行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 建发股份(600153)的基金
  报告期:2019-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1000311景顺长城沪深300指数增强142,195,226.88  16,012,976.00    1.59
2000172华泰柏瑞量化增强混合A84,040,888.32  9,464,064.00    1.64
3460009华泰柏瑞量化先行混合69,343,298.40  7,808,930.00    2.42
4000978景顺长城量化精选股票51,831,672.00  5,836,900.00    1.53
5510300华泰柏瑞沪深300ETF37,527,395.04  4,226,058.00    0.10
6100032富国中证红利指数增强34,221,557.52  3,853,779.00    0.89
7005055华泰柏瑞量化阿尔法混合A33,418,654.56  3,763,362.00    1.74
8006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C33,418,654.56  3,763,362.00    1.74
9960022博时沪深300指数R31,774,416.00  3,578,200.00    0.45
10002385博时沪深300指数C31,774,416.00  3,578,200.00    0.45
11050002博时沪深300指数A31,774,416.00  3,578,200.00    0.45
12100038富国沪深300增强31,297,560.00  3,524,500.00    0.35
13006104华泰柏瑞量化智慧混合C27,241,176.00  3,067,700.00    1.80
14001244华泰柏瑞量化智慧混合A27,241,176.00  3,067,700.00    1.80
15510330华夏沪深300ETF27,026,324.40  3,043,505.00    0.10
16159919嘉实沪深300ETF26,581,720.56  2,993,437.00    0.10
17510890兴业上证红利低波动ETF26,025,353.04  2,930,783.00    1.61
18004475华泰柏瑞富利混合20,057,531.28  2,258,731.00    5.00
19040002华安中国A股增强指数17,118,864.00  1,927,800.00    0.60
20001050汇添富成长多因子量化策略股票11,574,378.48  1,303,421.00    1.02
21161017富国中证500指数增强(LOF)11,506,704.00  1,295,800.00    0.27
22360001光大保德信量化股票11,504,919.12  1,295,599.00    0.37
23001974景顺长城量化新动力股票11,484,504.00  1,293,300.00    2.18
24000877华泰柏瑞量化优选混合10,781,208.00  1,214,100.00    1.81
25005258景顺长城量化平衡混合10,608,936.00  1,194,700.00    1.37
26006531华泰柏瑞量化驱动混合C9,339,380.16  1,051,732.00    1.64
27001074华泰柏瑞量化驱动混合A9,339,380.16  1,051,732.00    1.64
28006682景顺长城中证500指数增强9,278,712.00  1,044,900.00    0.76
29510310易方达沪深300发起式ETF8,948,047.44  1,007,663.00    0.10
30006615工银战略新兴产业混合A8,936,832.00  1,006,400.00    1.52
31006616工银战略新兴产业混合C8,936,832.00  1,006,400.00    1.52
32001243博时中证淘金大数据100I8,291,256.00  933,700.00    0.72
33001242博时中证淘金大数据100A8,291,256.00  933,700.00    0.72
34005656光大保德信安泽债券A7,993,864.80  900,210.00    0.74
35005657光大保德信安泽债券C7,993,864.80  900,210.00    0.74
36003110光大保德信安和债券C7,104,000.00  800,000.00    0.73
37003109光大保德信安和债券A7,104,000.00  800,000.00    0.73
38202019南方策略优化混合6,993,044.40  787,505.00    1.13
39519756交银国企改革灵活配置混合6,926,062.56  779,962.00    1.30
40000916前海开源股息率100强股票6,802,080.00  766,000.00    0.83
41001277博时国企改革股票6,778,992.00  763,400.00    0.62
42003184中证财通可持续发展100指数C6,633,608.64  747,028.00    1.32
43000042中证财通可持续发展100指数A6,633,608.64  747,028.00    1.32
44090010大成中证红利指数A6,245,099.76  703,277.00    0.53
45006603嘉实互融精选股票5,746,993.92  647,184.00    2.44
46512040富国中证价值ETF5,630,808.00  634,100.00    0.95
