| 持有 新奥股份(600803)的基金 |
| 报告期：2019-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 040025 | 华安科技动力混合 | 31,350,000.00 | 3,000,000.00 | 1.55 |
| 2 | 002350 | 华安安华灵活配置混合 | 18,810,000.00 | 1,800,000.00 | 1.45 |
| 3 | 519909 | 华安安顺灵活配置混合 | 16,720,000.00 | 1,600,000.00 | 1.68 |
| 4 | 512580 | 广发中证环保ETF | 16,127,871.65 | 1,543,337.00 | 0.93 |
| 5 | 004824 | 上投安裕回报混合C | 5,770,928.90 | 552,242.00 | 2.31 |
| 6 | 004823 | 上投安裕回报混合A | 5,770,928.90 | 552,242.00 | 2.31 |
| 7 | 450005 | 国富强化收益债券A | 5,492,520.00 | 525,600.00 | 0.63 |
| 8 | 450006 | 国富强化收益债券C | 5,492,520.00 | 525,600.00 | 0.63 |
| 9 | 150218 | 交银国证新能源指数分级B | 3,617,790.00 | 346,200.00 | 1.35 |
| 10 | 150217 | 交银国证新能源指数分级A | 3,617,790.00 | 346,200.00 | 1.35 |
| 11 | 004738 | 上投摩根安隆回报混合A | 3,227,952.75 | 308,895.00 | 1.37 |
| 12 | 004739 | 上投摩根安隆回报混合C | 3,227,952.75 | 308,895.00 | 1.37 |
| 13 | 150184 | 申万菱信中证环保产业指数分级A | 2,876,885.00 | 275,300.00 | 0.92 |
| 14 | 16311A | 申万菱信中证环保产业指数分级 | 2,876,885.00 | 275,300.00 | 0.92 |
| 15 | 150185 | 申万菱信中证环保产业指数分级B | 2,876,885.00 | 275,300.00 | 0.92 |
| 16 | 150220 | 前海开源健康分级B | 2,407,680.00 | 230,400.00 | 0.74 |
| 17 | 150219 | 前海开源健康分级A | 2,407,680.00 | 230,400.00 | 0.74 |
| 18 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 2,090,794.20 | 200,076.00 | 0.03 |
| 19 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 2,090,794.20 | 200,076.00 | 0.03 |
| 20 | 001532 | 华安文体健康混合 | 1,306,250.00 | 125,000.00 | 1.41 |
| 21 | 000107 | 富国稳健增强债券A | 1,045,000.00 | 100,000.00 | 0.64 |
| 22 | 000109 | 富国稳健增强债券C | 1,045,000.00 | 100,000.00 | 0.64 |
| 23 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 895,303.75 | 85,675.00 | 0.10 |
| 24 | 150237 | 鹏华环保分级A | 803,605.00 | 76,900.00 | 0.93 |
| 25 | 150238 | 鹏华环保分级B | 803,605.00 | 76,900.00 | 0.93 |
| 26 | 004460 | 富国嘉利稳健配置定期开放混合 | 731,500.00 | 70,000.00 | 0.30 |
| 27 | 510290 | 南方上证380ETF | 612,892.50 | 58,650.00 | 0.29 |
| 28 | 150191 | 新华中证环保产业指数分级B | 601,920.00 | 57,600.00 | 0.94 |
| 29 | 150190 | 新华中证环保产业指数分级A | 601,920.00 | 57,600.00 | 0.94 |
| 30 | 164304 | 新华中证环保产业指数分级 | 601,920.00 | 57,600.00 | 0.94 |
| 31 | 006648 | 汇安多因子混合A | 489,060.00 | 46,800.00 | 0.09 |
| 32 | 006649 | 汇安多因子混合C | 489,060.00 | 46,800.00 | 0.09 |
| 33 | 510210 | 富国上证综指ETF | 457,062.10 | 43,738.00 | 0.27 |
| 34 | 005807 | 安信复兴100指数A | 383,515.00 | 36,700.00 | 0.99 |
| 35 | 005808 | 安信复兴100指数C | 383,515.00 | 36,700.00 | 0.99 |
| 36 | 512100 | 南方中证1000ETF | 349,030.00 | 33,400.00 | 0.17 |
| 37 | 150214 | 国投瑞银中证创业指数分级B | 275,880.00 | 26,400.00 | 1.13 |
| 38 | 150213 | 国投瑞银中证创业指数分级A | 275,880.00 | 26,400.00 | 1.13 |
| 39 | 161223 | 国投瑞银中证创业指数分级 | 275,880.00 | 26,400.00 | 1.13 |
| 40 | 150323 | 工银中证环保产业指数分级A | 166,155.00 | 15,900.00 | 0.92 |
| 41 | 150324 | 工银中证环保产业指数分级B | 166,155.00 | 15,900.00 | 0.92 |
| 42 | 164819 | 工银中证环保产业指数分级 | 166,155.00 | 15,900.00 | 0.92 |
| 43 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 162,758.75 | 15,575.00 | 0.10 |
| 44 | 001257 | 兴业收益增强债券A | 104,500.00 | 10,000.00 | 0.13 |
| 45 | 001258 | 兴业收益增强债券C | 104,500.00 | 10,000.00 | 0.13 |
| 46 | 240020 | 华宝医药生物混合 | 93,005.00 | 8,900.00 | 0.02 |
| 47 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 92,743.75 | 8,875.00 | 0.13 |
| 48 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 83,600.00 | 8,000.00 | 0.19 |
| 49 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 81,510.00 | 7,800.00 | 0.09 |
| 50 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 78,375.00 | 7,500.00 | 0.16 |
| 51 | 150263 | 华宝中证1000指数分级A | 78,375.00 | 7,500.00 | 0.16 |
| 52 | 150264 | 华宝中证1000指数分级B | 78,375.00 | 7,500.00 | 0.16 |
| 53 | 006487 | 广发中证1000指数C | 77,330.00 | 7,400.00 | 0.17 |
| 54 | 006486 | 广发中证1000指数A | 77,330.00 | 7,400.00 | 0.17 |
| 55 | 150095 | 泰信基本面400B | 71,655.65 | 6,857.00 | 0.16 |
| 56 | 150094 | 泰信基本面400A | 71,655.65 | 6,857.00 | 0.16 |
| 57 | 159944 | 广发中证全指原材料ETF | 60,097.95 | 5,751.00 | 0.28 |
| 58 | 002802 | 广发东财大数据混合 | 47,025.00 | 4,500.00 | 0.05 |
| 59 | 005037 | 银华新能源新材料量化股票发起式A | 39,877.20 | 3,816.00 | 0.08 |
| 60 | 005038 | 银华新能源新材料量化股票发起式C | 39,877.20 | 3,816.00 | 0.08 |
| 61 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 26,125.00 | 2,500.00 | 0.04 |
| 62 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 26,125.00 | 2,500.00 | 0.04 |
| 63 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 18,287.50 | 1,750.00 | 0.01 |
| 64 | 460220 | 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 | 2,090.00 | 200.00 | 0.00 |
| 65 | 519029 | 华夏稳增混合 | 1,285.35 | 123.00 | 0.00 |
