持有 舍得酒业(600702)的基金 |
报告期:2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 1,776,571,135.70 | 14,332,966.00 | 3.64 |
2 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 446,229,420.20 | 3,600,076.00 | 2.86 |
3 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 397,108,778.90 | 3,203,782.00 | 3.13 |
4 | 005680 | 财通资管价值成长混合 | 273,632,267.90 | 2,207,602.00 | 7.24 |
5 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 198,330,907.60 | 1,600,088.00 | 2.00 |
6 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 198,330,907.60 | 1,600,088.00 | 2.00 |
7 | 100020 | 富国天益价值混合 | 176,609,537.75 | 1,424,845.00 | 3.89 |
8 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 155,482,880.00 | 1,254,400.00 | 5.32 |
9 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 148,468,177.65 | 1,197,807.00 | 7.68 |
10 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 148,468,177.65 | 1,197,807.00 | 7.68 |
11 | 009950 | 财通资管均衡价值一年持有期混合 | 147,252,228.15 | 1,187,997.00 | 8.02 |
12 | 008063 | 汇添富大盘核心资产混合 | 137,088,700.00 | 1,106,000.00 | 5.92 |
13 | 160632 | 鹏华酒分级 | 126,862,825.00 | 1,023,500.00 | 3.03 |
14 | 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 118,609,614.25 | 956,915.00 | 5.75 |
15 | 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 118,609,614.25 | 956,915.00 | 5.75 |
16 | 003291 | 信达澳银健康中国混合 | 116,810,727.90 | 942,402.00 | 2.90 |
17 | 008276 | 财通资管价值发现混合 | 113,600,051.05 | 916,499.00 | 7.19 |
18 | 006408 | 添富消费升级混合 | 111,555,247.90 | 900,002.00 | 2.50 |
19 | 009542 | 银华富利精选混合 | 106,563,905.35 | 859,733.00 | 4.42 |
20 | 010326 | 博时消费创新混合A | 96,954,433.70 | 782,206.00 | 7.10 |
21 | 010327 | 博时消费创新混合C | 96,954,433.70 | 782,206.00 | 7.10 |
22 | 010433 | 广发新兴产业精选混合C | 92,412,657.80 | 745,564.00 | 4.04 |
23 | 002124 | 广发新兴产业精选混合A | 92,412,657.80 | 745,564.00 | 4.04 |
24 | 270007 | 广发大盘成长混合 | 92,333,701.65 | 744,927.00 | 4.11 |
25 | 270006 | 广发策略优选混合 | 86,554,285.00 | 698,300.00 | 2.05 |
26 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 83,381,165.00 | 672,700.00 | 1.65 |
27 | 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 74,850,926.00 | 603,880.00 | 1.85 |
28 | 377150 | 上投摩根健康品质生活混合 | 74,050,828.75 | 597,425.00 | 5.71 |
29 | 000173 | 汇添富美丽30混合 | 68,916,200.00 | 556,000.00 | 5.15 |
30 | 501054 | 东方红睿泽三年定开混合 | 68,680,695.00 | 554,100.00 | 0.72 |
31 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 66,313,250.00 | 535,000.00 | 3.40 |
32 | 002211 | 嘉实新财富混合 | 56,436,790.05 | 455,319.00 | 2.85 |
33 | 001762 | 广发安宏回报混合C | 52,901,860.00 | 426,800.00 | 2.84 |
34 | 001761 | 广发安宏回报混合A | 52,901,860.00 | 426,800.00 | 2.84 |
35 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 46,865,618.95 | 378,101.00 | 1.83 |
36 | 450004 | 国富深化价值混合 | 44,962,366.70 | 362,746.00 | 0.89 |
37 | 005241 | 中欧时代智慧混合A | 44,636,254.25 | 360,115.00 | 5.70 |
38 | 005242 | 中欧时代智慧混合C | 44,636,254.25 | 360,115.00 | 5.70 |
39 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 43,382,500.00 | 350,000.00 | 0.81 |
40 | 000551 | 信诚幸福消费混合 | 36,293,799.50 | 292,810.00 | 4.29 |
41 | 001751 | 华商信用增强债券A | 35,152,220.00 | 283,600.00 | 0.29 |
42 | 001752 | 华商信用增强债券C | 35,152,220.00 | 283,600.00 | 0.29 |
