| 持有 青岛啤酒(600600)的基金 |
| 报告期：2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 501054 | 东方红睿泽三年定开混合 | 483,005,164.50 | 6,313,793.00 | 5.23 |
| 2 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 469,506,280.50 | 6,137,337.00 | 2.28 |
| 3 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 199,006,258.50 | 2,601,389.00 | 1.40 |
| 4 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 199,006,258.50 | 2,601,389.00 | 1.40 |
| 5 | 910007 | 东方红启元三年持有混合A | 145,457,482.50 | 1,901,405.00 | 2.11 |
| 6 | 007887 | 东方红启元三年持有混合B | 145,457,482.50 | 1,901,405.00 | 2.11 |
| 7 | 000996 | 中银新动力股票 | 134,640,000.00 | 1,760,000.00 | 8.51 |
| 8 | 519915 | 富国消费主题混合 | 119,716,762.50 | 1,564,925.00 | 7.64 |
| 9 | 008901 | 富国内需增长混合 | 111,129,331.50 | 1,452,671.00 | 7.63 |
| 10 | 006397 | 长信内需成长混合E | 108,829,359.00 | 1,422,606.00 | 4.12 |
| 11 | 519979 | 长信内需成长混合A | 108,829,359.00 | 1,422,606.00 | 4.12 |
| 12 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 100,794,640.50 | 1,317,577.00 | 1.73 |
| 13 | 200008 | 长城品牌优选混合 | 97,120,039.50 | 1,269,543.00 | 3.86 |
| 14 | 000171 | 易方达裕丰回报债券 | 96,114,600.00 | 1,256,400.00 | 0.67 |
| 15 | 040008 | 华安策略优选混合 | 82,030,567.50 | 1,072,295.00 | 1.38 |
| 16 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 75,087,121.50 | 981,531.00 | 1.51 |
| 17 | 008794 | 博道嘉元混合C | 66,724,600.50 | 872,217.00 | 6.25 |
| 18 | 008793 | 博道嘉元混合A | 66,724,600.50 | 872,217.00 | 6.25 |
| 19 | 100029 | 富国天成红利混合 | 66,576,420.00 | 870,280.00 | 5.02 |
| 20 | 519196 | 万家新兴蓝筹混合 | 60,526,800.00 | 791,200.00 | 3.38 |
| 21 | 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 58,193,550.00 | 760,700.00 | 2.16 |
| 22 | 510180 | 华安上证180ETF | 55,647,859.50 | 727,423.00 | 0.29 |
| 23 | 530003 | 建信优选成长混合A | 55,449,724.50 | 724,833.00 | 3.21 |
| 24 | 960028 | 建信优选成长混合H | 55,449,724.50 | 724,833.00 | 3.21 |
| 25 | 163801 | 中银中国混合(LOF) | 54,398,079.00 | 711,086.00 | 3.39 |
| 26 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 53,555,584.50 | 700,073.00 | 1.58 |
| 27 | 002969 | 易方达丰和债券 | 50,705,500.50 | 662,817.00 | 0.54 |
| 28 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 47,858,400.00 | 625,600.00 | 1.67 |
| 29 | 001035 | 中银恒利半年定期开放债券 | 46,025,842.50 | 601,645.00 | 1.80 |
| 30 | 202101 | 南方宝元债券A | 45,900,535.50 | 600,007.00 | 0.58 |
| 31 | 006585 | 南方宝元债券C | 45,900,535.50 | 600,007.00 | 0.58 |
| 32 | 169107 | 东方红恒阳五年定开混合 | 44,791,132.50 | 585,505.00 | 2.12 |
| 33 | 163804 | 中银收益混合A | 44,729,550.00 | 584,700.00 | 2.74 |
| 34 | 960012 | 中银收益混合H | 44,729,550.00 | 584,700.00 | 2.74 |
| 35 | 519193 | 万家消费成长股票 | 43,803,058.50 | 572,589.00 | 2.66 |
| 36 | 001985 | 富国低碳新经济混合 | 43,513,200.00 | 568,800.00 | 1.62 |
| 37 | 005521 | 华安红利精选混合 | 43,442,743.50 | 567,879.00 | 2.04 |
| 38 | 150230 | 鹏华酒分级B | 42,647,220.00 | 557,480.00 | 5.62 |
| 39 | 150229 | 鹏华酒分级A | 42,647,220.00 | 557,480.00 | 5.62 |
| 40 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 42,251,868.00 | 552,312.00 | 3.29 |
| 41 | 202003 | 南方绩优混合A | 42,072,781.50 | 549,971.00 | 0.58 |
| 42 | 006540 | 南方绩优混合C | 42,072,781.50 | 549,971.00 | 0.58 |
| 43 | 150199 | 国泰国证食品饮料行业指数分级B | 41,459,098.50 | 541,949.00 | 1.19 |
| 44 | 150198 | 国泰国证食品饮料行业指数分级A | 41,459,098.50 | 541,949.00 | 1.19 |
| 45 | 001127 | 中银宏观策略混合 | 40,049,815.50 | 523,527.00 | 3.85 |
| 46 | 519002 | 华安安信消费混合 | 40,017,150.00 | 523,100.00 | 3.78 |
| 47 | 150210 | 富国中证国有企业改革指数分级B | 38,490,210.00 | 503,140.00 | 0.66 |
| 48 | 150209 | 富国中证国有企业改革指数分级A | 38,490,210.00 | 503,140.00 | 0.66 |
| 49 | 519181 | 万家和谐增长混合 | 36,414,000.00 | 476,000.00 | 1.94 |
| 50 | 161912 | 万家社会责任18个月定期开放混合A | 36,100,350.00 | 471,900.00 | 4.08 |
| 51 | 161913 | 万家社会责任18个月定期开放混合C | 36,100,350.00 | 471,900.00 | 4.08 |
| 52 | 163411 | 兴全精选混合 | 34,691,220.00 | 453,480.00 | 0.97 |
| 53 | 217009 | 招商核心价值混合 | 33,552,900.00 | 438,600.00 | 2.82 |
| 54 | 008177 | 建信高股息主题股票 | 32,650,200.00 | 426,800.00 | 2.80 |
| 55 | 233007 | 大摩卓越成长混合 | 31,836,010.50 | 416,157.00 | 5.15 |
