行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 中天科技(600522)的基金
  报告期:2023-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1001258兴业收益增强债券C351,611,000.00  22,100,000.00    3.72
2001257兴业收益增强债券A351,611,000.00  22,100,000.00    3.72
3001938中欧时代先锋股票A280,380,434.46  17,622,906.00    1.93
4004241中欧时代先锋股票C280,380,434.46  17,622,906.00    1.93
5515880国泰中证全指通信设备ETF158,287,126.28  9,948,908.00    4.82
6166002中欧新蓝筹混合A147,394,344.78  9,264,258.00    1.37
7004237中欧新蓝筹混合C147,394,344.78  9,264,258.00    1.37
8001885中欧新蓝筹混合E147,394,344.78  9,264,258.00    1.37
9004235中欧价值智选混合C138,394,726.00  8,698,600.00    1.63
10166019中欧价值智选混合A138,394,726.00  8,698,600.00    1.63
11001887中欧价值智选混合E138,394,726.00  8,698,600.00    1.63
12005787中欧新趋势混合(LOF)C127,766,909.64  8,030,604.00    1.72
13001881中欧新趋势混合(LOF)E127,766,909.64  8,030,604.00    1.72
14166001中欧新趋势混合(LOF)A127,766,909.64  8,030,604.00    1.72
15005794银华心怡灵活配置混合115,842,301.00  7,281,100.00    1.51
16001811中欧明睿新常态混合A100,423,920.00  6,312,000.00    2.08
17005765中欧明睿新常态混合C100,423,920.00  6,312,000.00    2.08
18180031银华中小盘混合98,718,972.58  6,204,838.00    2.62
19519688交银精选混合92,792,131.65  5,832,315.00    1.44
20005984兴业聚华混合A92,278,000.00  5,800,000.00    5.47
21005985兴业聚华混合C92,278,000.00  5,800,000.00    5.47
22160918大成中小盘混合(LOF)75,026,787.00  4,715,700.00    2.95
23510180华安上证180ETF74,203,380.86  4,663,946.00    0.38
24160505博时主题行业混合(LOF)65,383,736.00  4,109,600.00    1.02
25001890中欧精选定期开放混合E64,187,304.00  4,034,400.00    1.35
26001117中欧精选定期开放混合A64,187,304.00  4,034,400.00    1.35
27009549汇添富中盘价值精选混合C63,640,000.00  4,000,000.00    0.64
28001667南方转型混合63,640,000.00  4,000,000.00    1.60
29009548汇添富中盘价值精选混合A63,640,000.00  4,000,000.00    0.64
30002011华夏红利混合54,261,055.00  3,410,500.00    0.95
31002083新华鑫动力灵活配置混合A54,197,415.00  3,406,500.00    2.51
32002084新华鑫动力灵活配置混合C54,197,415.00  3,406,500.00    2.51
33519918华夏兴和混合51,478,396.00  3,235,600.00    2.23
34006529中欧匠心两年持有期混合A48,891,430.00  3,073,000.00    1.51
35006530中欧匠心两年持有期混合C48,891,430.00  3,073,000.00    1.51
36002980华夏创新前沿股票47,906,776.01  3,011,111.00    1.94
37008935大成科技消费股票C44,050,398.84  2,768,724.00    2.98
38008934大成科技消费股票A44,050,398.84  2,768,724.00    2.98
39070021嘉实主题新动力混合41,077,153.95  2,581,845.00    3.79
40010299南方产业升级混合A39,202,240.00  2,464,000.00    2.28
41010300南方产业升级混合C39,202,240.00  2,464,000.00    2.28
42161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)36,441,855.00  2,290,500.00    3.16
43163411兴全精选混合35,507,365.24  2,231,764.00    1.10
44006392中信保诚创新成长混合31,820,000.00  2,000,000.00    1.73
45550002中信保诚精萃成长混合31,820,000.00  2,000,000.00    1.90
