| 持有 伊力特(600197)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 472,858,338.81 | 17,403,693.00 | 0.97 |
| 2 | 001678 | 英大国企改革股票 | 202,121,705.50 | 7,439,150.00 | 8.16 |
| 3 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 108,089,297.03 | 3,978,259.00 | 0.85 |
| 4 | 009542 | 银华富利精选混合 | 93,005,681.34 | 3,423,102.00 | 3.86 |
| 5 | 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 70,529,787.90 | 2,595,870.00 | 3.16 |
| 6 | 003714 | 英大睿盛混合C | 48,169,693.00 | 1,772,900.00 | 7.71 |
| 7 | 003713 | 英大睿盛混合A | 48,169,693.00 | 1,772,900.00 | 7.71 |
| 8 | 005314 | 万家中证1000指数C | 43,430,592.92 | 1,598,476.00 | 0.55 |
| 9 | 005313 | 万家中证1000指数A | 43,430,592.92 | 1,598,476.00 | 0.55 |
| 10 | 006314 | 中融策略优选混合A | 36,478,442.00 | 1,342,600.00 | 3.28 |
| 11 | 006315 | 中融策略优选混合C | 36,478,442.00 | 1,342,600.00 | 3.28 |
| 12 | 160632 | 鹏华酒分级 | 34,086,069.16 | 1,254,548.00 | 0.81 |
| 13 | 009862 | 鹏华新兴成长混合C | 25,683,801.00 | 945,300.00 | 1.45 |
| 14 | 009861 | 鹏华新兴成长混合A | 25,683,801.00 | 945,300.00 | 1.45 |
| 15 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 25,681,084.00 | 945,200.00 | 1.70 |
| 16 | 008928 | 泰达消费红利指数A | 23,004,458.62 | 846,686.00 | 2.40 |
| 17 | 008929 | 泰达消费红利指数C | 23,004,458.62 | 846,686.00 | 2.40 |
| 18 | 000294 | 华安生态优先混合 | 21,437,130.00 | 789,000.00 | 1.10 |
| 19 | 010326 | 博时消费创新混合A | 21,211,619.00 | 780,700.00 | 1.55 |
| 20 | 010327 | 博时消费创新混合C | 21,211,619.00 | 780,700.00 | 1.55 |
| 21 | 660001 | 农银行业成长混合A | 18,407,675.00 | 677,500.00 | 1.27 |
| 22 | 009758 | 富国可转换债券C | 17,945,785.00 | 660,500.00 | 0.45 |
| 23 | 100051 | 富国可转换债券A | 17,945,785.00 | 660,500.00 | 0.45 |
| 24 | 009876 | 天弘甄选食品饮料股票C | 15,427,126.00 | 567,800.00 | 3.96 |
| 25 | 009875 | 天弘甄选食品饮料股票A | 15,427,126.00 | 567,800.00 | 3.96 |
| 26 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 14,712,555.00 | 541,500.00 | 0.40 |
| 27 | 519150 | 新华优选消费混合 | 14,024,773.62 | 516,186.00 | 3.70 |
| 28 | 009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 13,889,304.00 | 511,200.00 | 1.07 |
| 29 | 009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 13,889,304.00 | 511,200.00 | 1.07 |
| 30 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 13,536,094.00 | 498,200.00 | 0.24 |
| 31 | 003145 | 中融竞争优势股票 | 13,055,185.00 | 480,500.00 | 4.17 |
| 32 | 005028 | 鹏华研究精选混合 | 12,468,313.00 | 458,900.00 | 1.45 |
| 33 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 12,261,821.00 | 451,300.00 | 0.38 |
| 34 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 12,261,821.00 | 451,300.00 | 0.38 |
| 35 | 001113 | 南方大数据100指数A | 11,943,932.00 | 439,600.00 | 0.85 |
| 36 | 004344 | 南方大数据100指数C | 11,943,932.00 | 439,600.00 | 0.85 |
| 37 | 005771 | 银华可转债债券 | 11,799,931.00 | 434,300.00 | 0.42 |
| 38 | 006926 | 长城量化精选股票 | 11,180,455.00 | 411,500.00 | 4.11 |
| 39 | 512100 | 南方中证1000ETF | 11,128,832.00 | 409,600.00 | 0.11 |
