 32,400.00 | 0.36 |
| 84 | 510590 | 平安中证500ETF | 1,286,186.00 | 32,300.00 | 0.17 |
| 85 | 159968 | 博时中证500ETF | 1,270,258.00 | 31,900.00 | 0.16 |
| 86 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 1,194,600.00 | 30,000.00 | 0.63 |
| 87 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 1,194,600.00 | 30,000.00 | 0.63 |
| 88 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 1,103,014.00 | 27,700.00 | 0.13 |
| 89 | 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 1,075,140.00 | 27,000.00 | 1.13 |
| 90 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 1,075,140.00 | 27,000.00 | 1.13 |
| 91 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 1,067,176.00 | 26,800.00 | 0.28 |
| 92 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 1,067,176.00 | 26,800.00 | 0.28 |
| 93 | 165511 | 信诚中证500指数 | 1,043,284.00 | 26,200.00 | 0.40 |
| 94 | 004193 | 招商中证500指数C | 947,716.00 | 23,800.00 | 0.64 |
| 95 | 004192 | 招商中证500指数A | 947,716.00 | 23,800.00 | 0.64 |
| 96 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 936,008.92 | 23,506.00 | 0.12 |
| 97 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 915,860.00 | 23,000.00 | 0.16 |
| 98 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 915,860.00 | 23,000.00 | 0.16 |
| 99 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 891,968.00 | 22,400.00 | 1.27 |
| 100 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 891,968.00 | 22,400.00 | 1.27 |
| 101 | 515800 | 添富中证800ETF | 876,040.00 | 22,000.00 | 0.04 |
| 102 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 876,040.00 | 22,000.00 | 0.17 |
| 103 | 002035 | 安信平稳增长混合发起C | 836,220.00 | 21,000.00 | 0.52 |
| 104 | 750005 | 安信平稳增长混合发起A | 836,220.00 | 21,000.00 | 0.52 |
| 105 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 832,238.00 | 20,900.00 | 0.16 |
| 106 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 832,238.00 | 20,900.00 | 0.16 |
| 107 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 763,429.04 | 19,172.00 | 0.25 |
| 108 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 676,940.00 | 17,000.00 | 0.16 |
| 109 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 661,012.00 | 16,600.00 | 0.50 |
| 110 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 649,066.00 | 16,300.00 | 0.16 |
| 111 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 649,066.00 | 16,300.00 | 0.16 |
| 112 | 009317 | 金信核心竞争力混合 | 637,518.20 | 16,010.00 | 2.93 |
| 113 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 601,282.00 | 15,100.00 | 0.13 |
| 114 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 601,282.00 | 15,100.00 | 0.13 |
| 115 | 009437 | 信达澳银科技创新一年定开混合A | 578,903.16 | 14,538.00 | 0.18 |
| 116 | 009438 | 信达澳银科技创新一年定开混合C | 578,903.16 | 14,538.00 | 0.18 |
| 117 | 010311 | 中银量化价值混合C | 553,498.00 | 13,900.00 | 0.37 |
| 118 | 004881 | 中银量化价值混合A | 553,498.00 | 13,900.00 | 0.37 |
| 119 | 006593 | 博道中证500增强A | 549,516.00 | 13,800.00 | 0.02 |
| 120 | 006594 | 博道中证500增强C | 549,516.00 | 13,800.00 | 0.02 |
| 121 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 537,570.00 | 13,500.00 | 0.22 |
| 122 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 537,570.00 | 13,500.00 | 0.22 |
| 123 | 395011 | 中海增强收益债券A | 533,588.00 | 13,400.00 | 0.20 |
| 124 | 395012 | 中海增强收益债券C | 533,588.00 | 13,400.00 | 0.20 |
| 125 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 517,660.00 | 13,000.00 | 0.43 |
| 126 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 517,660.00 | 13,000.00 | 0.43 |
| 127 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 509,696.00 | 12,800.00 | 0.07 |
| 128 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 509,696.00 | 12,800.00 | 0.07 |
| 129 | 003761 | 国泰中证500指数增强C | 493,768.00 | 12,400.00 | 0.91 |
| 130 | 003760 | 国泰中证500指数增强A | 493,768.00 | 12,400.00 | 0.91 |
| 131 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 477,840.00 | 12,000.00 | 0.06 |
| 132 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 445,984.00 | 11,200.00 | 0.17 |
| 133 | 007499 | 光大保德信风格轮动混合C | 434,038.00 | 10,900.00 | 0.40 |
| 134 | 002305 | 光大保德信风格轮动混合A | 434,038.00 | 10,900.00 | 0.40 |
| 135 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 426,074.00 | 10,700.00 | 0.78 |
| 136 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 426,074.00 | 10,700.00 | 0.78 |
| 137 | 159974 | 富国央企创新ETF | 379,683.70 | 9,535.00 | 0.07 |