46009491宝盈创新驱动股票A31,820,000.00  2,000,000.00    3.41
47009492宝盈创新驱动股票C31,820,000.00  2,000,000.00    3.41
48202001南方稳健成长混合31,668,855.00  1,990,500.00    1.75
49160311华夏蓝筹混合(LOF)30,903,361.26  1,942,386.00    1.36
50531017建信双息红利债券C30,628,500.10  1,925,110.00    1.47
51960029建信双息红利债券H30,628,500.10  1,925,110.00    1.47
52530017建信双息红利债券A30,628,500.10  1,925,110.00    1.47
53000985嘉实逆向策略股票29,229,517.89  1,837,179.00    3.79
54006585南方宝元债券C28,502,637.72  1,791,492.00    0.24
55202101南方宝元债券A28,502,637.72  1,791,492.00    0.24
56001752华商信用增强债券C27,638,852.00  1,737,200.00    0.23
57001751华商信用增强债券A27,638,852.00  1,737,200.00    0.23
58288002华夏收入混合25,686,901.83  1,614,513.00    1.22
59180003银华-道琼斯88指数A25,075,751.00  1,576,100.00    2.00
60000876建信稳定得利债券C24,189,564.00  1,520,400.00    0.26
61000875建信稳定得利债券A24,189,564.00  1,520,400.00    0.26
62162202泰达宏利周期混合23,822,265.74  1,497,314.00    2.72
63002926广发集源债券C23,705,900.00  1,490,000.00    0.41
64002925广发集源债券A23,705,900.00  1,490,000.00    0.41
65002771安信新回报混合C23,069,500.00  1,450,000.00    5.75
66002770安信新回报混合A23,069,500.00  1,450,000.00    5.75
67202002南方稳健成长贰号混合22,832,441.00  1,435,100.00    1.73
68000823银华高端制造业混合21,796,843.19  1,370,009.00    4.66
69005296南华丰淳混合A20,964,607.00  1,317,700.00    5.62
70005297南华丰淳混合C20,964,607.00  1,317,700.00    5.62
71673060西部利得景瑞混合A20,210,473.00  1,270,300.00    3.28
72009258西部利得景瑞混合C20,210,473.00  1,270,300.00    3.28
73470018汇添富双利债券A19,092,000.00  1,200,000.00    0.25
74000692汇添富双利债券C19,092,000.00  1,200,000.00    0.25
75001156申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合18,016,484.00  1,132,400.00    0.61
76690001民生加银品牌蓝筹混合17,642,599.00  1,108,900.00    4.95
77398051中海环保新能源混合16,019,779.00  1,006,900.00    0.99
78000021华夏优势增长混合15,910,000.00  1,000,000.00    0.30
79050011博时信用债券A/B15,909,411.33  999,963.00    0.20
80960027博时信用债券R15,909,411.33  999,963.00    0.20
81050111博时信用债券C15,909,411.33  999,963.00    0.20
82162208泰达宏利首选企业股票15,084,271.00  948,100.00    2.40
83206004鹏华信用增利B14,877,441.00  935,100.00    0.66
84206003鹏华信用增利A14,877,441.00  935,100.00    0.66
85001163银华中国梦30股票13,323,034.00  837,400.00    2.07
86006158博时荣享回报混合A12,580,037.00  790,700.00    1.10
87006159博时荣享回报混合C12,580,037.00  790,700.00    1.10
88002501银华远景债券12,436,146.96  781,656.00    0.20
89166011中欧盛世成长混合(LOF)A12,311,158.00  773,800.00    1.82
90001888中欧盛世成长混合(LOF)E12,311,158.00  773,800.00    1.82
91004233中欧盛世成长混合(LOF)C12,311,158.00  773,800.00    1.82
92003401工银可转债债券12,104,328.00  760,800.00    2.00
93001150融通互联网传媒灵活配置混合11,137,000.00  700,000.00    1.22
94003655信达澳银新财富混合10,584,382.06  665,266.00    3.23
95002376国寿安保核心产业灵活配置混合10,500,600.00  660,000.00    1.92