43 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 33,565,660.00 | 270,800.00 | 2.59 |
44 | 009774 | 财通资管优选回报一年持有期混合 | 30,107,455.00 | 242,900.00 | 5.34 |
45 | 200008 | 长城品牌优选混合 | 29,202,620.00 | 235,600.00 | 1.95 |
46 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合(LOF) | 27,231,815.00 | 219,700.00 | 0.75 |
47 | 004505 | 博时新兴消费主题混合 | 27,231,815.00 | 219,700.00 | 6.30 |
48 | 006253 | 永赢消费主题混合C | 26,587,275.00 | 214,500.00 | 2.41 |
49 | 006252 | 永赢消费主题混合A | 26,587,275.00 | 214,500.00 | 2.41 |
50 | 009391 | 汇添富优质成长混合A | 24,554,495.00 | 198,100.00 | 0.94 |
51 | 009392 | 汇添富优质成长混合C | 24,554,495.00 | 198,100.00 | 0.94 |
52 | 009564 | 汇安消费龙头混合A | 24,480,125.00 | 197,500.00 | 3.38 |
53 | 009565 | 汇安消费龙头混合C | 24,480,125.00 | 197,500.00 | 3.38 |
54 | 009120 | 广发品质回报混合C | 23,984,325.00 | 193,500.00 | 4.07 |
55 | 009119 | 广发品质回报混合A | 23,984,325.00 | 193,500.00 | 4.07 |
56 | 001869 | 招商制造业混合A | 21,967,286.65 | 177,227.00 | 1.38 |
57 | 004569 | 招商制造业混合C | 21,967,286.65 | 177,227.00 | 1.38 |
58 | 006926 | 长城量化精选股票 | 21,839,990.00 | 176,200.00 | 8.02 |
59 | 003745 | 广发多元新兴股票 | 21,629,275.00 | 174,500.00 | 0.75 |
60 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 21,272,175.05 | 171,619.00 | 0.34 |
61 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 21,272,175.05 | 171,619.00 | 0.34 |
62 | 010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 20,563,305.00 | 165,900.00 | 0.94 |
63 | 000327 | 南方新蓝筹混合 | 20,154,270.00 | 162,600.00 | 0.96 |
64 | 010104 | 景顺长城消费精选混合A | 19,534,520.00 | 157,600.00 | 1.31 |
65 | 010105 | 景顺长城消费精选混合C | 19,534,520.00 | 157,600.00 | 1.31 |
66 | 000406 | 汇添富双利增强债券A | 19,323,805.00 | 155,900.00 | 0.46 |
67 | 000407 | 汇添富双利增强债券C | 19,323,805.00 | 155,900.00 | 0.46 |
68 | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 18,965,713.45 | 153,011.00 | 1.42 |
69 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 18,679,265.00 | 150,700.00 | 0.76 |
70 | 000294 | 华安生态优先混合 | 18,220,650.00 | 147,000.00 | 0.94 |
71 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 18,146,280.00 | 146,400.00 | 1.03 |
72 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 17,849,543.70 | 144,006.00 | 0.35 |
73 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 17,669,072.50 | 142,550.00 | 1.30 |
74 | 008234 | 光大保德信消费主题股票 | 17,648,124.95 | 142,381.00 | 4.67 |
75 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合A | 16,435,770.00 | 132,600.00 | 5.99 |
76 | 009876 | 天弘甄选食品饮料股票C | 16,026,735.00 | 129,300.00 | 4.12 |
77 | 009875 | 天弘甄选食品饮料股票A | 16,026,735.00 | 129,300.00 | 4.12 |
78 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 15,642,490.00 | 126,200.00 | 1.08 |
79 | 009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 15,565,888.90 | 125,582.00 | 1.23 |
80 | 009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 15,565,888.90 | 125,582.00 | 1.23 |
81 | 005682 | 财通资管消费精选混合 | 15,059,925.00 | 121,500.00 | 5.45 |
82 | 180013 | 银华领先策略混合 | 14,700,470.00 | 118,600.00 | 3.26 |
83 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 13,931,980.00 | 112,400.00 | 0.34 |
84 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 13,721,265.00 | 110,700.00 | 0.49 |
