| 持有 城建发展(600266)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 519756 | 交银国企改革灵活配置混合 | 119,887,674.88 | 23,599,936.00 | 2.22 |
| 2 | 008507 | 交银内核驱动混合 | 86,345,146.08 | 16,997,076.00 | 3.19 |
| 3 | 005300 | 万家成长优选混合C | 59,194,192.00 | 11,652,400.00 | 2.55 |
| 4 | 005299 | 万家成长优选混合A | 59,194,192.00 | 11,652,400.00 | 2.55 |
| 5 | 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 56,165,800.80 | 11,056,260.00 | 1.27 |
| 6 | 010453 | 广发瑞福精选混合C | 37,990,780.00 | 7,478,500.00 | 3.07 |
| 7 | 010452 | 广发瑞福精选混合A | 37,990,780.00 | 7,478,500.00 | 3.07 |
| 8 | 519688 | 交银精选混合 | 35,822,696.96 | 7,051,712.00 | 0.56 |
| 9 | 519700 | 交银主题优选混合 | 25,400,000.00 | 5,000,000.00 | 0.98 |
| 10 | 450004 | 国富深化价值混合 | 22,032,772.80 | 4,337,160.00 | 0.43 |
| 11 | 010143 | 交银启欣混合 | 20,320,000.00 | 4,000,000.00 | 1.00 |
| 12 | 519698 | 交银先锋混合 | 19,464,528.00 | 3,831,600.00 | 3.21 |
| 13 | 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 19,235,521.60 | 3,786,520.00 | 0.40 |
| 14 | 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 19,235,521.60 | 3,786,520.00 | 0.40 |
| 15 | 001532 | 华安文体健康混合 | 18,222,976.00 | 3,587,200.00 | 0.51 |
| 16 | 070015 | 嘉实多元债券A | 17,518,380.00 | 3,448,500.00 | 1.03 |
| 17 | 070016 | 嘉实多元债券B | 17,518,380.00 | 3,448,500.00 | 1.03 |
| 18 | 510210 | 富国上证综指ETF | 16,179,292.00 | 3,184,900.00 | 0.37 |
| 19 | 070011 | 嘉实策略混合 | 15,919,196.00 | 3,133,700.00 | 0.65 |
| 20 | 000143 | 鹏华双债加利债券 | 14,511,695.64 | 2,856,633.00 | 0.20 |
| 21 | 002350 | 华安安华灵活配置混合 | 13,332,968.00 | 2,624,600.00 | 1.19 |
| 22 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 12,418,060.00 | 2,444,500.00 | 0.62 |
| 23 | 000338 | 鹏华双债保利债券 | 12,092,777.44 | 2,380,468.00 | 0.19 |
| 24 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 11,887,200.00 | 2,340,000.00 | 0.75 |
| 25 | 004993 | 中欧可转债债券A | 10,160,000.00 | 2,000,000.00 | 0.59 |
| 26 | 004994 | 中欧可转债债券C | 10,160,000.00 | 2,000,000.00 | 0.59 |
| 27 | 512100 | 南方中证1000ETF | 9,981,184.00 | 1,964,800.00 | 0.10 |
| 28 | 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 9,420,656.80 | 1,854,460.00 | 1.27 |
| 29 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 9,132,321.08 | 1,797,701.00 | 0.56 |
| 30 | 000297 | 鹏华可转债债券 | 8,965,824.08 | 1,764,926.00 | 0.10 |
| 31 | 519993 | 长信增利动态混合 | 8,756,396.00 | 1,723,700.00 | 2.72 |
| 32 | 006652 | 富国金融地产行业混合 | 8,285,988.00 | 1,631,100.00 | 3.29 |
| 33 | 001719 | 工银国家战略股票 | 7,755,128.00 | 1,526,600.00 | 1.31 |
| 34 | 003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 6,841,744.00 | 1,346,800.00 | 1.03 |
| 35 | 003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 6,841,744.00 | 1,346,800.00 | 1.03 |
| 36 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 6,627,642.32 | 1,304,654.00 | 1.19 |
| 37 | 004195 | 招商中证1000指数C | 6,170,676.00 | 1,214,700.00 | 0.46 |
| 38 | 004194 | 招商中证1000指数A | 6,170,676.00 | 1,214,700.00 | 0.46 |
| 39 | 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 5,405,120.00 | 1,064,000.00 | 0.10 |
| 40 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 5,405,120.00 | 1,064,000.00 | 0.10 |
| 41 | 001385 | 东方新思路灵活配置混合C | 4,572,000.00 | 900,000.00 | 2.10 |
| 42 | 001384 | 东方新思路灵活配置混合A | 4,572,000.00 | 900,000.00 | 2.10 |
| 43 | 010312 | 中银金融地产混合C | 4,479,036.00 | 881,700.00 | 2.52 |
| 44 | 004871 | 中银金融地产混合A | 4,479,036.00 | 881,700.00 | 2.52 |
| 45 | 519726 | 交银稳固收益债券 | 3,651,504.00 | 718,800.00 | 0.05 |
| 46 | 008602 | 方正富邦新兴成长混合A | 3,584,448.00 | 705,600.00 | 2.70 |
| 47 | 008603 | 方正富邦新兴成长混合C | 3,584,448.00 | 705,600.00 | 2.70 |