96008275大成行业先锋混合C10,468,780.00  658,000.00    2.80
97008274大成行业先锋混合A10,468,780.00  658,000.00    2.80
98450010国富策略回报混合10,341,500.00  650,000.00    0.97
99001980中欧量化驱动混合10,301,518.17  647,487.00    0.29
100001471融通新能源灵活配置混合10,185,804.74  640,214.00    1.93
101004845南华瑞盈混合发起A10,023,300.00  630,000.00    3.95
102004846南华瑞盈混合发起C10,023,300.00  630,000.00    3.95
103004410招商央视财经50指数C9,776,695.00  614,500.00    1.43
104217027招商央视财经50指数A9,776,695.00  614,500.00    1.43
105004848中欧睿泓定期开放混合9,775,104.00  614,400.00    1.08
106001075宝盈转型动力混合9,546,000.00  600,000.00    1.90
107008867博时产业新趋势混合C8,044,032.36  505,596.00    1.11
108008866博时产业新趋势混合A8,044,032.36  505,596.00    1.11
109010033安信成长精选混合A7,955,000.00  500,000.00    5.59
110010034安信成长精选混合C7,955,000.00  500,000.00    5.59
111009891融通产业趋势臻选股票7,816,089.79  491,269.00    1.17
112008327东财通信指数C7,334,700.92  461,012.00    3.29
113008326东财通信指数A7,334,700.92  461,012.00    3.29
114003940银华盛世精选灵活配置混合发起式7,237,459.00  454,900.00    0.20
115004428交银增利增强债券C7,221,549.00  453,900.00    0.15
116004427交银增利增强债券A7,221,549.00  453,900.00    0.15
117001307中欧永裕混合C7,043,357.00  442,700.00    1.84
118001306中欧永裕混合A7,043,357.00  442,700.00    1.84
119010330东吴兴享成长混合7,013,128.00  440,800.00    0.93
120001143华商量化进取混合6,677,427.00  419,700.00    1.59
121180025银华信用双利债券A6,602,140.88  414,968.00    0.37
122180026银华信用双利债券C6,602,140.88  414,968.00    0.37
123160638鹏华一带一路分级6,455,482.50  405,750.00    1.53
124000963兴业多策略混合6,387,865.00  401,500.00    5.17
125003161南方安泰混合6,379,910.00  401,000.00    0.12
126010456博时产业精选混合C5,988,524.00  376,400.00    1.12
127010455博时产业精选混合A5,988,524.00  376,400.00    1.12
128008514南方宝丰混合C5,888,291.00  370,100.00    0.22
129008513南方宝丰混合A5,888,291.00  370,100.00    0.22
130009591博时研究精选持有期混合A5,815,105.00  365,500.00    1.13
131009592博时研究精选持有期混合C5,815,105.00  365,500.00    1.13
132002031华夏策略混合5,761,011.00  362,100.00    0.95
133002160南方转型驱动灵活配置混合5,756,238.00  361,800.00    1.65
134000936博时产业新动力混合A5,498,496.00  345,600.00    1.10
135005878博时产业新动力混合C5,498,496.00  345,600.00    1.10
136159811博时5G50ETF5,348,942.00  336,200.00    2.33
137673141西部利得景程混合A5,140,521.00  323,100.00    1.91
138673143西部利得景程混合C5,140,521.00  323,100.00    1.91
139165312建信央视财经50指数分级4,854,141.00  305,100.00    1.34
140630005华商动态阿尔法混合4,830,276.00  303,600.00    1.47
141000717融通转型三动力灵活配置混合A4,817,548.00  302,800.00    1.38
142009828融通转型三动力灵活配置混合C4,817,548.00  302,800.00    1.38
143162299泰达宏利集利债券C4,796,865.00  301,500.00    0.26
144162210泰达宏利集利债券A4,796,865.00  301,500.00    0.26
145003295南方安裕混合A4,773,000.00  300,000.00    0.22
146006586南方安裕混合C4,773,000.00  300,000.00    0.22