85 | 519033 | 海富通国策导向混合 | 13,411,390.00 | 108,200.00 | 0.92 |
86 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 13,101,391.05 | 105,699.00 | 0.17 |
87 | 000800 | 华商未来主题混合 | 13,064,330.00 | 105,400.00 | 0.92 |
88 | 010022 | 广发消费品精选混合C | 12,605,715.00 | 101,700.00 | 3.67 |
89 | 270041 | 广发消费品精选混合A | 12,605,715.00 | 101,700.00 | 3.67 |
90 | 008273 | 广发优质生活混合 | 12,469,370.00 | 100,600.00 | 1.39 |
91 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 11,958,324.15 | 96,477.00 | 4.06 |
92 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 11,888,044.50 | 95,910.00 | 1.83 |
93 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 11,812,435.00 | 95,300.00 | 3.90 |
94 | 070002 | 嘉实增长混合 | 11,589,448.95 | 93,501.00 | 0.41 |
95 | 001614 | 东方区域发展混合 | 11,378,610.00 | 91,800.00 | 4.98 |
96 | 470058 | 汇添富可转债债券A | 11,155,500.00 | 90,000.00 | 0.21 |
97 | 470059 | 汇添富可转债债券C | 11,155,500.00 | 90,000.00 | 0.21 |
98 | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 10,835,461.10 | 87,418.00 | 3.28 |
99 | 010585 | 创金合信医药消费股票A | 10,374,615.00 | 83,700.00 | 3.10 |
100 | 010586 | 创金合信医药消费股票C | 10,374,615.00 | 83,700.00 | 3.10 |
101 | 510630 | 华夏消费ETF | 10,250,665.00 | 82,700.00 | 3.39 |
102 | 005296 | 南华丰淳混合A | 10,201,085.00 | 82,300.00 | 2.73 |
103 | 005297 | 南华丰淳混合C | 10,201,085.00 | 82,300.00 | 2.73 |
104 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 10,176,295.00 | 82,100.00 | 0.59 |
105 | 519957 | 长信睿进混合A | 9,916,000.00 | 80,000.00 | 1.74 |
106 | 519956 | 长信睿进混合C | 9,916,000.00 | 80,000.00 | 1.74 |
107 | 519087 | 新华优选分红混合 | 9,581,335.00 | 77,300.00 | 1.03 |
108 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 9,494,570.00 | 76,600.00 | 0.73 |
109 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 9,147,510.00 | 73,800.00 | 3.11 |
110 | 002663 | 前海开源沪港深大消费主题混合C | 9,097,930.00 | 73,400.00 | 2.02 |
111 | 002662 | 前海开源沪港深大消费主题混合A | 9,097,930.00 | 73,400.00 | 2.02 |
112 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 8,924,400.00 | 72,000.00 | 0.59 |
113 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 8,366,748.95 | 67,501.00 | 1.36 |
114 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 8,168,305.00 | 65,900.00 | 1.51 |
115 | 006136 | 广发估值优势混合 | 7,660,110.00 | 61,800.00 | 4.23 |
116 | 519158 | 新华趋势领航混合 | 7,610,530.00 | 61,400.00 | 2.04 |
117 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 7,362,630.00 | 59,400.00 | 0.52 |
118 | 009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C | 7,089,940.00 | 57,200.00 | 0.32 |
119 | 009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 7,089,940.00 | 57,200.00 | 0.32 |
120 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 7,052,755.00 | 56,900.00 | 4.99 |
121 | 010346 | 华泰柏瑞成长智选混合C | 6,941,200.00 | 56,000.00 | 2.08 |
122 | 010345 | 华泰柏瑞成长智选混合A | 6,941,200.00 | 56,000.00 | 2.08 |
123 | 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 6,804,855.00 | 54,900.00 | 1.17 |
124 | 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 6,804,855.00 | 54,900.00 | 1.17 |
125 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 6,556,955.00 | 52,900.00 | 1.33 |