| 56 | 180010 | 银华优质增长混合 | 30,641,998.50 | 400,549.00 | 1.12 |
| 57 | 100037 | 富国优化增强债券C | 30,603,442.50 | 400,045.00 | 1.08 |
| 58 | 100035 | 富国优化增强债券A/B | 30,603,442.50 | 400,045.00 | 1.08 |
| 59 | 006179 | 富国品质生活混合 | 29,304,702.00 | 383,068.00 | 7.72 |
| 60 | 000939 | 中银研究精选灵活配置混合 | 29,074,131.00 | 380,054.00 | 8.38 |
| 61 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 28,970,550.00 | 378,700.00 | 3.84 |
| 62 | 050008 | 博时第三产业混合 | 28,144,350.00 | 367,900.00 | 1.58 |
| 63 | 001217 | 易方达新收益混合C | 27,570,600.00 | 360,400.00 | 5.35 |
| 64 | 001216 | 易方达新收益混合A | 27,570,600.00 | 360,400.00 | 5.35 |
| 65 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 26,943,300.00 | 352,200.00 | 1.85 |
| 66 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 26,914,459.50 | 351,823.00 | 1.92 |
| 67 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 26,914,459.50 | 351,823.00 | 1.92 |
| 68 | 519993 | 长信增利动态混合 | 26,775,000.00 | 350,000.00 | 4.29 |
| 69 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 25,979,859.00 | 339,606.00 | 2.16 |
| 70 | 519195 | 万家品质混合 | 25,015,500.00 | 327,000.00 | 1.98 |
| 71 | 008468 | 博道嘉瑞混合C | 24,330,136.50 | 318,041.00 | 4.79 |
| 72 | 008467 | 博道嘉瑞混合A | 24,330,136.50 | 318,041.00 | 4.79 |
| 73 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 24,233,211.00 | 316,774.00 | 6.03 |
| 74 | 008273 | 广发优质生活混合 | 24,099,183.00 | 315,022.00 | 1.59 |
| 75 | 340006 | 兴全全球视野股票 | 24,051,600.00 | 314,400.00 | 1.11 |
| 76 | 163805 | 中银策略混合 | 23,309,550.00 | 304,700.00 | 3.56 |
| 77 | 008513 | 南方宝丰混合A | 22,950,765.00 | 300,010.00 | 0.74 |
| 78 | 008514 | 南方宝丰混合C | 22,950,765.00 | 300,010.00 | 0.74 |
| 79 | 202009 | 南方盛元红利混合 | 22,950,000.00 | 300,000.00 | 2.82 |
| 80 | 530005 | 建信优化配置混合 | 22,599,094.50 | 295,413.00 | 1.16 |
| 81 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 22,521,600.00 | 294,400.00 | 0.62 |
| 82 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 22,521,600.00 | 294,400.00 | 0.62 |
| 83 | 16012A | 南方新兴消费增长分级股票 | 21,955,500.00 | 287,000.00 | 2.79 |
| 84 | 150050 | 南方新兴消费进取 | 21,955,500.00 | 287,000.00 | 2.79 |
| 85 | 150049 | 南方新兴消费收益 | 21,955,500.00 | 287,000.00 | 2.79 |
| 86 | 290002 | 泰信先行策略混合 | 21,442,950.00 | 280,300.00 | 1.89 |
| 87 | 270021 | 广发聚瑞混合A | 20,502,000.00 | 268,000.00 | 0.99 |
| 88 | 001513 | 易方达信息产业混合 | 20,125,849.50 | 263,083.00 | 0.24 |
| 89 | 004868 | 交银股息优化混合 | 19,714,815.00 | 257,710.00 | 4.35 |
| 90 | 008260 | 长城价值优选混合 | 19,663,177.50 | 257,035.00 | 3.99 |
| 91 | 210005 | 金鹰主题优势混合 | 19,262,776.50 | 251,801.00 | 4.39 |
| 92 | 002593 | 富国美丽中国混合 | 18,994,950.00 | 248,300.00 | 1.56 |
| 93 | 001307 | 中欧永裕混合C | 18,140,980.50 | 237,137.00 | 2.16 |
| 94 | 001306 | 中欧永裕混合A | 18,140,980.50 | 237,137.00 | 2.16 |
| 95 | 519710 | 交银策略回报混合 | 17,579,700.00 | 229,800.00 | 4.35 |
| 96 | 002001 | 华夏回报混合A | 17,541,450.00 | 229,300.00 | 0.14 |
| 97 | 960002 | 华夏回报混合H | 17,541,450.00 | 229,300.00 | 0.14 |
| 98 | 008208 | 博道嘉泰回报混合 | 16,967,700.00 | 221,800.00 | 5.19 |
| 99 | 519714 | 交银消费新驱动股票 | 16,901,451.00 | 220,934.00 | 4.35 |
| 100 | 007100 | 中银添利债券发起E | 16,891,200.00 | 220,800.00 | 0.31 |
| 101 | 005852 | 中银添利债券发起C | 16,891,200.00 | 220,800.00 | 0.31 |
| 102 | 380009 | 中银添利债券发起A | 16,891,200.00 | 220,800.00 | 0.31 |
| 103 | 202023 | 南方优选成长混合A | 16,830,000.00 | 220,000.00 | 0.71 |
| 104 | 005206 | 南方优选成长混合C | 16,830,000.00 | 220,000.00 | 0.71 |
| 105 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 16,516,350.00 | 215,900.00 | 2.94 |
| 106 | 005004 | 交银品质升级混合 | 15,954,075.00 | 208,550.00 | 4.35 |
| 107 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 15,857,761.50 | 207,291.00 | 2.38 |
| 108 | 000977 | 长城环保主题混合 | 15,300,000.00 | 200,000.00 | 2.53 |
| 109 | 169106 | 东方红创新优选定开混合 | 15,300,000.00 | 200,000.00 | 0.74 |
| 110 | 000190 | 中银新回报混合A | 14,955,750.00 | 195,500.00 | 1.52 |
| 111 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 14,785,155.00 | 193,270.00 | 2.42 |