147512220景顺长城中证TMT150ETF4,688,677.00  294,700.00    0.91
148008209南方宝泰一年混合A4,640,947.00  291,700.00    0.87
149008210南方宝泰一年混合C4,640,947.00  291,700.00    0.87
150519753交银安心收益债券4,518,440.00  284,000.00    0.28
151001808银华互联网主题灵活配置混合4,508,894.00  283,400.00    4.29
152008222兴业机遇债券C4,295,700.00  270,000.00    2.73
153005717兴业机遇债券A4,295,700.00  270,000.00    2.73
154004686华夏研究精选股票4,209,786.00  264,600.00    2.50
155010017华夏科技前沿6个月定开混合C4,208,195.00  264,500.00    0.59
156010016华夏科技前沿6个月定开混合A4,208,195.00  264,500.00    0.59
157002945大成盛世精选混合4,163,647.00  261,700.00    3.02
158000609华商新量化混合4,127,054.00  259,400.00    1.56
159002289华商改革创新股票3,937,725.00  247,500.00    1.99
160010329博时荣华混合C3,859,766.00  242,600.00    1.01
161010328博时荣华混合A3,859,766.00  242,600.00    1.01
162004047华夏新锦顺混合C3,815,218.00  239,800.00    0.17
163004046华夏新锦顺混合A3,815,218.00  239,800.00    0.17
164001428工银灵活配置混合B3,673,619.00  230,900.00    0.88
165487016工银灵活配置混合A3,673,619.00  230,900.00    0.88
166159973弘毅远方国证民企领先100ETF3,667,255.00  230,500.00    0.73
167217002招商安泰平衡混合3,652,936.00  229,600.00    1.35
168673081西部利得祥运混合A3,633,844.00  228,400.00    1.28
169673083西部利得祥运混合C3,633,844.00  228,400.00    1.28
170002668兴业聚丰灵活配置混合3,594,069.00  225,900.00    1.52
171121006国投瑞银稳健增长混合3,573,386.00  224,600.00    0.60
172240011华宝大盘精选混合3,497,018.00  219,800.00    3.07
173020009国泰金鹏蓝筹混合3,454,061.00  217,100.00    0.48
174009085银华丰享一年持有期混合3,352,237.00  210,700.00    1.02
175320005诺安价值增长混合3,326,781.00  209,100.00    0.31
176007040前海联合泳隆混合C3,182,000.00  200,000.00    0.46
177004128前海联合泳隆混合A3,182,000.00  200,000.00    0.46
178673090西部利得个股精选股票3,122,401.14  196,254.00    1.69
179160137南方中证互联网指数分级3,116,769.00  195,900.00    2.25
180000279华商红利优选混合3,032,446.00  190,600.00    1.56
181161625融通可转债债券C3,022,900.00  190,000.00    1.03
182161624融通可转债债券A3,022,900.00  190,000.00    1.03
183010020华夏线上经济主题精选混合2,999,035.00  188,500.00    0.19
184001723华商新动力混合2,957,669.00  185,900.00    1.85
185006650招商安庆债券2,933,804.00  184,400.00    0.37
186002494兴业聚盈灵活配置混合2,852,663.00  179,300.00    1.50
187161017富国中证500指数增强(LOF)2,752,430.00  173,000.00    0.04
188005728华宝绿色主题混合2,669,698.00  167,800.00    5.47
189512650添富中证长三角ETF2,551,964.00  160,400.00    0.56
190519180万家180指数2,532,872.00  159,200.00    0.36
191002307银华多元视野灵活配置混合2,507,797.84  157,624.00    1.77
192002317招商睿逸混合2,505,825.00  157,500.00    0.81
193002142博时外延增长主题混合2,504,234.00  157,400.00    1.10
194007316交银可转债债券A2,310,132.00  145,200.00    0.78
195007317交银可转债债券C2,310,132.00  145,200.00    0.78
196007863长信利泰混合C2,275,130.00  143,000.00    1.08
197519951长信利泰混合A2,275,130.00  143,000.00    1.08