126 | 006671 | 广发消费升级股票 | 6,445,400.00 | 52,000.00 | 2.49 |
127 | 020003 | 国泰金龙行业混合 | 5,887,625.00 | 47,500.00 | 0.56 |
128 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 5,726,490.00 | 46,200.00 | 2.02 |
129 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 5,726,490.00 | 46,200.00 | 2.02 |
130 | 233008 | 大摩消费领航混合 | 5,565,355.00 | 44,900.00 | 5.92 |
131 | 002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 5,189,910.45 | 41,871.00 | 1.14 |
132 | 001280 | 银华聚利灵活配置混合A | 5,189,910.45 | 41,871.00 | 1.14 |
133 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 5,102,029.90 | 41,162.00 | 1.48 |
134 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 5,102,029.90 | 41,162.00 | 1.48 |
135 | 004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 4,958,000.00 | 40,000.00 | 0.94 |
136 | 004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 4,958,000.00 | 40,000.00 | 0.94 |
137 | 420001 | 天弘精选混合 | 4,908,420.00 | 39,600.00 | 0.95 |
138 | 630008 | 华商策略精选灵活配置混合 | 4,772,075.00 | 38,500.00 | 0.33 |
139 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 4,610,940.00 | 37,200.00 | 0.14 |
140 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 4,610,940.00 | 37,200.00 | 0.14 |
141 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 4,586,150.00 | 37,000.00 | 0.44 |
142 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 4,586,150.00 | 37,000.00 | 0.44 |
143 | 000974 | 安信消费医药股票 | 4,462,200.00 | 36,000.00 | 2.19 |
144 | 160718 | 嘉实多利分级债券 | 4,437,410.00 | 35,800.00 | 0.10 |
145 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 4,401,464.50 | 35,510.00 | 1.68 |
146 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 4,401,464.50 | 35,510.00 | 1.68 |
147 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 4,375,435.00 | 35,300.00 | 0.08 |
148 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 4,375,435.00 | 35,300.00 | 0.08 |
149 | 002212 | 嘉实新起航混合 | 4,276,275.00 | 34,500.00 | 4.63 |
150 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 4,226,695.00 | 34,100.00 | 0.38 |
151 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 4,226,695.00 | 34,100.00 | 0.38 |
152 | 006342 | 中金MSCI质量指数C | 4,189,510.00 | 33,800.00 | 1.04 |
153 | 006341 | 中金MSCI质量指数A | 4,189,510.00 | 33,800.00 | 1.04 |
154 | 004982 | 新华安享多裕定期开放灵活配置混合 | 3,631,735.00 | 29,300.00 | 1.38 |
155 | 519655 | 银河服务混合 | 3,594,550.00 | 29,000.00 | 1.22 |
156 | 398061 | 中海消费主题精选混合 | 3,593,186.55 | 28,989.00 | 1.16 |
157 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 3,482,995.00 | 28,100.00 | 0.79 |
158 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 3,482,995.00 | 28,100.00 | 0.79 |
159 | 008277 | 财通资管行业精选混合 | 3,445,810.00 | 27,800.00 | 4.54 |
160 | 009508 | 国金鑫意医药消费混合C | 3,408,625.00 | 27,500.00 | 0.92 |
161 | 009507 | 国金鑫意医药消费混合A | 3,408,625.00 | 27,500.00 | 0.92 |
162 | 002269 | 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 3,361,400.05 | 27,119.00 | 0.94 |
163 | 009941 | 格林稳健价值混合C | 3,359,045.00 | 27,100.00 | 5.20 |
164 | 009940 | 格林稳健价值混合A | 3,359,045.00 | 27,100.00 | 5.20 |
165 | 006648 | 汇安多因子混合A | 3,297,070.00 | 26,600.00 | 0.62 |