| 40 | 002501 | 银华远景债券 | 11,078,812.03 | 407,759.00 | 0.18 |
| 41 | 001040 | 新华策略精选股票 | 11,040,094.78 | 406,334.00 | 1.31 |
| 42 | 960033 | 农银汇理消费主题混合H | 10,984,831.00 | 404,300.00 | 1.94 |
| 43 | 660012 | 农银汇理消费主题混合A | 10,984,831.00 | 404,300.00 | 1.94 |
| 44 | 007127 | 博道远航混合C | 10,772,905.00 | 396,500.00 | 0.88 |
| 45 | 007126 | 博道远航混合A | 10,772,905.00 | 396,500.00 | 0.88 |
| 46 | 009960 | 银华多元机遇混合 | 10,096,507.85 | 371,605.00 | 1.22 |
| 47 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 9,665,944.86 | 355,758.00 | 0.19 |
| 48 | 008273 | 广发优质生活混合 | 8,813,948.00 | 324,400.00 | 0.98 |
| 49 | 519655 | 银河服务混合 | 8,284,133.00 | 304,900.00 | 2.80 |
| 50 | 001725 | 汇添富高端制造股票 | 8,151,000.00 | 300,000.00 | 0.36 |
| 51 | 217009 | 招商核心价值混合 | 7,463,599.00 | 274,700.00 | 1.06 |
| 52 | 660004 | 农银策略价值混合 | 7,039,747.00 | 259,100.00 | 1.28 |
| 53 | 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 6,966,388.00 | 256,400.00 | 1.20 |
| 54 | 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 6,966,388.00 | 256,400.00 | 1.20 |
| 55 | 519158 | 新华趋势领航混合 | 6,816,953.00 | 250,900.00 | 1.83 |
| 56 | 004505 | 博时新兴消费主题混合 | 6,583,291.00 | 242,300.00 | 1.52 |
| 57 | 310328 | 申万菱信新动力混合 | 6,390,384.00 | 235,200.00 | 0.39 |
| 58 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 6,317,025.00 | 232,500.00 | 1.06 |
| 59 | 519087 | 新华优选分红混合 | 5,765,474.00 | 212,200.00 | 0.62 |
| 60 | 010282 | 中信建投智享生活混合A | 5,434,000.00 | 200,000.00 | 2.57 |
| 61 | 010283 | 中信建投智享生活混合C | 5,434,000.00 | 200,000.00 | 2.57 |
| 62 | 001607 | 英大策略优选混合A | 5,113,394.00 | 188,200.00 | 7.53 |
| 63 | 001608 | 英大策略优选混合C | 5,113,394.00 | 188,200.00 | 7.53 |
| 64 | 519678 | 银河消费驱动混合 | 4,483,050.00 | 165,000.00 | 4.61 |
| 65 | 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 4,481,012.25 | 164,925.00 | 0.71 |
| 66 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 4,431,427.00 | 163,100.00 | 1.32 |
| 67 | 519093 | 新华钻石品质企业混合 | 4,347,200.00 | 160,000.00 | 3.43 |
| 68 | 009874 | 九泰久睿量化股票 | 4,157,010.00 | 153,000.00 | 1.81 |
| 69 | 001763 | 广发多策略混合 | 4,124,406.00 | 151,800.00 | 0.21 |
| 70 | 180026 | 银华信用双利债券C | 4,110,821.00 | 151,300.00 | 0.23 |
| 71 | 180025 | 银华信用双利债券A | 4,110,821.00 | 151,300.00 | 0.23 |
| 72 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 4,097,236.00 | 150,800.00 | 0.47 |
| 73 | 200006 | 长城消费增值混合 | 4,075,500.00 | 150,000.00 | 0.67 |
| 74 | 398061 | 中海消费主题精选混合 | 3,904,329.00 | 143,700.00 | 1.26 |
| 75 | 003655 | 信达澳银新财富混合 | 3,837,816.84 | 141,252.00 | 1.17 |
| 76 | 485014 | 工银添颐债券B | 3,803,800.00 | 140,000.00 | 0.19 |
| 77 | 485114 | 工银添颐债券A | 3,803,800.00 | 140,000.00 | 0.19 |
| 78 | 004982 | 新华安享多裕定期开放灵活配置混合 | 3,711,422.00 | 136,600.00 | 1.41 |
| 79 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 3,619,044.00 | 133,200.00 | 0.57 |
| 80 | 162210 | 泰达宏利集利债券A | 3,485,911.00 | 128,300.00 | 0.19 |