| 48 | 501075 | 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A | 3,508,756.00 | 690,700.00 | 0.49 |
| 49 | 007501 | 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C | 3,508,756.00 | 690,700.00 | 0.49 |
| 50 | 009649 | 嘉实精选平衡混合A | 2,825,170.88 | 556,136.00 | 2.23 |
| 51 | 009650 | 嘉实精选平衡混合C | 2,825,170.88 | 556,136.00 | 2.23 |
| 52 | 000805 | 中银新经济混合 | 2,756,916.00 | 542,700.00 | 0.99 |
| 53 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | 2,584,704.00 | 508,800.00 | 0.82 |
| 54 | 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 2,421,453.12 | 476,664.00 | 0.13 |
| 55 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 2,166,112.00 | 426,400.00 | 0.03 |
| 56 | 004975 | 交银恒益灵活配置混合 | 2,022,856.00 | 398,200.00 | 0.14 |
| 57 | 001242 | 博时中证淘金大数据100A | 1,999,020.64 | 393,508.00 | 0.91 |
| 58 | 001243 | 博时中证淘金大数据100I | 1,999,020.64 | 393,508.00 | 0.91 |
| 59 | 006132 | 万家智造优势混合A | 1,929,384.00 | 379,800.00 | 0.35 |
| 60 | 006133 | 万家智造优势混合C | 1,929,384.00 | 379,800.00 | 0.35 |
| 61 | 009475 | 汇丰晋信慧盈混合 | 1,805,432.00 | 355,400.00 | 1.17 |
| 62 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 1,729,740.00 | 340,500.00 | 0.27 |
| 63 | 519767 | 交银科技创新灵活配置混合 | 1,628,648.00 | 320,600.00 | 0.29 |
| 64 | 163810 | 中银价值混合 | 1,589,532.00 | 312,900.00 | 1.00 |
| 65 | 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 1,510,284.00 | 297,300.00 | 0.09 |
| 66 | 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 1,510,284.00 | 297,300.00 | 0.09 |
| 67 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 1,502,714.80 | 295,810.00 | 0.19 |
| 68 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 1,454,404.00 | 286,300.00 | 0.57 |
| 69 | 009026 | 中银高质量发展机遇混合 | 1,391,412.00 | 273,900.00 | 1.46 |
| 70 | 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 1,371,092.00 | 269,900.00 | 0.09 |
| 71 | 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 1,371,092.00 | 269,900.00 | 0.09 |
| 72 | 006223 | 交银创新成长混合 | 1,315,720.00 | 259,000.00 | 0.96 |
| 73 | 003025 | 新华红利回报混合 | 1,157,224.00 | 227,800.00 | 0.52 |
| 74 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 1,114,044.00 | 219,300.00 | 0.05 |
| 75 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 1,114,044.00 | 219,300.00 | 0.05 |
| 76 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 1,012,952.00 | 199,400.00 | 0.18 |
| 77 | 001376 | 泓德泓富混合C | 928,624.00 | 182,800.00 | 0.85 |
| 78 | 001357 | 泓德泓富混合A | 928,624.00 | 182,800.00 | 0.85 |
| 79 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 917,448.00 | 180,600.00 | 0.09 |
| 80 | 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 897,128.00 | 176,600.00 | 0.14 |
| 81 | 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 897,128.00 | 176,600.00 | 0.14 |
| 82 | 002908 | 富国睿利定期开放混合发起式 | 882,396.00 | 173,700.00 | 0.55 |
| 83 | 007675 | 工银产业升级股票C | 839,724.00 | 165,300.00 | 1.02 |
| 84 | 007674 | 工银产业升级股票A | 839,724.00 | 165,300.00 | 1.02 |
| 85 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 732,028.00 | 144,100.00 | 0.03 |
| 86 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 716,280.00 | 141,000.00 | 0.06 |
| 87 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 716,280.00 | 141,000.00 | 0.06 |
| 88 | 002087 | 国富新机遇混合A | 699,008.00 | 137,600.00 | 0.09 |
| 89 | 002088 | 国富新机遇混合C | 699,008.00 | 137,600.00 | 0.09 |
| 90 | 005357 | 富国国企改革灵活配置混合 | 694,436.00 | 136,700.00 | 0.82 |
| 91 | 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 583,692.00 | 114,900.00 | 0.14 |
