行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 首旅酒店(600258)的基金
  报告期:2019-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1000011华夏大盘精选混合111,471,900.56  6,199,772.00    2.15
2510500南方中证500ETF106,435,378.92  5,919,654.00    0.22
3001878嘉实沪港深精选股票89,896,062.38  4,999,781.00    1.66
4005449华夏行业龙头混合75,512,350.06  4,199,797.00    1.87
5090007大成策略回报混合41,263,992.12  2,294,994.00    2.39
6501026财通多策略福享混合(LOF)39,623,173.28  2,203,736.00    2.42
7160726嘉实瑞享定期混合32,362,184.02  1,799,899.00    2.17
8270006广发策略优选混合30,114,126.64  1,674,868.00    0.98
9630008华商策略精选灵活配置混合29,650,818.00  1,649,100.00    1.20
10180031银华中小盘混合24,507,225.46  1,363,027.00    0.94
11630002华商盛世成长混合24,482,215.28  1,361,636.00    0.85
12320005诺安价值增长混合23,509,731.02  1,307,549.00    1.58
13270041广发消费品精选混合23,087,560.62  1,284,069.00    3.52
14150209富国中证国有企业改革指数分级A21,201,656.40  1,179,180.00    0.29
15150210富国中证国有企业改革指数分级B21,201,656.40  1,179,180.00    0.29
16161026富国中证国有企业改革指数分级21,201,656.40  1,179,180.00    0.29
17006604嘉实消费精选股票A18,124,073.74  1,008,013.00    1.33
18006605嘉实消费精选股票C18,124,073.74  1,008,013.00    1.33
19000968广发养老指数A17,536,325.52  975,324.00    1.24
20002982广发养老指数C17,536,325.52  975,324.00    1.24
21001726汇添富新兴消费股票17,071,164.94  949,453.00    3.03
22000471富国城镇发展股票16,476,872.00  916,400.00    1.70
23003940银华盛世精选灵活配置混合发起式15,918,449.16  885,342.00    0.40
24001208诺安低碳经济股票15,083,422.00  838,900.00    1.60
25501028财通福瑞混合发起(LOF)14,856,154.80  826,260.00    2.17
26001150融通互联网传媒灵活配置混合14,734,610.00  819,500.00    1.01
27519756交银国企改革灵活配置混合14,292,122.20  794,890.00    2.68
28070001嘉实成长收益混合A13,186,064.52  733,374.00    0.34
29960024嘉实成长收益混合H13,186,064.52  733,374.00    0.34
30006648汇安多因子混合A12,586,000.00  700,000.00    2.41
31006649汇安多因子混合C12,586,000.00  700,000.00    2.41
32320001诺安平衡混合12,363,048.00  687,600.00    0.83
33003300华夏圆和混合12,253,370.00  681,500.00    2.11
34163302大摩资源优选混合(LOF)11,857,810.00  659,500.00    2.01
35000390华商优势行业混合11,726,556.00  652,200.00    2.38
36512500华夏中证500ETF11,428,447.60  635,620.00    0.21
37000870嘉实新收益混合11,374,148.00  632,600.00    1.43
38004046华夏新锦顺混合A11,200,101.60  622,920.00    2.11
39004047华夏新锦顺混合C11,200,101.60  622,920.00    2.11
40002409华夏新活力混合A10,998,366.00  611,700.00    2.11
41002410华夏新活力混合C10,998,366.00  611,700.00    2.11
42121003国投瑞银核心企业混合10,897,678.00  606,100.00    0.88
43002838华夏新锦程混合A10,827,915.60  602,220.00    2.11
44002839华夏新锦程混合C10,827,915.60  602,220.00    2.11
45040002华安中国A股增强指数9,887,202.00  549,900.00    0.35
46000327南方新蓝筹混合9,851,242.00  547,900.00    4.27
47121008国投瑞银成长优选混合9,813,484.00  545,800.00    2.56