| 138 | 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 326,524.00 | 8,200.00 | 0.57 |
| 139 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 325,289.58 | 8,169.00 | 0.17 |
| 140 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 318,560.00 | 8,000.00 | 0.27 |
| 141 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 318,560.00 | 8,000.00 | 0.27 |
| 142 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 290,686.00 | 7,300.00 | 0.66 |
| 143 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 290,686.00 | 7,300.00 | 0.66 |
| 144 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 262,812.00 | 6,600.00 | 0.06 |
| 145 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 242,902.00 | 6,100.00 | 0.05 |
| 146 | 006347 | 安信量化优选股票C | 222,992.00 | 5,600.00 | 0.42 |
| 147 | 006346 | 安信量化优选股票A | 222,992.00 | 5,600.00 | 0.42 |
| 148 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 211,046.00 | 5,300.00 | 0.06 |
| 149 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 207,064.00 | 5,200.00 | 0.39 |
| 150 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 207,064.00 | 5,200.00 | 0.06 |
| 151 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 207,064.00 | 5,200.00 | 0.39 |
| 152 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 199,100.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 153 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 199,100.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 154 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 193,883.58 | 4,869.00 | 0.26 |
| 155 | 502006 | 易方达国企改革分级 | 187,154.00 | 4,700.00 | 0.20 |
| 156 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 175,208.00 | 4,400.00 | 0.01 |
| 157 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 175,208.00 | 4,400.00 | 0.01 |
| 158 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 167,244.00 | 4,200.00 | 0.09 |
| 159 | 519221 | 海富通欣益混合C | 163,262.00 | 4,100.00 | 0.48 |
| 160 | 519222 | 海富通欣益混合A | 163,262.00 | 4,100.00 | 0.48 |
| 161 | 515530 | 泰康中证500ETF | 131,007.80 | 3,290.00 | 0.17 |
| 162 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 123,442.00 | 3,100.00 | 0.01 |
| 163 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 123,442.00 | 3,100.00 | 0.01 |
| 164 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 116,433.68 | 2,924.00 | 0.05 |
| 165 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 112,571.14 | 2,827.00 | 0.07 |
| 166 | 004730 | 建信量化事件驱动股票 | 107,514.00 | 2,700.00 | 0.52 |
| 167 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 107,514.00 | 2,700.00 | 0.17 |
| 168 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF) | 107,514.00 | 2,700.00 | 0.09 |
| 169 | 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 103,532.00 | 2,600.00 | 0.02 |
| 170 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 103,532.00 | 2,600.00 | 0.02 |
| 171 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 103,532.00 | 2,600.00 | 0.16 |
| 172 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 103,532.00 | 2,600.00 | 0.16 |
| 173 | 510570 | 兴业中证500ETF | 95,568.00 | 2,400.00 | 0.17 |
| 174 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 95,568.00 | 2,400.00 | 0.18 |
| 175 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 95,568.00 | 2,400.00 | 0.16 |
| 176 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 95,568.00 | 2,400.00 | 0.17 |
| 177 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 91,586.00 | 2,300.00 | 0.04 |
| 178 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 91,586.00 | 2,300.00 | 0.04 |
| 179 | 519229 | 海富通欣享混合A | 87,604.00 | 2,200.00 | 0.04 |
| 180 | 519228 | 海富通欣享混合C | 87,604.00 | 2,200.00 | 0.04 |
| 181 | 009348 | 中融价值成长6个月持有混合C | 75,658.00 | 1,900.00 | 0.06 |
| 182 | 009347 | 中融价值成长6个月持有混合A | 75,658.00 | 1,900.00 | 0.06 |
| 183 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 75,658.00 | 1,900.00 | 0.06 |
| 184 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 71,676.00 | 1,800.00 | 0.22 |
| 185 | 515810 | 易方达中证800ETF | 71,676.00 | 1,800.00 | 0.04 |
| 186 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 71,676.00 | 1,800.00 | 0.22 |
| 187 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 71,676.00 | 1,800.00 | 0.19 |
| 188 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 67,694.00 | 1,700.00 | 0.01 |