166 | 006649 | 汇安多因子混合C | 3,297,070.00 | 26,600.00 | 0.62 |
167 | 001030 | 天弘云端生活优选混合 | 3,173,120.00 | 25,600.00 | 2.61 |
168 | 000532 | 景顺长城优势企业混合 | 3,073,960.00 | 24,800.00 | 1.29 |
169 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 2,987,195.00 | 24,100.00 | 0.21 |
170 | 960011 | 中银增长混合H | 2,813,665.00 | 22,700.00 | 0.17 |
171 | 163803 | 中银增长混合A | 2,813,665.00 | 22,700.00 | 0.17 |
172 | 005498 | 银华积极成长混合 | 2,776,108.15 | 22,397.00 | 0.90 |
173 | 168104 | 九泰锐丰混合(LOF)A | 2,764,085.00 | 22,300.00 | 5.38 |
174 | 168111 | 九泰锐丰混合(LOF)C | 2,764,085.00 | 22,300.00 | 5.38 |
175 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合 | 2,764,085.00 | 22,300.00 | 0.23 |
176 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 2,651,786.30 | 21,394.00 | 0.43 |
177 | 006007 | 诺安积极配置混合A | 2,615,345.00 | 21,100.00 | 0.84 |
178 | 006008 | 诺安积极配置混合C | 2,615,345.00 | 21,100.00 | 0.84 |
179 | 159973 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 2,491,395.00 | 20,100.00 | 0.49 |
180 | 006890 | 上投摩根领先优选混合 | 2,457,308.75 | 19,825.00 | 4.55 |
181 | 001218 | 国投瑞银精选收益混合 | 2,367,445.00 | 19,100.00 | 0.86 |
182 | 000925 | 汇添富外延增长主题股票 | 2,156,730.00 | 17,400.00 | 0.13 |
183 | 510760 | 国泰上证综合ETF | 2,119,545.00 | 17,100.00 | 0.43 |
184 | 210007 | 金鹰技术领先混合A | 2,094,755.00 | 16,900.00 | 0.74 |
185 | 002196 | 金鹰技术领先混合C | 2,094,755.00 | 16,900.00 | 0.74 |
186 | 004195 | 招商中证1000指数C | 2,082,360.00 | 16,800.00 | 0.15 |
187 | 004194 | 招商中证1000指数A | 2,082,360.00 | 16,800.00 | 0.15 |
188 | 004641 | 万家量化睿选混合 | 1,896,435.00 | 15,300.00 | 0.20 |
189 | 000567 | 广发聚祥灵活混合 | 1,859,250.00 | 15,000.00 | 1.29 |
190 | 420003 | 天弘永定价值成长混合 | 1,846,855.00 | 14,900.00 | 0.31 |
191 | 000867 | 华宝品质生活股票 | 1,809,670.00 | 14,600.00 | 2.40 |
192 | 004805 | 长信消费精选量化股票 | 1,735,300.00 | 14,000.00 | 7.40 |
193 | 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 1,698,115.00 | 13,700.00 | 0.43 |
194 | 004189 | 华商消费行业股票 | 1,685,720.00 | 13,600.00 | 3.51 |
195 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 1,673,325.00 | 13,500.00 | 1.13 |
196 | 009704 | 南方景气驱动混合A | 1,579,494.85 | 12,743.00 | 0.06 |
197 | 009705 | 南方景气驱动混合C | 1,579,494.85 | 12,743.00 | 0.06 |
198 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 1,574,165.00 | 12,700.00 | 4.63 |
199 | 001366 | 金鹰产业整合混合 | 1,512,190.00 | 12,200.00 | 1.33 |
200 | 007152 | 诺德策略精选混合 | 1,487,400.00 | 12,000.00 | 3.03 |
201 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 1,450,215.00 | 11,700.00 | 3.11 |
202 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 1,450,215.00 | 11,700.00 | 3.11 |
203 | 005109 | 汇安多策略混合A | 1,413,030.00 | 11,400.00 | 0.49 |
204 | 005110 | 汇安多策略混合C | 1,413,030.00 | 11,400.00 | 0.49 |
205 | 007393 | 上银未来生活灵活配置混合 | 1,388,240.00 | 11,200.00 | 1.91 |
206 | 002159 | 东吴国企改革混合 | 1,338,660.00 | 10,800.00 | 5.90 |
207 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票 | 1,326,265.00 | 10,700.00 | 0.44 |
208 | 009899 | 上银内需增长股票 | 1,301,475.00 | 10,500.00 | 2.54 |
209 | 009954 | 北信瑞丰优选成长股票 | 1,276,685.00 | 10,300.00 | 3.23 |
210 | 160324 | 华夏磐晟混合(LOF) | 1,264,290.00 | 10,200.00 | 2.31 |
211 | 010151 | 东财消费精选混合A | 1,264,290.00 | 10,200.00 | 1.75 |