48510510广发中证500ETF9,637,927.28  536,036.00    0.23
49002067诺安精选回报混合9,413,411.02  523,549.00    7.32
50004049华夏新锦汇混合C9,342,408.00  519,600.00    2.10
51004048华夏新锦汇混合A9,342,408.00  519,600.00    2.10
52002145诺安景鑫混合9,108,668.00  506,600.00    8.35
53000136民生加银策略精选混合8,990,000.00  500,000.00    2.25
54001239长盛国企改革混合8,990,000.00  500,000.00    1.24
55590002中邮核心成长混合8,989,802.22  499,989.00    0.18
56166009中欧新动力混合(LOF)A8,989,280.80  499,960.00    1.44
57001883中欧新动力混合(LOF)E8,989,280.80  499,960.00    1.44
58004236中欧新动力混合(LOF)C8,989,280.80  499,960.00    1.44
59240010华宝行业精选混合8,499,451.66  472,717.00    0.52
60001037国投瑞银锐意改革混合8,207,870.00  456,500.00    1.04
61005421中欧嘉泽灵活配置混合8,091,000.00  450,000.00    3.13
62710002富安达策略精选混合8,091,000.00  450,000.00    1.80
63000326南方中小盘成长股票7,512,044.00  417,800.00    4.03
64163801中银中国混合(LOF)7,199,911.20  400,440.00    0.56
65470098汇添富逆向投资混合7,191,712.32  399,984.00    1.03
66121005国投瑞银创新动力混合6,526,740.00  363,000.00    0.63
67070022嘉实领先成长混合6,474,058.60  360,070.00    0.49
68000294华安生态优先混合6,201,302.00  344,900.00    1.22
69159922嘉实中证500ETF5,506,914.40  306,280.00    0.23
70630011华商主题精选混合5,394,000.00  300,000.00    0.91
71001042华夏领先股票5,223,190.00  290,500.00    0.31
72510590平安中证500ETF5,145,588.32  286,184.00    0.23
73163822中银主题策略混合5,041,699.88  280,406.00    2.71
74001490汇添富国企创新股票5,032,817.76  279,912.00    0.79
75001822华商智能生活混合4,865,388.00  270,600.00    2.46
76000270建信灵活配置混合4,811,448.00  267,600.00    0.30
77002620中邮未来新蓝筹灵活配置混合4,495,000.00  250,000.00    1.12
78000962天弘中证500指数A4,355,115.60  242,220.00    0.22
79005919天弘中证500指数C4,355,115.60  242,220.00    0.22
80481013工银消费服务混合4,315,200.00  240,000.00    0.77
81470058汇添富可转债债券A3,596,000.00  200,000.00    0.35
82470059汇添富可转债债券C3,596,000.00  200,000.00    0.35
83470008汇添富策略回报混合3,596,000.00  200,000.00    0.32
84005543银华心诚灵活配置混合3,330,201.66  185,217.00    0.18
85320003诺安先锋混合3,328,817.20  185,140.00    0.11
86519062海富通阿尔法对冲混合A3,305,712.90  183,855.00    0.20
87001759嘉实成长增强混合3,238,198.00  180,100.00    0.49
88001567南方利达灵活配置混合C3,196,844.00  177,800.00    0.70
89001566南方利达灵活配置混合A3,196,844.00  177,800.00    0.70
90001605国富沪港深成长精选股票3,151,894.00  175,300.00    1.58
91003165鹏华弘嘉混合A3,115,934.00  173,300.00    0.62
92003166鹏华弘嘉混合C3,115,934.00  173,300.00    0.62
93001505南方利众混合C3,083,570.00  171,500.00    0.93
94001335南方利众混合A3,083,570.00  171,500.00    0.93
95000663国投瑞银美丽中国混合3,053,004.00  169,800.00    1.04
96001218国投瑞银精选收益混合2,741,950.00  152,500.00    0.52
97001959华商乐享互联混合2,723,970.00  151,500.00    1.99
98006058民生加银新兴成长混合2,697,000.00  150,000.00    1.66
99001580南方利安灵活配置混合C2,628,676.00  146,200.00    0.53