| 189 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 67,694.00 | 1,700.00 | 0.01 |
| 190 | 006611 | 人保中证500指数 | 63,712.00 | 1,600.00 | 0.16 |
| 191 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 59,730.00 | 1,500.00 | 0.05 |
| 192 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 55,748.00 | 1,400.00 | 0.00 |
| 193 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 55,748.00 | 1,400.00 | 0.00 |
| 194 | 005292 | 华富星玉衡混合C | 55,748.00 | 1,400.00 | 0.26 |
| 195 | 005291 | 华富星玉衡混合A | 55,748.00 | 1,400.00 | 0.26 |
| 196 | 515550 | 中融中证500ETF | 51,766.00 | 1,300.00 | 0.16 |
| 197 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 51,766.00 | 1,300.00 | 0.05 |
| 198 | 005608 | 华宝中证500增强C | 47,784.00 | 1,200.00 | 0.10 |
| 199 | 005607 | 华宝中证500增强A | 47,784.00 | 1,200.00 | 0.10 |
| 200 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 43,802.00 | 1,100.00 | 0.05 |
| 201 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 42,806.50 | 1,075.00 | 0.05 |
| 202 | 004413 | 建信民丰回报定期开放混合 | 35,838.00 | 900.00 | 0.07 |
| 203 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 35,838.00 | 900.00 | 0.05 |
| 204 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 35,838.00 | 900.00 | 0.17 |
| 205 | 002703 | 长城久源混合 | 35,838.00 | 900.00 | 0.05 |
| 206 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 31,856.00 | 800.00 | 0.05 |
| 207 | 010053 | 安信聚利增强债券B | 27,874.00 | 700.00 | 0.05 |
| 208 | 006839 | 安信聚利增强债券A | 27,874.00 | 700.00 | 0.05 |
| 209 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 27,874.00 | 700.00 | 0.01 |
| 210 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 27,874.00 | 700.00 | 0.05 |
| 211 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 27,874.00 | 700.00 | 0.05 |
| 212 | 006840 | 安信聚利增强债券C | 27,874.00 | 700.00 | 0.05 |
| 213 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 27,874.00 | 700.00 | 0.00 |
| 214 | 001791 | 大成绝对收益混合发起A | 23,892.00 | 600.00 | 0.05 |
| 215 | 001792 | 大成绝对收益混合发起C | 23,892.00 | 600.00 | 0.05 |
| 216 | 040005 | 华安宏利混合 | 23,892.00 | 600.00 | 0.00 |
| 217 | 001588 | 天弘中证800指数A | 23,892.00 | 600.00 | 0.04 |
| 218 | 001589 | 天弘中证800指数C | 23,892.00 | 600.00 | 0.04 |
| 219 | 006942 | 华泰柏瑞量化明选混合A | 19,910.00 | 500.00 | 0.07 |
| 220 | 006943 | 华泰柏瑞量化明选混合C | 19,910.00 | 500.00 | 0.07 |
| 221 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 15,928.00 | 400.00 | 0.01 |
| 222 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 15,928.00 | 400.00 | 0.01 |
| 223 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 15,928.00 | 400.00 | 0.02 |
| 224 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 15,928.00 | 400.00 | 0.02 |
| 225 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 15,928.00 | 400.00 | 0.06 |
| 226 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 15,928.00 | 400.00 | 0.07 |
| 227 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 15,928.00 | 400.00 | 0.00 |
| 228 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 15,928.00 | 400.00 | 0.00 |
| 229 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 15,928.00 | 400.00 | 0.00 |
| 230 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 15,928.00 | 400.00 | 0.01 |
| 231 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 15,928.00 | 400.00 | 0.01 |
| 232 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 15,928.00 | 400.00 | 0.00 |
| 233 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 11,946.00 | 300.00 | 0.00 |
| 234 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 11,946.00 | 300.00 | 0.00 |
| 235 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 11,946.00 | 300.00 | 0.04 |
| 236 | 008137 | 九泰天奕量化价值混合C | 11,946.00 | 300.00 | 0.24 |
| 237 | 008077 | 九泰天奕量化价值混合A | 11,946.00 | 300.00 | 0.24 |
| 238 | 007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 11,946.00 | 300.00 | 0.00 |
| 239 | 007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 11,946.00 | 300.00 | 0.00 |
| 240 | 006201 | 景顺长城量化先锋混合 | 7,964.00 | 200.00 | 0.01 |
| 241 | 001327 | 鹏华弘华混合A | 7,964.00 | 200.00 | 0.03 |
| 242 | 001328 | 鹏华弘华混合C | 7,964.00 | 200.00 | 0.03 |
| 243 | 004191 | 招商沪深300指数C | 3,982.00 | 100.00 | 0.00 |
| 244 | 004190 | 招商沪深300指数A | 3,982.00 | 100.00 | 0.00 |
| 245 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 3,982.00 | 100.00 | 0.00 |
| 246 | 007580 | 宝盈中证100指数增强C | 3,982.00 | 100.00 | 0.00 |