212 | 010152 | 东财消费精选混合C | 1,264,290.00 | 10,200.00 | 1.75 |
213 | 003092 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1,127,945.00 | 9,100.00 | 0.10 |
214 | 003093 | 华商丰利增强定期开放债券C | 1,127,945.00 | 9,100.00 | 0.10 |
215 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 1,053,575.00 | 8,500.00 | 0.25 |
216 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 1,053,575.00 | 8,500.00 | 0.25 |
217 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 1,053,575.00 | 8,500.00 | 0.13 |
218 | 003145 | 中融竞争优势股票 | 1,003,995.00 | 8,100.00 | 0.32 |
219 | 006314 | 中融策略优选混合A | 981,807.95 | 7,921.00 | 0.09 |
220 | 006315 | 中融策略优选混合C | 981,807.95 | 7,921.00 | 0.09 |
221 | 007308 | 华宝消费升级混合 | 979,205.00 | 7,900.00 | 2.01 |
222 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 830,465.00 | 6,700.00 | 0.10 |
223 | 004942 | 格林伯元灵活配置混合A | 818,070.00 | 6,600.00 | 8.44 |
224 | 004943 | 格林伯元灵活配置混合C | 818,070.00 | 6,600.00 | 8.44 |
225 | 002087 | 国富新机遇混合A | 768,490.00 | 6,200.00 | 0.10 |
226 | 002088 | 国富新机遇混合C | 768,490.00 | 6,200.00 | 0.10 |
227 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费指数C | 756,095.00 | 6,100.00 | 0.81 |
228 | 006644 | 弘毅远方消费升级混合 | 756,095.00 | 6,100.00 | 1.88 |
229 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费指数A | 756,095.00 | 6,100.00 | 0.81 |
230 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 743,700.00 | 6,000.00 | 0.32 |
231 | 519619 | 银河君荣混合A | 743,700.00 | 6,000.00 | 1.16 |
232 | 519621 | 银河君荣混合I | 743,700.00 | 6,000.00 | 1.16 |
233 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 743,700.00 | 6,000.00 | 0.55 |
234 | 519620 | 银河君荣混合C | 743,700.00 | 6,000.00 | 1.16 |
235 | 008519 | 中金中证沪港深优选消费50指数A | 694,120.00 | 5,600.00 | 0.55 |
236 | 008520 | 中金中证沪港深优选消费50指数C | 694,120.00 | 5,600.00 | 0.55 |
237 | 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 669,330.00 | 5,400.00 | 0.63 |
238 | 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 669,330.00 | 5,400.00 | 0.63 |
239 | 006836 | 永赢惠泽一年混合 | 656,935.00 | 5,300.00 | 0.17 |
240 | 008353 | 泰达宏利消费混合A | 619,750.00 | 5,000.00 | 1.59 |
241 | 008354 | 泰达宏利消费混合C | 619,750.00 | 5,000.00 | 1.59 |
242 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 495,800.00 | 4,000.00 | 0.07 |
243 | 009527 | 浙商汇金新兴消费混合 | 495,800.00 | 4,000.00 | 1.49 |
244 | 168105 | 九泰泰富定增混合 | 495,800.00 | 4,000.00 | 0.94 |
245 | 005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | 458,615.00 | 3,700.00 | 0.95 |
246 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 458,615.00 | 3,700.00 | 0.10 |
247 | 000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 458,615.00 | 3,700.00 | 0.88 |
248 | 003684 | 汇安丰融混合A | 446,220.00 | 3,600.00 | 2.97 |
249 | 003685 | 汇安丰融混合C | 446,220.00 | 3,600.00 | 2.97 |
250 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 421,430.00 | 3,400.00 | 0.17 |
251 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 421,430.00 | 3,400.00 | 0.17 |
252 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 421,430.00 | 3,400.00 | 0.39 |
253 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 421,430.00 | 3,400.00 | 0.39 |