100001570南方利安灵活配置混合A2,628,676.00  146,200.00    0.53
101128112国投瑞银优化增强债券C2,603,504.00  144,800.00    0.10
102121012国投瑞银优化增强债券A/B2,603,504.00  144,800.00    0.10
103000082嘉实研究阿尔法股票2,592,716.00  144,200.00    0.25
104001287安信优势增长混合A2,511,806.00  139,700.00    2.49
105002036安信优势增长混合C2,511,806.00  139,700.00    2.49
106320016诺安多策略混合2,504,614.00  139,300.00    6.16
107001922国泰多策略收益混合2,459,664.00  136,800.00    0.94
108166301华商新趋势优选混合2,218,732.00  123,400.00    1.91
109003476南方安颐混合2,197,156.00  122,200.00    0.68
110121006国投瑞银稳健增长混合2,175,580.00  121,000.00    0.52
111002594工银现代服务业混合2,159,398.00  120,100.00    0.95
112200001长城久恒灵活配置混合2,137,822.00  118,900.00    2.59
113001704国投瑞银进宝混合2,114,448.00  117,600.00    1.00
114004292鹏华沪深港互联网股票2,096,180.32  116,584.00    2.35
115001181南方改革机遇混合2,026,346.00  112,700.00    0.20
116002663前海开源沪港深大消费主题混合C1,988,588.00  110,600.00    5.24
117002662前海开源沪港深大消费主题混合A1,988,588.00  110,600.00    5.24
118000845国投瑞银信息消费混合1,983,194.00  110,300.00    1.97
119005585银河文体娱乐混合1,815,980.00  101,000.00    3.98
120002340富国价值优势混合1,799,798.00  100,100.00    1.08
121006072民生加银创新成长混合1,798,000.00  100,000.00    1.86
122200010长城双动力混合1,798,000.00  100,000.00    0.62
123001224中邮新思路灵活配置混合1,798,000.00  100,000.00    1.82
124003189汇添富保鑫混合1,796,777.36  99,932.00    0.34
125001304建信鑫安回报灵活配置混合1,772,828.00  98,600.00    0.29
126510580易方达中证500ETF1,578,644.00  87,800.00    0.23
127512510华泰柏瑞中证500ETF1,535,492.00  85,400.00    0.23
128090018大成新锐产业混合1,526,502.00  84,900.00    3.15
129510560国寿安保中证500ETF1,521,467.60  84,620.00    0.23
130450007国富成长动力混合1,517,512.00  84,400.00    1.93
131001205建信稳健回报灵活配置混合1,513,916.00  84,200.00    0.30
132005397南方安养混合1,485,148.00  82,600.00    0.82
133000993华宝稳健回报混合1,481,552.00  82,400.00    0.52
134001520国投瑞银研究精选股票1,476,158.00  82,100.00    2.75
135005416鹏华尊惠定期开放混合A1,413,228.00  78,600.00    0.63
136005417鹏华尊惠定期开放混合C1,413,228.00  78,600.00    0.63
137001179德邦大健康灵活配置混合1,402,440.00  78,000.00    0.36
138002605融通新消费灵活配置混合1,393,450.00  77,500.00    1.76
139002167南方顺康混合1,393,450.00  77,500.00    1.15
140512380银华MSCI中国A股ETF1,319,732.00  73,400.00    0.07
141510190华安上证龙头ETF1,316,136.00  73,200.00    1.45
142121010国投瑞银瑞源灵活配置混合1,271,186.00  70,700.00    1.07
143006500建信润利增强债券A1,263,994.00  70,300.00    0.30
144006501建信润利增强债券C1,263,994.00  70,300.00    0.30
145005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C1,098,578.00  61,100.00    1.66
146005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A1,098,578.00  61,100.00    1.66
147005910广发龙头优选混合1,078,800.00  60,000.00    0.93
148004206华商元亨混合1,068,012.00  59,400.00    0.35