198008071长信利泰混合E2,275,130.00  143,000.00    1.08
199007415南方致远混合A2,163,760.00  136,000.00    0.12
200007416南方致远混合C2,163,760.00  136,000.00    0.12
201001476中银智能制造股票2,087,392.00  131,200.00    0.11
202510130中盘ETF2,034,570.80  127,880.00    0.91
203510160中证南方小康产业指数ETF1,990,341.00  125,100.00    0.77
204006548红塔红土盛弘混合型发起式C1,964,885.00  123,500.00    2.86
205006547红塔红土盛弘混合型发起式A1,964,885.00  123,500.00    2.86
206008221兴业聚鑫灵活配置混合C1,851,924.00  116,400.00    1.48
207002498兴业聚鑫灵活配置混合A1,851,924.00  116,400.00    1.48
208050007博时平衡配置混合1,794,648.00  112,800.00    0.52
209960011中银增长混合H1,764,419.00  110,900.00    0.10
210163803中银增长混合A1,764,419.00  110,900.00    0.10
211160324华夏磐晟混合(LOF)1,756,464.00  110,400.00    3.20
212470007汇添富上证综合指数1,736,942.43  109,173.00    0.21
213004100鹏华安益增强混合1,680,096.00  105,600.00    0.47
214020010国泰金牛创新混合1,659,413.00  104,300.00    0.13
215003435博时鑫泽混合C1,657,822.00  104,200.00    0.50
216003434博时鑫泽混合A1,657,822.00  104,200.00    0.50
217005175国寿安保消费新蓝海混合1,591,000.00  100,000.00    2.43
218006832鹏扬添利增强债券A1,562,362.00  98,200.00    0.32
219006833鹏扬添利增强债券C1,562,362.00  98,200.00    0.32
220000433安信鑫发优选混合1,548,043.00  97,300.00    2.29
221006739工银添慧债券C1,508,268.00  94,800.00    0.71
222006738工银添慧债券A1,508,268.00  94,800.00    0.71
223167503安信一带一路分级1,480,361.86  93,046.00    1.54
224007142嘉合稳健增长混合C1,478,039.00  92,900.00    1.30
225007141嘉合稳健增长混合A1,478,039.00  92,900.00    1.30
226519095新华行业周期轮换混合1,463,720.00  92,000.00    0.95
227002567大成国家安全主题灵活配置混合1,460,538.00  91,800.00    3.00
228005251银华多元动力灵活配置混合1,406,125.80  88,380.00    3.09
229159965中融央视财经50ETF1,360,305.00  85,500.00    1.48
230006291南方养老2035混合(FOF)C1,339,622.00  84,200.00    0.14
231006290南方养老2035混合(FOF)A1,339,622.00  84,200.00    0.14
232009358兴业稳健双利一年持有期债券A1,287,119.00  80,900.00    1.21
233009359兴业稳健双利一年持有期债券C1,287,119.00  80,900.00    1.21
234002152华宝核心优势混合1,260,072.00  79,200.00    2.53
235010216中欧达益稳健一年混合C1,231,434.00  77,400.00    0.35
236010215中欧达益稳健一年混合A1,231,434.00  77,400.00    0.35
237008499鹏扬景科混合A1,201,205.00  75,500.00    0.52
238008500鹏扬景科混合C1,201,205.00  75,500.00    0.52
239001547兴业聚惠灵活配置混合A1,180,522.00  74,200.00    0.90
240002923兴业聚惠灵活配置混合C1,180,522.00  74,200.00    0.90
241165522信诚中证TMT产业主题指数分级1,107,733.75  69,625.00    0.97
242515160招商MSCI中国A股国际通ETF1,093,017.00  68,700.00    0.14
243000029富国宏观策略灵活配置混合992,784.00  62,400.00    0.31
244005686财通资管瑞享12个月定开混合954,600.00  60,000.00    0.07
245002660兴业聚源灵活配置混合954,600.00  60,000.00    0.39
246006251银华兴盛股票932,326.00  58,600.00    1.23
247180015银华增强收益债券915,143.20  57,520.00    0.24
248009967博时荣泰混合914,825.00  57,500.00    1.03