| 81 | 162299 | 泰达宏利集利债券C | 3,485,911.00 | 128,300.00 | 0.19 |
| 82 | 270001 | 广发聚富混合 | 3,435,918.20 | 126,460.00 | 0.20 |
| 83 | 001614 | 东方区域发展混合 | 3,260,400.00 | 120,000.00 | 1.43 |
| 84 | 217013 | 招商中小盘精选混合 | 3,200,626.00 | 117,800.00 | 1.28 |
| 85 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 3,109,144.61 | 114,433.00 | 0.90 |
| 86 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 3,109,144.61 | 114,433.00 | 0.90 |
| 87 | 007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 3,086,512.00 | 113,600.00 | 5.97 |
| 88 | 007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 3,086,512.00 | 113,600.00 | 5.97 |
| 89 | 003447 | 英大睿鑫混合C | 2,923,492.00 | 107,600.00 | 6.45 |
| 90 | 003446 | 英大睿鑫混合A | 2,923,492.00 | 107,600.00 | 6.45 |
| 91 | 009696 | 招商成长精选一年定期开放混合C | 2,801,227.00 | 103,100.00 | 1.06 |
| 92 | 009695 | 招商成长精选一年定期开放混合A | 2,801,227.00 | 103,100.00 | 1.06 |
| 93 | 005457 | 景顺长城量化小盘股票 | 2,774,057.00 | 102,100.00 | 0.18 |
| 94 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 2,717,000.00 | 100,000.00 | 0.78 |
| 95 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 2,494,206.00 | 91,800.00 | 1.86 |
| 96 | 005450 | 华夏稳盛混合 | 2,486,870.10 | 91,530.00 | 0.16 |
| 97 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 2,434,432.00 | 89,600.00 | 0.48 |
| 98 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 2,434,160.30 | 89,590.00 | 0.09 |
| 99 | 001403 | 招商国企改革主题混合 | 2,415,413.00 | 88,900.00 | 1.06 |
| 100 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票 | 2,352,922.00 | 86,600.00 | 0.41 |
| 101 | 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 2,309,450.00 | 85,000.00 | 0.10 |
| 102 | 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 2,309,450.00 | 85,000.00 | 0.10 |
| 103 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 2,227,940.00 | 82,000.00 | 0.27 |
| 104 | 159907 | 广发中小板300ETF | 2,203,487.00 | 81,100.00 | 0.41 |
| 105 | 009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 2,146,430.00 | 79,000.00 | 0.10 |
| 106 | 009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C | 2,146,430.00 | 79,000.00 | 0.10 |
| 107 | 002512 | 长城久润混合 | 2,124,694.00 | 78,200.00 | 1.54 |
| 108 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 1,975,259.00 | 72,700.00 | 2.41 |
| 109 | 180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 1,708,993.00 | 62,900.00 | 2.22 |
| 110 | 004051 | 华夏新锦升混合C | 1,624,766.00 | 59,800.00 | 1.42 |
| 111 | 004050 | 华夏新锦升混合A | 1,624,766.00 | 59,800.00 | 1.42 |
| 112 | 002249 | 招商境远混合 | 1,578,577.00 | 58,100.00 | 1.05 |
| 113 | 005960 | 博时量化价值股票A | 1,559,558.00 | 57,400.00 | 1.23 |
| 114 | 005961 | 博时量化价值股票C | 1,559,558.00 | 57,400.00 | 1.23 |
| 115 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 1,435,255.25 | 52,825.00 | 1.01 |
| 116 | 001004 | 新华稳健回报混合发起式 | 1,358,500.00 | 50,000.00 | 2.03 |
| 117 | 009536 | 汇添富稳健增益一年持有混合 | 1,358,500.00 | 50,000.00 | 0.29 |