149159936广发中证全指可选消费ETF1,002,708.64  55,768.00    0.36
150003031安信新目标混合C981,708.00  54,600.00    0.15
151003030安信新目标混合A981,708.00  54,600.00    0.15
152202213南方核心竞争混合956,536.00  53,200.00    0.54
153470007汇添富上证综合指数917,393.54  51,023.00    0.07
154002683民生加银前沿科技混合899,000.00  50,000.00    1.44
155090016大成消费主题混合886,414.00  49,300.00    3.15
156510290南方上证380ETF841,104.40  46,780.00    0.40
157320020诺安策略精选股票818,090.00  45,500.00    0.58
158007028易方达中证500ETF联接发起式A812,696.00  45,200.00    0.08
159007029易方达中证500ETF联接发起式C812,696.00  45,200.00    0.08
160001758嘉实研究增强混合801,908.00  44,600.00    0.26
161167706德邦量化新锐股票(LOF)C794,716.00  44,200.00    0.70
162167705德邦量化新锐股票(LOF)A794,716.00  44,200.00    0.70
163510150招商上证消费80ETF787,200.36  43,782.00    0.49
164502007易方达国企改革分级A760,913.60  42,320.00    0.28
165502006易方达国企改革分级760,913.60  42,320.00    0.28
166502008易方达国企改革分级B760,913.60  42,320.00    0.28
167501036汇添富中证500指数(LOF)A760,554.00  42,300.00    0.21
168501037汇添富中证500指数(LOF)C760,554.00  42,300.00    0.21
169006039国富估值优势混合756,958.00  42,100.00    1.76
170003835鹏华沪深港新兴成长混合719,200.00  40,000.00    2.77
171005994国投瑞银中证500指数量化增强A719,200.00  40,000.00    0.54
172007089国投瑞银中证500指数量化增强C719,200.00  40,000.00    0.54
173002258大成国企改革灵活配置混合715,604.00  39,800.00    0.45
174006938鹏华中证500指数(LOF)C685,038.00  38,100.00    0.22
175160616鹏华中证500指数(LOF)A685,038.00  38,100.00    0.22
176005683国寿安保华兴灵活配置混合683,240.00  38,000.00    0.48
177168001国寿养老指数增强658,445.58  36,621.00    1.10
178159935景顺长城中证500ETF652,674.00  36,300.00    0.22
179519918华夏兴和混合634,694.00  35,300.00    0.20
180510210富国上证综指ETF624,265.60  34,720.00    0.37
181161036富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)601,970.40  33,480.00    1.58
182004348南方中证500ETF联接(LOF)C584,008.38  32,481.00    0.01
183160119南方中证500ETF联接(LOF)A584,008.38  32,481.00    0.01
184512850中信建投北京50ETF564,572.00  31,400.00    1.35
185150028信诚中证500指数A514,228.00  28,600.00    0.31
186165511信诚中证500指数514,228.00  28,600.00    0.31
187150029信诚中证500指数B514,228.00  28,600.00    0.31
188002172海富通新内需混合C501,642.00  27,900.00    0.06
189519130海富通新内需混合A501,642.00  27,900.00    0.06
190160136南方中证国有企业改革指数分级461,007.20  25,640.00    0.28
191150296南方中证国有企业改革指数分级B461,007.20  25,640.00    0.28
192150295南方中证国有企业改革指数分级A461,007.20  25,640.00    0.28
193002501银华远景债券453,096.00  25,200.00    0.19
194519229海富通欣享混合A453,096.00  25,200.00    0.18
195519228海富通欣享混合C453,096.00  25,200.00    0.18
196001932国寿安保灵活优选混合449,500.00  25,000.00    0.48
197002730华富华鑫灵活配置混合A429,038.76  23,862.00    0.40
198002731华富华鑫灵活配置混合C429,038.76  23,862.00    0.40