249004280国寿安保稳荣混合C908,461.00  57,100.00    0.18
250004279国寿安保稳荣混合A908,461.00  57,100.00    0.18
251009266鹏扬景合六个月混合892,551.00  56,100.00    0.22
252005664鹏扬景欣混合A808,228.00  50,800.00    0.18
253005665鹏扬景欣混合C808,228.00  50,800.00    0.18
254004301国寿安保稳信混合A795,500.00  50,000.00    0.54
255004302国寿安保稳信混合C795,500.00  50,000.00    0.54
256519969长信新利灵活配置混合795,500.00  50,000.00    1.51
257184801鹏华前海万科REITS636,400.00  40,000.00    0.02
258007533格林创新成长混合A626,854.00  39,400.00    8.04
259007534格林创新成长混合C626,854.00  39,400.00    8.04
260512090易方达MSCI中国A股国际通ETF602,989.00  37,900.00    0.13
261009606长信稳健精选混合A556,850.00  35,000.00    0.34
262009607长信稳健精选混合C556,850.00  35,000.00    0.34
263161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)544,122.00  34,200.00    0.46
264560003益民创新优势混合510,711.00  32,100.00    0.11
265512990华夏MSCI中国A股国际通ETF493,210.00  31,000.00    0.13
266512160MSCI中国A股国际通ETF470,936.00  29,600.00    0.14
267001990中欧数据挖掘混合A440,707.00  27,700.00    0.08
268004234中欧数据挖掘混合C440,707.00  27,700.00    0.08
269050014博时创业成长混合A418,433.00  26,300.00    0.29
270002553博时创业成长混合C418,433.00  26,300.00    0.29
271009297南方誉慧一年混合C402,523.00  25,300.00    0.08
272009296南方誉慧一年混合A402,523.00  25,300.00    0.08
273004258国寿安保稳嘉混合A397,750.00  25,000.00    0.20
274004259国寿安保稳嘉混合C397,750.00  25,000.00    0.20
275008417鹏扬景瑞三年混合C381,840.00  24,000.00    0.16
276008416鹏扬景瑞三年混合A381,840.00  24,000.00    0.16
277040002华安中国A股增强指数378,658.00  23,800.00    0.03
278001677中银战略新兴产业股票300,699.00  18,900.00    0.12
279005946工银可转债优选债券C300,699.00  18,900.00    0.13
280005945工银可转债优选债券A300,699.00  18,900.00    0.13
281160143南方创业板2年定期开放混合284,789.00  17,900.00    0.08
282005357富国国企改革灵活配置混合268,879.00  16,900.00    0.32
283009511信达澳银研究优选混合258,887.52  16,272.00    0.02
284001580南方利安灵活配置混合C240,241.00  15,100.00    0.02
285001570南方利安灵活配置混合A240,241.00  15,100.00    0.02
286007569南方安福混合C238,650.00  15,000.00    0.08
287005059南方安福混合A238,650.00  15,000.00    0.08
288001335南方利众混合A232,286.00  14,600.00    0.12
289001505南方利众混合C232,286.00  14,600.00    0.12
290512380银华MSCI中国A股ETF214,021.32  13,452.00    0.13
291001721工银新增益混合197,284.00  12,400.00    0.39
292003780鹏华兴悦定期开放混合190,920.00  12,000.00    0.09
293010308东财信息产业精选混合C178,192.00  11,200.00    0.60
294010307东财信息产业精选混合A178,192.00  11,200.00    0.60
295009573南方养老2045混合(FOF)176,601.00  11,100.00    0.23
296512180建信MSCI中国A股国际通ETF175,010.00  11,000.00    0.13
297001567南方利达灵活配置混合C168,646.00  10,600.00    0.08
298001566南方利达灵活配置混合A168,646.00  10,600.00    0.08
299005126银河量化稳进混合163,873.00  10,300.00    1.26
300512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF138,417.00  8,700.00    0.13
