| 持有 锦江酒店(600754)的基金 |
| 报告期：2023-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 510810 | 中证上海国企ETF | 247,168,450.40 | 6,573,629.00 | 3.45 |
| 2 | 519915 | 富国消费主题混合 | 206,467,202.40 | 5,491,149.00 | 3.32 |
| 3 | 005680 | 财通资管价值成长混合 | 178,357,066.40 | 4,743,539.00 | 6.67 |
| 4 | 000011 | 华夏大盘精选混合 | 164,340,839.20 | 4,370,767.00 | 4.37 |
| 5 | 040005 | 华安宏利混合 | 120,580,944.00 | 3,206,940.00 | 5.52 |
| 6 | 009950 | 财通资管均衡价值一年持有期混合 | 105,183,819.20 | 2,797,442.00 | 6.78 |
| 7 | 000612 | 华宝生态中国混合 | 102,933,233.60 | 2,737,586.00 | 7.04 |
| 8 | 040015 | 华安动态灵活配置混合 | 76,858,160.00 | 2,044,100.00 | 4.93 |
| 9 | 008276 | 财通资管价值发现混合 | 63,594,722.40 | 1,691,349.00 | 6.01 |
| 10 | 040001 | 华安创新混合 | 58,020,560.00 | 1,543,100.00 | 4.83 |
| 11 | 008901 | 富国内需增长混合 | 53,844,440.80 | 1,432,033.00 | 3.13 |
| 12 | 020020 | 国泰双利债券C | 33,674,560.00 | 895,600.00 | 0.52 |
| 13 | 020019 | 国泰双利债券A | 33,674,560.00 | 895,600.00 | 0.52 |
| 14 | 001104 | 华安新丝路主题股票 | 33,336,160.00 | 886,600.00 | 5.87 |
| 15 | 001118 | 华宝事件驱动混合 | 31,531,360.00 | 838,600.00 | 6.00 |
| 16 | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 29,861,920.00 | 794,200.00 | 2.95 |
| 17 | 050008 | 博时第三产业混合 | 16,506,400.00 | 439,000.00 | 2.10 |
| 18 | 003401 | 工银可转债债券 | 16,461,280.00 | 437,800.00 | 2.02 |
| 19 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 14,291,760.00 | 380,100.00 | 2.32 |
| 20 | 010015 | 华夏鼎清债券C | 11,148,400.00 | 296,500.00 | 0.47 |
| 21 | 010014 | 华夏鼎清债券A | 11,148,400.00 | 296,500.00 | 0.47 |
| 22 | 002376 | 国寿安保核心产业灵活配置混合 | 10,716,000.00 | 285,000.00 | 2.17 |
| 23 | 008840 | 德邦大消费混合A | 10,516,607.20 | 279,697.00 | 5.32 |
| 24 | 008841 | 德邦大消费混合C | 10,516,607.20 | 279,697.00 | 5.32 |
| 25 | 007385 | 华泰保兴安盈混合 | 10,118,160.00 | 269,100.00 | 1.66 |
| 26 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 9,525,396.00 | 253,335.00 | 3.43 |
| 27 | 009125 | 华泰保兴科荣混合C | 8,614,160.00 | 229,100.00 | 1.64 |
| 28 | 009124 | 华泰保兴科荣混合A | 8,614,160.00 | 229,100.00 | 1.64 |
| 29 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 7,196,640.00 | 191,400.00 | 6.14 |
| 30 | 006167 | 德邦乐享生活混合A | 5,320,400.00 | 141,500.00 | 3.88 |
| 31 | 006168 | 德邦乐享生活混合C | 5,320,400.00 | 141,500.00 | 3.88 |
| 32 | 160421 | 华安智增精选灵活配置混合(LOF) | 4,861,680.00 | 129,300.00 | 5.65 |
| 33 | 006883 | 华泰保兴健康消费混合C | 2,944,080.00 | 78,300.00 | 4.19 |
| 34 | 006882 | 华泰保兴健康消费混合A | 2,944,080.00 | 78,300.00 | 4.19 |
| 35 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 2,571,840.00 | 68,400.00 | 3.04 |
| 36 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 1,913,840.00 | 50,900.00 | 3.04 |
| 37 | 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 1,766,673.60 | 46,986.00 | 0.92 |
| 38 | 004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 1,766,673.60 | 46,986.00 | 0.92 |
| 39 | 004301 | 国寿安保稳信混合A | 1,737,120.00 | 46,200.00 | 1.20 |
| 40 | 004302 | 国寿安保稳信混合C | 1,737,120.00 | 46,200.00 | 1.20 |
| 41 | 005175 | 国寿安保消费新蓝海混合 | 1,319,760.00 | 35,100.00 | 2.24 |
| 42 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 1,011,440.00 | 26,900.00 | 0.97 |
| 43 | 004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 891,120.00 | 23,700.00 | 0.42 |
| 44 | 004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 891,120.00 | 23,700.00 | 0.42 |
| 45 | 000841 | 富国新回报灵活配置混合A | 846,000.00 | 22,500.00 | 0.36 |
| 46 | 000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 846,000.00 | 22,500.00 | 0.36 |
| 47 | 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 819,680.00 | 21,800.00 | 0.84 |
| 48 | 004937 | 中航混改精选混合C | 789,600.00 | 21,000.00 | 5.28 |
| 49 | 004936 | 中航混改精选混合A | 789,600.00 | 21,000.00 | 5.28 |
| 50 | 007387 | 融通通慧混合C | 759,520.00 | 20,200.00 | 0.81 |
| 51 | 002612 | 融通通慧混合A | 759,520.00 | 20,200.00 | 0.81 |
| 52 | 009200 | 华安金享混合 | 601,600.00 | 16,000.00 | 5.47 |
| 53 | 006655 | 华泰紫金季季享定开债券发起C | 564,000.00 | 15,000.00 | 0.67 |
| 54 | 006654 | 华泰紫金季季享定开债券发起A | 564,000.00 | 15,000.00 | 0.67 |
| 55 | 206013 | 鹏华宏观混合 | 327,120.00 | 8,700.00 | 0.76 |
| 56 | 008077 | 九泰天奕量化价值混合A | 131,600.00 | 3,500.00 | 3.65 |
| 57 | 008137 | 九泰天奕量化价值混合C | 131,600.00 | 3,500.00 | 3.65 |