47510380国寿安保沪深300ETF5,605,944.00  631,300.00    0.12
48510390平安沪深300ETF5,410,584.00  609,300.00    0.10
49006912长城久泰沪深300指数C4,965,855.84  559,218.00    0.57
50200002长城久泰沪深300指数A4,965,855.84  559,218.00    0.57
51163407兴全沪深300指数(LOF)A4,963,032.00  558,900.00    0.15
52007230兴全沪深300指数(LOF)C4,963,032.00  558,900.00    0.15
53003591华泰柏瑞享利混合A4,616,205.84  519,843.00    1.98
54003592华泰柏瑞享利混合C4,616,205.84  519,843.00    1.98
55002063国泰沪深300指数增强C4,565,385.60  514,120.00    0.39
56000512国泰沪深300指数增强A4,565,385.60  514,120.00    0.39
57003298嘉实物流产业股票A4,555,440.00  513,000.00    4.89
58003299嘉实物流产业股票C4,555,440.00  513,000.00    4.89
59519039长盛同德主题混合4,497,640.08  506,491.00    0.40
60519300大成沪深300指数A4,456,401.36  501,847.00    0.22
61007096大成沪深300指数C4,456,401.36  501,847.00    0.22
62001524华泰柏瑞精选回报混合4,446,216.00  500,700.00    0.81
63001219上投摩根动态多因子混合4,389,739.20  494,340.00    0.85
64006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强4,017,312.00  452,400.00    1.54
65310398申万菱信沪深300价值指数A3,984,411.60  448,695.00    0.21
66510360广发沪深300ETF3,758,904.00  423,300.00    0.11
67481009工银沪深300指数A3,463,093.44  389,988.00    0.09
68006937工银沪深300指数C3,463,093.44  389,988.00    0.09
69470007汇添富上证综合指数3,406,323.60  383,595.00    0.24
70000961天弘沪深300ETF联接A3,322,008.00  374,100.00    0.10
71005918天弘沪深300ETF联接C3,322,008.00  374,100.00    0.10
72000279华商红利优选混合3,181,704.00  358,300.00    1.16
73001445华安国企改革主题灵活配置混合3,155,064.00  355,300.00    0.94
74000313华安沪深300增强C3,144,709.92  354,134.00    0.77
75000312华安沪深300增强A3,144,709.92  354,134.00    0.77
76162299泰达宏利集利债券C2,883,336.00  324,700.00    0.16
77162210泰达宏利集利债券A2,883,336.00  324,700.00    0.16
78005326景顺长城泰恒回报混合C2,839,824.00  319,800.00    1.77
79005325景顺长城泰恒回报混合A2,839,824.00  319,800.00    1.77
80005762招商MSCI中国A股国际通指数C2,730,120.48  307,446.00    0.11
81005761招商MSCI中国A股国际通指数A2,730,120.48  307,446.00    0.11
82003175华泰柏瑞多策略混合2,717,280.00  306,000.00    4.43
83000082嘉实研究阿尔法股票2,698,632.00  303,900.00    0.26
84229002泰达宏利逆向策略混合2,557,431.12  287,999.00    0.63
85001073华泰柏瑞量化绝对收益混合2,410,920.00  271,500.00    0.80
86003550泰达改革动力混合C2,246,462.40  252,980.00    0.56
87001017泰达改革动力混合A2,246,462.40  252,980.00    0.56
88020011国泰沪深300指数A2,181,416.40  245,655.00    0.09
89005867国泰沪深300指数C2,181,416.40  245,655.00    0.09
90003954华泰柏瑞价值精选30混合2,180,928.00  245,600.00    4.73
91005616东方量化成长灵活配置混合2,136,528.00  240,600.00    1.39
92006020广发沪深300指数增强A2,069,928.00  233,100.00    1.14
93006021广发沪深300指数增强C2,069,928.00  233,100.00    1.14
94005769南方共享经济灵活配置混合1,959,816.00  220,700.00    0.45
95080001长盛成长价值混合1,901,119.20  214,090.00    0.67
96512380银华MSCI中国A股ETF1,886,112.00  212,400.00    0.10
