持有 光大嘉宝(600622)的基金 |
报告期:2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 21,451,114.24 | 7,346,272.00 | 0.49 |
2 | 009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 10,114,044.88 | 3,463,714.00 | 0.78 |
3 | 009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 10,114,044.88 | 3,463,714.00 | 0.78 |
4 | 217009 | 招商核心价值混合 | 5,153,508.00 | 1,764,900.00 | 0.73 |
5 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 4,712,588.00 | 1,613,900.00 | 0.79 |
6 | 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 3,599,419.76 | 1,232,678.00 | 0.49 |
7 | 009696 | 招商成长精选一年定期开放混合C | 1,965,744.00 | 673,200.00 | 0.74 |
8 | 009695 | 招商成长精选一年定期开放混合A | 1,965,744.00 | 673,200.00 | 0.74 |
9 | 165531 | 信诚策略混合(LOF) | 1,168,000.00 | 400,000.00 | 0.38 |
10 | 002249 | 招商境远混合 | 1,023,752.00 | 350,600.00 | 0.68 |
11 | 010312 | 中银金融地产混合C | 275,940.00 | 94,500.00 | 0.16 |
12 | 004871 | 中银金融地产混合A | 275,940.00 | 94,500.00 | 0.16 |
13 | 008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 15,184.00 | 5,200.00 | 0.01 |
14 | 008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 15,184.00 | 5,200.00 | 0.01 |
15 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 7,860.64 | 2,692.00 | 0.01 |
16 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 7,860.64 | 2,692.00 | 0.01 |