| 112 | 163809 | 中银蓝筹混合 | 14,557,950.00 | 190,300.00 | 3.71 |
| 113 | 002180 | 中银移动互联混合 | 14,458,500.00 | 189,000.00 | 8.51 |
| 114 | 233001 | 大摩基础行业混合 | 13,479,300.00 | 176,200.00 | 5.02 |
| 115 | 163807 | 中银优选混合 | 13,410,450.00 | 175,300.00 | 2.44 |
| 116 | 005401 | 万家潜力价值混合C | 13,272,750.00 | 173,500.00 | 3.24 |
| 117 | 005400 | 万家潜力价值混合A | 13,272,750.00 | 173,500.00 | 3.24 |
| 118 | 090015 | 大成内需增长混合A | 13,020,300.00 | 170,200.00 | 3.99 |
| 119 | 960018 | 大成内需增长混合H | 13,020,300.00 | 170,200.00 | 3.99 |
| 120 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 12,699,000.00 | 166,000.00 | 2.31 |
| 121 | 161611 | 融通内需驱动混合 | 12,284,140.50 | 160,577.00 | 5.21 |
| 122 | 001443 | 易方达瑞选混合I | 11,796,300.00 | 154,200.00 | 1.06 |
| 123 | 001444 | 易方达瑞选混合E | 11,796,300.00 | 154,200.00 | 1.06 |
| 124 | 003295 | 南方安裕混合A | 11,476,453.50 | 150,019.00 | 0.46 |
| 125 | 006586 | 南方安裕混合C | 11,476,453.50 | 150,019.00 | 0.46 |
| 126 | 005975 | 东方红配置精选混合C | 11,475,000.00 | 150,000.00 | 0.74 |
| 127 | 005974 | 东方红配置精选混合A | 11,475,000.00 | 150,000.00 | 0.74 |
| 128 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 11,061,900.00 | 144,600.00 | 0.50 |
| 129 | 163822 | 中银主题策略混合 | 10,970,100.00 | 143,400.00 | 2.87 |
| 130 | 510630 | 华夏消费ETF | 10,854,279.00 | 141,886.00 | 3.25 |
| 131 | 001603 | 易方达安盈回报混合 | 10,633,806.00 | 139,004.00 | 3.87 |
| 132 | 005094 | 万家臻选混合 | 10,633,500.00 | 139,000.00 | 3.42 |
| 133 | 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 10,417,081.50 | 136,171.00 | 2.14 |
| 134 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 10,417,081.50 | 136,171.00 | 2.14 |
| 135 | 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 10,417,081.50 | 136,171.00 | 2.14 |
| 136 | 006243 | 中银双息回报混合 | 9,983,250.00 | 130,500.00 | 3.48 |
| 137 | 000189 | 易方达丰华债券A | 9,876,150.00 | 129,100.00 | 1.34 |
| 138 | 006867 | 易方达丰华债券C | 9,876,150.00 | 129,100.00 | 1.34 |
| 139 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 9,218,250.00 | 120,500.00 | 0.31 |
| 140 | 001054 | 工银新金融股票 | 9,202,950.00 | 120,300.00 | 1.43 |
| 141 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 9,180,000.00 | 120,000.00 | 0.85 |
| 142 | 519959 | 长信多利混合 | 9,157,050.00 | 119,700.00 | 4.02 |
| 143 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 8,590,950.00 | 112,300.00 | 0.96 |
| 144 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 8,590,950.00 | 112,300.00 | 0.96 |
| 145 | 580005 | 东吴进取策略混合 | 8,361,450.00 | 109,300.00 | 3.93 |
| 146 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 8,185,500.00 | 107,000.00 | 1.46 |
| 147 | 002430 | 中银丰利混合A | 8,154,900.00 | 106,600.00 | 1.26 |
| 148 | 002431 | 中银丰利混合C | 8,154,900.00 | 106,600.00 | 1.26 |
| 149 | 233008 | 大摩消费领航混合 | 7,934,656.50 | 103,721.00 | 5.98 |
| 150 | 007753 | 中银招利债券C | 7,871,850.00 | 102,900.00 | 0.78 |
| 151 | 007752 | 中银招利债券A | 7,871,850.00 | 102,900.00 | 0.78 |
| 152 | 163823 | 中银稳健策略混合 | 7,795,350.00 | 101,900.00 | 2.38 |
| 153 | 519933 | 长信利发债券 | 7,650,000.00 | 100,000.00 | 0.73 |
| 154 | 003204 | 财通收益增强债券C | 7,650,000.00 | 100,000.00 | 1.50 |
| 155 | 720003 | 财通收益增强债券A | 7,650,000.00 | 100,000.00 | 1.50 |
| 156 | 001314 | 易方达新益混合I | 7,588,800.00 | 99,200.00 | 0.99 |
| 157 | 001315 | 易方达新益混合E | 7,588,800.00 | 99,200.00 | 0.99 |
| 158 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 7,497,000.00 | 98,000.00 | 0.13 |
| 159 | 008071 | 长信利泰混合E | 7,260,538.50 | 94,909.00 | 1.32 |
| 160 | 519951 | 长信利泰混合A | 7,260,538.50 | 94,909.00 | 1.32 |
| 161 | 007863 | 长信利泰混合C | 7,260,538.50 | 94,909.00 | 1.32 |
| 162 | 005840 | 富国产业驱动混合 | 7,137,450.00 | 93,300.00 | 0.31 |
| 163 | 000827 | 广发百发100指数E | 7,068,600.00 | 92,400.00 | 0.97 |
| 164 | 000826 | 广发百发100指数A | 7,068,600.00 | 92,400.00 | 0.97 |
| 165 | 007047 | 长城核心优势混合 | 6,885,000.00 | 90,000.00 | 3.10 |
| 166 | 002542 | 长城久鼎灵活配置混合 | 6,885,000.00 | 90,000.00 | 2.60 |
| 167 | 003769 | 中银品质生活混合 | 6,732,000.00 | 88,000.00 | 3.83 |
| 168 | 005029 | 中银产业精选混合 | 6,732,000.00 | 88,000.00 | 8.12 |