97519671银河沪深300指数1,830,168.00  206,100.00    0.20
98006022富国大盘价值量化精选混合1,740,480.00  196,000.00    0.41
99002462中银珍利混合C1,678,320.00  189,000.00    0.34
100002461中银珍利混合A1,678,320.00  189,000.00    0.34
101002058中银新机遇混合C1,677,432.00  188,900.00    0.34
102002057中银新机遇混合A1,677,432.00  188,900.00    0.34
103004769申万菱信价值优先混合1,616,160.00  182,000.00    0.80
104159925南方沪深300ETF1,595,247.60  179,645.00    0.10
105260117景顺长城支柱产业混合1,477,632.00  166,400.00    1.49
106001015华夏沪深300指数增强A1,472,304.00  165,800.00    0.20
107001016华夏沪深300指数增强C1,472,304.00  165,800.00    0.20
108005850财通量化价值优选混合1,457,208.00  164,100.00    0.70
109080005长盛量化红利混合1,431,456.00  161,200.00    0.66
110002804华泰柏瑞量化对冲混合1,402,152.00  157,900.00    0.61
111161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)1,351,536.00  152,200.00    0.30
112002334汇丰晋信大盘波动股票A1,339,992.00  150,900.00    1.80
113002335汇丰晋信大盘波动股票C1,339,992.00  150,900.00    1.80
114000411景顺长城优质成长股票1,264,512.00  142,400.00    1.45
115001379景顺长城领先回报混合C1,212,120.00  136,500.00    0.46
116001362景顺长城领先回报混合A1,212,120.00  136,500.00    0.46
117510290南方上证380ETF1,202,352.00  135,400.00    0.58
118001426南方大数据300指数C1,198,800.00  135,000.00    0.23
119001420南方大数据300指数A1,198,800.00  135,000.00    0.23
120003548泰达宏利沪深300指数增强C1,157,064.00  130,300.00    0.50
121162213泰达宏利沪深300指数增强A1,157,064.00  130,300.00    0.50
122160722嘉实惠泽混合(LOF)1,144,632.00  128,900.00    0.50
123512390平安MSCI中国A股低波动ETF1,141,080.00  128,500.00    0.54
124006201景顺长城量化先锋混合1,079,808.00  121,600.00    1.75
125000688景顺长城研究精选股票1,070,040.00  120,500.00    1.50
126110030易方达沪深300量化增强1,067,376.00  120,200.00    0.09
127260111景顺长城公司治理混合1,043,400.00  117,500.00    1.15
128000986太平灵活配置混合1,035,408.00  116,600.00    0.07
129501059西部利得中证国有企业红利指数(LOF)1,024,752.00  115,400.00    1.12
130006649汇安多因子混合C1,004,328.00  113,100.00    0.19
131006648汇安多因子混合A1,004,328.00  113,100.00    0.19
132001028华安物联网主题股票981,240.00  110,500.00    0.10
133501310华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A973,248.00  109,600.00    0.79
134007397华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C973,248.00  109,600.00    0.79
135001758嘉实研究增强混合972,360.00  109,500.00    0.31
136510010治理ETF941,280.00  106,000.00    0.24
137512090易方达MSCI中国A股国际通ETF939,504.00  105,800.00    0.12
138512160MSCI中国A股国际通ETF934,602.24  105,248.00    0.12
139519116浦银安盛沪深300指数增强929,736.00  104,700.00    0.48
140005530添富价值多因子股票870,240.00  98,000.00    0.76
141005109汇安多策略混合A864,024.00  97,300.00    0.30
142005110汇安多策略混合C864,024.00  97,300.00    0.30
143167702德邦量化优选股票(LOF)A845,376.00  95,200.00    0.67
144167703德邦量化优选股票(LOF)C845,376.00  95,200.00    0.67