199510550方正富邦中证500ETF399,156.00  22,200.00    0.22
200164809工银中证500指数384,772.00  21,400.00    0.22
201150056工银瑞信睿智B384,772.00  21,400.00    0.22
202150055工银瑞信睿智A384,772.00  21,400.00    0.22
203005551汇安成长优选混合C359,600.00  20,000.00    1.07
204005550汇安成长优选混合A359,600.00  20,000.00    1.07
205001193中金消费升级股票357,802.00  19,900.00    0.21
206180025银华信用双利债券A356,004.00  19,800.00    0.20
207180026银华信用双利债券C356,004.00  19,800.00    0.20
208003131国寿安保强国智造灵活配置混合287,680.00  16,000.00    0.42
209005899国投瑞银品牌优势混合267,902.00  14,900.00    0.52
210005188海富通量化前锋股票C267,902.00  14,900.00    0.45
211005189海富通量化前锋股票A267,902.00  14,900.00    0.45
212005167嘉实润泽量化定期混合248,124.00  13,800.00    0.06
213519223海富通欣荣混合C230,144.00  12,800.00    0.17
214519224海富通欣荣混合A230,144.00  12,800.00    0.17
215005239银华文体娱乐量化股票发起式A226,871.64  12,618.00    1.68
216005240银华文体娱乐量化股票发起式C226,871.64  12,618.00    1.68
217660011农银汇理中证500指数226,548.00  12,600.00    0.22
218519170浦银安盛增长动力混合214,537.36  11,932.00    0.01
219003831建信鑫瑞回报灵活配置混合210,383.98  11,701.00    0.04
220005434鹏华睿投混合188,790.00  10,500.00    0.14
221510440中证500沪市ETF183,396.00  10,200.00    0.49
222000761国富健康优质生活股票179,800.00  10,000.00    0.04
223006611人保中证500指数167,573.60  9,320.00    0.21
224005339兴业中证国有企业改革指数增强A167,214.00  9,300.00    0.25
225005607华宝中证500增强A161,820.00  9,000.00    0.39
226005608华宝中证500增强C161,820.00  9,000.00    0.39
227512360平安MSCI中国A股国际ETF154,628.00  8,600.00    0.07
228001498建信鑫荣回报灵活配置混合143,840.00  8,000.00    0.06
229002449民生加银量化中国混合134,850.00  7,500.00    0.86
230005795博时中证500指数增强C133,052.00  7,400.00    0.06
231005062博时中证500指数增强A133,052.00  7,400.00    0.06
232004451添富年年丰定开混合A129,456.00  7,200.00    0.19
233004452添富年年丰定开混合C129,456.00  7,200.00    0.19
234001556天弘中证500指数增强A125,860.00  7,000.00    0.41
235005080海富通量化多因子混合C125,860.00  7,000.00    0.16
236001557天弘中证500指数增强C125,860.00  7,000.00    0.41
237510220华泰柏瑞中小盘ETF125,860.00  7,000.00    0.17
238005081海富通量化多因子混合A125,860.00  7,000.00    0.16
239006225人保量化混合A113,274.00  6,300.00    0.20
240006226人保量化混合C113,274.00  6,300.00    0.20
241519221海富通欣益混合C111,476.00  6,200.00    0.03
242519222海富通欣益混合A111,476.00  6,200.00    0.03
243005960博时量化价值股票A107,880.00  6,000.00    0.16
244005961博时量化价值股票C107,880.00  6,000.00    0.16
245005807安信复兴100指数A95,294.00  5,300.00    0.25
246005808安信复兴100指数C95,294.00  5,300.00    0.25
247000008嘉实中证500ETF联接A94,934.40  5,280.00    0.01
248070039嘉实中证500ETF联接C94,934.40  5,280.00    0.01
249003312大摩睿成中小盘弹性股票93,496.00  5,200.00    0.16
250005166嘉实润和量化定期混合93,496.00  5,200.00    0.03
251519050海富通安颐收益混合A91,626.08  5,096.00    0.02