| 169 | 002016 | 南方荣光灵活配置混合C | 6,672,942.00 | 87,228.00 | 0.85 |
| 170 | 002015 | 南方荣光灵活配置混合A | 6,672,942.00 | 87,228.00 | 0.85 |
| 171 | 007016 | 富国睿泽回报混合 | 6,663,150.00 | 87,100.00 | 1.83 |
| 172 | 002616 | 中银益利混合A | 6,586,650.00 | 86,100.00 | 0.98 |
| 173 | 002617 | 中银益利混合C | 6,586,650.00 | 86,100.00 | 0.98 |
| 174 | 008276 | 财通资管价值发现混合 | 6,533,100.00 | 85,400.00 | 2.06 |
| 175 | 001277 | 博时国企改革股票 | 6,433,650.00 | 84,100.00 | 0.67 |
| 176 | 240010 | 华宝行业精选混合 | 6,341,850.00 | 82,900.00 | 0.34 |
| 177 | 008557 | 易方达裕富债券C | 6,311,250.00 | 82,500.00 | 0.64 |
| 178 | 008556 | 易方达裕富债券A | 6,311,250.00 | 82,500.00 | 0.64 |
| 179 | 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 6,227,100.00 | 81,400.00 | 4.15 |
| 180 | 005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 6,227,100.00 | 81,400.00 | 4.15 |
| 181 | 002415 | 融通通盈灵活配置混合 | 6,120,000.00 | 80,000.00 | 1.13 |
| 182 | 000567 | 广发聚祥灵活混合 | 5,982,300.00 | 78,200.00 | 2.76 |
| 183 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 5,861,812.50 | 76,625.00 | 0.91 |
| 184 | 001276 | 建信新经济灵活配置混合 | 5,852,250.00 | 76,500.00 | 1.59 |
| 185 | 000729 | 建信中小盘先锋股票 | 5,829,300.00 | 76,200.00 | 3.08 |
| 186 | 001370 | 中银新趋势混合 | 5,821,650.00 | 76,100.00 | 1.17 |
| 187 | 000572 | 中银多策略混合A | 5,676,300.00 | 74,200.00 | 0.88 |
| 188 | 530012 | 建信积极配置混合 | 5,645,700.00 | 73,800.00 | 3.90 |
| 189 | 161910 | 万家新机遇价值驱动混合A | 5,508,000.00 | 72,000.00 | 2.87 |
| 190 | 006085 | 万家新机遇价值驱动混合C | 5,508,000.00 | 72,000.00 | 2.87 |
| 191 | 161722 | 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 5,508,000.00 | 72,000.00 | 1.44 |
| 192 | 233011 | 大摩主题优选混合 | 5,431,500.00 | 71,000.00 | 2.80 |
| 193 | 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合A | 5,371,371.00 | 70,214.00 | 3.87 |
| 194 | 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 5,371,371.00 | 70,214.00 | 3.87 |
| 195 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 5,355,000.00 | 70,000.00 | 0.02 |
| 196 | 519969 | 长信新利灵活配置混合 | 5,347,809.00 | 69,906.00 | 0.82 |
| 197 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 5,316,750.00 | 69,500.00 | 0.55 |
| 198 | 003851 | 中银锦利混合C | 5,255,550.00 | 68,700.00 | 0.80 |
| 199 | 003850 | 中银锦利混合A | 5,255,550.00 | 68,700.00 | 0.80 |
| 200 | 004183 | 富国产业升级混合 | 5,010,750.00 | 65,500.00 | 2.98 |
| 201 | 006084 | 融通研究优选混合 | 4,643,550.00 | 60,700.00 | 1.77 |
| 202 | 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 4,590,000.00 | 60,000.00 | 0.44 |
| 203 | 008305 | 大摩量化配置混合C | 4,590,000.00 | 60,000.00 | 1.05 |
| 204 | 006478 | 长盛多因子股票 | 4,590,000.00 | 60,000.00 | 4.68 |
| 205 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 4,590,000.00 | 60,000.00 | 1.05 |
| 206 | 000592 | 建信改革红利股票 | 4,154,791.50 | 54,311.00 | 2.56 |
| 207 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 4,152,879.00 | 54,286.00 | 0.59 |
| 208 | 020023 | 国泰事件驱动混合 | 4,108,050.00 | 53,700.00 | 2.70 |
| 209 | 002533 | 中加心享混合C | 4,039,200.00 | 52,800.00 | 0.25 |
| 210 | 002027 | 中加心享混合A | 4,039,200.00 | 52,800.00 | 0.25 |
| 211 | 002249 | 招商境远混合 | 3,878,550.00 | 50,700.00 | 2.55 |
| 212 | 002088 | 国富新机遇混合C | 3,842,748.00 | 50,232.00 | 0.82 |
| 213 | 002087 | 国富新机遇混合A | 3,842,748.00 | 50,232.00 | 0.82 |
| 214 | 008210 | 南方宝泰一年混合C | 3,825,000.00 | 50,000.00 | 0.16 |
| 215 | 008209 | 南方宝泰一年混合A | 3,825,000.00 | 50,000.00 | 0.16 |
| 216 | 002782 | 富国祥利定期开放债券发起式 | 3,825,000.00 | 50,000.00 | 1.03 |
| 217 | 519971 | 长信改革红利混合 | 3,825,000.00 | 50,000.00 | 0.63 |
| 218 | 240017 | 华宝新兴产业混合 | 3,802,050.00 | 49,700.00 | 0.85 |
| 219 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 3,748,500.00 | 49,000.00 | 0.08 |
| 220 | 150124 | 建信央视财经50指数分级B | 3,685,693.50 | 48,179.00 | 0.57 |
| 221 | 150123 | 建信央视财经50指数分级A | 3,685,693.50 | 48,179.00 | 0.57 |
| 222 | 519909 | 华安安顺灵活配置混合 | 3,541,950.00 | 46,300.00 | 0.46 |
| 223 | 001722 | 工银银和利混合 | 3,534,300.00 | 46,200.00 | 0.97 |
| 224 | 000591 | 中银健康生活混合 | 3,519,000.00 | 46,000.00 | 3.86 |