145005152农银汇理沪深300指数C839,506.32  94,539.00    0.10
146660008农银汇理沪深300指数A839,506.32  94,539.00    0.10
147512180建信MSCI中国A股国际通ETF775,321.68  87,311.00    0.12
148161607融通巨潮100指数(LOF)A768,120.00  86,500.00    0.10
149004874融通巨潮100指数(LOF)C768,120.00  86,500.00    0.10
150005806华泰柏瑞国企整合混合746,808.00  84,100.00    5.03
151002527南方安享绝对收益混合714,840.00  80,500.00    0.63
152002655南方卓享绝对收益混合713,952.00  80,400.00    0.63
153168106九泰盈华量化混合(LOF)A674,880.00  76,000.00    0.64
154168107九泰盈华量化混合(LOF)C674,880.00  76,000.00    0.64
155512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF659,695.20  74,290.00    0.12
156512270华安沪深300低波ETF658,008.00  74,100.00    0.54
157001174中欧瑾和灵活配置混合C627,816.00  70,700.00    0.59
158001173中欧瑾和灵活配置混合A627,816.00  70,700.00    0.59
159512990华夏MSCI中国A股国际通ETF622,798.80  70,135.00    0.12
160006157财通量化核心优选混合592,296.00  66,700.00    0.43
161005114平安沪深300指数量化增强C586,968.00  66,100.00    1.07
162005113平安沪深300指数量化增强A586,968.00  66,100.00    1.07
163006942华泰柏瑞量化明选混合A575,424.00  64,800.00    0.08
164006943华泰柏瑞量化明选混合C575,424.00  64,800.00    0.08
165000935浙商汇金转型成长混合563,880.00  63,500.00    0.54
166165309建信沪深300指数(LOF)551,536.80  62,110.00    0.10
167003501泰达睿智稳健混合535,464.00  60,300.00    0.49
168003554泰达宏利大数据混合C491,952.00  55,400.00    0.85
169002263泰达宏利大数据混合A491,952.00  55,400.00    0.85
170162212泰达宏利红利先锋混合479,520.00  54,000.00    0.39
171002505鹏华金鼎混合C475,080.00  53,500.00    0.09
172002504鹏华金鼎混合A475,080.00  53,500.00    0.09
173162205泰达宏利风险预算混合469,752.00  52,900.00    0.27
174512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF468,464.40  52,755.00    0.12
175161811银华沪深300指数分级466,768.32  52,564.00    0.39
176150167银华沪深300指数分级A466,768.32  52,564.00    0.39
177150168银华沪深300指数分级B466,768.32  52,564.00    0.39
178700002平安深证300指数增强465,312.00  52,400.00    0.63
179003161南方安泰混合451,104.00  50,800.00    0.10
180003604景顺长城泰安回报混合C447,552.00  50,400.00    0.34
181003603景顺长城泰安回报混合A447,552.00  50,400.00    0.34
182003884汇安沪深300指数增强A446,664.00  50,300.00    0.61
183003885汇安沪深300指数增强C446,664.00  50,300.00    0.61
184003495鹏华弘尚混合A444,000.00  50,000.00    0.06
185003496鹏华弘尚混合C444,000.00  50,000.00    0.06
186004485泰达宏利业绩股票C436,896.00  49,200.00    0.33
187004484泰达宏利业绩股票A436,896.00  49,200.00    0.33
188002837华夏网购精选混合A434,232.00  48,900.00    0.10
189006939鹏华沪深300指数(LOF)C387,079.20  43,590.00    0.10
190160615鹏华沪深300指数(LOF)A387,079.20  43,590.00    0.10
191000761国富健康优质生活股票380,952.00  42,900.00    0.09
192165515信诚沪深300指数分级368,724.24  41,523.00    0.09
193150052信诚沪深300指数分级B368,724.24  41,523.00    0.09
194150051信诚沪深300指数分级A368,724.24  41,523.00    0.09
195002588博时银智大数据100指数A364,968.00  41,100.00    0.89
