| 持有 *ST 北巴(600386)的基金 |
| 报告期：2007-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 070011 | 嘉实策略混合 | 203,492,503.76 | 11,509,757.00 | 0.95 |
| 2 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 180,181,034.80 | 10,191,235.00 | 2.01 |
| 3 | 090004 | 大成精选增值混合 | 172,773,627.52 | 9,772,264.00 | 2.24 |
| 4 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 151,572,408.00 | 8,573,100.00 | 2.19 |
| 5 | 184690 | 基金同益 | 62,159,526.72 | 3,519,792.00 | 1.08 |
| 6 | 519017 | 大成积极成长混合 | 45,774,421.68 | 2,589,051.00 | 0.48 |
| 7 | 070002 | 嘉实增长混合 | 42,566,297.28 | 2,407,596.00 | 1.30 |
| 8 | 288001 | 华夏经典配置混合 | 23,630,327.76 | 1,336,557.00 | 0.76 |
| 9 | 400001 | 东方龙混合 | 23,103,446.08 | 1,306,756.00 | 1.37 |
| 10 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 18,740,800.00 | 1,060,000.00 | 1.17 |
| 11 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 17,678,868.48 | 999,936.00 | 0.16 |
| 12 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 6,704,397.44 | 379,208.00 | 0.04 |
| 13 | 070007 | 嘉实保本 | 3,790,415.20 | 214,390.00 | 1.02 |
| 14 | 020003 | 国泰金龙行业混合 | 1,768,000.00 | 100,000.00 | 0.68 |
| 15 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 181,608.96 | 10,272.00 | 0.00 |