| 225 | 519180 | 万家180指数 | 3,427,200.00 | 44,800.00 | 0.27 |
| 226 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 3,419,550.00 | 44,700.00 | 0.52 |
| 227 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 3,419,550.00 | 44,700.00 | 0.52 |
| 228 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 3,388,567.50 | 44,295.00 | 0.58 |
| 229 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 3,388,567.50 | 44,295.00 | 0.58 |
| 230 | 005459 | 银河嘉谊混合A | 3,151,800.00 | 41,200.00 | 1.34 |
| 231 | 005460 | 银河嘉谊混合C | 3,151,800.00 | 41,200.00 | 1.34 |
| 232 | 001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 3,113,550.00 | 40,700.00 | 1.26 |
| 233 | 001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 3,113,550.00 | 40,700.00 | 1.26 |
| 234 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 3,105,900.00 | 40,600.00 | 1.11 |
| 235 | 006449 | 浙商汇金量化精选混合 | 3,075,300.00 | 40,200.00 | 1.08 |
| 236 | 009170 | 湘财长兴灵活配置混合C | 3,063,289.50 | 40,043.00 | 0.59 |
| 237 | 009169 | 湘财长兴灵活配置混合A | 3,063,289.50 | 40,043.00 | 0.59 |
| 238 | 001406 | 东方红策略精选混合C | 3,060,000.00 | 40,000.00 | 0.57 |
| 239 | 001405 | 东方红策略精选混合A | 3,060,000.00 | 40,000.00 | 0.57 |
| 240 | 001204 | 东方红稳健精选混合C | 3,060,000.00 | 40,000.00 | 0.38 |
| 241 | 001203 | 东方红稳健精选混合A | 3,060,000.00 | 40,000.00 | 0.38 |
| 242 | 003613 | 南方卓元债券C | 3,021,750.00 | 39,500.00 | 0.66 |
| 243 | 003612 | 南方卓元债券A | 3,021,750.00 | 39,500.00 | 0.66 |
| 244 | 040011 | 华安核心优选混合 | 3,006,450.00 | 39,300.00 | 0.41 |
| 245 | 002258 | 大成国企改革灵活配置混合 | 2,960,550.00 | 38,700.00 | 4.04 |
| 246 | 001296 | 长城转型成长混合 | 2,900,727.00 | 37,918.00 | 2.52 |
| 247 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合 | 2,792,250.00 | 36,500.00 | 1.04 |
| 248 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 2,727,072.00 | 35,648.00 | 3.83 |
| 249 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 2,727,072.00 | 35,648.00 | 3.83 |
| 250 | 163817 | 中银转债增强债券B | 2,662,200.00 | 34,800.00 | 0.84 |
| 251 | 163816 | 中银转债增强债券A | 2,662,200.00 | 34,800.00 | 0.84 |
| 252 | 519198 | 万家颐和混合 | 2,623,950.00 | 34,300.00 | 4.68 |
| 253 | 200016 | 长城稳健成长混合 | 2,601,000.00 | 34,000.00 | 1.76 |
| 254 | 001363 | 长城久惠混合 | 2,532,150.00 | 33,100.00 | 2.60 |
| 255 | 008894 | 创金合信鑫利混合C | 2,493,900.00 | 32,600.00 | 0.67 |
| 256 | 008893 | 创金合信鑫利混合A | 2,493,900.00 | 32,600.00 | 0.67 |
| 257 | 000995 | 建信睿盈灵活配置混合C | 2,409,750.00 | 31,500.00 | 1.99 |
| 258 | 000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | 2,409,750.00 | 31,500.00 | 1.99 |
| 259 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 2,256,750.00 | 29,500.00 | 1.01 |
| 260 | 005545 | 中银改革红利灵活配置混合 | 2,256,750.00 | 29,500.00 | 3.85 |
| 261 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 2,256,750.00 | 29,500.00 | 1.01 |
| 262 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 2,233,800.00 | 29,200.00 | 0.55 |
| 263 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通指数A | 2,192,949.00 | 28,666.00 | 0.16 |
| 264 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通指数C | 2,192,949.00 | 28,666.00 | 0.16 |
| 265 | 217013 | 招商中小盘精选混合 | 2,157,300.00 | 28,200.00 | 1.00 |
| 266 | 003115 | 光大保德信诚鑫混合A | 2,134,350.00 | 27,900.00 | 0.44 |
| 267 | 003116 | 光大保德信诚鑫混合C | 2,134,350.00 | 27,900.00 | 0.44 |
| 268 | 009216 | 易方达瑞川混合发起式C | 2,119,050.00 | 27,700.00 | 0.58 |
| 269 | 009215 | 易方达瑞川混合发起式A | 2,119,050.00 | 27,700.00 | 0.58 |
| 270 | 001858 | 建信鑫利混合 | 2,080,800.00 | 27,200.00 | 1.14 |
| 271 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 2,008,201.50 | 26,251.00 | 0.21 |
| 272 | 002694 | 中银新蓝筹混合 | 1,973,700.00 | 25,800.00 | 3.86 |
| 273 | 200015 | 长城优化升级混合 | 1,943,100.00 | 25,400.00 | 2.07 |
| 274 | 002615 | 中银颐利混合C | 1,912,500.00 | 25,000.00 | 0.41 |
| 275 | 002614 | 中银颐利混合A | 1,912,500.00 | 25,000.00 | 0.41 |
| 276 | 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 1,858,950.00 | 24,300.00 | 0.50 |
| 277 | 009270 | 融通逆向策略灵活配置混合C | 1,858,950.00 | 24,300.00 | 0.50 |