196004416博时银智大数据100指数C364,968.00  41,100.00    0.89
197003015中金沪深300指数A364,142.16  41,007.00    1.20
198003579中金沪深300指数C364,142.16  41,007.00    1.20
199450008国富沪深300指数增强333,888.00  37,600.00    0.19
200510090责任ETF314,005.68  35,361.00    0.31
201006034富国MSCI中国A股国际通指数增强299,256.00  33,700.00    0.40
202160806长盛同庆(LOF)295,384.32  33,264.00    0.10
203161039富国中证1000指数增强(LOF)277,056.00  31,200.00    0.30
204160417华安沪深300指数分级275,466.48  31,021.00    0.09
205150105华安沪深300指数分级B275,466.48  31,021.00    0.09
206150104华安沪深300指数分级A275,466.48  31,021.00    0.09
207002545东方岳灵活配置混合274,392.00  30,900.00    0.12
208161907万家中证红利指数(LOF)269,161.68  30,311.00    0.64
209519224海富通欣荣混合A267,288.00  30,100.00    0.20
210519223海富通欣荣混合C267,288.00  30,100.00    0.20
211253010国联安安心成长混合266,400.00  30,000.00    0.50
212005533银华国企改革混合发起式265,210.08  29,866.00    1.79
213519130海富通新内需混合A261,072.00  29,400.00    0.03
214002172海富通新内需混合C261,072.00  29,400.00    0.03
215005870鹏华沪深300指数259,296.00  29,200.00    0.99
216004000泰达睿选稳健混合247,752.00  27,900.00    0.31
217002118广发安盈混合A232,656.00  26,200.00    0.11
218002119广发安盈混合C232,656.00  26,200.00    0.11
219512360平安MSCI中国A股国际ETF222,000.00  25,000.00    0.10
220150008瑞和小康220,676.88  24,851.00    0.09
221161207国投瑞银沪深300指数分级220,676.88  24,851.00    0.09
222150009瑞和远见220,676.88  24,851.00    0.09
223001059中金绝对收益混合216,938.40  24,430.00    0.41
224005324前海开源泽鑫混合C209,568.00  23,600.00    0.98
225005323前海开源泽鑫混合A209,568.00  23,600.00    0.98
226005188海富通量化前锋股票C199,800.00  22,500.00    0.34
227005189海富通量化前锋股票A199,800.00  22,500.00    0.34
228590007中邮上证380指数增强195,360.00  22,000.00    0.51
229090011大成核心双动力混合186,480.00  21,000.00    0.21
230510220华泰柏瑞中小盘ETF181,152.00  20,400.00    0.24
231000368汇添富沪深300安中指数179,074.08  20,166.00    0.06
232005632鹏华量化先锋混合172,272.00  19,400.00    0.95
233501045汇添富沪深300指数(LOF)C164,280.00  18,500.00    0.09
234501043汇添富沪深300指数(LOF)A164,280.00  18,500.00    0.09
235002833华夏新锦绣混合A161,616.00  18,200.00    0.08
236002834华夏新锦绣混合C161,616.00  18,200.00    0.08
237290010泰信中证200指数160,985.52  18,129.00    0.32
238240002华宝宝康配置混合158,055.12  17,799.00    0.05
239003262安信沪深300增强C156,288.00  17,600.00    0.68
240003261安信沪深300增强A156,288.00  17,600.00    0.68
241002314泰达宏利新思路混合B156,288.00  17,600.00    0.11
242001419泰达宏利新思路混合A156,288.00  17,600.00    0.11
243006600人保沪深300指数148,296.00  16,700.00    0.10
244004902富国丰利增强债券137,640.00  15,500.00    0.05
245000549华安大国新经济股票136,752.00  15,400.00    0.08
246166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)135,864.00  15,300.00    0.30
247163821中银沪深300等权重指数(LOF)133,049.04  14,983.00    0.30
248740101长安沪深300非周期行业指数132,240.96  14,892.00    0.24