301007159南方富元稳健养老混合(FOF)A128,871.00  8,100.00    0.05
302007160南方富元稳健养老混合(FOF)C128,871.00  8,100.00    0.05
303010007南方誉鼎一年持有期混合C127,280.00  8,000.00    0.08
304010006南方誉鼎一年持有期混合A127,280.00  8,000.00    0.08
305515770上投摩根MSCI中国A股ETF119,325.00  7,500.00    0.13
306001905华安安益灵活配置混合111,370.00  7,000.00    0.39
307512360平安MSCI中国A股国际ETF105,006.00  6,600.00    0.13
308005438易方达易百智能量化策略混合C101,824.00  6,400.00    0.13
309005437易方达易百智能量化策略混合A101,824.00  6,400.00    0.13
310003579中金沪深300指数C90,687.00  5,700.00    0.03
311003015中金沪深300指数A90,687.00  5,700.00    0.03
312008507交银内核驱动混合85,341.24  5,364.00    0.00
313512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF81,141.00  5,100.00    0.14
314580009东吴多策略灵活配置混合79,550.00  5,000.00    0.03
315009460安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)71,595.00  4,500.00    0.14
316005189海富通量化前锋股票A71,595.00  4,500.00    0.14
317005188海富通量化前锋股票C71,595.00  4,500.00    0.14
318006525前海开源MSCI中国A股指数C65,231.00  4,100.00    0.13
319006524前海开源MSCI中国A股指数A65,231.00  4,100.00    0.13
320007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A63,640.00  4,000.00    0.08
321007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C63,640.00  4,000.00    0.08
322005522华泰保兴吉年福混合63,640.00  4,000.00    0.04
323501086华宝MSCIESG指数(LOF)54,094.00  3,400.00    0.17
324008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A47,730.00  3,000.00    0.02
325008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C47,730.00  3,000.00    0.02
326510570兴业中证500ETF47,730.00  3,000.00    0.09
327003221新华丰利债券A44,548.00  2,800.00    0.16
328003222新华丰利债券C44,548.00  2,800.00    0.16
329512320工银MSCI中国ETF38,184.00  2,400.00    0.14
330006034富国MSCI中国A股国际通指数增强35,002.00  2,200.00    0.02
331009437信达澳银科技创新一年定开混合A34,206.50  2,150.00    0.01
332009438信达澳银科技创新一年定开混合C34,206.50  2,150.00    0.01
333515780浦银安盛MSCI中国A股ETF31,820.00  2,000.00    0.14
334001016华夏沪深300指数增强C20,683.00  1,300.00    0.00
335001015华夏沪深300指数增强A20,683.00  1,300.00    0.00
336160519博时睿利事件驱动混合(LOF)14,319.00  900.00    0.03
337001810中欧潜力价值灵活配置混合A9,546.00  600.00    0.00
338005764中欧潜力价值灵活配置混合C9,546.00  600.00    0.00
339660009农银增强收益债券A7,955.00  500.00    0.01
340202021南方小康ETF联接A7,955.00  500.00    0.00
341000822东海美丽中国灵活配置混合7,955.00  500.00    0.08
342660109农银增强收益债券C7,955.00  500.00    0.01
343004346南方小康ETF联接C7,955.00  500.00    0.00
344003472前海联合添鑫3个月定期开放债券C3,182.00  200.00    0.10
345004986鹏华策略回报混合3,182.00  200.00    0.00
346206012鹏华价值精选股票3,182.00  200.00    0.00
347003471前海联合添鑫3个月定期开放债券A3,182.00  200.00    0.10
348010056平安瑞兴一年定开混合A1,591.00  100.00    0.00
349010057平安瑞兴一年定开混合C1,591.00  100.00    0.00