| 278 | 005708 | 国联安远见成长混合 | 1,836,000.00 | 24,000.00 | 4.02 |
| 279 | 000120 | 中银美丽中国混合 | 1,836,000.00 | 24,000.00 | 3.30 |
| 280 | 007308 | 华宝消费升级混合 | 1,797,750.00 | 23,500.00 | 3.38 |
| 281 | 006013 | 易方达鑫转招利混合A | 1,751,850.00 | 22,900.00 | 0.95 |
| 282 | 006014 | 易方达鑫转招利混合C | 1,751,850.00 | 22,900.00 | 0.95 |
| 283 | 519937 | 长信先锐混合A | 1,736,550.00 | 22,700.00 | 0.30 |
| 284 | 008918 | 长信先锐混合C | 1,736,550.00 | 22,700.00 | 0.30 |
| 285 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 1,705,950.00 | 22,300.00 | 0.73 |
| 286 | 004808 | 中银证券安弘债券C | 1,698,300.00 | 22,200.00 | 0.61 |
| 287 | 004807 | 中银证券安弘债券A | 1,698,300.00 | 22,200.00 | 0.61 |
| 288 | 001939 | 光大保德信睿鑫混合A | 1,675,350.00 | 21,900.00 | 0.43 |
| 289 | 002075 | 光大保德信睿鑫混合C | 1,675,350.00 | 21,900.00 | 0.43 |
| 290 | 002802 | 广发东财大数据混合 | 1,660,050.00 | 21,700.00 | 3.49 |
| 291 | 510130 | 中盘ETF | 1,644,750.00 | 21,500.00 | 0.76 |
| 292 | 519987 | 长信恒利优势混合 | 1,598,850.00 | 20,900.00 | 3.98 |
| 293 | 000805 | 中银新经济混合 | 1,591,200.00 | 20,800.00 | 0.39 |
| 294 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票 | 1,583,550.00 | 20,700.00 | 2.35 |
| 295 | 000986 | 太平灵活配置混合 | 1,530,000.00 | 20,000.00 | 0.09 |
| 296 | 003878 | 富国久利稳健配置混合C | 1,530,000.00 | 20,000.00 | 1.18 |
| 297 | 003877 | 富国久利稳健配置混合A | 1,530,000.00 | 20,000.00 | 1.18 |
| 298 | 502006 | 易方达国企改革分级 | 1,530,000.00 | 20,000.00 | 0.66 |
| 299 | 502008 | 易方达国企改革分级B | 1,530,000.00 | 20,000.00 | 0.66 |
| 300 | 502007 | 易方达国企改革分级A | 1,530,000.00 | 20,000.00 | 0.66 |
| 301 | 530011 | 建信内生动力混合 | 1,530,000.00 | 20,000.00 | 0.43 |
| 302 | 510010 | 治理ETF | 1,499,400.00 | 19,600.00 | 0.52 |
| 303 | 519961 | 长信利广混合A | 1,484,100.00 | 19,400.00 | 0.26 |
| 304 | 519960 | 长信利广混合C | 1,484,100.00 | 19,400.00 | 0.26 |
| 305 | 004809 | 前海联合润丰混合A | 1,453,500.00 | 19,000.00 | 1.15 |
| 306 | 005935 | 前海联合润丰混合C | 1,453,500.00 | 19,000.00 | 1.15 |
| 307 | 009026 | 中银高质量发展机遇混合 | 1,422,900.00 | 18,600.00 | 0.38 |
| 308 | 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 1,384,726.50 | 18,101.00 | 0.29 |
| 309 | 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 1,384,726.50 | 18,101.00 | 0.29 |
| 310 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 1,314,729.00 | 17,186.00 | 0.17 |
| 311 | 008910 | 创金合信鑫益混合C | 1,281,910.50 | 16,757.00 | 0.56 |
| 312 | 008909 | 创金合信鑫益混合A | 1,281,910.50 | 16,757.00 | 0.56 |
| 313 | 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 1,277,550.00 | 16,700.00 | 0.12 |
| 314 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 1,269,900.00 | 16,600.00 | 0.12 |
| 315 | 007387 | 融通通慧混合C | 1,269,900.00 | 16,600.00 | 0.25 |
| 316 | 002612 | 融通通慧混合A | 1,269,900.00 | 16,600.00 | 0.25 |
| 317 | 001762 | 广发安宏回报混合C | 1,246,950.00 | 16,300.00 | 0.62 |
| 318 | 001761 | 广发安宏回报混合A | 1,246,950.00 | 16,300.00 | 0.62 |
| 319 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 1,231,650.00 | 16,100.00 | 0.20 |
| 320 | 005215 | 南方全天候策略混合(FOF)A | 1,224,000.00 | 16,000.00 | 0.24 |
| 321 | 005216 | 南方全天候策略混合(FOF)C | 1,224,000.00 | 16,000.00 | 0.24 |
| 322 | 290014 | 泰信现代服务业混合 | 1,224,000.00 | 16,000.00 | 1.85 |
| 323 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 1,216,350.00 | 15,900.00 | 0.22 |
| 324 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 1,216,350.00 | 15,900.00 | 0.22 |
| 325 | 515520 | 大成MSCI价值100ETF | 1,162,800.00 | 15,200.00 | 0.86 |
| 326 | 005877 | 易方达鑫转增利混合C | 1,028,313.00 | 13,442.00 | 1.07 |
| 327 | 005876 | 易方达鑫转增利混合A | 1,028,313.00 | 13,442.00 | 1.07 |
| 328 | 008420 | 广发招泰混合A | 1,009,800.00 | 13,200.00 | 0.21 |
| 329 | 008421 | 广发招泰混合C | 1,009,800.00 | 13,200.00 | 0.21 |
| 330 | 150296 | 南方中证国有企业改革指数分级B | 948,600.00 | 12,400.00 | 0.66 |
| 331 | 150295 | 南方中证国有企业改革指数分级A | 948,600.00 | 12,400.00 | 0.66 |
| 332 | 003161 | 南方安泰混合 | 918,000.00 | 12,000.00 | 0.07 |
| 333 | 000056 | 建信消费升级混合 | 910,350.00 | 11,900.00 | 1.19 |
| 334 | 501069 | 华宝标普中国A股质量价值指数(LOF) | 879,750.00 | 11,500.00 | 3.01 |