| 92 | 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 583,692.00 | 114,900.00 | 0.14 |
| 93 | 000110 | 金鹰元安混合A | 523,240.00 | 103,000.00 | 0.99 |
| 94 | 002513 | 金鹰元安混合C | 523,240.00 | 103,000.00 | 0.99 |
| 95 | 006655 | 华泰紫金季季享定开债券发起C | 508,000.00 | 100,000.00 | 0.47 |
| 96 | 006654 | 华泰紫金季季享定开债券发起A | 508,000.00 | 100,000.00 | 0.47 |
| 97 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 483,108.00 | 95,100.00 | 0.46 |
| 98 | 020018 | 国泰金鹿混合 | 475,996.00 | 93,700.00 | 0.25 |
| 99 | 006233 | 万家汽车新趋势混合A | 474,472.00 | 93,400.00 | 0.09 |
| 100 | 006234 | 万家汽车新趋势混合C | 474,472.00 | 93,400.00 | 0.09 |
| 101 | 007294 | 长信利信混合E | 457,708.00 | 90,100.00 | 2.02 |
| 102 | 519949 | 长信利信混合A | 457,708.00 | 90,100.00 | 2.02 |
| 103 | 007293 | 长信利信混合C | 457,708.00 | 90,100.00 | 2.02 |
| 104 | 005856 | 中科沃土沃瑞混合发起C | 457,200.00 | 90,000.00 | 0.51 |
| 105 | 005855 | 中科沃土沃瑞混合发起A | 457,200.00 | 90,000.00 | 0.51 |
| 106 | 501002 | 长信价值优选混合 | 440,436.00 | 86,700.00 | 1.00 |
| 107 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 426,212.00 | 83,900.00 | 0.06 |
| 108 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 426,212.00 | 83,900.00 | 0.06 |
| 109 | 002594 | 工银现代服务业混合 | 422,148.00 | 83,100.00 | 1.23 |
| 110 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 383,032.00 | 75,400.00 | 0.04 |
| 111 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 383,032.00 | 75,400.00 | 0.04 |
| 112 | 000065 | 国富焦点驱动混合 | 319,024.00 | 62,800.00 | 0.10 |
| 113 | 001393 | 国富金融地产混合C | 269,240.00 | 53,000.00 | 1.59 |
| 114 | 001392 | 国富金融地产混合A | 269,240.00 | 53,000.00 | 1.59 |
| 115 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 224,536.00 | 44,200.00 | 0.08 |
| 116 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 224,536.00 | 44,200.00 | 0.08 |
| 117 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 209,296.00 | 41,200.00 | 0.11 |
| 118 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 209,296.00 | 41,200.00 | 0.11 |
| 119 | 169103 | 东方红睿轩三年定期开放混合 | 165,608.00 | 32,600.00 | 0.01 |
| 120 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 150,876.00 | 29,700.00 | 0.03 |
| 121 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 150,876.00 | 29,700.00 | 0.03 |
| 122 | 001139 | 华安新动力灵活配置混合 | 132,588.00 | 26,100.00 | 0.23 |
| 123 | 003308 | 中信建投睿利混合A | 128,524.00 | 25,300.00 | 0.32 |
| 124 | 004635 | 中信建投睿利混合C | 128,524.00 | 25,300.00 | 0.32 |
| 125 | 210006 | 金鹰元禧混合A | 100,076.00 | 19,700.00 | 0.49 |
| 126 | 003900 | 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 | 100,076.00 | 19,700.00 | 0.12 |
| 127 | 002425 | 金鹰元禧混合C | 100,076.00 | 19,700.00 | 0.49 |
| 128 | 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 89,408.00 | 17,600.00 | 0.12 |
| 129 | 008135 | 华宸未来价值先锋混合 | 50,800.00 | 10,000.00 | 0.15 |
| 130 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 48,768.00 | 9,600.00 | 0.10 |
| 131 | 100053 | 富国上证指数ETF联接 | 3,048.00 | 600.00 | 0.00 |
| 132 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 2,540.00 | 500.00 | 0.00 |
| 133 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 2,540.00 | 500.00 | 0.00 |
| 134 | 001469 | 广发金融地产联接A | 2,032.00 | 400.00 | 0.00 |
| 135 | 002979 | 广发金融地产联接C | 2,032.00 | 400.00 | 0.00 |
| 136 | 005374 | 中加紫金混合C | 1,016.00 | 200.00 | 0.01 |
| 137 | 008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 1,016.00 | 200.00 | 0.00 |
| 138 | 008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 1,016.00 | 200.00 | 0.00 |
| 139 | 005373 | 中加紫金混合A | 1,016.00 | 200.00 | 0.01 |
| 140 | 000940 | 富国中小盘精选混合 | 345.44 | 68.00 | 0.00 |