249006291南方养老2035混合(FOF)C125,208.00  14,100.00    0.03
250006290南方养老2035混合(FOF)A125,208.00  14,100.00    0.03
251660006农银汇理大盘蓝筹混合124,320.00  14,000.00    0.05
252005550汇安成长优选混合A122,544.00  13,800.00    0.37
253005551汇安成长优选混合C122,544.00  13,800.00    0.37
254001731广发百发大数据价值混合A109,224.00  12,300.00    0.19
255001732广发百发大数据价值混合E109,224.00  12,300.00    0.19
256000051华夏沪深300ETF联接A106,924.08  12,041.00    0.00
257005658华夏沪深300ETF联接C106,924.08  12,041.00    0.00
258000613国寿安保沪深300ETF联接106,560.00  12,000.00    0.00
259519050海富通安颐收益混合A99,456.00  11,200.00    0.03
260002339海富通安颐收益混合C99,456.00  11,200.00    0.03
261006350中金MSCI价值指数C92,352.00  10,400.00    0.53
262006349中金MSCI价值指数A92,352.00  10,400.00    0.53
263510120海富通上证非周期ETF88,808.88  10,001.00    0.37
264007339易方达沪深300ETF联接C86,136.00  9,700.00    0.00
265161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)86,136.00  9,700.00    0.22
266110020易方达沪深300ETF联接A86,136.00  9,700.00    0.00
267006344中金MSCI低波动指数C82,584.00  9,300.00    0.52
268006343中金MSCI低波动指数A82,584.00  9,300.00    0.52
269673101西部利得沪深300指数增强C75,480.00  8,500.00    0.41
270673100西部利得沪深300指数增强A75,480.00  8,500.00    0.41
271004576新华恒益量化灵活配置混合73,704.00  8,300.00    0.11
272159953广发中证全指工业ETF72,816.00  8,200.00    0.33
273006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C71,928.00  8,100.00    0.00
274460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A71,928.00  8,100.00    0.00
275005121富国兴利增强债券67,488.00  7,600.00    0.16
276160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C65,712.00  7,400.00    0.00
277160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A65,712.00  7,400.00    0.00
278166007中欧互通精选混合A65,179.20  7,340.00    0.10
279001884中欧互通精选混合E65,179.20  7,340.00    0.10
280202015南方沪深300ETF联接A64,824.00  7,300.00    0.00
281004342南方沪深300ETF联接C64,824.00  7,300.00    0.00
282005568创金合信MSCI中国A股国际指数C64,824.00  7,300.00    0.09
283005567创金合信MSCI中国A股国际指数A64,824.00  7,300.00    0.09
284004719景顺长城睿成混合C60,384.00  6,800.00    0.10
285004707景顺长城睿成混合A60,384.00  6,800.00    0.10
286160807长盛沪深300指数(LOF)57,906.48  6,521.00    0.10
287003958安信量化沪深300增强C57,720.00  6,500.00    0.15
288003957安信量化沪深300增强A57,720.00  6,500.00    0.15
289006698红土创新沪深300增强A57,720.00  6,500.00    0.45
290006699红土创新沪深300增强C57,720.00  6,500.00    0.45
291001397建信精工制造指数增强56,832.00  6,400.00    0.07
292007039前海联合沪深300指数C56,832.00  6,400.00    0.10
293003475前海联合沪深300指数A56,832.00  6,400.00    0.10
294001588天弘中证800指数A55,944.00  6,300.00    0.07
295001589天弘中证800指数C55,944.00  6,300.00    0.07
296002872华夏智胜价值成长股票C55,056.00  6,200.00    0.26
297002871华夏智胜价值成长股票A55,056.00  6,200.00    0.26
298003282信诚至裕混合A51,504.00  5,800.00    0.01