| 335 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 796,365.00 | 10,410.00 | 0.16 |
| 336 | 008697 | 交银养老2035三年混合(FOF) | 765,000.00 | 10,000.00 | 0.11 |
| 337 | 008128 | 湘财长源股票A | 742,050.00 | 9,700.00 | 0.33 |
| 338 | 008129 | 湘财长源股票C | 742,050.00 | 9,700.00 | 0.33 |
| 339 | 006302 | 银华行业轮动混合 | 719,100.00 | 9,400.00 | 1.00 |
| 340 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 713,515.50 | 9,327.00 | 0.17 |
| 341 | 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 711,450.00 | 9,300.00 | 1.19 |
| 342 | 004881 | 中银量化价值混合A | 711,450.00 | 9,300.00 | 0.46 |
| 343 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 680,850.00 | 8,900.00 | 0.16 |
| 344 | 159965 | 中融央视财经50ETF | 673,200.00 | 8,800.00 | 0.58 |
| 345 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 667,386.00 | 8,724.00 | 0.13 |
| 346 | 000065 | 国富焦点驱动混合 | 665,550.00 | 8,700.00 | 0.05 |
| 347 | 002256 | 金信行业优选混合 | 657,900.00 | 8,600.00 | 1.62 |
| 348 | 001532 | 华安文体健康混合 | 650,250.00 | 8,500.00 | 0.50 |
| 349 | 005533 | 银华国企改革混合发起式 | 627,300.00 | 8,200.00 | 2.54 |
| 350 | 450004 | 国富深化价值混合 | 612,000.00 | 8,000.00 | 0.34 |
| 351 | 005894 | 华夏优势精选股票 | 566,100.00 | 7,400.00 | 0.27 |
| 352 | 159986 | 弘毅远方国证消费100ETF | 566,100.00 | 7,400.00 | 0.34 |
| 353 | 006528 | 富国优质发展混合C | 550,800.00 | 7,200.00 | 2.46 |
| 354 | 006527 | 富国优质发展混合A | 550,800.00 | 7,200.00 | 2.46 |
| 355 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 527,850.00 | 6,900.00 | 0.02 |
| 356 | 510090 | 责任ETF | 514,233.00 | 6,722.00 | 0.65 |
| 357 | 008978 | 银华长丰混合发起式 | 504,900.00 | 6,600.00 | 0.31 |
| 358 | 582003 | 东吴配置优化混合 | 504,900.00 | 6,600.00 | 3.38 |
| 359 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 504,900.00 | 6,600.00 | 1.39 |
| 360 | 005489 | 中金衡优混合A | 497,250.00 | 6,500.00 | 2.39 |
| 361 | 005490 | 中金衡优混合C | 497,250.00 | 6,500.00 | 2.39 |
| 362 | 163810 | 中银价值混合 | 494,113.50 | 6,459.00 | 0.26 |
| 363 | 003312 | 大摩睿成中小盘弹性股票 | 489,600.00 | 6,400.00 | 0.94 |
| 364 | 004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 474,300.00 | 6,200.00 | 0.95 |
| 365 | 004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 474,300.00 | 6,200.00 | 0.95 |
| 366 | 007698 | 中金衡益债券C | 459,000.00 | 6,000.00 | 0.59 |
| 367 | 006692 | 金信消费升级股票A | 459,000.00 | 6,000.00 | 1.51 |
| 368 | 006693 | 金信消费升级股票C | 459,000.00 | 6,000.00 | 1.51 |
| 369 | 007697 | 中金衡益债券A | 459,000.00 | 6,000.00 | 0.59 |
| 370 | 240011 | 华宝大盘精选混合 | 436,050.00 | 5,700.00 | 0.24 |
| 371 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 382,500.00 | 5,000.00 | 0.17 |
| 372 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 374,850.00 | 4,900.00 | 0.02 |
| 373 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 365,287.50 | 4,775.00 | 0.16 |
| 374 | 003033 | 南方荣冠定期开放混合 | 344,250.00 | 4,500.00 | 0.64 |
| 375 | 003181 | 前海联合添利债券C | 313,650.00 | 4,100.00 | 0.31 |
| 376 | 003180 | 前海联合添利债券A | 313,650.00 | 4,100.00 | 0.31 |
| 377 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 298,350.00 | 3,900.00 | 0.32 |
| 378 | 001884 | 中欧互通精选混合E | 298,350.00 | 3,900.00 | 0.32 |
| 379 | 006880 | 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 290,700.00 | 3,800.00 | 0.01 |
| 380 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 279,225.00 | 3,650.00 | 0.08 |
| 381 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 267,750.00 | 3,500.00 | 0.38 |
| 382 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 267,750.00 | 3,500.00 | 0.38 |
| 383 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 258,723.00 | 3,382.00 | 0.16 |
| 384 | 001339 | 兴银鼎新灵活配置混合 | 252,450.00 | 3,300.00 | 0.94 |
| 385 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 240,057.00 | 3,138.00 | 0.01 |
| 386 | 005443 | 国金量化多策略混合 | 237,150.00 | 3,100.00 | 0.17 |
| 387 | 004944 | 鑫元鑫趋势混合A | 214,200.00 | 2,800.00 | 0.16 |
| 388 | 004948 | 鑫元鑫趋势混合C | 214,200.00 | 2,800.00 | 0.16 |
| 389 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费指数C | 206,550.00 | 2,700.00 | 0.51 |