| 118 | 501028 | 财通福瑞混合发起(LOF) | 1,355,783.00 | 49,900.00 | 0.75 |
| 119 | 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 1,328,613.00 | 48,900.00 | 0.52 |
| 120 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF)A | 1,315,028.00 | 48,400.00 | 0.26 |
| 121 | 004874 | 融通巨潮100指数(LOF)C | 1,315,028.00 | 48,400.00 | 0.26 |
| 122 | 001743 | 诺安优选回报混合 | 1,268,839.00 | 46,700.00 | 0.03 |
| 123 | 009954 | 北信瑞丰优选成长股票 | 1,249,820.00 | 46,000.00 | 3.16 |
| 124 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 1,217,216.00 | 44,800.00 | 0.08 |
| 125 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 1,162,957.51 | 42,803.00 | 0.02 |
| 126 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 1,162,957.51 | 42,803.00 | 0.02 |
| 127 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 1,157,442.00 | 42,600.00 | 1.08 |
| 128 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 1,157,442.00 | 42,600.00 | 1.08 |
| 129 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 1,138,423.00 | 41,900.00 | 0.26 |
| 130 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 1,138,423.00 | 41,900.00 | 0.26 |
| 131 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 1,127,555.00 | 41,500.00 | 0.37 |
| 132 | 180015 | 银华增强收益债券 | 1,092,234.00 | 40,200.00 | 0.28 |
| 133 | 673010 | 西部利得新动向混合 | 1,078,649.00 | 39,700.00 | 1.43 |
| 134 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 1,024,309.00 | 37,700.00 | 0.16 |
| 135 | 002271 | 招商安弘混合 | 1,021,592.00 | 37,600.00 | 1.91 |
| 136 | 005009 | 申万菱信行业轮动股票 | 988,988.00 | 36,400.00 | 1.95 |
| 137 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 858,572.00 | 31,600.00 | 0.22 |
| 138 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 858,572.00 | 31,600.00 | 0.22 |
| 139 | 008424 | 中融品牌优选混合A | 842,270.00 | 31,000.00 | 1.01 |
| 140 | 008425 | 中融品牌优选混合C | 842,270.00 | 31,000.00 | 1.01 |
| 141 | 000057 | 中银消费主题混合 | 804,232.00 | 29,600.00 | 1.14 |
| 142 | 163818 | 中银中小盘成长混合 | 782,496.00 | 28,800.00 | 0.97 |
| 143 | 007832 | 博道伍佰智航股票C | 766,194.00 | 28,200.00 | 0.13 |
| 144 | 007831 | 博道伍佰智航股票A | 766,194.00 | 28,200.00 | 0.13 |
| 145 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 720,005.00 | 26,500.00 | 0.23 |
| 146 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 720,005.00 | 26,500.00 | 0.23 |
| 147 | 001219 | 上投摩根动态多因子混合 | 654,797.00 | 24,100.00 | 0.53 |
| 148 | 020023 | 国泰事件驱动混合 | 646,646.00 | 23,800.00 | 0.13 |
| 149 | 004549 | 富安达消费主题混合 | 630,344.00 | 23,200.00 | 2.03 |
| 150 | 007660 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF) | 551,551.00 | 20,300.00 | 0.19 |
| 151 | 350007 | 天治趋势精选混合 | 543,400.00 | 20,000.00 | 1.43 |
| 152 | 001917 | 招商量化精选股票A | 543,400.00 | 20,000.00 | 0.02 |
| 153 | 007950 | 招商量化精选股票C | 543,400.00 | 20,000.00 | 0.02 |
| 154 | 008319 | 博道久航混合C | 527,098.00 | 19,400.00 | 0.26 |