254 | 000057 | 中银消费主题混合 | 409,035.00 | 3,300.00 | 0.58 |
255 | 161722 | 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 384,245.00 | 3,100.00 | 0.34 |
256 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 384,245.00 | 3,100.00 | 0.02 |
257 | 160144 | 南方新兴消费增长股票(LOF)C | 371,850.00 | 3,000.00 | 0.06 |
258 | 000411 | 景顺长城优质成长股票 | 371,850.00 | 3,000.00 | 1.16 |
259 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 371,850.00 | 3,000.00 | 0.10 |
260 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 371,850.00 | 3,000.00 | 0.06 |
261 | 005652 | 国富天颐混合A | 371,850.00 | 3,000.00 | 0.12 |
262 | 005653 | 国富天颐混合C | 371,850.00 | 3,000.00 | 0.12 |
263 | 004486 | 嘉实稳怡债券 | 371,850.00 | 3,000.00 | 0.13 |
264 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 359,455.00 | 2,900.00 | 0.10 |
265 | 000986 | 太平灵活配置混合 | 334,665.00 | 2,700.00 | 0.03 |
266 | 003038 | 广发集瑞债券C | 322,270.00 | 2,600.00 | 0.08 |
267 | 008260 | 长城价值优选混合 | 322,270.00 | 2,600.00 | 0.26 |
268 | 003037 | 广发集瑞债券A | 322,270.00 | 2,600.00 | 0.08 |
269 | 210010 | 金鹰灵活配置混合A | 309,875.00 | 2,500.00 | 0.21 |
270 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 309,875.00 | 2,500.00 | 0.27 |
271 | 169101 | 东方红睿丰混合(LOF) | 309,875.00 | 2,500.00 | 0.01 |
272 | 010293 | 华商量化优质精选混合 | 309,875.00 | 2,500.00 | 0.18 |
273 | 210011 | 金鹰灵活配置混合C | 309,875.00 | 2,500.00 | 0.21 |
274 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 309,875.00 | 2,500.00 | 0.27 |
275 | 002120 | 广发安悦回报混合 | 297,480.00 | 2,400.00 | 0.09 |
276 | 000065 | 国富焦点驱动混合 | 297,480.00 | 2,400.00 | 0.09 |
277 | 009619 | 博时女性消费主题混合A | 285,085.00 | 2,300.00 | 0.50 |
278 | 009620 | 博时女性消费主题混合C | 285,085.00 | 2,300.00 | 0.50 |
279 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 272,690.00 | 2,200.00 | 0.06 |
280 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 272,690.00 | 2,200.00 | 0.06 |
281 | 007307 | 华泰柏瑞基本面智选混合C | 260,295.00 | 2,100.00 | 0.10 |
282 | 004250 | 银河量化优选混合 | 260,295.00 | 2,100.00 | 1.40 |
283 | 007306 | 华泰柏瑞基本面智选混合A | 260,295.00 | 2,100.00 | 0.10 |
284 | 005674 | 诺德消费升级混合 | 247,900.00 | 2,000.00 | 0.30 |
285 | 004947 | 添富盈润混合C | 235,505.00 | 1,900.00 | 0.28 |
286 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 235,505.00 | 1,900.00 | 0.01 |
287 | 004946 | 添富盈润混合A | 235,505.00 | 1,900.00 | 0.28 |
288 | 007275 | 银河沪深300指数增强A | 173,530.00 | 1,400.00 | 0.19 |
289 | 007276 | 银河沪深300指数增强C | 173,530.00 | 1,400.00 | 0.19 |
290 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 161,135.00 | 1,300.00 | 0.10 |
291 | 003189 | 汇添富保鑫混合 | 148,740.00 | 1,200.00 | 0.21 |
292 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 136,345.00 | 1,100.00 | 0.01 |
293 | 001523 | 博时新策略混合C | 136,345.00 | 1,100.00 | 0.06 |
294 | 001522 | 博时新策略混合A | 136,345.00 | 1,100.00 | 0.06 |
295 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 136,345.00 | 1,100.00 | 0.10 |
296 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 136,345.00 | 1,100.00 | 0.01 |
297 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 111,555.00 | 900.00 | 0.04 |
298 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 111,555.00 | 900.00 | 0.04 |
299 | 002801 | 泓德泓信混合 | 99,160.00 | 800.00 | 0.06 |