| 390 | 006291 | 南方养老2035混合(FOF)C | 206,550.00 | 2,700.00 | 0.03 |
| 391 | 006290 | 南方养老2035混合(FOF)A | 206,550.00 | 2,700.00 | 0.03 |
| 392 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费指数A | 206,550.00 | 2,700.00 | 0.51 |
| 393 | 005374 | 中加紫金混合C | 183,600.00 | 2,400.00 | 0.66 |
| 394 | 005373 | 中加紫金混合A | 183,600.00 | 2,400.00 | 0.66 |
| 395 | 003233 | 创金合信金融地产股票C | 175,950.00 | 2,300.00 | 2.19 |
| 396 | 003232 | 创金合信金融地产股票A | 175,950.00 | 2,300.00 | 2.19 |
| 397 | 006882 | 华泰保兴健康消费混合A | 168,300.00 | 2,200.00 | 0.10 |
| 398 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 168,300.00 | 2,200.00 | 0.15 |
| 399 | 006883 | 华泰保兴健康消费混合C | 168,300.00 | 2,200.00 | 0.10 |
| 400 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 160,650.00 | 2,100.00 | 0.19 |
| 401 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 159,502.50 | 2,085.00 | 0.46 |
| 402 | 002043 | 天治研究驱动混合C | 153,000.00 | 2,000.00 | 0.15 |
| 403 | 350009 | 天治研究驱动混合A | 153,000.00 | 2,000.00 | 0.15 |
| 404 | 005294 | 诺德新宜混合 | 153,000.00 | 2,000.00 | 5.27 |
| 405 | 007660 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF) | 137,700.00 | 1,800.00 | 0.59 |
| 406 | 510120 | 海富通上证非周期ETF | 130,050.00 | 1,700.00 | 0.59 |
| 407 | 150094 | 泰信基本面400A | 118,345.50 | 1,547.00 | 0.26 |
| 408 | 150095 | 泰信基本面400B | 118,345.50 | 1,547.00 | 0.26 |
| 409 | 519678 | 银河消费驱动混合 | 114,750.00 | 1,500.00 | 0.09 |
| 410 | 370023 | 上投摩根中证消费指数 | 107,100.00 | 1,400.00 | 0.31 |
| 411 | 006343 | 中金MSCI低波动指数A | 107,100.00 | 1,400.00 | 0.70 |
| 412 | 006344 | 中金MSCI低波动指数C | 107,100.00 | 1,400.00 | 0.70 |
| 413 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 97,920.00 | 1,280.00 | 0.30 |
| 414 | 005339 | 兴业中证国有企业改革指数增强A | 91,800.00 | 1,200.00 | 0.56 |
| 415 | 008220 | 兴业中证国有企业改革指数增强C | 91,800.00 | 1,200.00 | 0.56 |
| 416 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 84,150.00 | 1,100.00 | 0.22 |
| 417 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 84,150.00 | 1,100.00 | 0.16 |
| 418 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 76,500.00 | 1,000.00 | 0.19 |
| 419 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 76,500.00 | 1,000.00 | 0.19 |
| 420 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 61,200.00 | 800.00 | 0.47 |
| 421 | 001124 | 融通增强收益债券C | 53,550.00 | 700.00 | 0.03 |
| 422 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 53,550.00 | 700.00 | 0.15 |
| 423 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 53,550.00 | 700.00 | 0.15 |
| 424 | 000142 | 融通增强收益债券A | 53,550.00 | 700.00 | 0.03 |
| 425 | 512860 | 华安MSCI中国A股国际ETF | 38,250.00 | 500.00 | 0.15 |
| 426 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 30,600.00 | 400.00 | 0.06 |
| 427 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 30,600.00 | 400.00 | 0.06 |
| 428 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 22,950.00 | 300.00 | 0.01 |
| 429 | 005414 | 创金合信国证A股指数A | 22,950.00 | 300.00 | 0.19 |
| 430 | 005415 | 创金合信国证A股指数C | 22,950.00 | 300.00 | 0.19 |
| 431 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 22,950.00 | 300.00 | 0.01 |
| 432 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 16,753.50 | 219.00 | 0.00 |
| 433 | 000859 | 融通通瑞债券C | 15,300.00 | 200.00 | 0.09 |
| 434 | 000466 | 融通通瑞债券A | 15,300.00 | 200.00 | 0.09 |
| 435 | 005868 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 7,650.00 | 100.00 | 0.01 |
| 436 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 7,650.00 | 100.00 | 0.01 |
| 437 | 005869 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 7,650.00 | 100.00 | 0.01 |
| 438 | 001135 | 益民品质升级混合 | 7,650.00 | 100.00 | 0.00 |
| 439 | 161727 | 招商增荣灵活配置混合(LOF) | 7,650.00 | 100.00 | 0.01 |
| 440 | 007783 | 大成MSCI价值100ETF联接C | 7,650.00 | 100.00 | 0.01 |
| 441 | 007782 | 大成MSCI价值100ETF联接A | 7,650.00 | 100.00 | 0.01 |
| 442 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 3,978.00 | 52.00 | 0.00 |