| 155 | 008318 | 博道久航混合A | 527,098.00 | 19,400.00 | 0.26 |
| 156 | 009043 | 九泰久信量化股票 | 513,513.00 | 18,900.00 | 1.59 |
| 157 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 499,928.00 | 18,400.00 | 0.34 |
| 158 | 001135 | 益民品质升级混合 | 467,324.00 | 17,200.00 | 1.04 |
| 159 | 007528 | 融通量化多策略灵活配置混合C | 456,456.00 | 16,800.00 | 1.54 |
| 160 | 007527 | 融通量化多策略灵活配置混合A | 456,456.00 | 16,800.00 | 1.54 |
| 161 | 006160 | 博道启航混合A | 442,871.00 | 16,300.00 | 0.10 |
| 162 | 006161 | 博道启航混合C | 442,871.00 | 16,300.00 | 0.10 |
| 163 | 161722 | 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 432,003.00 | 15,900.00 | 0.38 |
| 164 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 412,984.00 | 15,200.00 | 0.03 |
| 165 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 412,984.00 | 15,200.00 | 0.03 |
| 166 | 002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 402,116.00 | 14,800.00 | 0.92 |
| 167 | 001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 402,116.00 | 14,800.00 | 0.92 |
| 168 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 361,361.00 | 13,300.00 | 0.14 |
| 169 | 006268 | 诺德量化核心混合C | 347,776.00 | 12,800.00 | 0.28 |
| 170 | 006267 | 诺德量化核心混合A | 347,776.00 | 12,800.00 | 0.28 |
| 171 | 004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 339,625.00 | 12,500.00 | 0.72 |
| 172 | 004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 339,625.00 | 12,500.00 | 0.72 |
| 173 | 006230 | 鹏华研究驱动混合 | 326,040.00 | 12,000.00 | 0.70 |
| 174 | 004456 | 兴银消费新趋势灵活配置混合 | 301,587.00 | 11,100.00 | 2.95 |
| 175 | 233013 | 大摩多元收益债券C | 285,285.00 | 10,500.00 | 0.07 |
| 176 | 233012 | 大摩多元收益债券A | 285,285.00 | 10,500.00 | 0.07 |
| 177 | 008354 | 泰达宏利消费混合C | 249,964.00 | 9,200.00 | 0.64 |
| 178 | 000926 | 中信建投睿信混合A | 249,964.00 | 9,200.00 | 0.30 |
| 179 | 008353 | 泰达宏利消费混合A | 249,964.00 | 9,200.00 | 0.64 |
| 180 | 004676 | 中信建投睿信混合C | 249,964.00 | 9,200.00 | 0.30 |
| 181 | 003862 | 招商兴福混合C | 233,662.00 | 8,600.00 | 0.18 |
| 182 | 003861 | 招商兴福混合A | 233,662.00 | 8,600.00 | 0.18 |
| 183 | 005382 | 泰康睿利量化多策略混合C | 225,511.00 | 8,300.00 | 0.28 |
| 184 | 005381 | 泰康睿利量化多策略混合A | 225,511.00 | 8,300.00 | 0.28 |
| 185 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 198,341.00 | 7,300.00 | 0.08 |
| 186 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 198,341.00 | 7,300.00 | 0.08 |
| 187 | 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 187,473.00 | 6,900.00 | 0.41 |
| 188 | 006354 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 184,756.00 | 6,800.00 | 0.36 |
| 189 | 003684 | 汇安丰融混合A | 179,322.00 | 6,600.00 | 1.19 |
| 190 | 003685 | 汇安丰融混合C | 179,322.00 | 6,600.00 | 1.19 |
| 191 | 000432 | 中银优秀企业混合 | 179,322.00 | 6,600.00 | 0.98 |
| 192 | 001530 | 万家瑞富混合 | 176,605.00 | 6,500.00 | 0.62 |
| 193 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 173,888.00 | 6,400.00 | 0.15 |
| 194 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 173,888.00 | 6,400.00 | 0.15 |