300 | 002988 | 平安鼎信债券 | 99,160.00 | 800.00 | 0.50 |
301 | 009388 | 嘉实稳福混合C | 99,160.00 | 800.00 | 0.18 |
302 | 009387 | 嘉实稳福混合A | 99,160.00 | 800.00 | 0.18 |
303 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 99,160.00 | 800.00 | 0.13 |
304 | 519228 | 海富通欣享混合C | 86,765.00 | 700.00 | 0.04 |
305 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 86,765.00 | 700.00 | 0.09 |
306 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 86,765.00 | 700.00 | 0.08 |
307 | 519229 | 海富通欣享混合A | 86,765.00 | 700.00 | 0.04 |
308 | 450007 | 国富成长动力混合 | 74,370.00 | 600.00 | 0.20 |
309 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 74,370.00 | 600.00 | 0.09 |
310 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 61,975.00 | 500.00 | 0.12 |
311 | 005120 | 上投摩根量化多因子混合 | 61,975.00 | 500.00 | 0.31 |
312 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 61,975.00 | 500.00 | 0.01 |
313 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 61,975.00 | 500.00 | 0.10 |
314 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 61,975.00 | 500.00 | 0.01 |
315 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 61,975.00 | 500.00 | 0.12 |
316 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 49,580.00 | 400.00 | 0.10 |
317 | 002622 | 广发稳裕混合 | 49,580.00 | 400.00 | 0.08 |
318 | 167003 | 平安鼎弘混合(LOF)A | 49,580.00 | 400.00 | 0.50 |
319 | 010229 | 平安鼎弘混合(LOF)D | 49,580.00 | 400.00 | 0.50 |
320 | 010228 | 平安鼎弘混合(LOF)C | 49,580.00 | 400.00 | 0.50 |
321 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 49,580.00 | 400.00 | 0.10 |
322 | 010015 | 华夏鼎清债券C | 37,185.00 | 300.00 | 0.00 |
323 | 005961 | 博时量化价值股票C | 37,185.00 | 300.00 | 0.03 |
324 | 010014 | 华夏鼎清债券A | 37,185.00 | 300.00 | 0.00 |
325 | 005960 | 博时量化价值股票A | 37,185.00 | 300.00 | 0.03 |
326 | 005138 | 前海开源弘丰债券A | 37,185.00 | 300.00 | 0.39 |
327 | 005139 | 前海开源弘丰债券C | 37,185.00 | 300.00 | 0.39 |
328 | 470028 | 汇添富社会责任混合 | 30,119.85 | 243.00 | 0.00 |
329 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 24,790.00 | 200.00 | 0.00 |
330 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 24,790.00 | 200.00 | 0.11 |
331 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 24,790.00 | 200.00 | 0.00 |
332 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 24,790.00 | 200.00 | 0.00 |
333 | 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C | 24,790.00 | 200.00 | 0.00 |
334 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 24,790.00 | 200.00 | 0.08 |
335 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 24,790.00 | 200.00 | 0.09 |
336 | 008185 | 诺安研究优选混合 | 12,395.00 | 100.00 | 0.01 |
337 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 12,395.00 | 100.00 | 0.00 |
338 | 006417 | 方正富邦丰利债券C | 12,395.00 | 100.00 | 0.01 |
339 | 006416 | 方正富邦丰利债券A | 12,395.00 | 100.00 | 0.01 |
340 | 001219 | 上投摩根动态多因子混合 | 12,395.00 | 100.00 | 0.01 |
341 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 10,287.85 | 83.00 | 0.00 |
342 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 10,287.85 | 83.00 | 0.00 |
343 | 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 2,479.00 | 20.00 | 0.00 |