299003283信诚至裕混合C51,504.00  5,800.00    0.01
300000656前海开源沪深300指数46,495.68  5,236.00    0.10
301150065长盛同瑞B44,684.16  5,032.00    0.44
302160808长盛同瑞中证200指数分级44,684.16  5,032.00    0.44
303150064长盛同瑞A44,684.16  5,032.00    0.44
304202025南方上证380ETF联接A39,960.00  4,500.00    0.02
305512860华安MSCI中国A股国际ETF39,072.00  4,400.00    0.10
306001678英大国企改革股票39,072.00  4,400.00    0.33
307005635博时量化多策略股票A38,184.00  4,300.00    0.05
308005636博时量化多策略股票C38,184.00  4,300.00    0.05
309001291大摩量化多策略股票36,408.00  4,100.00    0.01
310003697华夏睿磐泰盛定开混合35,520.00  4,000.00    0.03
311002272新华科技创新主题灵活配置混合32,856.00  3,700.00    0.10
312003803华安新丰利混合A30,192.00  3,400.00    0.01
313003804华安新丰利混合C30,192.00  3,400.00    0.01
314002004工银新机遇灵活配置混合C26,640.00  3,000.00    0.05
315002003工银新机遇灵活配置混合A26,640.00  3,000.00    0.05
316005078富国宝利增强债券25,752.00  2,900.00    0.08
317233010大摩深证300指数增强23,088.00  2,600.00    0.05
318005414创金合信国证A股指数A22,200.00  2,500.00    0.19
319005415创金合信国证A股指数C22,200.00  2,500.00    0.19
320005280安信阿尔法定开混合22,200.00  2,500.00    0.01
321206013鹏华宏观混合18,648.00  2,100.00    0.03
322519686交银上证180公司治理ETF联接17,848.80  2,010.00    0.00
323006525前海开源MSCI中国A股指数C15,096.00  1,700.00    0.09
324006524前海开源MSCI中国A股指数A15,096.00  1,700.00    0.09
325512920新华MSCI中国A股国际ETF15,096.00  1,700.00    0.10
326004495博时量化平衡混合15,096.00  1,700.00    0.03
327005564创金合信国证1000指数C15,096.00  1,700.00    0.15
328005563创金合信国证1000指数A15,096.00  1,700.00    0.15
329005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A14,305.68  1,611.00    0.13
330005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C14,305.68  1,611.00    0.13
331167601国金沪深300指数增强11,988.00  1,350.00    0.07
332519030海富通稳固收益债券11,544.00  1,300.00    0.02
333005116国泰量化价值精选混合C8,880.00  1,000.00    0.07
334519134海富通富祥混合8,880.00  1,000.00    0.02
335005115国泰量化价值精选混合A8,880.00  1,000.00    0.07
336165806东吴沪深300指数A7,601.28  856.00    0.10
337165810东吴沪深300指数C7,601.28  856.00    0.10
338006704易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A7,104.00  800.00    0.00
339006705易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C7,104.00  800.00    0.00
340005083诺德量化蓝筹混合C6,216.00  700.00    0.65
341005082诺德量化蓝筹混合A6,216.00  700.00    0.65
342530010建信上证社会责任ETF联接5,328.00  600.00    0.00
343004512海富通沪深300指数增强C4,440.00  500.00    0.03
344004513海富通沪深300指数增强A4,440.00  500.00    0.03
345005788MSCI中国A股国际通ETF联接A3,552.00  400.00    0.00
346005789MSCI中国A股国际通ETF联接C3,552.00  400.00    0.00
347005489中金衡优混合A2,664.00  300.00    0.00
348005490中金衡优混合C2,664.00  300.00    0.00
349006785东方量化多策略混合2,664.00  300.00    0.00
350001113南方大数据100指数A408.48  46.00    0.00
351004344南方大数据100指数C408.48  46.00    0.00