| 195 | 002456 | 招商安元混合A | 160,303.00 | 5,900.00 | 0.19 |
| 196 | 002457 | 招商安元混合C | 160,303.00 | 5,900.00 | 0.19 |
| 197 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 144,001.00 | 5,300.00 | 0.03 |
| 198 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 144,001.00 | 5,300.00 | 0.03 |
| 199 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 133,133.00 | 4,900.00 | 0.41 |
| 200 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 133,133.00 | 4,900.00 | 0.41 |
| 201 | 004635 | 中信建投睿利混合C | 130,416.00 | 4,800.00 | 0.32 |
| 202 | 003308 | 中信建投睿利混合A | 130,416.00 | 4,800.00 | 0.32 |
| 203 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 116,831.00 | 4,300.00 | 0.09 |
| 204 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 116,831.00 | 4,300.00 | 0.09 |
| 205 | 009752 | 大摩灵动优选债券 | 108,680.00 | 4,000.00 | 0.11 |
| 206 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 97,812.00 | 3,600.00 | 0.32 |
| 207 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 95,095.00 | 3,500.00 | 0.03 |
| 208 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 86,944.00 | 3,200.00 | 0.12 |
| 209 | 519221 | 海富通欣益混合C | 73,359.00 | 2,700.00 | 0.21 |
| 210 | 519222 | 海富通欣益混合A | 73,359.00 | 2,700.00 | 0.21 |
| 211 | 008978 | 银华长丰混合发起式 | 65,208.00 | 2,400.00 | 0.03 |
| 212 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 65,208.00 | 2,400.00 | 0.01 |
| 213 | 002232 | 华夏新趋势混合C | 65,208.00 | 2,400.00 | 0.29 |
| 214 | 002231 | 华夏新趋势混合A | 65,208.00 | 2,400.00 | 0.29 |
| 215 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 57,057.00 | 2,100.00 | 0.11 |
| 216 | 008036 | 蜂巢恒利债券C | 48,906.00 | 1,800.00 | 0.05 |
| 217 | 008035 | 蜂巢恒利债券A | 48,906.00 | 1,800.00 | 0.05 |
| 218 | 519228 | 海富通欣享混合C | 40,755.00 | 1,500.00 | 0.02 |
| 219 | 519229 | 海富通欣享混合A | 40,755.00 | 1,500.00 | 0.02 |
| 220 | 006858 | 蜂巢卓睿混合C | 32,604.00 | 1,200.00 | 0.32 |
| 221 | 006857 | 蜂巢卓睿混合A | 32,604.00 | 1,200.00 | 0.32 |
| 222 | 166109 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)A | 29,887.00 | 1,100.00 | 0.00 |
| 223 | 166110 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)C | 29,887.00 | 1,100.00 | 0.00 |
| 224 | 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 21,736.00 | 800.00 | 0.03 |
| 225 | 006942 | 华泰柏瑞量化明选混合A | 16,302.00 | 600.00 | 0.06 |
| 226 | 006943 | 华泰柏瑞量化明选混合C | 16,302.00 | 600.00 | 0.06 |
| 227 | 010056 | 平安瑞兴一年定开混合A | 2,717.00 | 100.00 | 0.00 |
| 228 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 2,717.00 | 100.00 | 0.00 |
| 229 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 2,717.00 | 100.00 | 0.00 |
| 230 | 010057 | 平安瑞兴一年定开混合C | 2,717.00 | 100.00 | 0.00 |
| 231 | 003471 | 前海联合添鑫3个月定期开放债券A | 2,717.00 | 100.00 | 0.08 |
| 232 | 003472 | 前海联合添鑫3个月定期开放债券C | 2,717.00 | 100.00 | 0.08 |
| 233 | 320003 | 诺安先锋混合 | 1,793.22 | 66.00 | 0.00 |