252002339海富通安颐收益混合C91,626.08  5,096.00    0.02
253002720国寿安保尊利增强回报债券A89,900.00  5,000.00    0.09
254002721国寿安保尊利增强回报债券C89,900.00  5,000.00    0.09
255006157财通量化核心优选混合77,314.00  4,300.00    0.06
256006712前海开源MSCI中国A股消费指数A77,314.00  4,300.00    0.29
257006713前海开源MSCI中国A股消费指数C77,314.00  4,300.00    0.29
258001917招商量化精选股票A62,210.80  3,460.00    0.14
259005850财通量化价值优选混合61,132.00  3,400.00    0.03
260161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)61,132.00  3,400.00    0.16
261001214华泰柏瑞中证500ETF联接A59,334.00  3,300.00    0.01
262006087华泰柏瑞中证500ETF联接C59,334.00  3,300.00    0.01
263006783红土创新中证500增强A52,142.00  2,900.00    0.43
264006784红土创新中证500增强C52,142.00  2,900.00    0.43
265005085平安量化先锋混合C48,546.00  2,700.00    0.28
266005084平安量化先锋混合A48,546.00  2,700.00    0.28
267005567创金合信MSCI中国A股国际指数A44,950.00  2,500.00    0.06
268005568创金合信MSCI中国A股国际指数C44,950.00  2,500.00    0.06
269001588天弘中证800指数A37,758.00  2,100.00    0.05
270001589天弘中证800指数C37,758.00  2,100.00    0.05
271005288海富通创业板增强A35,960.00  2,000.00    0.16
272005287海富通创业板增强C35,960.00  2,000.00    0.16
273006230鹏华研究驱动混合35,960.00  2,000.00    0.12
274003761国泰中证500指数增强C30,566.00  1,700.00    0.87
275003760国泰中证500指数增强A30,566.00  1,700.00    0.87
276202025南方上证380ETF联接A29,487.20  1,640.00    0.02
277512860华安MSCI中国A股国际ETF26,970.00  1,500.00    0.07
278519030海富通稳固收益债券21,576.00  1,200.00    0.03
279006524前海开源MSCI中国A股指数A21,576.00  1,200.00    0.13
280006525前海开源MSCI中国A股指数C21,576.00  1,200.00    0.13
281001455景顺长城中证500ETF联接21,576.00  1,200.00    0.01
282510520诺安中证500ETF16,182.00  900.00    0.18
283217017招商上证消费80ETF联接A14,384.00  800.00    0.01
284001678英大国企改革股票14,384.00  800.00    0.12
285004407招商上证消费80ETF联接C14,384.00  800.00    0.01
286519134海富通富祥混合14,384.00  800.00    0.03
287000566华泰柏瑞创新升级混合13,089.44  728.00    0.00
288004720华夏睿磐泰茂混合A12,586.00  700.00    0.01
289004721华夏睿磐泰茂混合C12,586.00  700.00    0.01
290512920新华MSCI中国A股国际ETF11,327.40  630.00    0.07
291001133广发可选消费联接A8,990.00  500.00    0.00
292002977广发可选消费联接C8,990.00  500.00    0.00
293005489中金衡优混合A3,596.00  200.00    0.01
294005490中金衡优混合C3,596.00  200.00    0.01
295004512海富通沪深300指数增强C3,596.00  200.00    0.02
296003302华夏鼎融债券C3,596.00  200.00    0.00
297003301华夏鼎融债券A3,596.00  200.00    0.00
298004513海富通沪深300指数增强A3,596.00  200.00    0.02
299571002诺德灵活配置混合1,798.00  100.00    0.01
300005674诺德消费升级混合1,798.00  100.00    0.00
301006815凯石涵行业精选混合C1,798.00  100.00    0.00
302001955中欧养老混合1,798.00  100.00    0.00
303006362凯石涵行业精选混合A1,798.00  100.00    0.00
304000967华泰柏瑞创新动力混合1,312.54  73.00    0.00
305002986泰康丰盈债券1,222.64  68.00    0.00
306003813泰康金泰3月定开混合377.58  21.00    0.00